Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 693	0	40 693	0	0	0	0	0	0	40 693	0	40 693
20202	38 273	83 585	121 858	173 387	53 050	226 437	177 119	30 435	207 554	34 541	106 200	140 741
20209	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
30102	115 835	0	115 835	4 999 425	0	4 999 425	5 029 324	0	5 029 324	85 936	0	85 936
30110	162	374	536	198	80	278	1	19	20	359	435	794
30114	0	192 717	192 717	0	258 358	258 358	0	228 191	228 191	0	222 884	222 884
30202	58 991	0	58 991	0	0	0	2 427	0	2 427	56 564	0	56 564
30204	31 637	0	31 637	0	0	0	1 528	0	1 528	30 109	0	30 109
30233	0	0	0	8 422	1 784	10 206	8 422	1 784	10 206	0	0	0
30602	81	0	81	10 035	0	10 035	10 035	0	10 035	81	0	81
31902	0	0	0	1 317 000	0	1 317 000	1 267 000	0	1 267 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
32201	2 526	9 132	11 658	9 000	9 693	18 693	9 061	9 912	18 973	2 465	8 913	11 378
45107	15 445	0	15 445	0	0	0	962	0	962	14 483	0	14 483
45201	81 042	0	81 042	143 368	0	143 368	149 469	0	149 469	74 941	0	74 941
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45206	262 420	130 792	393 212	1 500	13 518	15 018	19 900	16 581	36 481	244 020	127 729	371 749
45207	1 084 068	235 302	1 319 370	53 880	27 203	81 083	41 798	10 334	52 132	1 096 150	252 171	1 348 321
45208	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
45305	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	3 565	0	3 565	0	0	0	3 165	0	3 165	400	0	400
45506	235 675	52 111	287 786	1 050	5 901	6 951	20 171	3 447	23 618	216 554	54 565	271 119
45507	78 513	19 136	97 649	7 500	1 952	9 452	972	2 040	3 012	85 041	19 048	104 089
45509	220	44	264	242	85	327	446	129	575	16	0	16
45812	75 083	0	75 083	0	0	0	269	0	269	74 814	0	74 814
45815	19 698	0	19 698	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	19 698	0	19 698
45912	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45915	208	0	208	79	0	79	70	0	70	217	0	217
47408	0	0	0	0	187 888	187 888	0	187 888	187 888	0	0	0
47423	9 741	3	9 744	2 521	139	2 660	2 533	140	2 673	9 729	2	9 731
47427	5 189	881	6 070	23 189	4 227	27 416	23 368	4 146	27 514	5 010	962	5 972
50106	65 565	0	65 565	533	0	533	13 065	0	13 065	53 033	0	53 033
51402	39 881	0	39 881	1	0	1	39 882	0	39 882	0	0	0
60302	5 767	0	5 767	3 014	0	3 014	8 667	0	8 667	114	0	114
60306	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	994	0	994	1 754	0	1 754	1 767	0	1 767	981	0	981
60401	277 210	0	277 210	794	0	794	0	0	0	278 004	0	278 004
60701	749	0	749	46	0	46	795	0	795	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	374	0	374	60	0	60	19	0	19	415	0	415
61008	285	0	285	132	0	132	139	0	139	278	0	278
61009	60	0	60	88	0	88	93	0	93	55	0	55
61210	0	0	0	50 078	0	50 078	50 078	0	50 078	0	0	0
61403	540	0	540	172	0	172	248	0	248	464	0	464
61703	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70606	581 649	0	581 649	30 331	0	30 331	403	0	403	611 577	0	611 577
70607	8 630	0	8 630	720	0	720	0	0	0	9 350	0	9 350
70608	622 777	0	622 777	119 718	0	119 718	0	0	0	742 495	0	742 495
70611	14 686	0	14 686	8 930	0	8 930	0	0	0	23 616	0	23 616
Итого по активу (баланс)	3 883 461	724 077	4 607 538	7 549 251	563 878	8 113 129	7 474 280	495 046	7 969 326	3 958 432	792 909	4 751 341
Пассив
10207	217 686	0	217 686	14 563	0	14 563	14 563	0	14 563	217 686	0	217 686
10601	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	291 199	0	291 199	0	0	0	0	0	0	291 199	0	291 199
30220	0	0	0	0	17 018	17 018	0	17 018	17 018	0	0	0
30232	0	0	0	12 170	10 172	22 342	12 170	10 172	22 342	0	0	0
32015	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
40502	7 716	0	7 716	18 414	0	18 414	21 311	0	21 311	10 613	0	10 613
40701	1 110	0	1 110	44 622	0	44 622	44 739	0	44 739	1 227	0	1 227
40702	750 902	45 020	795 922	3 600 277	272 019	3 872 296	3 539 551	286 112	3 825 663	690 176	59 113	749 289
40703	30 983	3 055	34 038	23 996	3 815	27 811	28 791	6 787	35 578	35 778	6 027	41 805
40802	32 814	0	32 814	64 679	0	64 679	57 542	0	57 542	25 677	0	25 677
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	3	3
40817	123 588	103 367	226 955	166 619	43 045	209 664	164 446	44 492	208 938	121 415	104 814	226 229
40820	239	9 593	9 832	0	1 574	1 574	0	1 453	1 453	239	9 472	9 711
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	81 550	0	81 550	0	0	0	0	0	0	81 550	0	81 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42301	263	1 772	2 035	16 566	910	17 476	16 656	985	17 641	353	1 847	2 200
42305	40 310	47 012	87 322	45 002	33 209	78 211	15 002	20 082	35 084	10 310	33 885	44 195
42306	149 692	62 101	211 793	18 575	6 094	24 669	819	43 280	44 099	131 936	99 287	231 223
42307	263 497	406 753	670 250	4 882	21 356	26 238	15 580	51 989	67 569	274 195	437 386	711 581
42309	212	0	212	2	0	2	1	0	1	211	0	211
42601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42607	0	7 261	7 261	0	263	263	0	879	879	0	7 877	7 877
45215	51 527	0	51 527	771	0	771	685	0	685	51 441	0	51 441
45315	0	0	0	600	0	600	675	0	675	75	0	75
45515	41 342	0	41 342	3 362	0	3 362	3 329	0	3 329	41 309	0	41 309
45818	91 281	0	91 281	1 863	0	1 863	3 594	0	3 594	93 012	0	93 012
45918	797	0	797	28	0	28	72	0	72	841	0	841
47407	0	0	0	187 441	0	187 441	187 441	0	187 441	0	0	0
47411	6 755	9 605	16 360	2 189	3 151	5 340	3 199	3 862	7 061	7 765	10 316	18 081
47416	103	0	103	3 405	8 742	12 147	3 317	8 742	12 059	15	0	15
47422	10	0	10	106	336	442	96	336	432	0	0	0
47425	11 939	0	11 939	340	0	340	476	0	476	12 075	0	12 075
47426	116	0	116	1 850	0	1 850	1 734	0	1 734	0	0	0
50120	286	0	286	946	0	946	720	0	720	60	0	60
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	262	0	262	0	0	0	28	0	28	290	0	290
60301	65	0	65	10 650	0	10 650	12 132	0	12 132	1 547	0	1 547
60305	0	0	0	6 866	0	6 866	6 866	0	6 866	0	0	0
60309	204	0	204	272	0	272	68	0	68	0	0	0
60311	478	20	498	696	20	716	698	12	710	480	12	492
60313	0	41	41	0	45	45	0	32	32	0	28	28
60324	697	0	697	304	0	304	513	0	513	906	0	906
60601	103 321	0	103 321	0	0	0	1 007	0	1 007	104 328	0	104 328
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	177	0	177	35	0	35	35	0	35	177	0	177
61501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
61701	30 054	0	30 054	0	0	0	0	0	0	30 054	0	30 054
70601	658 597	0	658 597	22	0	22	42 826	0	42 826	701 401	0	701 401
70602	10 080	0	10 080	0	0	0	946	0	946	11 026	0	11 026
70603	623 025	0	623 025	0	0	0	120 824	0	120 824	743 849	0	743 849
70615	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
Итого по пассиву (баланс)	3 911 935	695 603	4 607 538	4 253 161	421 769	4 674 930	4 322 500	496 233	4 818 733	3 981 274	770 067	4 751 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 783	0	90 783	2 851	0	2 851	13 613	0	13 613	80 021	0	80 021
90902	56 020	0	56 020	4 103	0	4 103	3 584	0	3 584	56 539	0	56 539
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 858 178	509 741	4 367 919	100 122	243 001	343 123	38 472	33 573	72 045	3 919 828	719 169	4 638 997
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	6 509	92	6 601	1 074	257	1 331	1 146	282	1 428	6 437	67	6 504
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99998	1 551 393	0	1 551 393	268 178	0	268 178	199 278	0	199 278	1 620 293	0	1 620 293
Итого по активу (баланс)	5 594 522	509 833	6 104 355	376 328	243 258	619 586	256 093	33 855	289 948	5 714 757	719 236	6 433 993
Пассив
91312	1 180 345	0	1 180 345	1 065	0	1 065	71 742	0	71 742	1 251 022	0	1 251 022
91315	116 522	8 200	124 722	0	505	505	0	847	847	116 522	8 542	125 064
91316	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91317	210 989	1 504	212 493	197 540	169	197 709	195 299	291	195 590	208 748	1 626	210 374
91507	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
99999	4 552 962	0	4 552 962	90 670	0	90 670	351 408	0	351 408	4 813 700	0	4 813 700
Итого по пассиву (баланс)	6 094 651	9 704	6 104 355	289 275	674	289 949	618 449	1 138	619 587	6 423 825	10 168	6 433 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	62 385,0000	0	0	0,0000	0	0	10 030,0000	0	0	52 355,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 394,0000	0	0	8,0000	0	0	10 046,0000	0	0	52 356,0000
Пассив
98050	0	0	62 393,0000	0	0	10 038,0000	0	0	0,0000	0	0	52 355,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 394,0000	0	0	10 038,0000	0	0	0,0000	0	0	52 356,0000

Страница была полезной?