Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 304	2 244	23 548	222 943	204 750	427 693	224 328	202 434	426 762	19 919	4 560	24 479
20208	671	0	671	7 166	0	7 166	6 594	0	6 594	1 243	0	1 243
20209	0	0	0	156 389	103 549	259 938	156 389	103 549	259 938	0	0	0
30102	7 129	0	7 129	6 961 195	0	6 961 195	6 958 883	0	6 958 883	9 441	0	9 441
30110	104 841	12 911	117 752	1 858 612	223 957	2 082 569	1 868 735	231 168	2 099 903	94 718	5 700	100 418
30202	17 283	0	17 283	0	0	0	1 256	0	1 256	16 027	0	16 027
30204	3 960	0	3 960	0	0	0	681	0	681	3 279	0	3 279
30221	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
30233	0	632	632	26 311	12 392	38 703	26 299	12 484	38 783	12	540	552
30413	352	0	352	102 646	0	102 646	92 935	0	92 935	10 063	0	10 063
30424	525	0	525	94 325	0	94 325	94 353	0	94 353	497	0	497
30602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32002	0	0	0	839 000	0	839 000	700 000	0	700 000	139 000	0	139 000
32003	20 000	0	20 000	305 000	0	305 000	325 000	0	325 000	0	0	0
45203	31 500	0	31 500	40 000	0	40 000	31 500	0	31 500	40 000	0	40 000
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	31 500	0	31 500	36 000	0	36 000	22 000	0	22 000	45 500	0	45 500
45206	20 400	0	20 400	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	23 400	0	23 400
45207	381 673	0	381 673	0	0	0	100 235	0	100 235	281 438	0	281 438
45505	138	0	138	0	0	0	28	0	28	110	0	110
45506	1 914	0	1 914	0	0	0	194	0	194	1 720	0	1 720
45507	3 589	0	3 589	0	0	0	69	0	69	3 520	0	3 520
47408	37 025	36 305	73 330	265 856	342 487	608 343	283 163	359 099	642 262	19 718	19 693	39 411
47423	280	0	280	46	0	46	33	0	33	293	0	293
47427	11	0	11	5 727	0	5 727	5 738	0	5 738	0	0	0
50104	5 192	0	5 192	1 067	0	1 067	1 048	0	1 048	5 211	0	5 211
50106	3 169	0	3 169	22 779	0	22 779	11 619	0	11 619	14 329	0	14 329
50118	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
50121	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
51404	24 926	0	24 926	74	0	74	25 000	0	25 000	0	0	0
51405	19 942	0	19 942	58	0	58	20 000	0	20 000	0	0	0
51506	38 062	0	38 062	326	0	326	0	0	0	38 388	0	38 388
52503	555	17	572	10	1	11	99	11	110	466	7	473
60302	2 381	0	2 381	56	0	56	89	0	89	2 348	0	2 348
60306	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	510	0	510	355	0	355	844	0	844	21	0	21
60312	911	0	911	1 608	0	1 608	2 116	0	2 116	403	0	403
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 985	0	10 985	0	0	0	0	0	0	10 985	0	10 985
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	2	0	2	80	0	80	80	0	80	2	0	2
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	56 018	0	56 018	56 018	0	56 018	0	0	0
61403	5 813	0	5 813	85	0	85	129	0	129	5 769	0	5 769
70606	270 724	0	270 724	24 913	0	24 913	5	0	5	295 632	0	295 632
70607	94	0	94	18	0	18	37	0	37	75	0	75
70608	66 182	0	66 182	5 778	0	5 778	0	0	0	71 960	0	71 960
70611	28	0	28	4	0	4	0	0	0	32	0	32
70616	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	1 158 691	52 109	1 210 800	11 053 925	887 136	11 941 061	11 031 976	908 745	11 940 721	1 180 640	30 500	1 211 140
Пассив
10208	196 000	0	196 000	8 820	0	8 820	8 820	0	8 820	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	31 991	0	31 991
30232	8	0	8	37 075	90 665	127 740	37 075	90 669	127 744	8	4	12
31302	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
32901	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
40701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
40702	440 317	4 626	444 943	4 527 402	52 962	4 580 364	4 539 497	48 615	4 588 112	452 412	279	452 691
40703	609	0	609	559	0	559	0	0	0	50	0	50
40802	424	0	424	27 586	0	27 586	27 353	0	27 353	191	0	191
40807	235	631	866	65	28	93	63	72	135	233	675	908
40905	0	0	0	19 108	0	19 108	19 108	0	19 108	0	0	0
40909	0	0	0	3 531	3 017	6 548	3 531	3 017	6 548	0	0	0
40910	0	0	0	3 610	9 298	12 908	3 610	9 298	12 908	0	0	0
40911	0	0	0	13 270	0	13 270	13 270	0	13 270	0	0	0
40912	0	0	0	6 771	15 832	22 603	6 771	15 832	22 603	0	0	0
40913	0	0	0	16 835	74 215	91 050	16 835	74 215	91 050	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42309	43	0	43	5	0	5	0	0	0	38	0	38
45215	45 806	0	45 806	28 398	0	28 398	5 800	0	5 800	23 208	0	23 208
45515	277	0	277	28	0	28	0	0	0	249	0	249
47407	37 020	36 305	73 325	390 180	252 841	643 021	372 875	236 229	609 104	19 715	19 693	39 408
47416	1 585	0	1 585	3 349	2 157	5 506	1 794	2 157	3 951	30	0	30
47422	3	0	3	48	0	48	101	0	101	56	0	56
47425	10 565	0	10 565	12 147	0	12 147	3 805	0	3 805	2 223	0	2 223
47426	7	0	7	74	0	74	67	0	67	0	0	0
50120	352	0	352	37	0	37	18	0	18	333	0	333
51510	761	0	761	0	0	0	7	0	7	768	0	768
52303	3 782	3 737	7 519	1 017	135	1 152	1 031	452	1 483	3 796	4 054	7 850
52305	8 286	0	8 286	552	0	552	0	0	0	7 734	0	7 734
60301	1 723	0	1 723	1 963	0	1 963	2 005	0	2 005	1 765	0	1 765
60305	1 863	0	1 863	5 416	0	5 416	5 610	0	5 610	2 057	0	2 057
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	35	0	35	59	0	59	24	0	24	0	0	0
60311	2 475	0	2 475	1 798	0	1 798	2 623	0	2 623	3 300	0	3 300
60313	0	0	0	150	8	158	150	8	158	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
60601	5 687	0	5 687	4	0	4	92	0	92	5 775	0	5 775
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	100	0	100	47	0	47	6	0	6	59	0	59
61701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	245 907	0	245 907	9	0	9	72 563	0	72 563	318 461	0	318 461
70602	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
70603	72 063	0	72 063	0	0	0	6 340	0	6 340	78 403	0	78 403
Итого по пассиву (баланс)	1 165 501	45 299	1 210 800	5 163 921	501 158	5 665 079	5 184 855	480 564	5 665 419	1 186 435	24 705	1 211 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	758 323	0	758 323	185	0	185	1 945	0	1 945	756 563	0	756 563
90902	799 750	0	799 750	393	0	393	31 140	0	31 140	769 003	0	769 003
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0
91414	146 215	0	146 215	0	0	0	0	0	0	146 215	0	146 215
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	103 914	0	103 914	53 500	0	53 500	92 243	0	92 243	65 171	0	65 171
Итого по активу (баланс)	1 808 301	0	1 808 301	87 681	0	87 681	158 931	0	158 931	1 737 051	0	1 737 051
Пассив
91312	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91315	50 415	0	50 415	11 443	0	11 443	0	0	0	38 972	0	38 972
91316	817	0	817	800	0	800	0	0	0	17	0	17
91317	30 800	0	30 800	80 000	0	80 000	53 500	0	53 500	4 300	0	4 300
91507	15 730	0	15 730	0	0	0	0	0	0	15 730	0	15 730
91508	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
99999	1 704 387	0	1 704 387	66 494	0	66 494	33 987	0	33 987	1 671 880	0	1 671 880
Итого по пассиву (баланс)	1 808 301	0	1 808 301	158 737	0	158 737	87 487	0	87 487	1 737 051	0	1 737 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 477	0	7 477	167 236	90 902	258 138	167 303	88 933	256 236	7 410	1 969	9 379
99996	7 364	0	7 364	258 486	0	258 486	256 474	0	256 474	9 376	0	9 376
Итого по активу (баланс)	14 841	0	14 841	425 722	90 902	516 624	423 777	88 933	512 710	16 786	1 969	18 755
Пассив
96901	0	7 364	7 364	87 811	168 663	256 474	89 780	168 706	258 486	1 969	7 407	9 376
99997	7 477	0	7 477	256 236	0	256 236	258 138	0	258 138	9 379	0	9 379
Итого по пассиву (баланс)	7 477	7 364	14 841	344 047	168 663	512 710	347 918	168 706	516 624	11 348	7 407	18 755
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	8 001,0000	0	0	22 708,0000	0	0	12 001,0000	0	0	18 708,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 024,0000	0	0	22 713,0000	0	0	12 011,0000	0	0	18 726,0000
Пассив
98050	0	0	8 022,0000	0	0	15 007,0000	0	0	25 711,0000	0	0	18 726,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 024,0000	0	0	15 017,0000	0	0	25 719,0000	0	0	18 726,0000

Страница была полезной?