Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 388	0	3 388	0	0	0	1 008	0	1 008	2 380	0	2 380
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	18 347	23 994	42 341	32 536	39 637	72 173	28 539	41 518	70 057	22 344	22 113	44 457
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	29 138	0	29 138	70 841 124	0	70 841 124	70 812 575	0	70 812 575	57 687	0	57 687
30110	221	0	221	1 001	0	1 001	768	0	768	454	0	454
30114	0	219 159	219 159	0	1 810 042	1 810 042	0	1 612 181	1 612 181	0	417 020	417 020
30202	75 463	0	75 463	10 541	0	10 541	0	0	0	86 004	0	86 004
30204	121 691	0	121 691	724	0	724	0	0	0	122 415	0	122 415
30302	0	4 463	4 463	0	855 356	855 356	0	859 819	859 819	0	0	0
30306	788 829	2 050 320	2 839 149	3 903 301	1 412 580	5 315 881	3 921 266	1 275 877	5 197 143	770 864	2 187 023	2 957 887
31902	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	43 840 000	0	43 840 000	40 740 000	0	40 740 000	3 100 000	0	3 100 000
32003	2 840 000	0	2 840 000	9 160 000	0	9 160 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	28 000	790 337	818 337	33 000	80 615	113 615	14 000	28 079	42 079	47 000	842 873	889 873
45207	250 000	916 643	1 166 643	0	93 500	93 500	0	32 568	32 568	250 000	977 575	1 227 575
45208	11 388	890 804	902 192	0	88 809	88 809	277	35 323	35 600	11 111	944 290	955 401
45505	626	0	626	140	0	140	170	0	170	596	0	596
45506	18 966	0	18 966	0	0	0	237	0	237	18 729	0	18 729
45507	21 594	0	21 594	3 000	0	3 000	219	0	219	24 375	0	24 375
45604	0	18 466	18 466	0	1 884	1 884	0	657	657	0	19 693	19 693
45705	444	0	444	0	0	0	13	0	13	431	0	431
47105	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47408	0	102 126	102 126	1 092 244	1 099 738	2 191 982	1 092 244	1 201 864	2 294 108	0	0	0
47423	185	0	185	10	11 561	11 571	8	11 561	11 569	187	0	187
47427	1 433	2 308	3 741	18 677	2 662	21 339	19 813	2 175	21 988	297	2 795	3 092
50205	354 782	0	354 782	2 141	0	2 141	0	0	0	356 923	0	356 923
51401	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
51403	147 398	0	147 398	128	0	128	147 526	0	147 526	0	0	0
51404	148 305	0	148 305	1 106	0	1 106	0	0	0	149 411	0	149 411
51405	188 272	0	188 272	652	0	652	95 001	0	95 001	93 923	0	93 923
51406	95 284	0	95 284	293	0	293	0	0	0	95 577	0	95 577
60302	4 150	0	4 150	10	0	10	10	0	10	4 150	0	4 150
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	128	0	128	473	18	491	494	18	512	107	0	107
60310	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60312	9 256	0	9 256	14 582	0	14 582	14 162	0	14 162	9 676	0	9 676
60314	0	753	753	0	0	0	0	376	376	0	377	377
60323	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	19 685	0	19 685	0	0	0	0	0	0	19 685	0	19 685
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	17 087	0	17 087	11 681	0	11 681	4 372	0	4 372	24 396	0	24 396
61702	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
70606	402 681	0	402 681	36 711	0	36 711	4	0	4	439 388	0	439 388
70608	3 939 564	0	3 939 564	712 474	0	712 474	0	0	0	4 652 038	0	4 652 038
70611	23 685	0	23 685	302	0	302	0	0	0	23 987	0	23 987
Итого по активу (баланс)	9 602 512	5 019 373	14 621 885	136 219 490	5 496 402	141 715 892	135 391 349	5 102 016	140 493 365	10 430 653	5 413 759	15 844 412
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
10801	252 925	0	252 925	0	0	0	0	0	0	252 925	0	252 925
30111	650 132	0	650 132	3 662 998	0	3 662 998	3 726 932	0	3 726 932	714 066	0	714 066
30223	0	0	0	1 413 069	0	1 413 069	1 413 069	0	1 413 069	0	0	0
30301	0	4 463	4 463	0	859 819	859 819	0	855 356	855 356	0	0	0
30305	788 829	2 050 320	2 839 149	3 921 266	1 275 877	5 197 143	3 903 301	1 412 580	5 315 881	770 864	2 187 023	2 957 887
31405	0	110 795	110 795	0	3 936	3 936	0	11 301	11 301	0	118 160	118 160
31406	0	1 290 774	1 290 774	0	272 587	272 587	0	510 206	510 206	0	1 528 393	1 528 393
31407	0	1 015 619	1 015 619	0	226 317	226 317	0	96 897	96 897	0	886 199	886 199
31408	0	240 055	240 055	0	8 528	8 528	0	24 486	24 486	0	256 013	256 013
40702	663 408	180 032	843 440	11 813 281	1 303 542	13 116 823	12 007 644	1 422 322	13 429 966	857 771	298 812	1 156 583
40703	7 753	13 375	21 128	8 754	475	9 229	6 802	1 364	8 166	5 801	14 264	20 065
40802	226	47	273	2	1	3	101	5	106	325	51	376
40807	241 948	105 141	347 089	405 151	109 687	514 838	435 007	113 760	548 767	271 804	109 214	381 018
40817	5 206	2 389	7 595	7 926	3 606	11 532	9 011	4 046	13 057	6 291	2 829	9 120
40820	17 631	11 679	29 310	26 214	18 768	44 982	24 629	16 287	40 916	16 046	9 198	25 244
40911	0	0	0	1 812	1 904	3 716	1 812	1 904	3 716	0	0	0
40912	0	0	0	0	772	772	0	772	772	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 610	5 610	0	5 610	5 610	0	0	0
42102	674 334	0	674 334	5 530 425	0	5 530 425	5 344 632	0	5 344 632	488 541	0	488 541
42104	79 500	0	79 500	20 000	0	20 000	0	0	0	59 500	0	59 500
42502	120 200	0	120 200	279 200	0	279 200	278 400	0	278 400	119 400	0	119 400
42503	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42504	98 572	0	98 572	0	0	0	0	0	0	98 572	0	98 572
42603	3 901	0	3 901	3 918	0	3 918	1 316	0	1 316	1 299	0	1 299
42604	3 310	0	3 310	2 000	0	2 000	5 500	0	5 500	6 810	0	6 810
42605	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45215	45 124	0	45 124	97	0	97	2 659	0	2 659	47 686	0	47 686
45515	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
47108	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	1 105 093	1 093 768	2 198 861	1 105 093	1 093 768	2 198 861	0	0	0
47411	73	0	73	17	0	17	69	0	69	125	0	125
47416	0	0	0	644	976	1 620	644	2 125	2 769	0	1 149	1 149
47422	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47425	11 535	0	11 535	14	0	14	113	0	113	11 634	0	11 634
47426	1 835	3 252	5 087	4 008	1 930	5 938	3 833	2 302	6 135	1 660	3 624	5 284
50220	3 388	0	3 388	1 008	0	1 008	0	0	0	2 380	0	2 380
60301	2 716	0	2 716	4 633	0	4 633	2 854	0	2 854	937	0	937
60305	0	0	0	9 289	0	9 289	9 289	0	9 289	0	0	0
60309	382	0	382	591	0	591	209	0	209	0	0	0
60313	0	140	140	0	147	147	0	156	156	0	149	149
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
60348	3 262	0	3 262	227	0	227	678	0	678	3 713	0	3 713
60601	14 132	0	14 132	0	0	0	331	0	331	14 463	0	14 463
61301	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	20	20
61304	587	0	587	255	0	255	101	0	101	433	0	433
70601	493 830	0	493 830	1	0	1	44 533	0	44 533	538 362	0	538 362
70603	3 935 549	0	3 935 549	0	0	0	712 467	0	712 467	4 648 016	0	4 648 016
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
Итого по пассиву (баланс)	9 593 804	5 028 081	14 621 885	28 222 066	5 188 250	33 410 316	29 057 576	5 575 267	34 632 843	10 429 314	5 415 098	15 844 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 902	0	1 902	3 807	0	3 807	3 805	0	3 805	1 904	0	1 904
90902	4 286	0	4 286	7 853	0	7 853	48	0	48	12 091	0	12 091
91202	595 000	0	595 000	0	0	0	245 000	0	245 000	350 000	0	350 000
91414	574 830	2 527 760	3 102 590	163	256 682	256 845	552	93 847	94 399	574 441	2 690 595	3 265 036
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	6	2 180	2 186	257	1 490	1 747	84	1 688	1 772	179	1 982	2 161
91803	1 100	0	1 100	122	0	122	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 004 915	0	1 004 915	21 265	0	21 265	94 464	0	94 464	931 716	0	931 716
Итого по активу (баланс)	2 532 039	2 529 940	5 061 979	33 467	258 172	291 639	343 953	95 535	439 488	2 221 553	2 692 577	4 914 130
Пассив
91003	0	0	0	10 541	0	10 541	10 541	0	10 541	0	0	0
91004	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91311	24 192	0	24 192	0	0	0	0	0	0	24 192	0	24 192
91312	565 737	0	565 737	50 199	0	50 199	0	0	0	515 538	0	515 538
91315	107 493	0	107 493	0	0	0	0	0	0	107 493	0	107 493
91316	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91317	42 000	0	42 000	33 000	0	33 000	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000
91507	40 493	0	40 493	0	0	0	0	0	0	40 493	0	40 493
99999	4 057 064	0	4 057 064	345 024	0	345 024	270 374	0	270 374	3 982 414	0	3 982 414
Итого по пассиву (баланс)	5 061 979	0	5 061 979	439 488	0	439 488	291 639	0	291 639	4 914 130	0	4 914 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 589	14 589	11 552	26 429	37 981	11 552	41 018	52 570	0	0	0
99996	14 627	0	14 627	37 946	0	37 946	52 573	0	52 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 627	14 589	29 216	49 498	26 429	75 927	64 125	41 018	105 143	0	0	0
Пассив
96901	14 627	0	14 627	41 058	11 515	52 573	26 431	11 515	37 946	0	0	0
99997	14 589	0	14 589	52 570	0	52 570	37 981	0	37 981	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 216	0	29 216	93 628	11 515	105 143	64 412	11 515	75 927	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 039,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	350 017,0000
Пассив
98050	0	0	350 039,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	350 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 039,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	350 017,0000

Страница была полезной?