Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	265 641	31 416	297 057	3 641 218	269 636	3 910 854	3 563 690	264 800	3 828 490	343 169	36 252	379 421
20208	20 885	0	20 885	11 984	0	11 984	15 930	0	15 930	16 939	0	16 939
20209	0	0	0	81 120	724	81 844	81 120	724	81 844	0	0	0
30102	50 815	0	50 815	5 130 422	0	5 130 422	5 101 632	0	5 101 632	79 605	0	79 605
30110	25 002	153 552	178 554	57 498	846 786	904 284	62 029	933 844	995 873	20 471	66 494	86 965
30202	146 049	0	146 049	4 822	0	4 822	0	0	0	150 871	0	150 871
30204	13 480	0	13 480	0	0	0	1 919	0	1 919	11 561	0	11 561
30210	0	0	0	268 050	0	268 050	251 050	0	251 050	17 000	0	17 000
30233	3 566	0	3 566	16 402	7 392	23 794	17 190	7 392	24 582	2 778	0	2 778
30235	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000	340 000	0	340 000	0	0	0
30302	1 047 587	266 456	1 314 043	119 866	26 120	145 986	3 572	11 735	15 307	1 163 881	280 841	1 444 722
30306	1 531 126	37 354	1 568 480	1 378 209	4 534	1 382 743	1 325 884	1 434	1 327 318	1 583 451	40 454	1 623 905
30413	233	0	233	419 326	0	419 326	418 094	0	418 094	1 465	0	1 465
30424	0	0	0	357 757	0	357 757	357 757	0	357 757	0	0	0
32002	0	0	0	1 348 000	0	1 348 000	1 348 000	0	1 348 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	377 000	0	377 000	452 000	0	452 000	0	0	0
45108	263 670	0	263 670	140 299	0	140 299	0	0	0	403 969	0	403 969
45204	1 314	0	1 314	793	0	793	2 107	0	2 107	0	0	0
45207	5 636	0	5 636	0	0	0	1 884	0	1 884	3 752	0	3 752
45208	24 801	0	24 801	0	0	0	6 003	0	6 003	18 798	0	18 798
45408	1 760	0	1 760	0	0	0	125	0	125	1 635	0	1 635
45502	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45505	290	0	290	0	0	0	38	0	38	252	0	252
45506	14 674	0	14 674	1 150	0	1 150	5 669	0	5 669	10 155	0	10 155
45507	4 314 864	353 599	4 668 463	1 333 851	38 866	1 372 717	1 145 905	15 119	1 161 024	4 502 810	377 346	4 880 156
45509	764	0	764	92	0	92	104	0	104	752	0	752
45706	11 202	0	11 202	0	0	0	99	0	99	11 103	0	11 103
45812	15 308	0	15 308	836	0	836	1 802	0	1 802	14 342	0	14 342
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	197 219	18 758	215 977	19 361	2 398	21 759	3 200	1 085	4 285	213 380	20 071	233 451
45817	258	0	258	98	0	98	207	0	207	149	0	149
45912	703	0	703	150	0	150	190	0	190	663	0	663
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	45 552	5 342	50 894	8 633	1 133	9 766	7 428	793	8 221	46 757	5 682	52 439
45917	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	6 407 279	6 116 512	12 523 791	6 407 279	6 071 217	12 478 496	0	45 295	45 295
47417	0	0	0	945	0	945	691	0	691	254	0	254
47423	86 625	0	86 625	1 889 821	621	1 890 442	1 976 080	621	1 976 701	366	0	366
47427	37 040	2 002	39 042	59 749	3 416	63 165	60 594	3 377	63 971	36 195	2 041	38 236
47801	646 381	24 638	671 019	67 399	2 513	69 912	27 600	965	28 565	686 180	26 186	712 366
47802	124 994	282	125 276	1 937	29	1 966	2 204	10	2 214	124 727	301	125 028
50106	106 939	0	106 939	1 987 581	0	1 987 581	2 037 110	0	2 037 110	57 410	0	57 410
50118	501 072	0	501 072	1 854 021	0	1 854 021	1 936 226	0	1 936 226	418 867	0	418 867
50121	114	0	114	792	0	792	174	0	174	732	0	732
50308	908 962	0	908 962	802	0	802	3 113	0	3 113	906 651	0	906 651
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	1 462	0	1 462	0	0	0	101	0	101	1 361	0	1 361
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	23 603	0	23 603	777	0	777	760	0	760	23 620	0	23 620
60306	361	0	361	7 682	0	7 682	7 671	0	7 671	372	0	372
60308	194	0	194	628	0	628	667	0	667	155	0	155
60310	6 813	0	6 813	1 994	0	1 994	1 936	0	1 936	6 871	0	6 871
60312	101 146	0	101 146	33 869	0	33 869	44 710	0	44 710	90 305	0	90 305
60314	344	3 356	3 700	0	0	0	0	210	210	344	3 146	3 490
60323	35 902	1 669	37 571	24 818	170	24 988	18 777	59	18 836	41 943	1 780	43 723
60401	238 507	0	238 507	2 775	0	2 775	0	0	0	241 282	0	241 282
60701	12 596	0	12 596	2 987	0	2 987	2 775	0	2 775	12 808	0	12 808
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	242	0	242	38	0	38	22	0	22	258	0	258
61008	316	0	316	686	0	686	466	0	466	536	0	536
61009	77	0	77	701	0	701	649	0	649	129	0	129
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	176 105	0	176 105	13 981	0	13 981	0	0	0	190 086	0	190 086
61209	0	0	0	1 065 462	0	1 065 462	1 065 462	0	1 065 462	0	0	0
61210	0	0	0	182 730	0	182 730	182 730	0	182 730	0	0	0
61212	0	0	0	20 728	90	20 818	20 728	90	20 818	0	0	0
61403	166 495	0	166 495	4 946	0	4 946	889	0	889	170 552	0	170 552
70606	1 567 833	0	1 567 833	191 346	0	191 346	536	0	536	1 758 643	0	1 758 643
70607	54 244	0	54 244	2 925	0	2 925	4 315	0	4 315	52 854	0	52 854
70608	696 132	0	696 132	94 930	0	94 930	0	0	0	791 062	0	791 062
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 304	0	4 304	6	0	6	0	0	0	4 310	0	4 310
70616	640	0	640	16	0	16	0	0	0	656	0	656
Итого по активу (баланс)	13 690 533	898 424	14 588 957	28 881 343	7 320 940	36 202 283	28 318 948	7 313 475	35 632 423	14 252 928	905 889	15 158 817
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	552 304	0	552 304	0	0	0	0	0	0	552 304	0	552 304
30109	0	170	170	0	255	255	0	202	202	0	117	117
30126	205	0	205	40	0	40	0	0	0	165	0	165
30232	17	0	17	2 706	74	2 780	2 706	74	2 780	17	0	17
30301	1 047 587	266 456	1 314 043	3 572	11 735	15 307	119 866	26 120	145 986	1 163 881	280 841	1 444 722
30305	1 531 126	37 354	1 568 480	1 325 884	1 434	1 327 318	1 378 209	4 534	1 382 743	1 583 451	40 454	1 623 905
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31309	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
32015	0	0	0	1 900	0	1 900	2 100	0	2 100	200	0	200
32901	425 793	0	425 793	1 641 813	0	1 641 813	1 574 433	0	1 574 433	358 413	0	358 413
40701	21 136	1 532	22 668	702 848	56	702 904	725 654	156	725 810	43 942	1 632	45 574
40702	105 876	12	105 888	275 620	175	275 795	244 376	176	244 552	74 632	13	74 645
40703	1 621	0	1 621	622	0	622	694	0	694	1 693	0	1 693
40802	3 335	0	3 335	8 119	0	8 119	5 972	0	5 972	1 188	0	1 188
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	69 828	3 750	73 578	100 082	2 356	102 438	62 209	1 816	64 025	31 955	3 210	35 165
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	384 427	17 119	401 546	2 938 379	47 639	2 986 018	2 918 980	49 647	2 968 627	365 028	19 127	384 155
40820	402	73	475	804	4	808	760	7	767	358	76	434
40901	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	7	0	7	16 372	0	16 372	16 365	0	16 365	0	0	0
42004	16 400	0	16 400	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	13 900	0	13 900
42005	14 857	0	14 857	2 857	0	2 857	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000
42006	308 000	0	308 000	141 500	0	141 500	132 000	0	132 000	298 500	0	298 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42105	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42106	6 840	16 691	23 531	0	593	593	0	1 702	1 702	6 840	17 800	24 640
42301	6 413	8 108	14 521	312 699	11 257	323 956	313 097	57 684	370 781	6 811	54 535	61 346
42303	247	0	247	100	0	100	301	0	301	448	0	448
42304	43 557	473	44 030	42 676	18	42 694	33 806	49	33 855	34 687	504	35 191
42305	24 295	2 331	26 626	5 414	170	5 584	5 595	234	5 829	24 476	2 395	26 871
42306	3 592 814	230 395	3 823 209	447 715	47 096	494 811	661 951	55 416	717 367	3 807 050	238 715	4 045 765
42307	54 716	0	54 716	1 630	0	1 630	1 236	0	1 236	54 322	0	54 322
42309	261	235	496	0	9	9	0	23	23	261	249	510
42601	2	56	58	0	2	2	0	6	6	2	60	62
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	979	0	979	0	0	0	566	0	566	1 545	0	1 545
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	8 184	0	8 184	4 281	0	4 281	0	0	0	3 903	0	3 903
45515	137 018	0	137 018	26 404	0	26 404	14 504	0	14 504	125 118	0	125 118
45715	860	0	860	1	0	1	121	0	121	980	0	980
45818	127 318	0	127 318	2 988	0	2 988	8 422	0	8 422	132 752	0	132 752
45918	21 990	0	21 990	2 396	0	2 396	2 066	0	2 066	21 660	0	21 660
47403	0	0	0	1 870 207	0	1 870 207	1 870 207	0	1 870 207	0	0	0
47407	0	0	0	6 337 021	6 179 825	12 516 846	6 337 021	6 179 825	12 516 846	0	0	0
47411	54 081	2 239	56 320	27 442	1 885	29 327	32 938	1 114	34 052	59 577	1 468	61 045
47416	56	0	56	45 219	1 501	46 720	46 307	1 501	47 808	1 144	0	1 144
47422	9 794	0	9 794	148 609	499	149 108	143 534	499	144 033	4 719	0	4 719
47425	2 186	0	2 186	524	0	524	139	0	139	1 801	0	1 801
47426	21 409	3 245	24 654	32 990	115	33 105	21 333	382	21 715	9 752	3 512	13 264
47804	164 692	0	164 692	13 080	0	13 080	5 791	0	5 791	157 403	0	157 403
50120	2 181	0	2 181	4 484	0	4 484	2 911	0	2 911	608	0	608
50319	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	3 397	0	3 397	13 013	0	13 013	9 874	0	9 874	258	0	258
60305	26	0	26	29 646	0	29 646	29 632	0	29 632	12	0	12
60307	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60309	11 033	0	11 033	4 057	0	4 057	10 357	0	10 357	17 333	0	17 333
60311	95	0	95	913	0	913	1 560	0	1 560	742	0	742
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	359	0	359	3 691	0	3 691	4 823	0	4 823	1 491	0	1 491
60324	21 824	0	21 824	1 520	0	1 520	1 190	0	1 190	21 494	0	21 494
60601	99 913	0	99 913	0	0	0	2 300	0	2 300	102 213	0	102 213
60903	2 043	0	2 043	0	0	0	1	0	1	2 044	0	2 044
61012	16 590	0	16 590	0	0	0	6 832	0	6 832	23 422	0	23 422
61304	351	0	351	560	0	560	475	0	475	266	0	266
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61701	640	0	640	0	0	0	16	0	16	656	0	656
70601	1 416 869	0	1 416 869	1 079	0	1 079	203 407	0	203 407	1 619 197	0	1 619 197
70602	860	0	860	160	0	160	961	0	961	1 661	0	1 661
70603	710 481	0	710 481	0	0	0	108 930	0	108 930	819 411	0	819 411
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 998 714	590 243	14 588 957	16 909 105	6 306 706	23 215 811	17 404 496	6 381 175	23 785 671	14 494 105	664 712	15 158 817
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	10 506	0	10 506	65 743	0	65 743	59 774	0	59 774	16 475	0	16 475
90803	2 658 474	0	2 658 474	0	0	0	69 210	0	69 210	2 589 264	0	2 589 264
90901	288 795	0	288 795	493	0	493	3 453	0	3 453	285 835	0	285 835
90902	722 931	0	722 931	26 539	0	26 539	21 811	0	21 811	727 659	0	727 659
90909	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
91202	3 205 132	464 338	3 669 470	1 803 501	100 148	1 903 649	1 408 069	18 132	1 426 201	3 600 564	546 354	4 146 918
91203	1 498 055	1 015	1 499 070	2 829 495	0	2 829 495	2 988 306	1 015	2 989 321	1 339 244	0	1 339 244
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
91412	2 485	0	2 485	0	0	0	303	0	303	2 182	0	2 182
91414	1 672 609	53 523	1 726 132	243 729	5 459	249 188	98 063	1 901	99 964	1 818 275	57 081	1 875 356
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	768 621	25 057	793 678	54 809	2 555	57 364	20 465	980	21 445	802 965	26 632	829 597
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	90 880	6 893	97 773	26 230	1 609	27 839	16 846	765	17 611	100 264	7 737	108 001
91704	261	3 694	3 955	0	377	377	0	131	131	261	3 940	4 201
91802	2 901	7 001	9 902	0	714	714	0	248	248	2 901	7 467	10 368
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	13 258 634	0	13 258 634	4 425 354	0	4 425 354	3 554 950	0	3 554 950	14 129 038	0	14 129 038
Итого по активу (баланс)	24 359 867	561 522	24 921 389	9 475 893	110 862	9 586 755	8 241 250	23 172	8 264 422	25 594 510	649 212	26 243 722
Пассив
91003	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
91311	9 972 794	1 125 071	11 097 865	2 219 542	39 970	2 259 512	2 777 006	114 759	2 891 765	10 530 258	1 199 860	11 730 118
91312	954 866	5 865	960 731	1 256 000	208	1 256 208	1 361 201	598	1 361 799	1 060 067	6 255	1 066 322
91315	924 173	11 132	935 305	6 223	395	6 618	156 880	1 135	158 015	1 074 830	11 872	1 086 702
91316	90 279	0	90 279	22 585	0	22 585	0	0	0	67 694	0	67 694
91317	17 244	0	17 244	7 118	0	7 118	10 870	0	10 870	20 996	0	20 996
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	156 764	0	156 764	0	0	0	0	0	0	156 764	0	156 764
91508	149	0	149	4	0	4	0	0	0	145	0	145
99999	11 662 755	0	11 662 755	1 837 893	0	1 837 893	2 289 822	0	2 289 822	12 114 684	0	12 114 684
Итого по пассиву (баланс)	23 779 321	1 142 068	24 921 389	5 352 268	40 573	5 392 841	6 598 682	116 492	6 715 174	25 025 735	1 217 987	26 243 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	308 111	0	308 111	5 733 572	345 304	6 078 876	5 767 583	310 336	6 077 919	274 100	34 968	309 068
99996	307 773	0	307 773	6 090 822	0	6 090 822	6 089 834	0	6 089 834	308 761	0	308 761
Итого по активу (баланс)	615 884	0	615 884	11 824 394	345 304	12 169 698	11 857 417	310 336	12 167 753	582 861	34 968	617 829
Пассив
96901	0	307 773	307 773	310 171	5 779 663	6 089 834	345 195	5 745 627	6 090 822	35 024	273 737	308 761
99997	308 111	0	308 111	6 077 919	0	6 077 919	6 078 876	0	6 078 876	309 068	0	309 068
Итого по пассиву (баланс)	308 111	307 773	615 884	6 388 090	5 779 663	12 167 753	6 424 071	5 745 627	12 169 698	344 092	273 737	617 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 057,0000	0	0	474,0000	0	0	340,0000	0	0	241 191,0000
98010	0	0	587 552,0000	0	0	310 440,0000	0	0	362 616,0000	0	0	535 376,0000
98020	0	0	787,0000	0	0	1 569,0000	0	0	1 637,0000	0	0	719,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	829 396,0000	0	0	312 483,0000	0	0	364 593,0000	0	0	777 286,0000
Пассив
98040	0	0	39 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 690,0000
98050	0	0	676 846,0000	0	0	331 831,0000	0	0	280 934,0000	0	0	625 949,0000
98070	0	0	112 860,0000	0	0	31 213,0000	0	0	30 000,0000	0	0	111 647,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	829 396,0000	0	0	363 044,0000	0	0	310 934,0000	0	0	777 286,0000

Страница была полезной?