Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
20202	53 249	17 300	70 549	390 984	28 980	419 964	413 102	42 222	455 324	31 131	4 058	35 189
20208	233 666	0	233 666	904 059	0	904 059	905 797	0	905 797	231 928	0	231 928
20209	1 600	0	1 600	349 488	31 627	381 115	351 088	31 627	382 715	0	0	0
30102	23 926	0	23 926	930 790	0	930 790	949 782	0	949 782	4 934	0	4 934
30110	235 927	118 407	354 334	2 579 989	154 000	2 733 989	2 790 850	133 267	2 924 117	25 066	139 140	164 206
30202	36 972	0	36 972	2 037	0	2 037	0	0	0	39 009	0	39 009
30204	3 051	0	3 051	1 647	0	1 647	0	0	0	4 698	0	4 698
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	576	576	0	576	576	0	0	0
30233	10 881	19	10 900	92 831	164	92 995	98 566	183	98 749	5 146	0	5 146
30424	18	0	18	32 134	0	32 134	32 142	0	32 142	10	0	10
32201	1 000	3 050	4 050	0	307	307	0	114	114	1 000	3 243	4 243
45106	390 000	0	390 000	100 000	0	100 000	0	0	0	490 000	0	490 000
45107	53 361	0	53 361	0	0	0	30 033	0	30 033	23 328	0	23 328
45206	426 500	0	426 500	10 000	0	10 000	0	0	0	436 500	0	436 500
45207	422 371	0	422 371	0	0	0	45 889	0	45 889	376 482	0	376 482
45208	5 505	0	5 505	0	0	0	160	0	160	5 345	0	5 345
45505	1 430	0	1 430	200	0	200	80	0	80	1 550	0	1 550
45506	16 093	0	16 093	200	0	200	932	0	932	15 361	0	15 361
45507	10 112	0	10 112	0	0	0	307	0	307	9 805	0	9 805
45509	2 080	331	2 411	338	34	372	390	12	402	2 028	353	2 381
45811	18 607	0	18 607	0	0	0	18 607	0	18 607	0	0	0
45812	21 249	0	21 249	0	0	0	0	0	0	21 249	0	21 249
45815	1 101	0	1 101	75	0	75	5	0	5	1 171	0	1 171
45911	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
45912	468	0	468	0	0	0	95	0	95	373	0	373
45915	194	0	194	7	0	7	3	0	3	198	0	198
47101	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
47404	0	14 160	14 160	0	32 543	32 543	0	44 261	44 261	0	2 442	2 442
47408	0	0	0	0	32 167	32 167	0	32 167	32 167	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47423	363	0	363	5 520	0	5 520	170	0	170	5 713	0	5 713
47427	310	57	367	17 485	12	17 497	17 482	2	17 484	313	67	380
60302	32 124	0	32 124	0	0	0	2 742	0	2 742	29 382	0	29 382
60306	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
60308	3	0	3	362	0	362	345	0	345	20	0	20
60310	14 098	0	14 098	3 812	0	3 812	4 927	0	4 927	12 983	0	12 983
60312	27 347	0	27 347	22 428	0	22 428	25 428	0	25 428	24 347	0	24 347
60314	41	0	41	9	0	9	18	0	18	32	0	32
60323	12 961	0	12 961	334	0	334	89	0	89	13 206	0	13 206
60401	98 060	0	98 060	138	0	138	152	0	152	98 046	0	98 046
60701	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	82	0	82	29	0	29	12	0	12	99	0	99
61008	582	0	582	390	0	390	397	0	397	575	0	575
61009	360	0	360	46	0	46	52	0	52	354	0	354
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	54 671	0	54 671	0	0	0	0	0	0	54 671	0	54 671
61209	0	0	0	51 495	0	51 495	51 495	0	51 495	0	0	0
61403	5 384	0	5 384	185	0	185	202	0	202	5 367	0	5 367
70606	943 943	0	943 943	77 525	0	77 525	64	0	64	1 021 404	0	1 021 404
70607	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
70608	48 976	0	48 976	21 802	0	21 802	0	0	0	70 778	0	70 778
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	2 755	0	2 755	0	0	0	2 755	0	2 755
70614	6 627	0	6 627	0	0	0	0	0	0	6 627	0	6 627
Итого по активу (баланс)	3 235 622	153 324	3 388 946	5 607 744	280 410	5 888 154	5 750 348	284 431	6 034 779	3 093 018	149 303	3 242 321
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	271 358	0	271 358	0	0	0	0	0	0	271 358	0	271 358
30126	7	0	7	146	0	146	158	0	158	19	0	19
30220	0	0	0	0	36 603	36 603	0	36 603	36 603	0	0	0
30226	518	0	518	269	0	269	213	0	213	462	0	462
30232	40 893	0	40 893	786 908	2 469	789 377	789 370	2 469	791 839	43 355	0	43 355
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	738 396	4 250	742 646	2 249 534	21 389	2 270 923	1 933 544	17 181	1 950 725	422 406	42	422 448
40702	81 875	1 949	83 824	665 954	5 681	671 635	676 105	3 736	679 841	92 026	4	92 030
40703	47 231	0	47 231	13 560	0	13 560	1 443	0	1 443	35 114	0	35 114
40802	579	0	579	2 795	47	2 842	3 735	47	3 782	1 519	0	1 519
40807	111	4 974	5 085	5 497	8 268	13 765	5 475	5 820	11 295	89	2 526	2 615
40817	46 028	13 213	59 241	126 508	23 164	149 672	114 194	21 214	135 408	33 714	11 263	44 977
40820	154	52	206	3 099	46	3 145	3 125	18	3 143	180	24	204
40821	427	0	427	6 519	0	6 519	6 762	0	6 762	670	0	670
40905	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
40907	189	0	189	12 106	0	12 106	12 139	0	12 139	222	0	222
40909	0	0	0	62	143	205	62	143	205	0	0	0
40910	0	0	0	5	11	16	5	11	16	0	0	0
40911	240	0	240	895 219	0	895 219	895 308	0	895 308	329	0	329
40912	0	0	0	226	413	639	226	413	639	0	0	0
40913	0	0	0	108	151	259	108	151	259	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0
42304	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42305	807	0	807	87	0	87	0	0	0	720	0	720
42306	180 373	82 749	263 122	7 333	5 578	12 911	14 852	9 567	24 419	187 892	86 738	274 630
42307	44 258	44 364	88 622	700	2 552	3 252	0	4 435	4 435	43 558	46 247	89 805
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	63	0	63	18	0	18	6	0	6	51	0	51
42313	255	0	255	15	0	15	45	0	45	285	0	285
42314	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	0	257	257	0	13	13	0	24	24	0	268	268
42607	0	2 788	2 788	0	169	169	0	245	245	0	2 864	2 864
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	24 171	0	24 171	8 007	0	8 007	18 735	0	18 735	34 899	0	34 899
45215	183 319	0	183 319	13 899	0	13 899	3 463	0	3 463	172 883	0	172 883
45515	4 164	0	4 164	179	0	179	749	0	749	4 734	0	4 734
45818	40 249	0	40 249	21 031	0	21 031	784	0	784	20 002	0	20 002
45918	708	0	708	313	0	313	138	0	138	533	0	533
47407	0	0	0	32 120	0	32 120	32 120	0	32 120	0	0	0
47411	47	0	47	2 254	729	2 983	2 263	729	2 992	56	0	56
47416	252	0	252	2 098	0	2 098	1 899	0	1 899	53	0	53
47422	989	55	1 044	631	58	689	739	62	801	1 097	59	1 156
47425	1 493	0	1 493	25	0	25	3 626	0	3 626	5 094	0	5 094
47426	2 544	0	2 544	4 370	0	4 370	1 826	0	1 826	0	0	0
52406	16 302	0	16 302	16 302	0	16 302	0	0	0	0	0	0
60301	540	0	540	5 621	0	5 621	5 995	0	5 995	914	0	914
60305	0	0	0	7 763	0	7 763	7 763	0	7 763	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	1 280	0	1 280	719	0	719	452	0	452	1 013	0	1 013
60311	69 811	0	69 811	9 086	0	9 086	8 744	0	8 744	69 469	0	69 469
60322	465	0	465	23	0	23	69	0	69	511	0	511
60324	13 718	0	13 718	78	0	78	318	0	318	13 958	0	13 958
60601	35 331	0	35 331	112	0	112	1 130	0	1 130	36 349	0	36 349
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	419	0	419	95	0	95	110	0	110	434	0	434
70601	955 812	0	955 812	124	0	124	91 470	0	91 470	1 047 158	0	1 047 158
70603	48 842	0	48 842	0	0	0	21 756	0	21 756	70 598	0	70 598
70613	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
Итого по пассиву (баланс)	3 234 295	154 651	3 388 946	4 945 255	107 484	5 052 739	4 803 246	102 868	4 906 114	3 092 286	150 035	3 242 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	87 354	0	87 354	773	0	773	338	0	338	87 789	0	87 789
90902	238 059	0	238 059	1 167	0	1 167	4 828	0	4 828	234 398	0	234 398
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	38	0	38	0	0	0	15	0	15	23	0	23
91414	576 483	0	576 483	0	0	0	169 413	0	169 413	407 070	0	407 070
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 875	0	1 875	204	0	204	802	0	802	1 277	0	1 277
99998	524 066	0	524 066	107 550	0	107 550	182 992	0	182 992	448 624	0	448 624
Итого по активу (баланс)	1 427 991	0	1 427 991	124 695	0	124 695	373 388	0	373 388	1 179 298	0	1 179 298
Пассив
91003	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
91004	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
91312	436 089	0	436 089	75 305	0	75 305	3 472	0	3 472	364 256	0	364 256
91315	35 860	0	35 860	0	0	0	0	0	0	35 860	0	35 860
91316	20	0	20	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	20	0	20
91317	1 381	0	1 381	349	0	349	395	0	395	1 427	0	1 427
91507	49 804	0	49 804	3 655	0	3 655	0	0	0	46 149	0	46 149
91508	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
99999	903 925	0	903 925	190 303	0	190 303	17 052	0	17 052	730 674	0	730 674
Итого по пассиву (баланс)	1 427 991	0	1 427 991	373 296	0	373 296	124 603	0	124 603	1 179 298	0	1 179 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 733	1 733	0	1 733	1 733	0	0	0
99996	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 737	1 733	3 470	1 737	1 733	3 470	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
99997	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?