Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	686 496	3 319 964	4 006 460	3 194 933	981 725	4 176 658	3 349 341	829 085	4 178 426	532 088	3 472 604	4 004 692
20208	227 123	5 355	232 478	562 774	8 579	571 353	568 849	8 708	577 557	221 048	5 226	226 274
20209	7 941	0	7 941	2 118 209	287 220	2 405 429	2 121 869	287 220	2 409 089	4 281	0	4 281
30102	6 140 932	0	6 140 932	504 394 442	0	504 394 442	501 257 221	0	501 257 221	9 278 153	0	9 278 153
30110	162 694	97 457	260 151	1 043 534	74 484	1 118 018	1 036 106	77 520	1 113 626	170 122	94 421	264 543
30114	0	38 632 340	38 632 340	0	590 934 850	590 934 850	0	607 208 381	607 208 381	0	22 358 809	22 358 809
30202	426 674	0	426 674	63 484	0	63 484	0	0	0	490 158	0	490 158
30204	2 498 932	0	2 498 932	172 556	0	172 556	0	0	0	2 671 488	0	2 671 488
30210	0	0	0	15 012	0	15 012	15 012	0	15 012	0	0	0
30221	0	0	0	91 609	126 895 684	126 987 293	91 609	120 480 395	120 572 004	0	6 415 289	6 415 289
30233	2 728	977	3 705	1 313 104	206 564	1 519 668	1 313 700	206 935	1 520 635	2 132	606	2 738
30302	31 130 326	37 207 536	68 337 862	31 055 808	13 296 960	44 352 768	30 195 652	10 657 264	40 852 916	31 990 482	39 847 232	71 837 714
30306	31 864 870	22 151 015	54 015 885	25 586 947	6 739 013	32 325 960	26 209 806	3 710 394	29 920 200	31 242 011	25 179 634	56 421 645
30424	6 095	0	6 095	81 655 072	0	81 655 072	81 655 305	0	81 655 305	5 862	0	5 862
30425	6 000	2 955	8 955	0	301	301	0	105	105	6 000	3 151	9 151
31902	0	0	0	95 500 000	0	95 500 000	67 500 000	0	67 500 000	28 000 000	0	28 000 000
31903	9 000 000	0	9 000 000	16 000 000	0	16 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	51 250 000	0	51 250 000	51 250 000	0	51 250 000	0	0	0
32003	13 400 000	0	13 400 000	50 345 000	0	50 345 000	63 745 000	0	63 745 000	0	0	0
32004	15 500 000	0	15 500 000	17 300 000	0	17 300 000	32 800 000	0	32 800 000	0	0	0
32102	0	0	0	37 933 000	151 254 832	189 187 832	37 621 000	143 377 512	180 998 512	312 000	7 877 320	8 189 320
32103	2 765 000	14 772 640	17 537 640	8 170 000	41 536 367	49 706 367	10 935 000	56 309 007	67 244 007	0	0	0
32201	132	0	132	14 362	0	14 362	14 494	0	14 494	0	0	0
32202	0	0	0	35 692 082	0	35 692 082	35 692 082	0	35 692 082	0	0	0
32203	0	0	0	8 975 195	0	8 975 195	8 975 195	0	8 975 195	0	0	0
45107	0	374 364	374 364	0	32 585	32 585	0	35 362	35 362	0	371 587	371 587
45108	142 707	78 919	221 626	0	6 840	6 840	70 641	8 590	79 231	72 066	77 169	149 235
45201	895 524	0	895 524	2 054 270	0	2 054 270	2 072 137	0	2 072 137	877 657	0	877 657
45204	272 995	1 809 648	2 082 643	0	1 201 191	1 201 191	272 995	1 888 321	2 161 316	0	1 122 518	1 122 518
45205	531 000	5 171 505	5 702 505	0	524 774	524 774	10 000	195 834	205 834	521 000	5 500 445	6 021 445
45206	1 184 700	6 075 248	7 259 948	0	1 025 170	1 025 170	31 200	219 579	250 779	1 153 500	6 880 839	8 034 339
45207	2 014 806	30 577 941	32 592 747	0	3 031 685	3 031 685	347 861	1 609 846	1 957 707	1 666 945	31 999 780	33 666 725
45208	6 223 446	114 859 333	121 082 779	0	13 584 929	13 584 929	25 965	8 083 109	8 109 074	6 197 481	120 361 153	126 558 634
45505	6 157	0	6 157	2 480	0	2 480	871	0	871	7 766	0	7 766
45506	193 987	3 339	197 326	7 551	331	7 882	15 034	326	15 360	186 504	3 344	189 848
45507	18 426 258	4 054 429	22 480 687	592 589	418 165	1 010 754	418 785	231 224	650 009	18 600 062	4 241 370	22 841 432
45509	25 230	2 582	27 812	24 332	2 446	26 778	24 469	2 369	26 838	25 093	2 659	27 752
45606	690 286	31 635 597	32 325 883	0	4 300 112	4 300 112	0	2 061 940	2 061 940	690 286	33 873 769	34 564 055
45706	681	4 737	5 418	0	415	415	38	5 152	5 190	643	0	643
45812	364 404	363 788	728 192	0	41 689	41 689	129 911	22 611	152 522	234 493	382 866	617 359
45815	248 980	186 364	435 344	8 700	33 073	41 773	11 727	11 406	23 133	245 953	208 031	453 984
45817	2 316	0	2 316	0	0	0	2 316	0	2 316	0	0	0
45912	2 370	0	2 370	0	0	0	950	0	950	1 420	0	1 420
45915	9 471	6 778	16 249	10 048	3 625	13 673	9 523	3 026	12 549	9 996	7 377	17 373
45917	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
47002	0	0	0	10 270 858	0	10 270 858	10 270 858	0	10 270 858	0	0	0
47101	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
47404	0	2 769 870	2 769 870	0	106 317 001	106 317 001	0	106 132 876	106 132 876	0	2 953 995	2 953 995
47408	0	0	0	606 718 122	598 368 755	1 205 086 877	606 718 122	598 368 755	1 205 086 877	0	0	0
47417	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
47423	64 767	22 698	87 465	15 674	82 827	98 501	19 240	80 087	99 327	61 201	25 438	86 639
47427	201 504	571 303	772 807	466 680	637 493	1 104 173	527 758	891 963	1 419 721	140 426	316 833	457 259
47431	0	380 298	380 298	0	233 130	233 130	0	114 387	114 387	0	499 041	499 041
47801	432	0	432	0	0	0	11	0	11	421	0	421
47802	0	2 994 013	2 994 013	0	295 769	295 769	0	226 440	226 440	0	3 063 342	3 063 342
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	1 088 521	0	1 088 521	6 137	0	6 137	37	0	37	1 094 621	0	1 094 621
50105	1 985 378	0	1 985 378	12 866	0	12 866	38 718	0	38 718	1 959 526	0	1 959 526
50106	925 937	0	925 937	708 790	0	708 790	18 592	0	18 592	1 616 135	0	1 616 135
50107	1 125 981	0	1 125 981	7 553	0	7 553	4 483	0	4 483	1 129 051	0	1 129 051
50121	7 295	0	7 295	727	0	727	287	0	287	7 735	0	7 735
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	191	0	191	52	0	52	0	0	0	243	0	243
52503	6 463	2	6 465	120	0	120	1 046	0	1 046	5 537	2	5 539
52601	763 526	0	763 526	124 456	0	124 456	27 228	0	27 228	860 754	0	860 754
60202	724 542	0	724 542	0	0	0	0	0	0	724 542	0	724 542
60204	0	91	91	0	8	8	0	6	6	0	93	93
60302	18 170	0	18 170	4 015	0	4 015	6 452	0	6 452	15 733	0	15 733
60306	9	0	9	62 311	0	62 311	62 298	0	62 298	22	0	22
60308	716	0	716	2 195	0	2 195	2 074	0	2 074	837	0	837
60310	102 012	0	102 012	13 884	0	13 884	31 120	0	31 120	84 776	0	84 776
60312	201 549	0	201 549	139 589	0	139 589	135 525	0	135 525	205 613	0	205 613
60314	12 625	7 852	20 477	3 890	1 373	5 263	9 020	5 246	14 266	7 495	3 979	11 474
60315	0	0	0	0	5 126	5 126	0	5 126	5 126	0	0	0
60323	216 352	64 889	281 241	1 017	10 449	11 466	26 572	8 906	35 478	190 797	66 432	257 229
60401	710 539	0	710 539	1 709	0	1 709	824	0	824	711 424	0	711 424
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	162 431	0	162 431	2 269	0	2 269	47 248	0	47 248	117 452	0	117 452
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	5 633	0	5 633	433	0	433	246	0	246	5 820	0	5 820
61008	7 332	0	7 332	5 040	0	5 040	5 472	0	5 472	6 900	0	6 900
61009	3 182	0	3 182	805	0	805	853	0	853	3 134	0	3 134
61010	6	0	6	29	0	29	29	0	29	6	0	6
61011	169 304	0	169 304	0	0	0	60 432	0	60 432	108 872	0	108 872
61209	0	0	0	70 818	0	70 818	70 818	0	70 818	0	0	0
61210	0	0	0	31 575	0	31 575	31 575	0	31 575	0	0	0
61212	0	0	0	27	122 259	122 286	27	122 259	122 286	0	0	0
61401	0	15	15	0	2	2	0	15	15	0	2	2
61403	533 711	0	533 711	13 292	0	13 292	15 839	0	15 839	531 164	0	531 164
61601	0	0	0	27 377	0	27 377	27 377	0	27 377	0	0	0
61702	241 711	0	241 711	0	0	0	0	0	0	241 711	0	241 711
70606	23 280 192	0	23 280 192	4 143 983	0	4 143 983	260	0	260	27 423 915	0	27 423 915
70607	95 926	0	95 926	47 697	0	47 697	41 895	0	41 895	101 728	0	101 728
70608	212 067 448	0	212 067 448	41 883 556	0	41 883 556	0	0	0	253 951 004	0	253 951 004
70610	1 695	0	1 695	277	0	277	0	0	0	1 972	0	1 972
70611	790 779	0	790 779	117 989	0	117 989	0	0	0	908 768	0	908 768
70614	109 341	0	109 341	53 105	0	53 105	56 962	0	56 962	105 484	0	105 484
Итого по активу (баланс)	390 928 282	318 205 842	709 134 124	1 640 106 010	1 662 497 887	3 302 603 897	1 603 051 021	1 663 487 373	3 266 538 394	427 983 271	317 216 356	745 199 627
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 178 725	0	3 178 725	0	0	0	0	0	0	3 178 725	0	3 178 725
10801	13 179 476	0	13 179 476	0	0	0	0	0	0	13 179 476	0	13 179 476
30109	106	1 211	1 317	23 008	1 075 926	1 098 934	32 000	1 121 712	1 153 712	9 098	46 997	56 095
30111	156 024	0	156 024	43 863 048	0	43 863 048	43 824 624	0	43 824 624	117 600	0	117 600
30220	1	19 693	19 694	37	834 188	834 225	36	815 756	815 792	0	1 261	1 261
30222	0	0	0	39 806	316 562	356 368	39 806	316 562	356 368	0	0	0
30223	0	0	0	8 730	0	8 730	9 615	0	9 615	885	0	885
30232	648	72	720	1 404 180	59 161	1 463 341	1 405 724	59 316	1 465 040	2 192	227	2 419
30236	0	222	222	0	5 885 093	5 885 093	0	5 888 573	5 888 573	0	3 702	3 702
30301	31 130 326	37 207 536	68 337 862	30 195 652	10 657 264	40 852 916	31 055 808	13 296 960	44 352 768	31 990 482	39 847 232	71 837 714
30305	31 864 870	22 151 015	54 015 885	26 209 806	3 710 394	29 920 200	25 586 947	6 739 013	32 325 960	31 242 011	25 179 634	56 421 645
30601	25 528	8 576	34 104	71 123	429	71 552	66 248	807	67 055	20 653	8 954	29 607
30603	6	0	6	76 839	55	76 894	76 839	55	76 894	6	0	6
30606	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
31205	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
31303	430 000	0	430 000	1 630 000	0	1 630 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31401	0	34 446	34 446	0	484 106	484 106	0	490 897	490 897	0	41 237	41 237
31402	0	0	0	964 000	1 065 648	2 029 648	964 000	1 065 648	2 029 648	0	0	0
31403	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31407	0	29 175 399	29 175 399	0	1 465 403	1 465 403	0	2 736 231	2 736 231	0	30 446 227	30 446 227
31408	0	165 490 586	165 490 586	0	34 851 163	34 851 163	0	43 919 154	43 919 154	0	174 558 577	174 558 577
31409	0	22 971 081	22 971 081	0	1 113 030	1 113 030	0	2 312 210	2 312 210	0	24 170 261	24 170 261
31501	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40502	61 261	5 494	66 755	589 300	492	589 792	693 273	1 148	694 421	165 234	6 150	171 384
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	115 400	81 042	196 442	274 479	119 298	393 777	228 723	51 495	280 218	69 644	13 239	82 883
40702	11 210 990	7 246 312	18 457 302	150 933 936	92 577 548	243 511 484	152 151 317	91 551 679	243 702 996	12 428 371	6 220 443	18 648 814
40703	300 874	54 946	355 820	102 563	23 389	125 952	94 079	26 002	120 081	292 390	57 559	349 949
40802	45 602	0	45 602	170 059	282	170 341	168 903	282	169 185	44 446	0	44 446
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	457 250	213 555	670 805	1 140 643	1 859 584	3 000 227	1 602 694	1 858 486	3 461 180	919 301	212 457	1 131 758
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 167 476	776 675	1 944 151	3 717 580	2 745 577	6 463 157	3 689 987	2 915 404	6 605 391	1 139 883	946 502	2 086 385
40820	82 424	57 429	139 853	68 133	54 412	122 545	72 010	53 716	125 726	86 301	56 733	143 034
40821	23	0	23	15	0	15	0	0	0	8	0	8
40901	40 294	29 545	69 839	75 494	821 418	896 912	41 587	839 137	880 724	6 387	47 264	53 651
40902	0	380 298	380 298	0	25 492	25 492	0	144 235	144 235	0	499 041	499 041
40905	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
40906	7 940	0	7 940	161 941	0	161 941	158 252	0	158 252	4 251	0	4 251
40909	3	11	14	520	1 830	2 350	520	1 826	2 346	3	7	10
40910	0	0	0	64	125	189	64	125	189	0	0	0
40911	72	0	72	43 486	188	43 674	43 450	188	43 638	36	0	36
40912	0	16	16	1 476	10 292	11 768	1 476	10 286	11 762	0	10	10
40913	0	0	0	146	1 112	1 258	146	1 112	1 258	0	0	0
41202	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
41505	104 680	0	104 680	0	0	0	0	0	0	104 680	0	104 680
42002	145 000	0	145 000	145 009	0	145 009	80 009	0	80 009	80 000	0	80 000
42003	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	148 500	0	148 500	148 500	0	148 500
42004	27 000	0	27 000	9 141	0	9 141	141	0	141	18 000	0	18 000
42005	233 500	0	233 500	0	0	0	0	0	0	233 500	0	233 500
42102	39 773 349	9 420 113	49 193 462	69 181 482	23 149 080	92 330 562	41 947 471	21 582 655	63 530 126	12 539 338	7 853 688	20 393 026
42103	3 760 460	1 636 999	5 397 459	3 613 943	223 789	3 837 732	3 248 883	336 987	3 585 870	3 395 400	1 750 197	5 145 597
42104	198 000	182 089	380 089	18 000	180 615	198 615	10 000	11 014	21 014	190 000	12 488	202 488
42105	16 000	493 758	509 758	0	181 959	181 959	60 000	181 620	241 620	76 000	493 419	569 419
42106	12 200	88 994	101 194	0	3 162	3 162	0	9 078	9 078	12 200	94 910	107 110
42202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	4 900	0	4 900	4 927	0	4 927	27	0	27	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	5 116	0	5 116	116	0	116	0	0	0
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	116 323	42 780	159 103	256 041	58 540	314 581	254 289	54 226	308 515	114 571	38 466	153 037
42303	80 249	22 725	102 974	48 571	7 327	55 898	53 864	49 477	103 341	85 542	64 875	150 417
42304	128 266	137 452	265 718	73 792	59 665	133 457	34 076	14 026	48 102	88 550	91 813	180 363
42305	561 627	524 473	1 086 100	48 937	69 042	117 979	126 505	88 747	215 252	639 195	544 178	1 183 373
42306	1 343 805	4 780 928	6 124 733	204 084	1 586 629	1 790 713	240 926	572 543	813 469	1 380 647	3 766 842	5 147 489
42307	32 679	130 564	163 243	8 397	9 699	18 096	1 728	12 868	14 596	26 010	133 733	159 743
42309	572	0	572	73	0	73	82	0	82	581	0	581
42310	165	0	165	245	0	245	247	0	247	167	0	167
42311	92	0	92	73	0	73	55	0	55	74	0	74
42312	99	0	99	40	0	40	33	0	33	92	0	92
42313	589	0	589	47	0	47	36	0	36	578	0	578
42314	493	0	493	33	0	33	40	0	40	500	0	500
42315	456	0	456	3	0	3	13	0	13	466	0	466
42502	0	0	0	94 100	0	94 100	122 100	0	122 100	28 000	0	28 000
42601	1 266	553	1 819	3 642	639	4 281	4 697	431	5 128	2 321	345	2 666
42603	0	2 955	2 955	0	3 177	3 177	0	3 176	3 176	0	2 954	2 954
42604	5 030	332	5 362	530	360	890	1 269	28	1 297	5 769	0	5 769
42605	19 257	33 803	53 060	11 967	2 737	14 704	1 419	3 361	4 780	8 709	34 427	43 136
42606	40 697	40 876	81 573	0	3 107	3 107	6 604	3 636	10 240	47 301	41 405	88 706
42607	150	296	446	0	11	11	0	30	30	150	315	465
42609	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45115	4 580	0	4 580	1 146	0	1 146	1 774	0	1 774	5 208	0	5 208
45215	1 573 524	0	1 573 524	106 075	0	106 075	204 523	0	204 523	1 671 972	0	1 671 972
45515	358 548	0	358 548	52 491	0	52 491	55 229	0	55 229	361 286	0	361 286
45615	659 076	0	659 076	78 730	0	78 730	174 763	0	174 763	755 109	0	755 109
45715	341	0	341	20	0	20	0	0	0	321	0	321
45818	1 160 074	0	1 160 074	316 506	0	316 506	220 957	0	220 957	1 064 525	0	1 064 525
45918	14 889	0	14 889	2 138	0	2 138	1 229	0	1 229	13 980	0	13 980
47403	0	0	0	66 518 854	0	66 518 854	66 518 854	0	66 518 854	0	0	0
47405	1 850	424	2 274	460 984	496 022	957 006	488 834	495 598	984 432	29 700	0	29 700
47407	0	0	0	587 073 159	618 039 550	1 205 112 709	587 073 159	618 039 550	1 205 112 709	0	0	0
47411	14 482	13 144	27 626	25 747	18 230	43 977	13 946	6 951	20 897	2 681	1 865	4 546
47416	8 445	12 632	21 077	119 261	143 687	262 948	115 783	136 398	252 181	4 967	5 343	10 310
47422	2 520	127 406	129 926	438 656	32 716	471 372	438 631	100 110	538 741	2 495	194 800	197 295
47425	150 534	0	150 534	21 245	0	21 245	22 524	0	22 524	151 813	0	151 813
47426	103 985	209 140	313 125	213 298	242 722	456 020	178 723	238 734	417 457	69 410	205 152	274 562
47804	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
50120	130 093	0	130 093	41 217	0	41 217	47 459	0	47 459	136 335	0	136 335
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	64 223	0	64 223	60 089	0	60 089	12 554	0	12 554	16 688	0	16 688
52301	8 011	58 358	66 369	854	3 544	4 398	155	5 131	5 286	7 312	59 945	67 257
52304	24 952	0	24 952	0	0	0	4 877	0	4 877	29 829	0	29 829
52305	8 498	0	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	8 498
52306	153 242	0	153 242	0	0	0	0	0	0	153 242	0	153 242
52307	10 751	588	11 339	0	36	36	0	52	52	10 751	604	11 355
52406	1 158	0	1 158	928	0	928	0	0	0	230	0	230
52602	123 262	0	123 262	25 155	0	25 155	28 987	0	28 987	127 094	0	127 094
60301	1 254	0	1 254	172 164	0	172 164	186 775	0	186 775	15 865	0	15 865
60305	0	0	0	204 934	0	204 934	204 934	0	204 934	0	0	0
60307	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60309	3 878	0	3 878	16 440	0	16 440	13 266	0	13 266	704	0	704
60311	67 961	0	67 961	70 142	0	70 142	2 200	0	2 200	19	0	19
60322	159	0	159	17 193	0	17 193	17 440	0	17 440	406	0	406
60324	281 602	0	281 602	35 453	0	35 453	11 414	0	11 414	257 563	0	257 563
60348	565 291	0	565 291	46 818	0	46 818	195 958	0	195 958	714 431	0	714 431
60601	475 277	0	475 277	771	0	771	8 853	0	8 853	483 359	0	483 359
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61012	17 907	0	17 907	0	0	0	0	0	0	17 907	0	17 907
61301	20 964	12 914	33 878	4 533	4 329	8 862	2 132	1 290	3 422	18 563	9 875	28 438
61304	2 219	0	2 219	524	0	524	515	0	515	2 210	0	2 210
70601	25 453 762	0	25 453 762	86	0	86	4 415 054	0	4 415 054	29 868 730	0	29 868 730
70602	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
70603	213 757 416	0	213 757 416	0	0	0	41 557 910	0	41 557 910	255 315 326	0	255 315 326
70605	517	0	517	0	0	0	12	0	12	529	0	529
70613	859 203	0	859 203	59 036	0	59 036	162 835	0	162 835	963 002	0	963 002
70615	241 711	0	241 711	0	0	0	0	0	0	241 711	0	241 711
Итого по пассиву (баланс)	405 254 668	303 879 456	709 134 124	998 270 953	804 279 835	1 802 550 788	1 020 450 559	818 165 732	1 838 616 291	427 434 274	317 765 353	745 199 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
90901	1 182 295	42	1 182 337	63 316	1	63 317	123 208	43	123 251	1 122 403	0	1 122 403
90902	818 315	2	818 317	44 315	0	44 315	114 881	0	114 881	747 749	2	747 751
90907	40 294	29 545	69 839	41 586	18 983	60 569	75 494	1 264	76 758	6 386	47 264	53 650
90908	0	152 217	152 217	0	9 474	9 474	0	122 727	122 727	0	38 964	38 964
91101	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
91102	0	0	0	0	36	36	0	1	1	0	35	35
91202	42	0	42	3	0	3	23	0	23	22	0	22
91203	10	0	10	34	0	34	38	0	38	6	0	6
91207	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91219	0	29 569	29 569	0	94 302	94 302	0	115 068	115 068	0	8 803	8 803
91220	0	0	0	84 164	0	84 164	0	0	0	84 164	0	84 164
91412	1 869 790	0	1 869 790	0	0	0	0	0	0	1 869 790	0	1 869 790
91414	63 895 756	284 976 379	348 872 135	543 746	30 745 141	31 288 887	10 908 081	25 097 559	36 005 640	53 531 421	290 623 961	344 155 382
91418	3 151	2 994 013	2 997 164	0	295 769	295 769	11	226 440	226 451	3 140	3 063 342	3 066 482
91604	22 083	27 785	49 868	4 388	3 835	8 223	4 739	2 191	6 930	21 732	29 429	51 161
91704	5 215	11 369	16 584	1 269	1 531	2 800	0	415	415	6 484	12 485	18 969
91802	104 182	73 941	178 123	134 382	9 591	143 973	18	2 669	2 687	238 546	80 863	319 409
91803	229 993	21 194	251 187	26 119	4 211	30 330	1	819	820	256 111	24 586	280 697
99998	169 457 682	0	169 457 682	77 030 011	0	77 030 011	79 998 898	0	79 998 898	166 488 795	0	166 488 795
Итого по активу (баланс)	237 628 810	288 316 056	525 944 866	77 975 126	31 182 909	109 158 035	91 227 185	25 569 231	116 796 416	224 376 751	293 929 734	518 306 485
Пассив
91003	0	0	0	63 484	0	63 484	63 484	0	63 484	0	0	0
91004	0	0	0	172 556	0	172 556	172 556	0	172 556	0	0	0
91311	40 644 217	9 778 412	50 422 629	724 536	585 758	1 310 294	954 763	1 077 020	2 031 783	40 874 444	10 269 674	51 144 118
91312	67 323 363	9 022 300	76 345 663	7 032 158	491 666	7 523 824	2 527 495	844 120	3 371 615	62 818 700	9 374 754	72 193 454
91314	0	0	0	60 526 342	0	60 526 342	60 526 342	0	60 526 342	0	0	0
91315	9 621 694	5 288 276	14 909 970	1 459 477	1 140 060	2 599 537	722 524	1 366 211	2 088 735	8 884 741	5 514 427	14 399 168
91316	439 269	3 443 329	3 882 598	0	3 381 610	3 381 610	0	1 838 105	1 838 105	439 269	1 899 824	2 339 093
91317	10 859 920	8 143 444	19 003 364	2 543 527	1 797 838	4 341 365	4 229 531	2 849 264	7 078 795	12 545 924	9 194 870	21 740 794
91319	4 538 221	0	4 538 221	144 499	19 590	164 089	171 698	19 590	191 288	4 565 420	0	4 565 420
91507	352 833	0	352 833	248 489	0	248 489	0	0	0	104 344	0	104 344
91508	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	356 487 184	0	356 487 184	36 781 863	0	36 781 863	32 112 369	0	32 112 369	351 817 690	0	351 817 690
Итого по пассиву (баланс)	490 269 105	35 675 761	525 944 866	109 696 931	7 416 522	117 113 453	101 480 762	7 994 310	109 475 072	482 052 936	36 253 549	518 306 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
93302	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
93303	2 607	0	2 607	0	0	0	2 607	0	2 607	0	0	0
93304	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
93305	146 563	6 795 950	6 942 513	0	1 025 875	1 025 875	1 177	608 660	609 837	145 386	7 213 165	7 358 551
93306	0	0	0	70 900	78 404	149 304	70 900	78 404	149 304	0	0	0
93307	0	0	0	70 900	78 501	149 401	70 900	78 501	149 401	0	0	0
93308	70 900	76 765	147 665	0	1 273	1 273	70 900	78 038	148 938	0	0	0
93309	0	5 803	5 803	0	592	592	0	206	206	0	6 189	6 189
93310	14 313 075	10 900 621	25 213 696	1 183 903	1 399 656	2 583 559	96 257	809 322	905 579	15 400 721	11 490 955	26 891 676
93901	15 674 954	2 100 596	17 775 550	313 680 731	337 479 175	651 159 906	319 222 245	329 927 322	649 149 567	10 133 440	9 652 449	19 785 889
93902	665 156	486 295	1 151 451	7 324 476	12 541 582	19 866 058	7 792 695	10 586 507	18 379 202	196 937	2 441 370	2 638 307
99996	50 745 366	0	50 745 366	674 621 014	0	674 621 014	669 323 230	0	669 323 230	56 043 150	0	56 043 150
Итого по активу (баланс)	81 623 835	20 366 030	101 989 865	996 957 138	352 605 058	1 349 562 196	996 656 125	342 166 960	1 338 823 085	81 924 848	30 804 128	112 728 976
Пассив
96301	0	0	0	0	3 095	3 095	0	3 095	3 095	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 071	3 071	0	3 071	3 071	0	0	0
96303	0	2 902	2 902	0	3 106	3 106	0	204	204	0	0	0
96304	0	5 803	5 803	0	206	206	0	592	592	0	6 189	6 189
96305	0	6 786 029	6 786 029	0	600 879	600 879	0	1 017 511	1 017 511	0	7 202 661	7 202 661
96306	0	0	0	74 987	75 309	150 296	74 987	75 309	150 296	0	0	0
96307	0	0	0	74 987	75 430	150 417	74 987	75 430	150 417	0	0	0
96308	74 987	73 863	148 850	74 987	74 932	149 919	0	1 069	1 069	0	0	0
96309	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
96310	13 526 638	11 306 139	24 832 777	67 064	831 079	898 143	1 032 834	1 446 016	2 478 850	14 492 408	11 921 076	26 413 484
96901	2 098 204	15 714 242	17 812 446	318 989 042	330 301 199	649 290 241	326 016 770	325 239 460	651 256 230	9 125 932	10 652 503	19 778 435
96902	36 937	1 114 408	1 151 345	7 781 095	10 597 962	18 379 057	9 672 867	10 192 012	19 864 879	1 928 709	708 458	2 637 167
99997	51 244 499	0	51 244 499	669 197 614	0	669 197 614	674 638 941	0	674 638 941	56 685 826	0	56 685 826
Итого по пассиву (баланс)	66 986 479	35 003 386	101 989 865	996 259 776	342 566 268	1 338 826 044	1 011 511 386	338 053 769	1 349 565 155	82 238 089	30 490 887	112 728 976
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 397,0000	0	0	360,0000	0	0	279,0000	0	0	8 478,0000
98010	0	0	2 974 691 184,0000	0	0	11 650 776 438,0000	0	0	11 663 934 745,0000	0	0	2 961 532 877,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	177,0000	0	0	172,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 974 699 592,0000	0	0	11 650 776 975,0000	0	0	11 663 935 196,0000	0	0	2 961 541 371,0000
Пассив
98040	0	0	2 968 790 459,0000	0	0	16 749 889,0000	0	0	2 914 283,0000	0	0	2 954 954 853,0000
98050	0	0	579 781,0000	0	0	169 095 744 096,0000	0	0	169 095 520 782,0000	0	0	356 467,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 036 265,0000	0	0	5 036 265,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	5 329 341,0000	0	0	10 005,0000	0	0	910 704,0000	0	0	6 230 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 974 699 592,0000	0	0	169 117 540 255,0000	0	0	169 104 382 034,0000	0	0	2 961 541 371,0000

Страница была полезной?