Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 27 001 | 0 | 27 001 | 322 191 | 0 | 322 191 | 330 199 | 0 | 330 199 | 18 993 | 0 | 18 993 |
20208 | 8 096 | 0 | 8 096 | 75 674 | 0 | 75 674 | 73 356 | 0 | 73 356 | 10 414 | 0 | 10 414 |
20209 | 14 355 | 0 | 14 355 | 582 224 | 0 | 582 224 | 583 240 | 0 | 583 240 | 13 339 | 0 | 13 339 |
30104 | 76 244 | 0 | 76 244 | 374 431 | 0 | 374 431 | 378 197 | 0 | 378 197 | 72 478 | 0 | 72 478 |
30110 | 1 769 | 0 | 1 769 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 769 | 0 | 1 769 |
30233 | 22 | 0 | 22 | 332 | 0 | 332 | 244 | 0 | 244 | 110 | 0 | 110 |
30302 | 314 618 | 0 | 314 618 | 6 679 | 0 | 6 679 | 11 635 | 0 | 11 635 | 309 662 | 0 | 309 662 |
30306 | 4 881 580 | 0 | 4 881 580 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 881 747 | 0 | 4 881 747 |
47423 | 14 012 | 0 | 14 012 | 13 660 | 0 | 13 660 | 14 270 | 0 | 14 270 | 13 402 | 0 | 13 402 |
60302 | 3 478 | 0 | 3 478 | 893 | 0 | 893 | 808 | 0 | 808 | 3 563 | 0 | 3 563 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 5 092 | 0 | 5 092 | 5 092 | 0 | 5 092 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 28 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 135 039 | 0 | 135 039 | 4 961 | 0 | 4 961 | 6 619 | 0 | 6 619 | 133 381 | 0 | 133 381 |
60323 | 6 964 | 0 | 6 964 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 973 | 0 | 6 973 |
60401 | 184 754 | 0 | 184 754 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 184 798 | 0 | 184 798 |
60701 | 97 205 | 0 | 97 205 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 97 205 | 0 | 97 205 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61002 | 5 268 | 0 | 5 268 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 5 268 | 0 | 5 268 |
61008 | 12 019 | 0 | 12 019 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 12 019 | 0 | 12 019 |
61009 | 121 | 0 | 121 | 149 | 0 | 149 | 151 | 0 | 151 | 119 | 0 | 119 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 591 | 0 | 1 591 | 5 | 0 | 5 | 98 | 0 | 98 | 1 498 | 0 | 1 498 |
70606 | 209 057 | 0 | 209 057 | 16 209 | 0 | 16 209 | 0 | 0 | 0 | 225 266 | 0 | 225 266 |
70616 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
Итого по активу (баланс) | 5 994 861 | 0 | 5 994 861 | 1 403 466 | 0 | 1 403 466 | 1 404 630 | 0 | 1 404 630 | 5 993 697 | 0 | 5 993 697 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10701 | 9 750 | 0 | 9 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 | 0 | 9 750 |
10801 | 58 417 | 0 | 58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 417 | 0 | 58 417 |
30109 | 93 | 0 | 93 | 1 329 | 0 | 1 329 | 1 292 | 0 | 1 292 | 56 | 0 | 56 |
30232 | 10 468 | 0 | 10 468 | 76 014 | 0 | 76 014 | 74 142 | 0 | 74 142 | 8 596 | 0 | 8 596 |
30301 | 314 618 | 0 | 314 618 | 11 635 | 0 | 11 635 | 6 679 | 0 | 6 679 | 309 662 | 0 | 309 662 |
30305 | 4 881 580 | 0 | 4 881 580 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 4 881 747 | 0 | 4 881 747 |
40702 | 215 063 | 0 | 215 063 | 33 371 | 0 | 33 371 | 31 731 | 0 | 31 731 | 213 423 | 0 | 213 423 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
40821 | 361 | 0 | 361 | 9 414 | 0 | 9 414 | 9 327 | 0 | 9 327 | 274 | 0 | 274 |
40903 | 3 483 | 0 | 3 483 | 76 207 | 0 | 76 207 | 76 006 | 0 | 76 006 | 3 282 | 0 | 3 282 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 18 484 | 0 | 18 484 | 239 046 | 0 | 239 046 | 229 520 | 0 | 229 520 | 8 958 | 0 | 8 958 |
60301 | 1 952 | 0 | 1 952 | 3 119 | 0 | 3 119 | 2 951 | 0 | 2 951 | 1 784 | 0 | 1 784 |
60305 | 822 | 0 | 822 | 6 709 | 0 | 6 709 | 7 276 | 0 | 7 276 | 1 389 | 0 | 1 389 |
60309 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 237 | 0 | 237 |
60311 | 861 | 0 | 861 | 1 024 | 0 | 1 024 | 748 | 0 | 748 | 585 | 0 | 585 |
60324 | 6 967 | 0 | 6 967 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 976 | 0 | 6 976 |
60601 | 66 425 | 0 | 66 425 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 66 775 | 0 | 66 775 |
60903 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 127 | 0 | 127 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
70601 | 210 079 | 0 | 210 079 | 0 | 0 | 0 | 16 422 | 0 | 16 422 | 226 501 | 0 | 226 501 |
70615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 994 861 | 0 | 5 994 861 | 458 026 | 0 | 458 026 | 456 862 | 0 | 456 862 | 5 993 697 | 0 | 5 993 697 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 2 459 | 0 | 2 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 459 | 0 | 2 459 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 18 491 | 0 | 18 491 | 600 | 0 | 600 | 300 | 0 | 300 | 18 791 | 0 | 18 791 |
Итого по активу (баланс) | 20 995 | 0 | 20 995 | 600 | 0 | 600 | 300 | 0 | 300 | 21 295 | 0 | 21 295 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 18 481 | 0 | 18 481 | 300 | 0 | 300 | 600 | 0 | 600 | 18 781 | 0 | 18 781 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 2 504 | 0 | 2 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504 | 0 | 2 504 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 995 | 0 | 20 995 | 300 | 0 | 300 | 600 | 0 | 600 | 21 295 | 0 | 21 295 |
Страница была полезной?