Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 050	655	2 705	455	81	536	81	134	215	2 424	602	3 026
30102	106 108	0	106 108	958 500	0	958 500	967 798	0	967 798	96 810	0	96 810
30202	7 091	0	7 091	1 268	0	1 268	0	0	0	8 359	0	8 359
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	17 319	0	17 319	475	0	475	17 319	0	17 319	475	0	475
45205	80 295	0	80 295	0	0	0	16 295	0	16 295	64 000	0	64 000
45206	1 297 154	0	1 297 154	74 348	0	74 348	105 999	0	105 999	1 265 503	0	1 265 503
45505	0	0	0	99 547	0	99 547	0	0	0	99 547	0	99 547
45812	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	48 008	0	48 008	48 008	0	48 008	0	0	0
47423	979	0	979	196	0	196	69	0	69	1 106	0	1 106
47427	48	0	48	12 693	0	12 693	12 741	0	12 741	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	49 338	0	49 338	347	0	347	0	0	0	49 685	0	49 685
51404	0	0	0	28 889	0	28 889	0	0	0	28 889	0	28 889
51405	48 902	0	48 902	19 424	0	19 424	19 395	0	19 395	48 931	0	48 931
60302	5 082	0	5 082	4	0	4	2 077	0	2 077	3 009	0	3 009
60308	7	0	7	56	0	56	28	0	28	35	0	35
60310	118	0	118	218	0	218	322	0	322	14	0	14
60312	1 145	0	1 145	1 112	0	1 112	1 462	0	1 462	795	0	795
60315	0	0	0	529	0	529	0	0	0	529	0	529
60323	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
61008	38	0	38	19	0	19	21	0	21	36	0	36
61009	4	0	4	64	0	64	64	0	64	4	0	4
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 849	0	1 849	366	0	366	712	0	712	1 503	0	1 503
70606	566 463	0	566 463	87 078	0	87 078	64	0	64	653 477	0	653 477
70608	175	0	175	38	0	38	0	0	0	213	0	213
70611	25 818	0	25 818	2 074	0	2 074	0	0	0	27 892	0	27 892
Итого по активу (баланс)	2 292 198	655	2 292 853	1 585 753	81	1 585 834	1 472 500	134	1 472 634	2 405 451	602	2 406 053
Пассив
10208	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	0	879 000	0	879 000
10701	62 726	0	62 726	0	0	0	0	0	0	62 726	0	62 726
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	137 768	0	137 768	180 840	0	180 840	179 791	0	179 791	136 719	0	136 719
40702	27 416	0	27 416	598 522	0	598 522	608 168	0	608 168	37 062	0	37 062
40703	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40802	62	0	62	1 739	0	1 739	5 920	0	5 920	4 243	0	4 243
40911	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42106	85 439	0	85 439	0	0	0	0	0	0	85 439	0	85 439
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45215	255 420	0	255 420	60 262	0	60 262	54 283	0	54 283	249 441	0	249 441
45515	0	0	0	5 973	0	5 973	20 905	0	20 905	14 932	0	14 932
45818	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	48 008	0	48 008	48 008	0	48 008	0	0	0
47416	5	0	5	25	0	25	32	0	32	12	0	12
47422	418	0	418	3 845	0	3 845	3 899	0	3 899	472	0	472
47425	35 394	0	35 394	3 302	0	3 302	4 093	0	4 093	36 185	0	36 185
47426	1 362	0	1 362	1 927	0	1 927	637	0	637	72	0	72
60301	0	0	0	2 564	0	2 564	2 621	0	2 621	57	0	57
60305	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60309	41	0	41	56	0	56	15	0	15	0	0	0
60311	72	0	72	2 154	0	2 154	2 159	0	2 159	77	0	77
60324	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
60601	184	0	184	0	0	0	7	0	7	191	0	191
70601	616 907	0	616 907	312	0	312	91 864	0	91 864	708 459	0	708 459
70603	223	0	223	0	0	0	57	0	57	280	0	280
Итого по пассиву (баланс)	2 292 853	0	2 292 853	910 729	0	910 729	1 023 929	0	1 023 929	2 406 053	0	2 406 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42	0	42	146	0	146	0	0	0	188	0	188
90902	8 680	0	8 680	1 173	0	1 173	2 412	0	2 412	7 441	0	7 441
90909	0	0	0	6 097	0	6 097	0	0	0	6 097	0	6 097
91207	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91414	1 571 504	0	1 571 504	85 478	0	85 478	54 619	0	54 619	1 602 363	0	1 602 363
91604	64	0	64	13	0	13	0	0	0	77	0	77
99998	2 458 069	0	2 458 069	262 607	0	262 607	215 420	0	215 420	2 505 256	0	2 505 256
Итого по активу (баланс)	4 038 362	0	4 038 362	355 516	0	355 516	272 454	0	272 454	4 121 424	0	4 121 424
Пассив
91003	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000
91315	2 415 331	0	2 415 331	206 585	0	206 585	79 513	0	79 513	2 288 259	0	2 288 259
91317	0	0	0	475	0	475	5 000	0	5 000	4 525	0	4 525
91318	38 041	0	38 041	7 266	0	7 266	0	0	0	30 775	0	30 775
91507	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 580 293	0	1 580 293	57 032	0	57 032	92 907	0	92 907	1 616 168	0	1 616 168
Итого по пассиву (баланс)	4 038 362	0	4 038 362	272 626	0	272 626	355 688	0	355 688	4 121 424	0	4 121 424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?