Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116	0	116	904	0	904	586	0	586	434	0	434
10901	395 311	0	395 311	0	0	0	0	0	0	395 311	0	395 311
20202	60 928	82 622	143 550	1 571 197	1 652 673	3 223 870	1 565 293	1 702 776	3 268 069	66 832	32 519	99 351
20208	10 972	6 204	17 176	21 574	23 850	45 424	20 644	16 509	37 153	11 902	13 545	25 447
20209	0	0	0	1 217 500	56 875	1 274 375	1 217 500	56 875	1 274 375	0	0	0
30102	19 866	0	19 866	5 484 659	0	5 484 659	5 487 459	0	5 487 459	17 066	0	17 066
30110	1 448	5 427	6 875	266 399	2 799	269 198	264 832	2 193	267 025	3 015	6 033	9 048
30114	1 711	123 698	125 409	6 599	4 872 677	4 879 276	2 800	4 875 314	4 878 114	5 510	121 061	126 571
30202	18 971	0	18 971	652	0	652	0	0	0	19 623	0	19 623
30204	51 180	0	51 180	0	0	0	9 588	0	9 588	41 592	0	41 592
30215	0	259	259	0	26	26	0	9	9	0	276	276
30233	107	21	128	14 436	12 428	26 864	12 033	12 223	24 256	2 510	226	2 736
30413	4 648	0	4 648	407 738	0	407 738	402 492	0	402 492	9 894	0	9 894
30424	1 713	0	1 713	7 062 881	0	7 062 881	7 062 922	0	7 062 922	1 672	0	1 672
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	563 000	0	563 000	395 000	0	395 000	168 000	0	168 000
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32010	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
45105	1 332	0	1 332	0	0	0	444	0	444	888	0	888
45106	8 767	0	8 767	519	0	519	3 183	0	3 183	6 103	0	6 103
45107	243 815	0	243 815	966	0	966	24 748	0	24 748	220 033	0	220 033
45201	9 787	0	9 787	12 376	0	12 376	15 617	0	15 617	6 546	0	6 546
45204	51 470	68 619	120 089	42 130	5 287	47 417	14 000	48 383	62 383	79 600	25 523	105 123
45205	127 948	46 445	174 393	37 266	4 325	41 591	4 308	8 981	13 289	160 906	41 789	202 695
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45207	372 577	8 772	381 349	0	815	815	3 963	1 168	5 131	368 614	8 419	377 033
45208	82 879	0	82 879	0	0	0	9 726	0	9 726	73 153	0	73 153
45505	265	0	265	0	0	0	104	0	104	161	0	161
45506	23 321	45	23 366	0	3	3	2 627	24	2 651	20 694	24	20 718
45507	9 945	87 796	97 741	0	7 898	7 898	807	15 803	16 610	9 138	79 891	89 029
45509	9	0	9	41	0	41	15	0	15	35	0	35
45704	26	24	50	0	1	1	4	25	29	22	0	22
45705	1 446	6 263	7 709	0	603	603	189	657	846	1 257	6 209	7 466
45706	12 894	42 343	55 237	0	4 278	4 278	749	2 852	3 601	12 145	43 769	55 914
45812	352 562	236 492	589 054	17 479	24 123	41 602	21 122	8 403	29 525	348 919	252 212	601 131
45815	26 928	0	26 928	950	0	950	1 346	0	1 346	26 532	0	26 532
45817	0	62 938	62 938	607	5 768	6 375	607	3 897	4 504	0	64 809	64 809
45912	51 197	0	51 197	4 043	0	4 043	0	0	0	55 240	0	55 240
45915	1 161	0	1 161	42	0	42	124	0	124	1 079	0	1 079
45917	0	1 599	1 599	25	149	174	25	116	141	0	1 632	1 632
47404	0	59 430	59 430	0	1 041 886	1 041 886	0	1 038 413	1 038 413	0	62 903	62 903
47408	0	0	0	27 473 216	30 143 120	57 616 336	27 473 216	30 143 120	57 616 336	0	0	0
47423	317 991	65 639	383 630	38 055	1 478 229	1 516 284	37 468	1 473 923	1 511 391	318 578	69 945	388 523
47427	6 306	1 058	7 364	9 363	1 786	11 149	10 722	2 007	12 729	4 947	837	5 784
50104	0	0	0	1 528 358	0	1 528 358	1 524 535	0	1 524 535	3 823	0	3 823
50106	2 362	0	2 362	5 099 171	0	5 099 171	4 900 354	0	4 900 354	201 179	0	201 179
50107	0	0	0	625 057	0	625 057	625 057	0	625 057	0	0	0
50118	1 873 830	0	1 873 830	7 054 249	0	7 054 249	7 255 451	0	7 255 451	1 672 628	0	1 672 628
50121	386	0	386	751	0	751	731	0	731	406	0	406
50207	16 477	0	16 477	205 858	0	205 858	222 335	0	222 335	0	0	0
50218	38 856	0	38 856	222 823	0	222 823	205 810	0	205 810	55 869	0	55 869
51405	364 584	0	364 584	1 888	0	1 888	100 000	0	100 000	266 472	0	266 472
60302	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
60308	50	0	50	34	0	34	55	0	55	29	0	29
60310	654	0	654	714	0	714	1 040	0	1 040	328	0	328
60312	7 962	0	7 962	6 876	0	6 876	7 449	0	7 449	7 389	0	7 389
60314	0	946	946	0	564	564	0	970	970	0	540	540
60323	80	0	80	600	0	600	64	0	64	616	0	616
60401	277 060	0	277 060	2 519	0	2 519	0	0	0	279 579	0	279 579
60701	2 024	0	2 024	557	0	557	2 519	0	2 519	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	579	0	579	161	0	161	164	0	164	576	0	576
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	250 042	0	250 042	14 181	0	14 181	7 029	0	7 029	257 194	0	257 194
61209	0	0	0	7 029	0	7 029	7 029	0	7 029	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	14 903	0	14 903	1 220	0	1 220	826	0	826	15 297	0	15 297
70606	1 792 170	0	1 792 170	188 623	0	188 623	131	0	131	1 980 662	0	1 980 662
70607	44 396	0	44 396	28 210	0	28 210	36 199	0	36 199	36 407	0	36 407
70608	1 246 331	0	1 246 331	203 001	0	203 001	0	0	0	1 449 332	0	1 449 332
70611	2 377	0	2 377	358	0	358	0	0	0	2 735	0	2 735
70614	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
Итого по активу (баланс)	8 243 207	907 379	9 150 586	59 856 881	39 340 238	99 197 119	59 373 067	39 414 667	98 787 734	8 727 021	832 950	9 559 971
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	14 448	13 115	27 563	4 257 464	11 009	4 268 473	4 258 390	2 949	4 261 339	15 374	5 055	20 429
30220	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
30232	31	0	31	5 595	14 975	20 570	5 581	14 975	20 556	17	0	17
30236	0	0	0	15	30	45	15	30	45	0	0	0
31302	0	0	0	484 000	0	484 000	484 000	0	484 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	205 000	0	205 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31402	0	0	0	880 000	211 523	1 091 523	1 062 000	211 523	1 273 523	182 000	0	182 000
31403	12 000	194 526	206 526	648 000	459 258	1 107 258	636 000	264 732	900 732	0	0	0
31404	0	0	0	0	203 693	203 693	0	403 509	403 509	0	199 816	199 816
31409	160 000	738 632	898 632	0	26 242	26 242	0	75 342	75 342	160 000	787 732	947 732
32901	1 633 583	0	1 633 583	6 349 097	0	6 349 097	6 195 828	0	6 195 828	1 480 314	0	1 480 314
40701	11 077	18	11 095	70 482	11 127	81 609	70 457	11 126	81 583	11 052	17	11 069
40702	122 618	4 930	127 548	579 999	154 130	734 129	569 502	157 519	727 021	112 121	8 319	120 440
40703	1 105	41	1 146	3 292	1	3 293	2 739	4	2 743	552	44	596
40802	373	0	373	2 027	0	2 027	2 133	0	2 133	479	0	479
40807	30 244	137 956	168 200	44 267	59 128	103 395	19 187	81 154	100 341	5 164	159 982	165 146
40817	10 735	4 143	14 878	144 089	54 087	198 176	140 682	53 837	194 519	7 328	3 893	11 221
40820	1 589	17 638	19 227	14 245	27 565	41 810	14 864	37 812	52 676	2 208	27 885	30 093
40905	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40909	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
40910	0	0	0	151	23	174	151	23	174	0	0	0
40911	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
40912	0	0	0	123	555	678	123	555	678	0	0	0
40913	0	0	0	35	98	133	35	98	133	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	1 863	298	2 161	1 880	141	2 021	2 322	76	2 398	2 305	233	2 538
42305	6 852	2 762	9 614	1 953	158	2 111	771	251	1 022	5 670	2 855	8 525
42306	108 156	488 806	596 962	6 618	50 689	57 307	4 209	56 707	60 916	105 747	494 824	600 571
42307	232 624	0	232 624	56 897	148	57 045	21 633	7 012	28 645	197 360	6 864	204 224
42604	0	18	18	0	0	0	0	2	2	0	20	20
42605	1 296	747	2 043	0	26	26	140	78	218	1 436	799	2 235
42606	4 697	64 335	69 032	6	4 969	4 975	3	6 987	6 990	4 694	66 353	71 047
42607	25 715	0	25 715	1 024	0	1 024	3 063	0	3 063	27 754	0	27 754
45115	1 348	0	1 348	72	0	72	0	0	0	1 276	0	1 276
45215	181 650	0	181 650	9 679	0	9 679	1 007	0	1 007	172 978	0	172 978
45515	6 954	0	6 954	379	0	379	1 103	0	1 103	7 678	0	7 678
45715	3 201	0	3 201	163	0	163	485	0	485	3 523	0	3 523
45818	472 490	0	472 490	928	0	928	25 973	0	25 973	497 535	0	497 535
45918	21 815	0	21 815	82	0	82	862	0	862	22 595	0	22 595
47407	0	0	0	28 586 444	29 050 261	57 636 705	28 586 444	29 050 261	57 636 705	0	0	0
47411	116	276	392	3 246	2 767	6 013	3 251	2 780	6 031	121	289	410
47416	135	0	135	904	0	904	819	0	819	50	0	50
47422	0	0	0	0	1 506 679	1 506 679	0	1 506 679	1 506 679	0	0	0
47425	187 461	0	187 461	39 678	0	39 678	4 660	0	4 660	152 443	0	152 443
47426	7 116	6 222	13 338	9 980	238	10 218	12 104	4 799	16 903	9 240	10 783	20 023
50120	41 447	0	41 447	36 036	0	36 036	28 060	0	28 060	33 471	0	33 471
50220	116	0	116	586	0	586	904	0	904	434	0	434
60301	0	0	0	1 090	0	1 090	4 698	0	4 698	3 608	0	3 608
60305	0	0	0	6 071	0	6 071	11 459	0	11 459	5 388	0	5 388
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	310	0	310	0	0	0	114	0	114	424	0	424
60311	1	0	1	4 477	0	4 477	6 925	0	6 925	2 449	0	2 449
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60322	21	0	21	5	0	5	6	0	6	22	0	22
60324	40	0	40	16	0	16	0	0	0	24	0	24
60601	68 978	0	68 978	0	0	0	1 106	0	1 106	70 084	0	70 084
60903	244	0	244	0	0	0	4	0	4	248	0	248
61012	27 118	0	27 118	1 406	0	1 406	758	0	758	26 470	0	26 470
70601	1 587 633	0	1 587 633	0	0	0	241 201	0	241 201	1 828 834	0	1 828 834
70602	1 541	0	1 541	4 189	0	4 189	4 196	0	4 196	1 548	0	1 548
70603	1 164 258	0	1 164 258	0	0	0	154 808	0	154 808	1 319 066	0	1 319 066
70613	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
Итого по пассиву (баланс)	7 476 123	1 674 463	9 150 586	42 462 231	31 849 949	74 312 180	42 770 316	31 951 249	74 721 565	7 784 208	1 775 763	9 559 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	225 684	0	225 684	926	0	926	530	0	530	226 080	0	226 080
90902	141 534	0	141 534	1 500	0	1 500	3 310	0	3 310	139 724	0	139 724
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91203	150 003	0	150 003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	150 003	0	150 003
91411	146 683	0	146 683	0	0	0	0	0	0	146 683	0	146 683
91414	6 974 343	2 057 644	9 031 987	0	208 509	208 509	221 450	75 990	297 440	6 752 893	2 190 163	8 943 056
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	47 518	1 972	49 490	4 681	358	5 039	2 663	191	2 854	49 536	2 139	51 675
91704	12 766	0	12 766	0	0	0	0	0	0	12 766	0	12 766
91802	33 758	0	33 758	0	0	0	0	0	0	33 758	0	33 758
91803	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
99998	3 040 675	0	3 040 675	78 407	0	78 407	287 067	0	287 067	2 832 015	0	2 832 015
Итого по активу (баланс)	11 274 932	2 059 616	13 334 548	285 514	208 867	494 381	715 020	76 181	791 201	10 845 426	2 192 302	13 037 728
Пассив
91312	2 690 774	0	2 690 774	119 893	0	119 893	19 214	0	19 214	2 590 095	0	2 590 095
91316	16 204	0	16 204	11 000	0	11 000	0	0	0	5 204	0	5 204
91317	209 549	43 372	252 921	82 299	73 875	156 174	28 690	30 503	59 193	155 940	0	155 940
91507	80 759	0	80 759	0	0	0	0	0	0	80 759	0	80 759
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	10 293 873	0	10 293 873	401 466	0	401 466	313 306	0	313 306	10 205 713	0	10 205 713
Итого по пассиву (баланс)	13 291 176	43 372	13 334 548	614 658	73 875	688 533	361 210	30 503	391 713	13 037 728	0	13 037 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	169 729	981 807	1 151 536	9 460 978	23 275 310	32 736 288	8 054 863	23 132 964	31 187 827	1 575 844	1 124 153	2 699 997
93902	0	70 794	70 794	59 637	744 816	804 453	59 637	815 610	875 247	0	0	0
99996	1 220 674	0	1 220 674	33 495 880	0	33 495 880	32 016 708	0	32 016 708	2 699 846	0	2 699 846
Итого по активу (баланс)	1 390 403	1 052 601	2 443 004	43 016 495	24 020 126	67 036 621	40 131 208	23 948 574	64 079 782	4 275 690	1 124 153	5 399 843
Пассив
96901	931 382	218 517	1 149 899	22 199 752	2 747 423	24 947 175	22 392 503	2 597 833	24 990 336	1 124 133	68 927	1 193 060
96902	22 128	48 646	70 774	401 677	472 026	873 703	379 549	423 380	802 929	0	0	0
97101	0	0	0	6 195 829	0	6 195 829	7 702 615	0	7 702 615	1 506 786	0	1 506 786
99997	1 222 331	0	1 222 331	32 063 075	0	32 063 075	33 540 741	0	33 540 741	2 699 997	0	2 699 997
Итого по пассиву (баланс)	2 175 841	267 163	2 443 004	60 860 333	3 219 449	64 079 782	64 015 408	3 021 213	67 036 621	5 330 916	68 927	5 399 843
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	18 684,0000	0	0	291 446,0000	0	0	109 544,0000	0	0	200 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 699,0000	0	0	291 456,0000	0	0	109 564,0000	0	0	200 591,0000
Пассив
98050	0	0	18 684,0000	0	0	109 554,0000	0	0	291 456,0000	0	0	200 586,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 699,0000	0	0	109 564,0000	0	0	291 456,0000	0	0	200 591,0000

Страница была полезной?