Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 377	0	7 377	6 364	0	6 364	5 200	0	5 200	8 541	0	8 541
20202	59 987	14 793	74 780	1 040 179	117 637	1 157 816	1 066 594	93 653	1 160 247	33 572	38 777	72 349
20208	10 617	0	10 617	29 590	0	29 590	27 779	0	27 779	12 428	0	12 428
20209	11 759	0	11 759	764 778	32 080	796 858	770 537	32 080	802 617	6 000	0	6 000
30102	55 969	0	55 969	5 334 163	0	5 334 163	5 247 305	0	5 247 305	142 827	0	142 827
30110	1 990	40 186	42 176	1 895 028	21 106	1 916 134	1 895 224	50 957	1 946 181	1 794	10 335	12 129
30202	12 848	0	12 848	299	0	299	0	0	0	13 147	0	13 147
30204	3 029	0	3 029	3 060	0	3 060	0	0	0	6 089	0	6 089
30221	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
30233	242	0	242	31 802	1 115	32 917	31 721	1 115	32 836	323	0	323
30413	4	0	4	251 271	0	251 271	250 031	0	250 031	1 244	0	1 244
30424	0	0	0	3 462 481	0	3 462 481	3 462 481	0	3 462 481	0	0	0
30602	3 637	0	3 637	112 164	40	112 204	114 092	1	114 093	1 709	39	1 748
31902	0	0	0	865 000	0	865 000	865 000	0	865 000	0	0	0
31903	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 985 000	0	1 985 000	1 760 000	0	1 760 000	225 000	0	225 000
32003	315 000	0	315 000	475 000	0	475 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32201	0	881	881	0	200	200	0	33	33	0	1 048	1 048
32401	0	0	0	2 151	2 941	5 092	1 706	748	2 454	445	2 193	2 638
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	25 783	0	25 783	101 352	0	101 352	112 135	0	112 135	15 000	0	15 000
45205	27 454	0	27 454	9 160	0	9 160	6 600	0	6 600	30 014	0	30 014
45206	201 635	0	201 635	84 720	0	84 720	139 777	0	139 777	146 578	0	146 578
45207	396 835	0	396 835	68 236	0	68 236	58 939	0	58 939	406 132	0	406 132
45208	44 642	0	44 642	118 000	0	118 000	3 098	0	3 098	159 544	0	159 544
45306	65 000	0	65 000	20 363	0	20 363	8 831	0	8 831	76 532	0	76 532
45407	2 655	0	2 655	0	0	0	200	0	200	2 455	0	2 455
45408	11 188	0	11 188	0	0	0	217	0	217	10 971	0	10 971
45504	35 127	0	35 127	0	0	0	0	0	0	35 127	0	35 127
45505	43 570	0	43 570	0	0	0	5 346	0	5 346	38 224	0	38 224
45506	56 014	0	56 014	2 313	0	2 313	5 791	0	5 791	52 536	0	52 536
45507	479 785	0	479 785	39 421	0	39 421	57 916	0	57 916	461 290	0	461 290
45812	500	0	500	300	0	300	100	0	100	700	0	700
45815	547	0	547	268	0	268	244	0	244	571	0	571
45912	90	0	90	4	0	4	0	0	0	94	0	94
45915	47	0	47	234	0	234	181	0	181	100	0	100
47408	0	0	0	699	22 307	23 006	699	22 307	23 006	0	0	0
47417	658	0	658	0	0	0	627	0	627	31	0	31
47423	2 512	0	2 512	4 093	15 129	19 222	3 453	15 129	18 582	3 152	0	3 152
47427	5 251	0	5 251	19 421	2	19 423	23 144	0	23 144	1 528	2	1 530
47801	29 307	0	29 307	3	0	3	1 099	0	1 099	28 211	0	28 211
47802	40 175	0	40 175	609	0	609	1 271	0	1 271	39 513	0	39 513
50104	31 975	0	31 975	1 020 906	0	1 020 906	915 608	0	915 608	137 273	0	137 273
50105	89 268	0	89 268	699	0	699	1	0	1	89 966	0	89 966
50106	278 802	0	278 802	524 198	0	524 198	612 395	0	612 395	190 605	0	190 605
50107	32 843	0	32 843	183 110	0	183 110	184 070	0	184 070	31 883	0	31 883
50110	0	35 398	35 398	0	3 803	3 803	0	1 257	1 257	0	37 944	37 944
50118	397 905	0	397 905	1 668 450	0	1 668 450	1 725 635	0	1 725 635	340 720	0	340 720
50121	827	0	827	132	0	132	281	0	281	678	0	678
50205	0	0	0	0	582 406	582 406	0	582 406	582 406	0	0	0
50206	202 470	0	202 470	435 797	0	435 797	441 908	0	441 908	196 359	0	196 359
50207	173 399	0	173 399	266 536	0	266 536	241 829	0	241 829	198 106	0	198 106
50208	20 533	0	20 533	156	0	156	0	0	0	20 689	0	20 689
50211	0	133 508	133 508	0	966 920	966 920	0	1 072 828	1 072 828	0	27 600	27 600
50218	139 646	360 461	500 107	671 707	1 685 621	2 357 328	604 978	1 528 117	2 133 095	206 375	517 965	724 340
50221	3 640	0	3 640	3 154	0	3 154	3 517	0	3 517	3 277	0	3 277
52503	0	469	469	0	41	41	0	218	218	0	292	292
52601	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60302	245	0	245	23	0	23	5	0	5	263	0	263
60306	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
60308	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60310	102	0	102	461	0	461	465	0	465	98	0	98
60312	4 791	0	4 791	9 380	0	9 380	5 951	0	5 951	8 220	0	8 220
60314	0	0	0	0	315	315	0	294	294	0	21	21
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	13 079	0	13 079	634	0	634	0	0	0	13 713	0	13 713
60701	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
61008	22	0	22	245	0	245	222	0	222	45	0	45
61009	249	0	249	963	0	963	963	0	963	249	0	249
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	41 729	0	41 729	41 729	0	41 729	0	0	0
61210	0	0	0	42 964	0	42 964	42 964	0	42 964	0	0	0
61212	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
61403	10 990	0	10 990	113	0	113	398	0	398	10 705	0	10 705
61601	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
70606	511 928	0	511 928	106 759	0	106 759	278	0	278	618 409	0	618 409
70607	37 638	0	37 638	5 854	0	5 854	11 322	0	11 322	32 170	0	32 170
70608	164 527	0	164 527	80 478	0	80 478	0	0	0	245 005	0	245 005
70611	14 408	0	14 408	683	0	683	0	0	0	15 091	0	15 091
70614	5 754	0	5 754	587	0	587	406	0	406	5 935	0	5 935
70616	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Итого по активу (баланс)	4 086 806	585 696	4 672 502	22 280 660	3 451 702	25 732 362	22 039 680	3 401 182	25 440 862	4 327 786	636 216	4 964 002
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	3 640	0	3 640	3 517	0	3 517	3 154	0	3 154	3 277	0	3 277
10701	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30220	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
30232	6	0	6	31 580	1 117	32 697	31 574	1 117	32 691	0	0	0
32901	800 000	0	800 000	3 260 000	0	3 260 000	3 410 000	0	3 410 000	950 000	0	950 000
40702	229 857	0	229 857	4 667 175	3 139	4 670 314	4 603 344	3 139	4 606 483	166 026	0	166 026
40703	14 949	0	14 949	93 767	0	93 767	81 498	0	81 498	2 680	0	2 680
40802	3 669	0	3 669	24 457	0	24 457	25 265	0	25 265	4 477	0	4 477
40817	70 205	2 096	72 301	601 380	4 029	605 409	606 207	4 517	610 724	75 032	2 584	77 616
40820	6	0	6	10 444	0	10 444	10 438	0	10 438	0	0	0
40901	557 976	0	557 976	635 116	0	635 116	357 806	0	357 806	280 666	0	280 666
40902	3 433	0	3 433	2 290	0	2 290	9 177	0	9 177	10 320	0	10 320
40905	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40911	447	0	447	166 126	0	166 126	165 844	0	165 844	165	0	165
40912	0	0	0	0	908	908	0	908	908	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42105	215 609	0	215 609	0	0	0	930	0	930	216 539	0	216 539
42106	140 601	0	140 601	550 000	0	550 000	687 300	0	687 300	277 901	0	277 901
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	3 621	0	3 621	0	0	0	615	0	615	4 236	0	4 236
42301	300	0	300	100	0	100	0	0	0	200	0	200
42303	7 670	208	7 878	5 651	90	5 741	17 568	727	18 295	19 587	845	20 432
42304	2 260	102	2 362	520	5	525	545	10	555	2 285	107	2 392
42305	61 539	77 253	138 792	61 705	2 747	64 452	60 299	7 939	68 238	60 133	82 445	142 578
42306	39 856	110 896	150 752	5 467	4 324	9 791	18 063	35 140	53 203	52 452	141 712	194 164
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	12 126	0	12 126	31 922	0	31 922	45 818	0	45 818	26 022	0	26 022
45315	650	0	650	88	0	88	203	0	203	765	0	765
45415	112	0	112	2	0	2	0	0	0	110	0	110
45515	17 136	0	17 136	2 138	0	2 138	944	0	944	15 942	0	15 942
45818	445	0	445	67	0	67	357	0	357	735	0	735
45918	39	0	39	3	0	3	31	0	31	67	0	67
47407	0	0	0	8 863	29 876	38 739	8 863	29 876	38 739	0	0	0
47411	0	0	0	61	360	421	61	360	421	0	0	0
47416	54	0	54	133 019	0	133 019	133 966	0	133 966	1 001	0	1 001
47422	248	0	248	3 281 631	0	3 281 631	3 281 618	0	3 281 618	235	0	235
47425	7 093	0	7 093	29 344	0	29 344	31 604	0	31 604	9 353	0	9 353
47426	709	0	709	8 375	0	8 375	8 933	0	8 933	1 267	0	1 267
47804	36 955	0	36 955	56	0	56	26	0	26	36 925	0	36 925
50120	40 090	0	40 090	11 190	0	11 190	5 573	0	5 573	34 473	0	34 473
50220	7 377	0	7 377	5 200	0	5 200	6 364	0	6 364	8 541	0	8 541
52305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52306	0	382 744	382 744	0	17 308	17 308	0	38 812	38 812	0	404 248	404 248
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52501	0	1 680	1 680	0	60	60	132	1 633	1 765	132	3 253	3 385
52602	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60301	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
60305	0	0	0	6 137	0	6 137	6 137	0	6 137	0	0	0
60309	218	0	218	2	0	2	102	0	102	318	0	318
60311	56	0	56	1 323	0	1 323	1 267	0	1 267	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	383	0	383	95	0	95	23	0	23	311	0	311
60601	1 840	0	1 840	0	0	0	239	0	239	2 079	0	2 079
61304	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
61701	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
70601	590 588	0	590 588	248	0	248	108 197	0	108 197	698 537	0	698 537
70603	170 989	0	170 989	0	0	0	80 646	0	80 646	251 635	0	251 635
70613	1 734	0	1 734	788	0	788	301	0	301	1 247	0	1 247
Итого по пассиву (баланс)	4 097 523	574 979	4 672 502	13 651 643	64 242	13 715 885	13 882 928	124 457	14 007 385	4 328 808	635 194	4 964 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	94 350	0	94 350	9 000	0	9 000	0	0	0	103 350	0	103 350
90901	104	0	104	9 441	0	9 441	9 545	0	9 545	0	0	0
90902	21 855	0	21 855	825	0	825	21 522	0	21 522	1 158	0	1 158
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 012 301	0	3 012 301	1 396 435	0	1 396 435	57 759	0	57 759	4 350 977	0	4 350 977
91416	0	0	0	4 025 000	0	4 025 000	3 300 000	0	3 300 000	725 000	0	725 000
91418	69 482	0	69 482	0	0	0	1 758	0	1 758	67 724	0	67 724
91604	2 348	0	2 348	218	0	218	159	0	159	2 407	0	2 407
99998	2 972 868	0	2 972 868	1 478 000	0	1 478 000	868 997	0	868 997	3 581 871	0	3 581 871
Итого по активу (баланс)	6 173 319	0	6 173 319	6 918 921	0	6 918 921	4 259 740	0	4 259 740	8 832 500	0	8 832 500
Пассив
91003	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91004	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
91311	441 820	0	441 820	25 389	0	25 389	50 000	0	50 000	466 431	0	466 431
91312	1 706 984	0	1 706 984	242 283	0	242 283	581 918	0	581 918	2 046 619	0	2 046 619
91315	140 522	0	140 522	128 431	0	128 431	178 755	0	178 755	190 846	0	190 846
91316	83 966	0	83 966	53 702	0	53 702	158 335	0	158 335	188 599	0	188 599
91317	576 371	0	576 371	413 361	0	413 361	502 633	0	502 633	665 643	0	665 643
91319	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91507	23 205	0	23 205	2 472	0	2 472	0	0	0	20 733	0	20 733
99999	3 200 451	0	3 200 451	3 390 626	0	3 390 626	5 440 804	0	5 440 804	5 250 629	0	5 250 629
Итого по пассиву (баланс)	6 173 319	0	6 173 319	4 259 623	0	4 259 623	6 918 804	0	6 918 804	8 832 500	0	8 832 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	25 333	0	25 333	25 333	0	25 333	0	0	0
93303	15 876	0	15 876	9 457	0	9 457	25 333	0	25 333	0	0	0
93304	0	0	0	29 127	0	29 127	1 923	0	1 923	27 204	0	27 204
93305	0	0	0	9 202	0	9 202	9 202	0	9 202	0	0	0
93501	0	0	0	0	18 185	18 185	0	18 185	18 185	0	0	0
93502	0	0	0	0	18 185	18 185	0	18 185	18 185	0	0	0
93503	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
93901	0	0	0	0	15 121	15 121	0	15 121	15 121	0	0	0
99996	16 656	0	16 656	73 687	0	73 687	62 674	0	62 674	27 669	0	27 669
Итого по активу (баланс)	32 532	0	32 532	147 916	51 491	199 407	125 575	51 491	177 066	54 873	0	54 873
Пассив
96301	0	0	0	0	18 214	18 214	0	18 214	18 214	0	0	0
96302	0	0	0	25 898	18 214	44 112	25 898	18 214	44 112	0	0	0
96303	16 656	0	16 656	26 990	0	26 990	10 334	0	10 334	0	0	0
96304	0	0	0	2 101	0	2 101	29 770	0	29 770	27 669	0	27 669
96305	0	0	0	9 335	0	9 335	9 335	0	9 335	0	0	0
96901	0	0	0	4 189	10 953	15 142	4 189	10 953	15 142	0	0	0
99997	15 876	0	15 876	61 671	0	61 671	72 999	0	72 999	27 204	0	27 204
Итого по пассиву (баланс)	32 532	0	32 532	130 184	47 381	177 565	152 525	47 381	199 906	54 873	0	54 873
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	862 142,0000	0	0	1 620 898,0000	0	0	1 589 314,0000	0	0	893 726,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	862 258,0000	0	0	1 620 910,0000	0	0	1 589 324,0000	0	0	893 844,0000
Пассив
98050	0	0	627 554,0000	0	0	1 589 322,0000	0	0	1 620 909,0000	0	0	659 141,0000
98070	0	0	234 704,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	234 703,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	862 258,0000	0	0	1 589 324,0000	0	0	1 620 910,0000	0	0	893 844,0000

Страница была полезной?