Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 074	0	19 074	17 886	0	17 886	27 278	0	27 278	9 682	0	9 682
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30104	4 529	0	4 529	770 128	0	770 128	704 696	0	704 696	69 961	0	69 961
30110	7	10 474	10 481	416 051	16 230	432 281	416 006	24 172	440 178	52	2 532	2 584
31902	0	0	0	179 000	0	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0
31903	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45205	55 200	0	55 200	18 000	0	18 000	26 950	0	26 950	46 250	0	46 250
47404	8	0	8	770	0	770	771	0	771	7	0	7
47408	0	0	0	1 122	15 680	16 802	1 122	15 680	16 802	0	0	0
47427	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60302	494	0	494	46	0	46	21	0	21	519	0	519
60306	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	8	0	8	948	0	948	946	0	946	10	0	10
60401	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	2	0	2	7	0	7	8	0	8	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	270	0	270	2	0	2	96	0	96	176	0	176
70606	21 464	0	21 464	2 519	0	2 519	0	0	0	23 983	0	23 983
70608	6 873	0	6 873	844	0	844	0	0	0	7 717	0	7 717
70616	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	112 064	10 474	122 538	1 457 092	31 910	1 489 002	1 402 563	39 852	1 442 415	166 593	2 532	169 125
Пассив
10207	6 000	0	6 000	600	0	600	600	0	600	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	7 158	10 469	17 627	925 127	24 301	949 428	925 490	16 356	941 846	7 521	2 524	10 045
40703	140	0	140	182	0	182	196	0	196	154	0	154
40802	1 809	0	1 809	26 074	0	26 074	26 170	0	26 170	1 905	0	1 905
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
43801	66	0	66	2 532	0	2 532	2 644	0	2 644	178	0	178
43807	56 369	0	56 369	298 376	0	298 376	349 392	0	349 392	107 385	0	107 385
43901	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	15 670	1 122	16 792	15 670	1 122	16 792	0	0	0
47416	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
47426	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
60301	0	0	0	373	0	373	426	0	426	53	0	53
60305	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	46	0	46	52	0	52	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60601	3 020	0	3 020	0	0	0	5	0	5	3 025	0	3 025
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	23 216	0	23 216	0	0	0	2 077	0	2 077	25 293	0	25 293
70603	6 874	0	6 874	0	0	0	844	0	844	7 718	0	7 718
Итого по пассиву (баланс)	112 068	10 470	122 538	1 271 125	25 423	1 296 548	1 325 657	17 478	1 343 135	166 600	2 525	169 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 689	0	3 689	190	0	190	190	0	190	3 689	0	3 689
90902	12 490	0	12 490	495	0	495	43	0	43	12 942	0	12 942
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	80 678	0	80 678	21 840	0	21 840	44 566	0	44 566	57 952	0	57 952
Итого по активу (баланс)	96 878	0	96 878	22 525	0	22 525	44 799	0	44 799	74 604	0	74 604
Пассив
91312	78 832	0	78 832	44 566	0	44 566	21 840	0	21 840	56 106	0	56 106
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	16 200	0	16 200	233	0	233	685	0	685	16 652	0	16 652
Итого по пассиву (баланс)	96 878	0	96 878	44 799	0	44 799	22 525	0	22 525	74 604	0	74 604

Страница была полезной?