• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сити Инвест Банк"
Регистрационный номер
3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 104 332 41 837 146 169 192 732 21 581 214 313 178 410 30 098 208 508 118 654 33 320 151 974
20209 0 0 0 156 500 0 156 500 156 500 0 156 500 0 0 0
30102 128 229 0 128 229 6 606 873 0 6 606 873 6 461 118 0 6 461 118 273 984 0 273 984
30110 1 932 17 611 19 543 12 500 877 366 889 866 12 313 536 502 548 815 2 119 358 475 360 594
30114 0 285 575 285 575 0 367 344 367 344 0 627 128 627 128 0 25 791 25 791
30202 12 692 0 12 692 0 0 0 159 0 159 12 533 0 12 533
30204 8 667 0 8 667 3 568 0 3 568 0 0 0 12 235 0 12 235
30233 0 0 0 14 003 18 228 32 231 13 970 18 228 32 198 33 0 33
30424 14 842 0 14 842 1 115 038 0 1 115 038 1 107 197 0 1 107 197 22 683 0 22 683
32003 0 0 0 150 000 0 150 000 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000
32008 0 221 590 221 590 0 22 603 22 603 0 7 873 7 873 0 236 320 236 320
45106 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45107 38 000 0 38 000 0 0 0 0 0 0 38 000 0 38 000
45108 197 795 0 197 795 0 0 0 0 0 0 197 795 0 197 795
45201 36 103 0 36 103 11 451 0 11 451 17 278 0 17 278 30 276 0 30 276
45204 11 264 0 11 264 100 000 0 100 000 11 264 0 11 264 100 000 0 100 000
45205 177 000 0 177 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 177 000 0 177 000
45206 353 476 456 521 809 997 0 45 864 45 864 0 17 475 17 475 353 476 484 910 838 386
45207 794 441 0 794 441 0 0 0 248 0 248 794 193 0 794 193
45208 522 000 0 522 000 0 0 0 0 0 0 522 000 0 522 000
45503 0 0 0 1 500 15 240 16 740 0 254 254 1 500 14 986 16 486
45504 0 2 580 2 580 0 263 263 0 91 91 0 2 752 2 752
45505 134 148 687 148 821 40 15 166 15 206 20 5 282 5 302 154 158 571 158 725
45506 232 338 3 605 235 943 0 368 368 73 437 510 232 265 3 536 235 801
45507 0 13 625 13 625 0 1 385 1 385 0 701 701 0 14 309 14 309
45509 3 593 3 812 7 405 6 020 6 400 12 420 4 735 5 874 10 609 4 878 4 338 9 216
45605 0 124 010 124 010 0 10 903 10 903 0 22 519 22 519 0 112 394 112 394
45708 0 0 0 712 1 014 1 726 712 108 820 0 906 906
45812 0 0 0 7 801 0 7 801 0 0 0 7 801 0 7 801
45815 1 893 1 403 3 296 13 123 136 9 91 100 1 897 1 435 3 332
45816 0 7 320 7 320 0 20 20 0 7 340 7 340 0 0 0
45912 0 0 0 22 0 22 0 0 0 22 0 22
45915 0 1 1 5 2 7 2 2 4 3 1 4
47404 0 964 684 964 684 0 1 745 289 1 745 289 0 2 146 540 2 146 540 0 563 433 563 433
47408 0 0 0 13 014 571 13 034 798 26 049 369 13 014 571 13 034 798 26 049 369 0 0 0
47423 563 0 563 174 27 264 27 438 184 27 264 27 448 553 0 553
47427 439 8 447 485 861 1 346 461 23 484 463 846 1 309
47801 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
52601 154 831 0 154 831 146 581 0 146 581 66 331 0 66 331 235 081 0 235 081
60204 0 74 74 0 6 6 0 4 4 0 76 76
60302 355 0 355 45 0 45 70 0 70 330 0 330
60308 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
60310 0 0 0 355 0 355 352 0 352 3 0 3
60312 361 0 361 1 069 0 1 069 968 0 968 462 0 462
60314 25 0 25 8 0 8 8 0 8 25 0 25
60401 2 008 0 2 008 0 0 0 0 0 0 2 008 0 2 008
61008 55 0 55 208 0 208 207 0 207 56 0 56
61009 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
61403 6 864 0 6 864 63 0 63 722 0 722 6 205 0 6 205
70606 1 657 343 0 1 657 343 436 059 0 436 059 0 0 0 2 093 402 0 2 093 402
70608 754 246 0 754 246 218 180 0 218 180 1 0 1 972 425 0 972 425
70611 943 0 943 0 0 0 0 0 0 943 0 943
70614 174 238 0 174 238 145 085 0 145 085 0 0 0 319 323 0 319 323
70616 25 902 0 25 902 0 0 0 0 0 0 25 902 0 25 902
Итого по активу (баланс) 5 480 904 2 292 943 7 773 847 22 391 814 16 212 088 38 603 902 21 198 036 16 488 632 37 686 668 6 674 682 2 016 399 8 691 081
Пассив
10207 95 700 0 95 700 0 0 0 0 0 0 95 700 0 95 700
10602 713 833 0 713 833 0 0 0 0 0 0 713 833 0 713 833
10701 14 355 0 14 355 0 0 0 0 0 0 14 355 0 14 355
10801 99 216 0 99 216 0 0 0 0 0 0 99 216 0 99 216
30223 143 051 0 143 051 3 394 510 0 3 394 510 3 563 716 0 3 563 716 312 257 0 312 257
30232 0 0 0 1 017 0 1 017 1 017 0 1 017 0 0 0
30601 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
31501 4 301 0 4 301 4 215 0 4 215 17 033 0 17 033 17 119 0 17 119
32015 0 0 0 4 244 0 4 244 240 564 0 240 564 236 320 0 236 320
40602 499 0 499 4 274 0 4 274 4 466 0 4 466 691 0 691
40701 4 281 1 586 5 867 3 763 57 3 820 9 746 162 9 908 10 264 1 691 11 955
40702 938 857 617 601 1 556 458 8 544 263 725 711 9 269 974 8 382 371 773 128 9 155 499 776 965 665 018 1 441 983
40703 4 994 0 4 994 23 438 0 23 438 36 991 0 36 991 18 547 0 18 547
40802 13 025 0 13 025 36 157 0 36 157 40 865 0 40 865 17 733 0 17 733
40807 8 870 290 9 160 0 10 10 395 29 424 9 265 309 9 574
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 58 298 145 268 203 566 134 017 98 056 232 073 128 067 75 498 203 565 52 348 122 710 175 058
40820 24 352 376 2 124 5 425 7 549 2 141 6 165 8 306 41 1 092 1 133
40911 0 0 0 98 053 0 98 053 98 053 0 98 053 0 0 0
42102 0 0 0 47 000 0 47 000 94 000 0 94 000 47 000 0 47 000
42304 0 0 0 0 1 312 1 312 0 32 965 32 965 0 31 653 31 653
42305 63 000 0 63 000 0 0 0 1 080 0 1 080 64 080 0 64 080
42306 0 123 721 123 721 0 4 396 4 396 0 12 620 12 620 0 131 945 131 945
42507 0 369 316 369 316 0 13 121 13 121 0 37 671 37 671 0 393 866 393 866
45115 57 159 0 57 159 0 0 0 0 0 0 57 159 0 57 159
45215 992 459 0 992 459 38 439 0 38 439 83 618 0 83 618 1 037 638 0 1 037 638
45515 167 204 0 167 204 14 678 0 14 678 23 266 0 23 266 175 792 0 175 792
45615 62 005 0 62 005 10 472 0 10 472 4 664 0 4 664 56 197 0 56 197
45715 0 0 0 406 0 406 801 0 801 395 0 395
45818 6 956 0 6 956 3 770 0 3 770 6 621 0 6 621 9 807 0 9 807
45918 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 0 20
47405 0 0 0 0 2 685 2 685 0 2 685 2 685 0 0 0
47407 0 0 0 13 006 940 13 152 309 26 159 249 13 006 940 13 152 309 26 159 249 0 0 0
47411 233 694 927 0 1 410 1 410 473 780 1 253 706 64 770
47416 0 0 0 337 0 337 344 0 344 7 0 7
47422 271 0 271 43 0 43 51 0 51 279 0 279
47425 38 385 0 38 385 32 765 0 32 765 9 080 0 9 080 14 700 0 14 700
47426 0 194 194 45 7 52 51 2 092 2 143 6 2 279 2 285
47804 4 892 0 4 892 0 0 0 0 0 0 4 892 0 4 892
52301 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
52303 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0
52305 0 0 0 60 000 0 60 000 120 000 0 120 000 60 000 0 60 000
52501 2 478 0 2 478 3 403 0 3 403 1 140 0 1 140 215 0 215
52602 129 436 0 129 436 112 369 0 112 369 145 085 0 145 085 162 152 0 162 152
60301 901 0 901 1 009 0 1 009 1 087 0 1 087 979 0 979
60305 1 391 0 1 391 2 397 0 2 397 2 380 0 2 380 1 374 0 1 374
60309 48 0 48 78 0 78 30 0 30 0 0 0
60311 0 0 0 1 896 0 1 896 2 221 0 2 221 325 0 325
60322 57 0 57 23 0 23 23 0 23 57 0 57
60601 1 493 0 1 493 0 0 0 28 0 28 1 521 0 1 521
61301 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0 12
61304 10 0 10 4 0 4 2 0 2 8 0 8
61701 10 411 0 10 411 0 0 0 0 0 0 10 411 0 10 411
70601 1 617 107 0 1 617 107 20 0 20 189 830 0 189 830 1 806 917 0 1 806 917
70603 895 953 0 895 953 0 0 0 261 207 0 261 207 1 157 160 0 1 157 160
70613 198 080 0 198 080 64 262 0 64 262 146 581 0 146 581 280 399 0 280 399
70615 15 491 0 15 491 0 0 0 0 0 0 15 491 0 15 491
Итого по пассиву (баланс) 6 514 825 1 259 022 7 773 847 25 950 431 14 004 499 39 954 930 26 776 060 14 096 104 40 872 164 7 340 454 1 350 627 8 691 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 112 0 112 0 0 0 112 0 112 0 0 0
80801 6 0 6 107 0 107 0 0 0 113 0 113
Итого по активу (баланс) 118 0 118 107 0 107 112 0 112 113 0 113
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0
85401 1 0 1 7 0 7 6 0 6 0 0 0
85501 17 0 17 5 0 5 1 0 1 13 0 13
Итого по пассиву (баланс) 118 0 118 119 0 119 114 0 114 113 0 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90901 661 253 0 661 253 6 721 0 6 721 7 145 0 7 145 660 829 0 660 829
90902 1 976 900 0 1 976 900 14 178 0 14 178 235 124 0 235 124 1 755 954 0 1 755 954
90909 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
91202 152 0 152 1 0 1 0 0 0 153 0 153
91414 3 474 513 1 713 359 5 187 872 154 254 696 753 851 007 52 379 97 540 149 919 3 576 388 2 312 572 5 888 960
91418 14 452 0 14 452 0 0 0 1 0 1 14 451 0 14 451
91603 0 0 0 0 725 725 0 0 0 0 725 725
91604 444 0 444 91 5 96 6 5 11 529 0 529
91803 716 3 234 3 950 0 290 290 0 607 607 716 2 917 3 633
99998 2 333 008 0 2 333 008 126 920 0 126 920 134 953 0 134 953 2 324 975 0 2 324 975
Итого по активу (баланс) 8 461 497 1 716 593 10 178 090 302 165 697 773 999 938 429 608 98 152 527 760 8 334 054 2 316 214 10 650 268
Пассив
91004 0 0 0 3 409 0 3 409 3 409 0 3 409 0 0 0
91311 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
91312 1 941 746 206 538 2 148 284 4 075 12 542 16 617 61 887 18 158 80 045 1 999 558 212 154 2 211 712
91315 17 929 0 17 929 0 0 0 0 0 0 17 929 0 17 929
91317 79 937 17 891 97 828 97 099 17 827 114 926 26 963 16 501 43 464 9 801 16 565 26 366
91507 68 896 0 68 896 0 0 0 1 0 1 68 897 0 68 897
91508 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
99999 7 845 082 0 7 845 082 611 605 0 611 605 1 091 816 0 1 091 816 8 325 293 0 8 325 293
Итого по пассиву (баланс) 9 953 661 224 429 10 178 090 716 188 30 369 746 557 1 184 076 34 659 1 218 735 10 421 549 228 719 10 650 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 756 189 31 509 787 698 756 189 31 509 787 698 0 0 0
93302 0 0 0 766 463 416 482 1 182 945 756 189 416 482 1 172 671 10 274 0 10 274
93303 766 463 398 307 1 164 770 92 705 26 179 118 884 766 463 424 486 1 190 949 92 705 0 92 705
93304 281 706 950 065 1 231 771 880 730 482 004 1 362 734 92 704 511 999 604 703 1 069 732 920 070 1 989 802
93305 1 177 852 476 962 1 654 814 0 825 767 825 767 143 807 408 123 551 930 1 034 045 894 606 1 928 651
93901 1 125 471 0 1 125 471 11 622 737 352 629 11 975 366 11 860 216 352 629 12 212 845 887 992 0 887 992
99996 4 435 115 0 4 435 115 13 357 848 0 13 357 848 13 632 152 0 13 632 152 4 160 811 0 4 160 811
Итого по активу (баланс) 7 786 607 1 825 334 9 611 941 27 476 672 2 134 570 29 611 242 28 007 720 2 145 228 30 152 948 7 255 559 1 814 676 9 070 235
Пассив
96301 0 0 0 29 441 868 694 898 135 29 441 868 694 898 135 0 0 0
96302 0 0 0 387 957 862 891 1 250 848 387 957 874 707 1 262 664 0 11 816 11 816
96303 387 957 826 529 1 214 486 387 957 881 634 1 269 591 0 157 510 157 510 0 102 405 102 405
96304 855 118 288 830 1 143 948 405 271 108 747 514 018 358 516 914 163 1 272 679 808 363 1 094 246 1 902 609
96305 488 690 1 148 476 1 637 166 358 516 192 232 550 748 752 382 105 034 857 416 882 556 1 061 278 1 943 834
96901 0 439 515 439 515 349 566 11 891 724 12 241 290 349 566 11 652 356 12 001 922 0 200 147 200 147
99997 5 176 826 0 5 176 826 13 931 156 0 13 931 156 13 663 754 0 13 663 754 4 909 424 0 4 909 424
Итого по пассиву (баланс) 6 908 591 2 703 350 9 611 941 15 849 864 14 805 922 30 655 786 15 541 616 14 572 464 30 114 080 6 600 343 2 469 892 9 070 235
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 380 927 419 008,0000 0 0 12 517 302,0000 0 0 9 560 532,0000 0 0 380 930 375 778,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 380 927 419 009,0000 0 0 12 517 302,0000 0 0 9 560 533,0000 0 0 380 930 375 778,0000
Пассив
98040 0 0 380 927 417 360,0000 0 0 0,0000 0 0 2 956 770,0000 0 0 380 930 374 130,0000
98055 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 1 648,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 648,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 380 927 419 009,0000 0 0 1,0000 0 0 2 956 770,0000 0 0 380 930 375 778,0000
Страница была полезной?