Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37	0	37	29 804	0	29 804	22 302	0	22 302	7 539	0	7 539
10610	79 141	0	79 141	0	0	0	0	0	0	79 141	0	79 141
20202	1 229 389	929 689	2 159 078	11 950 407	1 579 359	13 529 766	11 905 707	1 695 892	13 601 599	1 274 089	813 156	2 087 245
20208	148 364	0	148 364	914 085	0	914 085	881 617	0	881 617	180 832	0	180 832
20209	63 992	4 307	68 299	6 217 021	422 916	6 639 937	6 213 136	419 070	6 632 206	67 877	8 153	76 030
30102	806 458	0	806 458	32 417 157	0	32 417 157	32 630 816	0	32 630 816	592 799	0	592 799
30110	19 094 177	250 365	19 344 542	33 550 494	1 806 453	35 356 947	32 870 297	1 788 007	34 658 304	19 774 374	268 811	20 043 185
30114	0	729 657	729 657	0	5 059	5 059	0	734 540	734 540	0	176	176
30202	308 055	0	308 055	719 520	0	719 520	0	0	0	1 027 575	0	1 027 575
30204	48 861	0	48 861	105 706	0	105 706	3 559	0	3 559	151 008	0	151 008
30210	0	0	0	81 312	0	81 312	71 312	0	71 312	10 000	0	10 000
30215	50	1 053	1 103	0	1 310	1 310	0	59	59	50	2 304	2 354
30221	9 027	1	9 028	4 696 195	252	4 696 447	4 701 824	187	4 702 011	3 398	66	3 464
30233	48 600	2 378	50 978	1 901 802	242 209	2 144 011	1 931 701	243 783	2 175 484	18 701	804	19 505
30302	5 208 738	660 166	5 868 904	1 300 392	414 740	1 715 132	1 097 621	332 504	1 430 125	5 411 509	742 402	6 153 911
30306	2 485 930	883 776	3 369 706	770 918	204 593	975 511	928 608	110 550	1 039 158	2 328 240	977 819	3 306 059
30602	1	74	75	0	524 620	524 620	0	524 360	524 360	1	334	335
32004	1 091 520	0	1 091 520	18 549 658	0	18 549 658	17 950 570	0	17 950 570	1 690 608	0	1 690 608
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
45106	833 920	0	833 920	84 050	0	84 050	108 090	0	108 090	809 880	0	809 880
45107	118 102	0	118 102	13 083	0	13 083	1 782	0	1 782	129 403	0	129 403
45108	254 756	0	254 756	4 155	0	4 155	1 830	0	1 830	257 081	0	257 081
45201	490 338	0	490 338	2 711 082	0	2 711 082	2 731 616	0	2 731 616	469 804	0	469 804
45203	16 477	0	16 477	31 210	0	31 210	36 269	0	36 269	11 418	0	11 418
45204	451 175	0	451 175	1 158 117	0	1 158 117	695 085	0	695 085	914 207	0	914 207
45205	191 773	0	191 773	41 616	0	41 616	121 865	0	121 865	111 524	0	111 524
45206	211 384	0	211 384	36 995	0	36 995	47 206	0	47 206	201 173	0	201 173
45207	259 581	0	259 581	8 324	0	8 324	30 676	0	30 676	237 229	0	237 229
45208	57 244	0	57 244	5 488	0	5 488	5 954	0	5 954	56 778	0	56 778
45304	1 400	0	1 400	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	1 400	0	1 400
45305	500	0	500	0	0	0	460	0	460	40	0	40
45307	647	0	647	0	0	0	18	0	18	629	0	629
45401	83 299	0	83 299	418 263	0	418 263	413 390	0	413 390	88 172	0	88 172
45404	11 349	0	11 349	14 216	0	14 216	12 662	0	12 662	12 903	0	12 903
45405	28 911	0	28 911	9 671	0	9 671	9 246	0	9 246	29 336	0	29 336
45406	149 703	0	149 703	20 261	0	20 261	39 452	0	39 452	130 512	0	130 512
45407	355 913	0	355 913	12 035	0	12 035	43 150	0	43 150	324 798	0	324 798
45408	128 072	0	128 072	3 250	0	3 250	11 962	0	11 962	119 360	0	119 360
45502	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45503	2 151	0	2 151	85	0	85	2 236	0	2 236	0	0	0
45504	10 341	0	10 341	4 255	0	4 255	4 609	0	4 609	9 987	0	9 987
45505	72 426	0	72 426	20 250	0	20 250	20 398	0	20 398	72 278	0	72 278
45506	1 860 505	0	1 860 505	67 207	0	67 207	217 850	0	217 850	1 709 862	0	1 709 862
45507	5 344 540	236	5 344 776	389 488	24	389 512	431 431	13	431 444	5 302 597	247	5 302 844
45509	73 256	33	73 289	41 244	512	41 756	14 102	510	14 612	100 398	35	100 433
45606	148 750	0	148 750	0	0	0	148 750	0	148 750	0	0	0
45806	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45811	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45812	394 018	7 598	401 616	25 030	668	25 698	19 997	461	20 458	399 051	7 805	406 856
45814	202 945	0	202 945	19 114	0	19 114	12 223	0	12 223	209 836	0	209 836
45815	1 627 302	31	1 627 333	131 927	8	131 935	83 253	1	83 254	1 675 976	38	1 676 014
45911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	8 656	328	8 984	7 298	28	7 326	1 442	20	1 462	14 512	336	14 848
45914	7 961	0	7 961	2 018	0	2 018	1 820	0	1 820	8 159	0	8 159
45915	60 799	2	60 801	29 164	0	29 164	26 738	0	26 738	63 225	2	63 227
47408	0	0	0	5 560 051	10 593 750	16 153 801	5 560 051	10 593 750	16 153 801	0	0	0
47415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	148 809	1 243	150 052	464 689	296	464 985	461 797	179	461 976	151 701	1 360	153 061
47427	196 772	0	196 772	181 060	0	181 060	201 939	0	201 939	175 893	0	175 893
47802	1 616 371	0	1 616 371	3	0	3	379 641	0	379 641	1 236 733	0	1 236 733
50205	0	328 121	328 121	0	43 208	43 208	0	19 845	19 845	0	351 484	351 484
50218	0	0	0	0	8 213	8 213	0	8 213	8 213	0	0	0
50605	138 819	0	138 819	0	0	0	0	0	0	138 819	0	138 819
50606	180 260	0	180 260	0	0	0	0	0	0	180 260	0	180 260
50621	0	0	0	20 921	0	20 921	20 921	0	20 921	0	0	0
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50707	0	0	0	0	211 569	211 569	0	9 775	9 775	0	201 794	201 794
50708	0	645 594	645 594	0	175 757	175 757	0	230 349	230 349	0	591 002	591 002
50718	0	0	0	0	117 009	117 009	0	117 009	117 009	0	0	0
50721	409 713	0	409 713	128 108	0	128 108	179 271	0	179 271	358 550	0	358 550
52503	504	0	504	183	0	183	241	0	241	446	0	446
52601	10 219	0	10 219	316 441	0	316 441	278 855	0	278 855	47 805	0	47 805
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	48 224	0	48 224	4 868	0	4 868	10 766	0	10 766	42 326	0	42 326
60306	19	0	19	144	0	144	138	0	138	25	0	25
60308	3 668	0	3 668	6 167	7	6 174	5 582	7	5 589	4 253	0	4 253
60310	1 068	0	1 068	8 490	0	8 490	5 058	0	5 058	4 500	0	4 500
60312	338 014	0	338 014	61 582	0	61 582	84 067	0	84 067	315 529	0	315 529
60314	0	3 975	3 975	0	1 587	1 587	0	0	0	0	5 562	5 562
60323	296 666	10	296 676	18 832	2	18 834	2 826	8	2 834	312 672	4	312 676
60401	1 027 994	0	1 027 994	3 701	0	3 701	5 345	0	5 345	1 026 350	0	1 026 350
60404	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
60406	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
60408	28 875	0	28 875	0	0	0	0	0	0	28 875	0	28 875
60409	56 385	0	56 385	0	0	0	0	0	0	56 385	0	56 385
60701	4 524	0	4 524	2 024	0	2 024	3 486	0	3 486	3 062	0	3 062
60705	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61008	5 794	0	5 794	26 991	0	26 991	7 916	0	7 916	24 869	0	24 869
61009	1 463	0	1 463	732	0	732	882	0	882	1 313	0	1 313
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
61209	0	0	0	158 246	0	158 246	158 246	0	158 246	0	0	0
61210	0	0	0	0	155 613	155 613	0	155 613	155 613	0	0	0
61212	0	0	0	397 676	0	397 676	397 676	0	397 676	0	0	0
61401	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
61403	69 399	0	69 399	1 853	0	1 853	3 863	0	3 863	67 389	0	67 389
61601	0	0	0	54 101	0	54 101	54 101	0	54 101	0	0	0
61702	107 604	0	107 604	0	0	0	0	0	0	107 604	0	107 604
61703	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70606	6 322 443	0	6 322 443	1 396 486	0	1 396 486	2 603	0	2 603	7 716 326	0	7 716 326
70607	9 402	0	9 402	6 624	0	6 624	14 026	0	14 026	2 000	0	2 000
70608	4 516 018	0	4 516 018	761 567	0	761 567	0	0	0	5 277 585	0	5 277 585
70611	81 998	0	81 998	10 428	0	10 428	0	0	0	92 426	0	92 426
70614	258 492	0	258 492	178 146	0	178 146	127 366	0	127 366	309 272	0	309 272
Итого по активу (баланс)	60 793 491	4 448 637	65 242 128	128 286 162	16 509 762	144 795 924	125 173 980	16 984 705	142 158 685	63 905 673	3 973 694	67 879 367
Пассив
10207	307 197	0	307 197	0	0	0	0	0	0	307 197	0	307 197
10601	86 416	0	86 416	0	0	0	0	0	0	86 416	0	86 416
10602	89 583	0	89 583	0	0	0	0	0	0	89 583	0	89 583
10603	409 713	0	409 713	179 271	0	179 271	128 108	0	128 108	358 550	0	358 550
10701	15 360	0	15 360	0	0	0	0	0	0	15 360	0	15 360
10801	2 603 573	0	2 603 573	0	0	0	0	0	0	2 603 573	0	2 603 573
30109	0	0	0	208 804	0	208 804	208 804	0	208 804	0	0	0
30126	31	0	31	179 204	0	179 204	378 508	0	378 508	199 335	0	199 335
30220	1 730	0	1 730	22 799	0	22 799	21 575	0	21 575	506	0	506
30222	7 539	99	7 638	132 892	5 611	138 503	131 219	6 110	137 329	5 866	598	6 464
30223	2 308	0	2 308	19 184	0	19 184	17 414	0	17 414	538	0	538
30226	0	0	0	218	0	218	266	0	266	48	0	48
30232	52 072	6 839	58 911	3 217 441	357 896	3 575 337	3 194 799	354 008	3 548 807	29 430	2 951	32 381
30236	8	0	8	442	0	442	442	0	442	8	0	8
30301	5 208 738	660 166	5 868 904	1 097 621	332 504	1 430 125	1 300 392	414 740	1 715 132	5 411 509	742 402	6 153 911
30305	2 485 930	883 776	3 369 706	928 608	110 550	1 039 158	770 918	204 593	975 511	2 328 240	977 819	3 306 059
31309	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31502	0	0	0	0	6 294	6 294	0	6 294	6 294	0	0	0
32015	0	0	0	160 000	0	160 000	176 906	0	176 906	16 906	0	16 906
40502	1 012	0	1 012	4 617	0	4 617	3 769	0	3 769	164	0	164
40602	3 042	0	3 042	9 636	0	9 636	11 861	0	11 861	5 267	0	5 267
40603	27 016	0	27 016	27 721	0	27 721	29 880	0	29 880	29 175	0	29 175
40701	20 063	0	20 063	365 395	0	365 395	360 618	0	360 618	15 286	0	15 286
40702	3 548 844	28 469	3 577 313	36 896 646	264 720	37 161 366	36 590 152	250 227	36 840 379	3 242 350	13 976	3 256 326
40703	196 420	2 704	199 124	455 371	1 481	456 852	468 365	1 513	469 878	209 414	2 736	212 150
40802	638 239	14 424	652 663	4 599 551	35 491	4 635 042	4 624 821	37 787	4 662 608	663 509	16 720	680 229
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	634	0	634	3 330	0	3 330	3 688	0	3 688	992	0	992
40817	463 331	26 938	490 269	1 609 611	16 642	1 626 253	1 595 760	16 413	1 612 173	449 480	26 709	476 189
40820	4 973	55	5 028	8 913	79	8 992	6 757	130	6 887	2 817	106	2 923
40821	45 297	0	45 297	729 188	0	729 188	717 162	0	717 162	33 271	0	33 271
40905	39	0	39	798 003	0	798 003	798 003	0	798 003	39	0	39
40909	0	0	0	124 692	151 663	276 355	124 692	151 663	276 355	0	0	0
40910	0	0	0	36 201	48 466	84 667	36 201	48 466	84 667	0	0	0
40911	12 634	0	12 634	1 338 612	0	1 338 612	1 331 626	0	1 331 626	5 648	0	5 648
40912	54	0	54	119 059	151 635	270 694	119 059	151 635	270 694	54	0	54
40913	0	0	0	65 750	134 689	200 439	65 750	134 689	200 439	0	0	0
41903	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	2 200	0	2 200	0	0	0	3 000	0	3 000	5 200	0	5 200
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42102	51 641	0	51 641	144 930	0	144 930	121 939	0	121 939	28 650	0	28 650
42103	148 554	21 027	169 581	93 169	12 251	105 420	51 425	1 688	53 113	106 810	10 464	117 274
42104	105 269	7 841	113 110	10 601	362	10 963	119 698	753	120 451	214 366	8 232	222 598
42105	75 527	9 955	85 482	3 699	354	4 053	7 546	1 016	8 562	79 374	10 617	89 991
42106	180 726	945	181 671	4 429	58	4 487	2 500	83	2 583	178 797	970	179 767
42107	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42202	180	0	180	1 330	0	1 330	1 150	0	1 150	0	0	0
42203	4 315	0	4 315	4 315	0	4 315	7 310	0	7 310	7 310	0	7 310
42204	696	0	696	196	0	196	3 102	0	3 102	3 602	0	3 602
42205	9 100	0	9 100	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	17 100	0	17 100
42206	9 400	0	9 400	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	8 400	0	8 400
42301	769 436	171 874	941 310	10 565 151	792 169	11 357 320	10 503 400	775 911	11 279 311	707 685	155 616	863 301
42303	0	3	3	0	0	0	1 120	1	1 121	1 120	4	1 124
42304	2 001	216	2 217	602	8	610	1 560	21	1 581	2 959	229	3 188
42305	26 245	2 995	29 240	3 423	832	4 255	11 796	328	12 124	34 618	2 491	37 109
42306	25 645 888	3 208 321	28 854 209	5 989 459	522 161	6 511 620	6 334 602	533 898	6 868 500	25 991 031	3 220 058	29 211 089
42309	2 410	3 302	5 712	688	395	1 083	593	1 801	2 394	2 315	4 708	7 023
42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	5	0	5	8	0	8	18	0	18
42312	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
42313	69	0	69	5	0	5	6	0	6	70	0	70
42314	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42315	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42601	2 715	2 142	4 857	175 151	56 337	231 488	174 755	55 477	230 232	2 319	1 282	3 601
42606	69 979	28 425	98 404	56 700	3 560	60 260	47 961	10 707	58 668	61 240	35 572	96 812
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43504	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
43804	10 672	0	10 672	0	0	0	211	0	211	10 883	0	10 883
43805	6 508	0	6 508	0	0	0	165	0	165	6 673	0	6 673
43806	18 745	0	18 745	0	0	0	0	0	0	18 745	0	18 745
43807	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
44002	0	0	0	0	184 674	184 674	0	184 674	184 674	0	0	0
44007	0	424 713	424 713	0	15 089	15 089	0	43 322	43 322	0	452 946	452 946
45115	399 146	0	399 146	17 071	0	17 071	4 531	0	4 531	386 606	0	386 606
45215	31 157	0	31 157	39 053	0	39 053	118 375	0	118 375	110 479	0	110 479
45315	28	0	28	12	0	12	5	0	5	21	0	21
45415	10 326	0	10 326	3 326	0	3 326	3 084	0	3 084	10 084	0	10 084
45515	404 684	0	404 684	70 599	0	70 599	66 045	0	66 045	400 130	0	400 130
45615	74 375	0	74 375	74 375	0	74 375	0	0	0	0	0	0
45818	1 970 106	0	1 970 106	33 127	0	33 127	91 924	0	91 924	2 028 903	0	2 028 903
45918	55 399	0	55 399	1 611	0	1 611	3 636	0	3 636	57 424	0	57 424
47405	0	0	0	0	246 940	246 940	0	246 940	246 940	0	0	0
47407	0	0	0	5 055 438	11 060 251	16 115 689	5 055 438	11 060 251	16 115 689	0	0	0
47411	180 052	15 701	195 753	105 612	7 804	113 416	109 907	8 823	118 730	184 347	16 720	201 067
47412	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47416	15 458	4 088	19 546	308 025	30 317	338 342	304 942	26 283	331 225	12 375	54	12 429
47422	13 653	280	13 933	481 757	11	481 768	482 028	30	482 058	13 924	299	14 223
47425	255 043	0	255 043	40 362	0	40 362	51 852	0	51 852	266 533	0	266 533
47426	10 890	472	11 362	2 672	3 507	6 179	4 910	3 351	8 261	13 128	316	13 444
47804	168 541	0	168 541	43 524	0	43 524	6 023	0	6 023	131 040	0	131 040
50220	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
50620	9 402	0	9 402	14 026	0	14 026	6 624	0	6 624	2 000	0	2 000
50720	0	0	0	22 265	0	22 265	29 804	0	29 804	7 539	0	7 539
52301	4 920	0	4 920	94 167	0	94 167	107 717	0	107 717	18 470	0	18 470
52302	1 900	0	1 900	2 145	0	2 145	870	0	870	625	0	625
52303	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
52304	19 913	0	19 913	8 226	0	8 226	7 378	0	7 378	19 065	0	19 065
52305	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
52306	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
52406	6 440	0	6 440	15 908	0	15 908	10 371	0	10 371	903	0	903
52602	11 541	0	11 541	153 318	0	153 318	146 960	0	146 960	5 183	0	5 183
60301	18 598	0	18 598	54 738	0	54 738	56 103	0	56 103	19 963	0	19 963
60305	0	0	0	116 701	0	116 701	116 701	0	116 701	0	0	0
60307	0	0	0	901	0	901	909	0	909	8	0	8
60309	417	0	417	6 587	0	6 587	6 669	0	6 669	499	0	499
60311	7 732	0	7 732	19 551	0	19 551	23 436	0	23 436	11 617	0	11 617
60320	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60322	741	0	741	76	0	76	63	0	63	728	0	728
60324	339 661	0	339 661	5 504	0	5 504	22 039	0	22 039	356 196	0	356 196
60405	24 500	0	24 500	83	0	83	0	0	0	24 417	0	24 417
60601	500 329	0	500 329	2 686	0	2 686	9 988	0	9 988	507 631	0	507 631
60602	4 699	0	4 699	0	0	0	79	0	79	4 778	0	4 778
60603	9 531	0	9 531	0	0	0	154	0	154	9 685	0	9 685
60706	573	0	573	146	0	146	49	0	49	476	0	476
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	29	0	29	55	0	55	50	0	50	24	0	24
61304	15 428	0	15 428	2 410	0	2 410	1 784	0	1 784	14 802	0	14 802
61501	546	0	546	21	0	21	21	0	21	546	0	546
70601	6 539 284	0	6 539 284	3 028	0	3 028	1 334 653	0	1 334 653	7 870 909	0	7 870 909
70602	0	0	0	20 921	0	20 921	20 921	0	20 921	0	0	0
70603	4 470 382	0	4 470 382	0	0	0	694 097	0	694 097	5 164 479	0	5 164 479
70613	264 269	0	264 269	187 301	0	187 301	339 355	0	339 355	416 323	0	416 323
70615	187 925	0	187 925	0	0	0	0	0	0	187 925	0	187 925
Итого по пассиву (баланс)	59 716 358	5 525 770	65 242 128	77 407 015	14 554 801	91 961 816	79 865 429	14 733 626	94 599 055	62 174 772	5 704 595	67 879 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	105 075	0	105 075	105 075	0	105 075	0	0	0
90803	5 402	0	5 402	3 000	0	3 000	0	0	0	8 402	0	8 402
90901	2 300 889	0	2 300 889	143 962	0	143 962	164 254	0	164 254	2 280 597	0	2 280 597
90902	6 126 550	3 072	6 129 622	586 585	314	586 899	540 654	109	540 763	6 172 481	3 277	6 175 758
90908	874	0	874	0	0	0	874	0	874	0	0	0
91202	63	7	70	7	0	7	7	7	14	63	0	63
91203	157	0	157	21	0	21	28	0	28	150	0	150
91207	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91219	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
91220	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
91414	47 843 934	118 987	47 962 921	1 835 560	10 822	1 846 382	1 383 126	10 265	1 393 391	48 296 368	119 544	48 415 912
91418	1 616 371	0	1 616 371	73	0	73	379 711	0	379 711	1 236 733	0	1 236 733
91501	13 897	0	13 897	0	0	0	0	0	0	13 897	0	13 897
91502	1 325	0	1 325	0	0	0	15	0	15	1 310	0	1 310
91604	856 109	2 474	858 583	72 925	249	73 174	50 837	154	50 991	878 197	2 569	880 766
91704	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
91802	19 371	0	19 371	0	0	0	0	0	0	19 371	0	19 371
91803	7 676	0	7 676	112	0	112	4	0	4	7 784	0	7 784
99998	6 976 154	0	6 976 154	7 622 659	0	7 622 659	7 463 336	0	7 463 336	7 135 477	0	7 135 477
Итого по активу (баланс)	65 772 354	124 540	65 896 894	10 371 727	11 385	10 383 112	10 089 671	10 535	10 100 206	66 054 410	125 390	66 179 800
Пассив
91003	0	0	0	719 302	0	719 302	719 302	0	719 302	0	0	0
91004	0	0	0	105 706	0	105 706	105 706	0	105 706	0	0	0
91211	667	0	667	0	0	0	6	0	6	673	0	673
91311	26 725	0	26 725	0	0	0	3 000	0	3 000	29 725	0	29 725
91312	4 394 293	12 922	4 407 215	238 991	8 611	247 602	193 763	1 318	195 081	4 349 065	5 629	4 354 694
91315	952 206	2 304	954 510	94 641	2 452	97 093	76 320	148	76 468	933 885	0	933 885
91316	56 263	0	56 263	21 647	0	21 647	14 706	0	14 706	49 322	0	49 322
91317	1 267 954	729	1 268 683	6 226 921	1 260	6 228 181	6 356 337	531	6 356 868	1 397 370	0	1 397 370
91318	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
91319	106 005	0	106 005	80 198	0	80 198	188 695	0	188 695	214 502	0	214 502
91507	155 466	0	155 466	780	0	780	0	0	0	154 686	0	154 686
99999	58 920 740	0	58 920 740	2 509 186	0	2 509 186	2 632 769	0	2 632 769	59 044 323	0	59 044 323
Итого по пассиву (баланс)	65 880 939	15 955	65 896 894	9 997 372	12 323	10 009 695	10 290 604	1 997	10 292 601	66 174 171	5 629	66 179 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	505 124	6 498 022	7 003 146	505 124	6 498 022	7 003 146	0	0	0
93302	36 961	1 107 948	1 144 909	973 287	15 303 247	16 276 534	1 010 248	14 677 220	15 687 468	0	1 733 975	1 733 975
93303	141 774	1 046 015	1 187 789	284 265	2 431 923	2 716 188	283 368	2 338 631	2 621 999	142 671	1 139 307	1 281 978
93306	0	0	0	0	5 799	5 799	0	5 799	5 799	0	0	0
93307	0	0	0	0	11 608	11 608	0	11 608	11 608	0	0	0
93501	0	0	0	285 288	2 564 872	2 850 160	285 288	2 564 872	2 850 160	0	0	0
93502	0	0	0	567 651	5 025 785	5 593 436	567 651	5 025 785	5 593 436	0	0	0
93503	0	0	0	0	156 937	156 937	0	156 937	156 937	0	0	0
93506	0	0	0	0	197 772	197 772	0	197 772	197 772	0	0	0
93507	0	0	0	0	393 552	393 552	0	393 552	393 552	0	0	0
93901	0	0	0	14 959	12 941	27 900	14 959	12 941	27 900	0	0	0
99996	2 317 441	0	2 317 441	10 928 933	0	10 928 933	10 272 314	0	10 272 314	2 974 060	0	2 974 060
Итого по активу (баланс)	2 496 176	2 153 963	4 650 139	13 559 507	32 602 458	46 161 965	12 938 952	31 883 139	44 822 091	3 116 731	2 873 282	5 990 013
Пассив
96301	0	0	0	4 154 784	2 772 186	6 926 970	4 154 784	2 772 186	6 926 970	0	0	0
96302	1 093 110	36 932	1 130 042	10 002 444	5 464 349	15 466 793	10 602 212	5 427 417	16 029 629	1 692 878	0	1 692 878
96303	0	0	0	0	154 685	154 685	0	154 685	154 685	0	0	0
96306	0	0	0	0	192 442	192 442	0	192 442	192 442	0	0	0
96307	0	0	0	0	385 189	385 189	0	385 189	385 189	0	0	0
96501	0	0	0	285 288	2 566 960	2 852 248	285 288	2 566 960	2 852 248	0	0	0
96502	0	0	0	573 843	5 117 422	5 691 265	573 843	5 117 422	5 691 265	0	0	0
96503	132 118	1 055 281	1 187 399	289 738	2 425 028	2 714 766	294 997	2 513 552	2 808 549	137 377	1 143 805	1 281 182
96506	0	0	0	0	5 942	5 942	0	5 942	5 942	0	0	0
96507	0	0	0	0	11 823	11 823	0	11 823	11 823	0	0	0
96901	0	0	0	12 971	14 929	27 900	12 971	14 929	27 900	0	0	0
99997	2 332 698	0	2 332 698	10 204 190	0	10 204 190	10 887 445	0	10 887 445	3 015 953	0	3 015 953
Итого по пассиву (баланс)	3 557 926	1 092 213	4 650 139	25 523 258	19 110 955	44 634 213	26 811 540	19 162 547	45 974 087	4 846 208	1 143 805	5 990 013
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 863 716,0000	0	0	23 301,0000	0	0	40 181,0000	0	0	2 846 836,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 863 716,0000	0	0	23 301,0000	0	0	40 181,0000	0	0	2 846 836,0000
Пассив
98050	0	0	2 863 716,0000	0	0	40 181,0000	0	0	23 301,0000	0	0	2 846 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 863 716,0000	0	0	40 181,0000	0	0	23 301,0000	0	0	2 846 836,0000

Страница была полезной?