Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 377 761	0	1 377 761	236 779 034	0	236 779 034	236 744 334	0	236 744 334	1 412 461	0	1 412 461
30110	31 320	642	31 962	44 311 104	62	44 311 166	44 322 295	306	44 322 601	20 129	398	20 527
30114	0	1 667	1 667	0	109 083 960	109 083 960	0	109 074 387	109 074 387	0	11 240	11 240
30202	71 290	0	71 290	0	0	0	27 265	0	27 265	44 025	0	44 025
30204	5 812	0	5 812	1 407	0	1 407	0	0	0	7 219	0	7 219
30413	265 838	0	265 838	92 084 482	0	92 084 482	92 219 664	0	92 219 664	130 656	0	130 656
30424	525 533	1 325 144	1 850 677	468 624 042	47 277	468 671 319	467 889 064	1 254 261	469 143 325	1 260 511	118 160	1 378 671
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	38 923 524	38 923 524	0	36 442 168	36 442 168	0	2 481 356	2 481 356
32103	0	2 672 279	2 672 279	0	8 493 180	8 493 180	0	10 771 593	10 771 593	0	393 866	393 866
32202	0	0	0	27 849 579	0	27 849 579	24 245 917	0	24 245 917	3 603 662	0	3 603 662
32203	1 092 084	0	1 092 084	7 363 865	0	7 363 865	8 455 949	0	8 455 949	0	0	0
32902	0	0	0	477 517	0	477 517	442 512	0	442 512	35 005	0	35 005
45608	0	0	0	1 276 145	0	1 276 145	1 276 145	0	1 276 145	0	0	0
47302	0	1 554 314	1 554 314	0	2 803 704	2 803 704	0	4 358 018	4 358 018	0	0	0
47404	0	1 452 212	1 452 212	266 342 952	181 142 684	447 485 636	266 342 952	181 019 432	447 362 384	0	1 575 464	1 575 464
47408	0	0	0	334 327 487	265 302 197	599 629 684	334 313 841	265 302 197	599 616 038	13 646	0	13 646
47423	3	0	3	13	0	13	1	0	1	15	0	15
47427	550	325	875	9 550	4 240	13 790	10 100	4 467	14 567	0	98	98
50104	314 990	0	314 990	191 260 651	0	191 260 651	191 312 039	0	191 312 039	263 602	0	263 602
50118	5 563 442	0	5 563 442	153 944 758	0	153 944 758	146 984 183	0	146 984 183	12 524 017	0	12 524 017
50121	0	0	0	518 972	0	518 972	431 268	0	431 268	87 704	0	87 704
50606	0	0	0	333 298	0	333 298	333 298	0	333 298	0	0	0
50607	0	0	0	0	93 897	93 897	0	93 897	93 897	0	0	0
50608	0	0	0	0	55 515	55 515	0	55 515	55 515	0	0	0
52601	13 558	0	13 558	18 305	0	18 305	17 875	0	17 875	13 988	0	13 988
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	81 300	0	81 300	10 312	0	10 312	50	0	50	91 562	0	91 562
60308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60310	143	0	143	6	0	6	149	0	149	0	0	0
60312	7 430	0	7 430	16 536	0	16 536	17 360	0	17 360	6 606	0	6 606
60314	44 097	2 184	46 281	135 292	104	135 396	43 775	1 488	45 263	135 614	800	136 414
60323	70 625	0	70 625	1 019	0	1 019	672	0	672	70 972	0	70 972
60401	433 587	0	433 587	326	0	326	4 751	0	4 751	429 162	0	429 162
60701	31 460	0	31 460	3 275	0	3 275	325	0	325	34 410	0	34 410
61008	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751	0	0	0
61210	0	0	0	67 111 477	0	67 111 477	67 111 477	0	67 111 477	0	0	0
61403	5 443	0	5 443	6 288	0	6 288	1 187	0	1 187	10 544	0	10 544
70606	22 194 042	0	22 194 042	1 742 493	0	1 742 493	1 901	0	1 901	23 934 634	0	23 934 634
70607	70 435	0	70 435	433 344	0	433 344	488 111	0	488 111	15 668	0	15 668
70608	4 832 780	0	4 832 780	232 333	0	232 333	0	0	0	5 065 113	0	5 065 113
70610	8 823	0	8 823	1 953	0	1 953	0	0	0	10 776	0	10 776
70611	87 623	0	87 623	7 077	0	7 077	10 162	0	10 162	84 538	0	84 538
Итого по активу (баланс)	37 149 990	7 008 767	44 158 757	1 895 229 995	605 950 344	2 501 180 339	1 883 053 725	608 377 729	2 491 431 454	49 326 260	4 581 382	53 907 642
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	3 304 464	0	3 304 464	0	0	0	0	0	0	3 304 464	0	3 304 464
30606	540 654	1 325 143	1 865 797	39 054 112	1 254 261	40 308 373	39 342 663	47 278	39 389 941	829 205	118 160	947 365
31501	0	0	0	19 470	0	19 470	19 470	0	19 470	0	0	0
31502	0	0	0	119 422 434	0	119 422 434	125 222 749	0	125 222 749	5 800 315	0	5 800 315
31503	3 120 630	0	3 120 630	36 680 467	0	36 680 467	33 559 837	0	33 559 837	0	0	0
32901	3 453 070	0	3 453 070	15 957 694	0	15 957 694	22 716 634	0	22 716 634	10 212 010	0	10 212 010
40702	61 046	76	61 122	2 005	7	2 012	0	9	9	59 041	78	59 119
40807	58 727	0	58 727	216 815 645	0	216 815 645	217 361 700	0	217 361 700	604 782	0	604 782
43807	15 071	0	15 071	545	0	545	1 824	0	1 824	16 350	0	16 350
44002	1 379 318	0	1 379 318	3 746 219	0	3 746 219	2 366 901	0	2 366 901	0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	273 446 574	0	273 446 574	273 446 574	0	273 446 574	0	0	0
47407	0	0	0	332 787 426	266 904 450	599 691 876	332 838 695	266 904 450	599 743 145	51 269	0	51 269
47422	103 462	0	103 462	103 711	11	103 722	249	11	260	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
47426	25 491	38	25 529	82 191	117	82 308	77 064	79	77 143	20 364	0	20 364
50120	63 490	0	63 490	236 930	0	236 930	174 663	0	174 663	1 223	0	1 223
52602	7 190	0	7 190	18 879	0	18 879	19 186	0	19 186	7 497	0	7 497
60301	0	0	0	25 999	0	25 999	27 132	0	27 132	1 133	0	1 133
60305	0	0	0	38 705	0	38 705	38 705	0	38 705	0	0	0
60307	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60309	1 350	0	1 350	706	0	706	3 167	0	3 167	3 811	0	3 811
60311	10 371	0	10 371	20 503	0	20 503	29 524	0	29 524	19 392	0	19 392
60313	0	0	0	1 213	184	1 397	1 213	184	1 397	0	0	0
60322	33	0	33	37	0	37	4	0	4	0	0	0
60601	233 760	0	233 760	4 751	0	4 751	2 197	0	2 197	231 206	0	231 206
70601	20 224 921	0	20 224 921	0	0	0	1 447 827	0	1 447 827	21 672 748	0	21 672 748
70602	32 970	0	32 970	491 730	0	491 730	586 933	0	586 933	128 173	0	128 173
70603	6 951 281	0	6 951 281	0	0	0	626 657	0	626 657	7 577 938	0	7 577 938
70605	6 513	0	6 513	0	0	0	567	0	567	7 080	0	7 080
70613	9 685	0	9 685	18 258	0	18 258	19 961	0	19 961	11 388	0	11 388
Итого по пассиву (баланс)	42 833 500	1 325 257	44 158 757	1 038 977 847	268 159 030	1 307 136 877	1 049 933 751	266 952 011	1 316 885 762	53 789 404	118 238	53 907 642
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 448 073	0	15 448 073	36 662 224	0	36 662 224	36 348 633	0	36 348 633	15 761 664	0	15 761 664
Итого по активу (баланс)	15 448 073	0	15 448 073	36 662 224	0	36 662 224	36 348 633	0	36 348 633	15 761 664	0	15 761 664
Пассив
91314	2 886	0	2 886	35 072 488	0	35 072 488	35 386 079	0	35 386 079	316 477	0	316 477
91317	15 000 000	0	15 000 000	1 276 145	0	1 276 145	1 276 145	0	1 276 145	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	0	0	0	0	0	0	445 187	0	445 187
Итого по пассиву (баланс)	15 448 073	0	15 448 073	36 348 633	0	36 348 633	36 662 224	0	36 662 224	15 761 664	0	15 761 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	797 030	0	797 030	797 030	0	797 030	0	0	0
93302	277 486	0	277 486	1 256 166	249 806	1 505 972	897 888	0	897 888	635 764	249 806	885 570
93303	0	0	0	0	250 476	250 476	0	250 476	250 476	0	0	0
93304	0	230 264	230 264	0	7 362	7 362	0	237 626	237 626	0	0	0
93305	0	457 258	457 258	0	55 334	55 334	0	16 526	16 526	0	496 066	496 066
93306	0	0	0	310 611	0	310 611	293 009	0	293 009	17 602	0	17 602
93307	20 431	0	20 431	434 795	0	434 795	310 611	0	310 611	144 615	0	144 615
93501	0	0	0	492 938	100 282	593 220	492 938	82 702	575 640	0	17 580	17 580
93502	300 722	0	300 722	559 798	245 330	805 128	492 814	103 543	596 357	367 706	141 787	509 493
93506	0	0	0	62 077	107 925	170 002	59 917	44 918	104 835	2 160	63 007	65 167
93507	0	0	0	62 300	301 584	363 884	62 300	110 203	172 503	0	191 381	191 381
93901	3 706 403	6 739 132	10 445 535	148 303 075	78 843 393	227 146 468	140 893 809	82 601 927	223 495 736	11 115 669	2 980 598	14 096 267
93902	11 730 370	89 612	11 819 982	81 454 309	53 310 564	134 764 873	92 111 566	48 574 666	140 686 232	1 073 113	4 825 510	5 898 623
94101	572 346	0	572 346	13 410 130	24 343	13 434 473	13 631 327	24 343	13 655 670	351 149	0	351 149
99996	24 175 352	0	24 175 352	378 964 963	0	378 964 963	380 258 259	0	380 258 259	22 882 056	0	22 882 056
Итого по активу (баланс)	40 783 110	7 516 266	48 299 376	626 108 192	133 496 399	759 604 591	630 301 468	132 046 930	762 348 398	36 589 834	8 965 735	45 555 569
Пассив
96301	0	0	0	303 845	0	303 845	303 845	0	303 845	0	0	0
96302	306 890	0	306 890	579 468	0	579 468	802 922	246 599	1 049 521	530 344	246 599	776 943
96303	0	0	0	0	247 261	247 261	0	247 261	247 261	0	0	0
96304	0	227 308	227 308	0	234 575	234 575	0	7 267	7 267	0	0	0
96305	0	454 229	454 229	0	16 431	16 431	0	54 985	54 985	0	492 783	492 783
96306	0	0	0	100 858	0	100 858	166 196	0	166 196	65 338	0	65 338
96307	0	0	0	166 197	0	166 197	363 361	0	363 361	197 164	0	197 164
96501	0	0	0	851 458	44 918	896 376	853 618	107 925	961 543	2 160	63 007	65 167
96502	270 405	0	270 405	853 841	110 203	964 044	956 396	301 584	1 257 980	372 960	191 381	564 341
96506	0	0	0	213 158	82 702	295 860	213 158	100 282	313 440	0	17 580	17 580
96507	20 942	0	20 942	213 034	103 543	316 577	192 092	245 330	437 422	0	141 787	141 787
96901	7 349 819	549 881	7 899 700	93 314 637	129 423 250	222 737 887	89 056 696	139 513 805	228 570 501	3 091 878	10 640 436	13 732 314
96902	0	11 573 509	11 573 509	45 565 274	95 329 115	140 894 389	50 165 533	85 082 665	135 248 198	4 600 259	1 327 059	5 927 318
97101	3 228 810	0	3 228 810	14 696 461	0	14 696 461	12 175 413	0	12 175 413	707 762	0	707 762
97102	0	0	0	0	24 343	24 343	0	24 343	24 343	0	0	0
99997	24 317 583	0	24 317 583	379 741 828	0	379 741 828	378 291 317	0	378 291 317	22 867 072	0	22 867 072
Итого по пассиву (баланс)	35 494 449	12 804 927	48 299 376	536 600 059	225 616 341	762 216 400	533 540 547	225 932 046	759 472 593	32 434 937	13 120 632	45 555 569
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 618 403,0000	0	0	47 008 209,0000	0	0	46 768 760,0000	0	0	4 857 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 618 403,0000	0	0	47 008 209,0000	0	0	46 768 760,0000	0	0	4 857 852,0000
Пассив
98040	0	0	3 189 499,0000	0	0	34 055 633,0000	0	0	34 019 033,0000	0	0	3 152 899,0000
98050	0	0	334 752,0000	0	0	12 713 127,0000	0	0	12 989 176,0000	0	0	610 801,0000
98070	0	0	1 094 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 094 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 618 403,0000	0	0	46 768 760,0000	0	0	47 008 209,0000	0	0	4 857 852,0000

Страница была полезной?