Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 127	0	13 127	8 359	0	8 359	7 496	0	7 496	13 990	0	13 990
10610	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
20202	57 366	5 161	62 527	187 735	116 677	304 412	176 583	111 311	287 894	68 518	10 527	79 045
20209	0	0	0	80 636	48 539	129 175	80 636	48 539	129 175	0	0	0
30102	36 206	0	36 206	10 371 748	0	10 371 748	10 343 406	0	10 343 406	64 548	0	64 548
30110	52 224	8 576	60 800	2 567 879	533 403	3 101 282	2 397 058	492 203	2 889 261	223 045	49 776	272 821
30114	0	4 072	4 072	0	154 354	154 354	0	155 451	155 451	0	2 975	2 975
30202	11 937	0	11 937	366	0	366	0	0	0	12 303	0	12 303
30204	665	0	665	0	0	0	423	0	423	242	0	242
30215	300	762	1 062	0	92	92	0	27	27	300	827	1 127
30233	2 217	3 398	5 615	19 308	24 200	43 508	21 513	25 831	47 344	12	1 767	1 779
30413	189	0	189	610 112	0	610 112	610 174	0	610 174	127	0	127
30424	2 270	0	2 270	1 754 174	0	1 754 174	1 753 898	0	1 753 898	2 546	0	2 546
30602	10 524	41	10 565	166 715	5	166 720	169 173	2	169 175	8 066	44	8 110
45107	2 700	0	2 700	0	0	0	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300
45201	1 633	0	1 633	8 615	0	8 615	10 248	0	10 248	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	27 050	0	27 050	25 670	0	25 670	840	0	840	51 880	0	51 880
45205	15 500	0	15 500	20 178	0	20 178	178	0	178	35 500	0	35 500
45206	11 900	0	11 900	14 990	0	14 990	0	0	0	26 890	0	26 890
45207	217 265	0	217 265	0	0	0	2 550	0	2 550	214 715	0	214 715
45208	27 650	0	27 650	0	0	0	2 000	0	2 000	25 650	0	25 650
45505	849	0	849	0	0	0	535	0	535	314	0	314
45506	10 159	0	10 159	100	0	100	1 956	0	1 956	8 303	0	8 303
45507	118 438	0	118 438	21 721	0	21 721	3 038	0	3 038	137 121	0	137 121
45811	0	0	0	1 400	0	1 400	700	0	700	700	0	700
45812	2 412	0	2 412	2 150	0	2 150	0	0	0	4 562	0	4 562
45815	999	0	999	387	0	387	887	0	887	499	0	499
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	79	0	79	78	0	78	103	0	103	54	0	54
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	0	0	427 700	427 460	855 160	427 700	427 460	855 160	0	0	0
47408	0	0	0	558 047	504 510	1 062 557	558 047	504 510	1 062 557	0	0	0
47415	141 494	0	141 494	306	0	306	25 075	0	25 075	116 725	0	116 725
47423	3 312	0	3 312	8 041	20 104	28 145	10 013	20 104	30 117	1 340	0	1 340
47427	34	0	34	6 173	0	6 173	6 176	0	6 176	31	0	31
50205	71 011	0	71 011	430	0	430	25	0	25	71 416	0	71 416
50207	367 422	0	367 422	671 975	0	671 975	556 147	0	556 147	483 250	0	483 250
50208	116 954	0	116 954	558 695	0	558 695	471 191	0	471 191	204 458	0	204 458
50211	0	57 360	57 360	0	170 081	170 081	0	120 396	120 396	0	107 045	107 045
50218	247 917	40 758	288 675	952 511	121 588	1 074 099	1 200 428	162 346	1 362 774	0	0	0
50221	1 953	0	1 953	3 011	0	3 011	3 609	0	3 609	1 355	0	1 355
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	110 891	0	110 891	110 891	0	110 891	0	0	0
52601	0	0	0	4 191	0	4 191	4 191	0	4 191	0	0	0
60302	1 582	0	1 582	78	0	78	77	0	77	1 583	0	1 583
60306	0	0	0	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943	0	0	0
60308	11 350	1 117	12 467	1 743	131	1 874	1 590	46	1 636	11 503	1 202	12 705
60310	36	0	36	314	0	314	295	0	295	55	0	55
60312	1 908	0	1 908	3 290	0	3 290	3 917	0	3 917	1 281	0	1 281
60314	12	0	12	12	8	20	12	8	20	12	0	12
60323	1 902	84	1 986	1	10	11	1	4	5	1 902	90	1 992
60401	145 086	0	145 086	48	0	48	646	0	646	144 488	0	144 488
60404	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 398	0	31 398	0	0	0	0	0	0	31 398	0	31 398
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	130	0	130	0	0	0	35	0	35	95	0	95
61008	202	0	202	289	0	289	189	0	189	302	0	302
61009	0	0	0	121	0	121	119	0	119	2	0	2
61209	0	0	0	27 495	0	27 495	27 495	0	27 495	0	0	0
61210	0	0	0	181 527	0	181 527	181 527	0	181 527	0	0	0
61403	1 651	0	1 651	49	0	49	266	0	266	1 434	0	1 434
61601	0	0	0	14 058	0	14 058	14 058	0	14 058	0	0	0
61702	3 218	0	3 218	0	0	0	0	0	0	3 218	0	3 218
70606	297 988	0	297 988	40 985	0	40 985	0	0	0	338 973	0	338 973
70608	58 941	0	58 941	8 947	0	8 947	0	0	0	67 888	0	67 888
70611	553	0	553	67	0	67	0	0	0	620	0	620
70614	1 888	0	1 888	9 868	0	9 868	4 191	0	4 191	7 565	0	7 565
70616	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
Итого по активу (баланс)	2 218 588	121 329	2 339 917	19 477 175	2 121 162	21 598 337	19 216 697	2 068 238	21 284 935	2 479 066	174 253	2 653 319
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	50 795	0	50 795	0	0	0	0	0	0	50 795	0	50 795
10603	1 953	0	1 953	3 609	0	3 609	3 011	0	3 011	1 355	0	1 355
10609	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	0	0	0	85 937	0	85 937
30220	0	0	0	0	2 465	2 465	0	2 465	2 465	0	0	0
30232	9	0	9	23 924	23 641	47 565	24 530	23 641	48 171	615	0	615
32901	250 000	0	250 000	1 145 000	0	1 145 000	895 000	0	895 000	0	0	0
40701	13 312	0	13 312	131 176	99 076	230 252	137 333	99 076	236 409	19 469	0	19 469
40702	739 462	15 444	754 906	7 576 329	748 678	8 325 007	8 040 359	780 864	8 821 223	1 203 492	47 630	1 251 122
40703	95 123	0	95 123	13 517	0	13 517	9 312	0	9 312	90 918	0	90 918
40802	5 990	0	5 990	43 344	0	43 344	50 615	0	50 615	13 261	0	13 261
40807	3	20	23	1	1	2	0	3	3	2	22	24
40905	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
40909	0	0	0	194	415	609	194	415	609	0	0	0
40910	0	0	0	105	180	285	105	180	285	0	0	0
40911	0	0	0	8 431	0	8 431	8 431	0	8 431	0	0	0
40912	0	0	0	3 700	4 785	8 485	3 700	4 785	8 485	0	0	0
40913	0	0	0	15 022	20 939	35 961	15 022	20 939	35 961	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	305 000	0	305 000	8 500	0	8 500	0	0	0	296 500	0	296 500
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	59 000	0	59 000	0	0	0	5 000	0	5 000	64 000	0	64 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	36	0	36	0	0	0	45	0	45	81	0	81
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	1 404	0	1 404	728	0	728	0	0	0	676	0	676
45215	17 899	0	17 899	4 979	0	4 979	5 697	0	5 697	18 617	0	18 617
45515	4 066	0	4 066	5 173	0	5 173	4 626	0	4 626	3 519	0	3 519
45818	1 583	0	1 583	772	0	772	1 992	0	1 992	2 803	0	2 803
45918	113	0	113	8	0	8	2	0	2	107	0	107
47108	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	617 290	450 052	1 067 342	617 290	450 052	1 067 342	0	0	0
47416	1 180	0	1 180	117 253	0	117 253	116 476	0	116 476	403	0	403
47422	19	0	19	10 400	0	10 400	10 411	0	10 411	30	0	30
47425	3 934	0	3 934	7 193	0	7 193	6 488	0	6 488	3 229	0	3 229
47426	608	0	608	5 764	0	5 764	5 156	0	5 156	0	0	0
50220	12 532	0	12 532	7 443	0	7 443	8 320	0	8 320	13 409	0	13 409
50720	595	0	595	53	0	53	39	0	39	581	0	581
52602	0	0	0	9 868	0	9 868	9 868	0	9 868	0	0	0
60301	469	0	469	2 794	0	2 794	2 869	0	2 869	544	0	544
60305	682	0	682	7 490	0	7 490	7 648	0	7 648	840	0	840
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	27	0	27	234	0	234	223	0	223	16	0	16
60311	731	0	731	1 519	0	1 519	983	0	983	195	0	195
60324	13 769	0	13 769	0	0	0	91	0	91	13 860	0	13 860
60601	7 614	0	7 614	620	0	620	214	0	214	7 208	0	7 208
60903	103	0	103	31	0	31	1	0	1	73	0	73
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	150	0	150	105	0	105	78	0	78	123	0	123
61701	11 251	0	11 251	0	0	0	0	0	0	11 251	0	11 251
70601	295 922	0	295 922	0	0	0	44 794	0	44 794	340 716	0	340 716
70603	62 063	0	62 063	0	0	0	17 852	0	17 852	79 915	0	79 915
70615	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
Итого по пассиву (баланс)	2 324 453	15 464	2 339 917	9 773 641	1 350 232	11 123 873	10 054 855	1 382 420	11 437 275	2 605 667	47 652	2 653 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	955 473	0	955 473	3 233	0	3 233	271	0	271	958 435	0	958 435
90902	270 675	0	270 675	4 937	0	4 937	4 214	0	4 214	271 398	0	271 398
91202	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	370 036	0	370 036	92 274	0	92 274	1 208	0	1 208	461 102	0	461 102
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	1 032	0	1 032	693	0	693	879	0	879	846	0	846
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	763 499	0	763 499	105 190	0	105 190	91 173	0	91 173	777 516	0	777 516
Итого по активу (баланс)	2 614 156	0	2 614 156	206 327	0	206 327	97 847	0	97 847	2 722 636	0	2 722 636
Пассив
91312	612 715	0	612 715	250	0	250	46 079	0	46 079	658 544	0	658 544
91315	32 518	0	32 518	3 238	0	3 238	7 285	0	7 285	36 565	0	36 565
91316	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91317	27 794	0	27 794	67 458	0	67 458	48 049	0	48 049	8 385	0	8 385
91507	87 089	0	87 089	20 228	0	20 228	3 743	0	3 743	70 604	0	70 604
91508	3 003	0	3 003	0	0	0	35	0	35	3 038	0	3 038
99999	1 850 657	0	1 850 657	6 191	0	6 191	100 654	0	100 654	1 945 120	0	1 945 120
Итого по пассиву (баланс)	2 614 156	0	2 614 156	97 365	0	97 365	205 845	0	205 845	2 722 636	0	2 722 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	56 664	0	56 664	2 606	0	2 606	59 270	0	59 270	0	0	0
93304	0	0	0	97 277	0	97 277	0	0	0	97 277	0	97 277
93305	36 820	0	36 820	60 457	0	60 457	97 277	0	97 277	0	0	0
93901	0	0	0	37 250	45 452	82 702	37 250	45 452	82 702	0	0	0
99996	94 393	0	94 393	153 637	0	153 637	145 625	0	145 625	102 405	0	102 405
Итого по активу (баланс)	187 877	0	187 877	351 227	45 452	396 679	339 422	45 452	384 874	199 682	0	199 682
Пассив
96303	0	58 088	58 088	0	59 756	59 756	0	1 668	1 668	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 839	1 839	0	104 244	104 244	0	102 405	102 405
96305	0	36 305	36 305	0	99 426	99 426	0	63 121	63 121	0	0	0
96901	0	0	0	45 184	37 321	82 505	45 184	37 321	82 505	0	0	0
99997	93 484	0	93 484	141 972	0	141 972	145 765	0	145 765	97 277	0	97 277
Итого по пассиву (баланс)	93 484	94 393	187 877	187 156	198 342	385 498	190 949	206 354	397 303	97 277	102 405	199 682
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 129 844,0000	0	0	1 325 240,0000	0	0	1 128 263,0000	0	0	1 326 821,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 129 844,0000	0	0	1 325 251,0000	0	0	1 128 274,0000	0	0	1 326 821,0000
Пассив
98050	0	0	1 062 856,0000	0	0	997 524,0000	0	0	1 194 501,0000	0	0	1 259 833,0000
98070	0	0	66 988,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 129 844,0000	0	0	997 524,0000	0	0	1 194 501,0000	0	0	1 326 821,0000

Страница была полезной?