Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 013	531 870	634 883	1 747 664	1 113 959	2 861 623	1 651 148	1 407 506	3 058 654	199 529	238 323	437 852
20208	5 811	0	5 811	18 041	0	18 041	17 086	0	17 086	6 766	0	6 766
20209	3 672	606	4 278	1 107 657	405 705	1 513 362	1 109 264	406 223	1 515 487	2 065	88	2 153
30102	186 344	0	186 344	10 521 355	0	10 521 355	10 571 993	0	10 571 993	135 706	0	135 706
30110	9 159	3 753	12 912	665 270	89 654	754 924	663 227	88 742	751 969	11 202	4 665	15 867
30114	0	334 313	334 313	0	3 268 710	3 268 710	0	3 007 753	3 007 753	0	595 270	595 270
30202	34 186	0	34 186	508	0	508	0	0	0	34 694	0	34 694
30204	25 042	0	25 042	1 647	0	1 647	0	0	0	26 689	0	26 689
30215	100	222	322	0	22	22	0	8	8	100	236	336
30233	73	19	92	83 419	114	83 533	83 269	133	83 402	223	0	223
30413	2 135	0	2 135	716 768	0	716 768	712 268	0	712 268	6 635	0	6 635
30424	51	0	51	22 195 512	0	22 195 512	22 195 510	0	22 195 510	53	0	53
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32110	0	119 182	119 182	0	22 551	22 551	0	5 203	5 203	0	136 530	136 530
32902	257 114	0	257 114	764 063	0	764 063	917 949	0	917 949	103 228	0	103 228
45106	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	198 103	0	198 103	707 298	0	707 298	682 124	0	682 124	223 277	0	223 277
45203	0	0	0	478 000	0	478 000	0	0	0	478 000	0	478 000
45204	12 249	0	12 249	602 593	0	602 593	1 878	0	1 878	612 964	0	612 964
45205	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
45206	928 626	0	928 626	20 000	0	20 000	226	0	226	948 400	0	948 400
45207	1 017 030	341 206	1 358 236	0	33 119	33 119	246 655	20 479	267 134	770 375	353 846	1 124 221
45208	3 141 000	767 522	3 908 522	0	78 288	78 288	0	29 804	29 804	3 141 000	816 006	3 957 006
45407	5 655	0	5 655	0	0	0	830	0	830	4 825	0	4 825
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45503	2 590	0	2 590	0	0	0	1 500	0	1 500	1 090	0	1 090
45504	2 806	0	2 806	1 500	0	1 500	0	0	0	4 306	0	4 306
45505	144 598	3 693	148 291	7 650	42	7 692	3 616	3 735	7 351	148 632	0	148 632
45506	1 291 768	371 327	1 663 095	46 340	37 869	84 209	31 607	19 938	51 545	1 306 501	389 258	1 695 759
45507	231 504	13 103	244 607	1 940	1 337	3 277	5 572	466	6 038	227 872	13 974	241 846
45509	1 147	0	1 147	539	0	539	199	0	199	1 487	0	1 487
45604	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45605	0	27 699	27 699	0	23 174	23 174	0	1 640	1 640	0	49 233	49 233
45606	2 013 269	22 159	2 035 428	0	2 260	2 260	0	787	787	2 013 269	23 632	2 036 901
45705	0	16 566	16 566	0	1 689	1 689	0	759	759	0	17 496	17 496
45812	0	0	0	145 062	0	145 062	0	0	0	145 062	0	145 062
45815	308 388	127 494	435 882	9 997	17 372	27 369	15 989	10 180	26 169	302 396	134 686	437 082
45817	0	775	775	0	250	250	0	28	28	0	997	997
45915	3 187	544	3 731	1 688	175	1 863	1 791	589	2 380	3 084	130	3 214
47002	231 129	0	231 129	776 773	0	776 773	824 274	0	824 274	183 628	0	183 628
47404	0	58 673	58 673	0	20 627 279	20 627 279	0	20 630 318	20 630 318	0	55 634	55 634
47408	0	0	0	52 058 804	61 885 457	113 944 261	52 058 804	61 885 457	113 944 261	0	0	0
47423	7 652	11 079	18 731	173	1 131	1 304	800	395	1 195	7 025	11 815	18 840
47427	1 637	2 586	4 223	51 879	13 936	65 815	51 715	16 510	68 225	1 801	12	1 813
47801	14 099	9 402	23 501	0	959	959	0	334	334	14 099	10 027	24 126
47802	0	209 034	209 034	0	20 397	20 397	0	18 948	18 948	0	210 483	210 483
50106	400 409	0	400 409	736 321	0	736 321	764 934	0	764 934	371 796	0	371 796
50107	120 132	0	120 132	824	0	824	56 969	0	56 969	63 987	0	63 987
50110	0	87 368	87 368	0	878	878	0	88 246	88 246	0	0	0
50606	30 701	0	30 701	0	0	0	0	0	0	30 701	0	30 701
50621	6 053	0	6 053	3 044	0	3 044	3 315	0	3 315	5 782	0	5 782
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	4 322	2 865	7 187	3 086	292	3 378	2 851	3 157	6 008	4 557	0	4 557
60204	0	167	167	0	15	15	0	10	10	0	172	172
60302	449	0	449	28	0	28	59	0	59	418	0	418
60308	10	0	10	190	0	190	155	0	155	45	0	45
60312	11 187	0	11 187	3 501	0	3 501	11 589	0	11 589	3 099	0	3 099
60314	402	0	402	2 361	31	2 392	793	31	824	1 970	0	1 970
60401	81 173	0	81 173	0	0	0	0	0	0	81 173	0	81 173
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
61210	0	0	0	1 086 360	0	1 086 360	1 086 360	0	1 086 360	0	0	0
61403	1 532	0	1 532	188	0	188	647	0	647	1 073	0	1 073
70606	9 530 529	0	9 530 529	1 214 426	0	1 214 426	1 619	0	1 619	10 743 336	0	10 743 336
70607	11 274	0	11 274	0	0	0	3 366	0	3 366	7 908	0	7 908
70608	2 012 036	0	2 012 036	381 956	0	381 956	0	0	0	2 393 992	0	2 393 992
70611	19 270	0	19 270	2 164	0	2 164	0	0	0	21 434	0	21 434
Итого по активу (баланс)	23 760 481	3 066 182	26 826 663	96 767 812	87 646 966	184 414 778	94 643 174	87 647 484	182 290 658	25 885 119	3 065 664	28 950 783
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	625 014	0	625 014	0	0	0	0	0	0	625 014	0	625 014
30109	170 712	11 147	181 859	796 156	76 367	872 523	795 807	236 294	1 032 101	170 363	171 074	341 437
30220	0	0	0	0	990	990	0	990	990	0	0	0
30232	0	0	0	204	304	508	205	458	663	1	154	155
30601	517	0	517	8	0	8	0	0	0	509	0	509
31302	0	0	0	720 000	0	720 000	820 000	0	820 000	100 000	0	100 000
31303	75 000	0	75 000	265 000	0	265 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31305	880 000	0	880 000	410 000	0	410 000	435 000	0	435 000	905 000	0	905 000
31501	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0
32901	205 448	0	205 448	732 688	0	732 688	609 630	0	609 630	82 390	0	82 390
40701	63 533	67	63 600	593 168	3	593 171	1 083 086	6	1 083 092	553 451	70	553 521
40702	1 906 296	820 842	2 727 138	14 142 797	2 953 160	17 095 957	14 465 246	3 027 722	17 492 968	2 228 745	895 404	3 124 149
40703	13 542	4	13 546	30 665	0	30 665	29 216	0	29 216	12 093	4	12 097
40802	54 662	70	54 732	139 500	25	139 525	138 829	29	138 858	53 991	74	54 065
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	150 595	108 849	259 444	354 024	264 695	618 719	292 925	283 457	576 382	89 496	127 611	217 107
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	162 567	138 187	300 754	404 793	123 809	528 602	360 154	106 806	466 960	117 928	121 184	239 112
40820	20	950	970	75	1 777	1 852	73	1 653	1 726	18	826	844
40821	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40909	0	0	0	17	56	73	17	56	73	0	0	0
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	0	0	0	11 066	0	11 066	11 066	0	11 066	0	0	0
40912	0	0	0	126	371	497	126	371	497	0	0	0
40913	0	0	0	79	89	168	79	89	168	0	0	0
42102	108 500	0	108 500	2 569 100	0	2 569 100	2 538 800	0	2 538 800	78 200	0	78 200
42103	0	115 940	115 940	0	122 559	122 559	0	111 426	111 426	0	104 807	104 807
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	700	4 062	4 762	700	143	843	0	414	414	0	4 333	4 333
42206	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	316	284	600	0	11	11	0	29	29	316	302	618
42304	500	1 322	1 822	500	62	562	535	127	662	535	1 387	1 922
42305	8 999	15 086	24 085	0	2 783	2 783	700	2 938	3 638	9 699	15 241	24 940
42306	558 281	696 836	1 255 117	9 253	67 665	76 918	32 961	99 763	132 724	581 989	728 934	1 310 923
42309	1 031	0	1 031	36	0	36	9	0	9	1 004	0	1 004
42601	90	24	114	0	1	1	0	3	3	90	26	116
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	257 114	0	257 114	917 949	0	917 949	764 063	0	764 063	103 228	0	103 228
45115	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45215	3 199 070	0	3 199 070	251 416	0	251 416	444 510	0	444 510	3 392 164	0	3 392 164
45415	4 521	0	4 521	3 339	0	3 339	0	0	0	1 182	0	1 182
45515	555 009	0	555 009	57 716	0	57 716	50 097	0	50 097	547 390	0	547 390
45615	590 079	0	590 079	1 456	0	1 456	15 261	0	15 261	603 884	0	603 884
45715	6 740	0	6 740	239	0	239	618	0	618	7 119	0	7 119
45818	278 546	0	278 546	12 344	0	12 344	107 533	0	107 533	373 735	0	373 735
45918	1 639	0	1 639	455	0	455	307	0	307	1 491	0	1 491
47405	0	0	0	0	11 640	11 640	0	11 640	11 640	0	0	0
47407	0	0	0	52 400 465	61 499 505	113 899 970	52 400 465	61 499 505	113 899 970	0	0	0
47411	34 678	13 308	47 986	373	651	1 024	3 967	3 535	7 502	38 272	16 192	54 464
47416	1 010	2 375	3 385	22 902	14 183	37 085	27 706	11 808	39 514	5 814	0	5 814
47422	31	5	36	5 464	179 616	185 080	5 460	179 616	185 076	27	5	32
47425	21 293	0	21 293	219 123	0	219 123	217 584	0	217 584	19 754	0	19 754
47426	1 127	158	1 285	9 609	137	9 746	9 503	138	9 641	1 021	159	1 180
47804	122 673	0	122 673	9 214	0	9 214	10 208	0	10 208	123 667	0	123 667
50120	11 206	0	11 206	11 981	0	11 981	7 646	0	7 646	6 871	0	6 871
52302	60 069	0	60 069	128 654	0	128 654	68 585	0	68 585	0	0	0
52303	304 386	0	304 386	303 288	0	303 288	207 572	0	207 572	208 670	0	208 670
52304	160 133	0	160 133	0	0	0	0	0	0	160 133	0	160 133
52305	3 614	150 657	154 271	0	166 024	166 024	0	15 367	15 367	3 614	0	3 614
52306	27 896	0	27 896	24 009	0	24 009	16 769	0	16 769	20 656	0	20 656
52406	24 157	37 118	61 275	375 366	38 172	413 538	354 854	1 054	355 908	3 645	0	3 645
60301	6 423	0	6 423	9 115	0	9 115	7 118	0	7 118	4 426	0	4 426
60305	4 905	0	4 905	12 912	0	12 912	13 977	0	13 977	5 970	0	5 970
60309	94	0	94	146	0	146	55	0	55	3	0	3
60311	354	0	354	355	0	355	365	0	365	364	0	364
60322	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60601	35 170	0	35 170	0	0	0	255	0	255	35 425	0	35 425
60903	137	0	137	0	0	0	3	0	3	140	0	140
61304	1 082	0	1 082	399	0	399	303	0	303	986	0	986
70601	9 453 600	0	9 453 600	2 564	0	2 564	1 048 462	0	1 048 462	10 499 498	0	10 499 498
70602	14 573	0	14 573	10 961	0	10 961	11 659	0	11 659	15 271	0	15 271
70603	2 211 898	0	2 211 898	0	0	0	451 024	0	451 024	2 662 922	0	2 662 922
Итого по пассиву (баланс)	24 709 372	2 117 291	26 826 663	76 000 421	65 524 831	141 525 252	78 054 045	65 595 327	143 649 372	26 762 996	2 187 787	28 950 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90803	156 949	150 657	307 606	0	15 367	15 367	0	166 024	166 024	156 949	0	156 949
90901	261 546	0	261 546	10 730	0	10 730	10 766	0	10 766	261 510	0	261 510
90902	158 218	0	158 218	15 456	0	15 456	33 185	0	33 185	140 489	0	140 489
91202	2	0	2	20	0	20	15	0	15	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 395 528	7 429 254	21 824 782	684 046	747 556	1 431 602	491 707	282 271	773 978	14 587 867	7 894 539	22 482 406
91418	14 099	243 696	257 795	0	24 858	24 858	0	48 045	48 045	14 099	220 509	234 608
91502	1 255	0	1 255	100	0	100	121	0	121	1 234	0	1 234
91604	77 941	31 726	109 667	67 877	12 603	80 480	62 109	10 356	72 465	83 709	33 973	117 682
91704	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
91802	21 606	0	21 606	0	0	0	0	0	0	21 606	0	21 606
91803	199	0	199	5	0	5	14	0	14	190	0	190
99998	16 166 580	0	16 166 580	3 184 079	0	3 184 079	2 481 122	0	2 481 122	16 869 537	0	16 869 537
Итого по активу (баланс)	31 255 459	7 855 333	39 110 792	3 962 315	800 384	4 762 699	3 079 039	506 696	3 585 735	32 138 735	8 149 021	40 287 756
Пассив
91003	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91004	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
91311	120 689	64 217	184 906	0	2 281	2 281	46 340	6 550	52 890	167 029	68 486	235 515
91312	11 437 987	1 452 348	12 890 335	158 588	56 768	215 356	103 074	145 253	248 327	11 382 473	1 540 833	12 923 306
91314	0	0	0	761 682	0	761 682	862 805	0	862 805	101 123	0	101 123
91315	1 306 249	68 004	1 374 253	480 984	2 515	483 499	339 246	6 882	346 128	1 164 511	72 371	1 236 882
91316	45 000	0	45 000	118 711	14 652	133 363	118 711	14 652	133 363	45 000	0	45 000
91317	3 172	267	3 439	1 061 783	187 816	1 249 599	1 061 244	187 549	1 248 793	2 633	0	2 633
91319	1 530 861	0	1 530 861	285 822	0	285 822	941 851	0	941 851	2 186 890	0	2 186 890
91507	137 038	0	137 038	0	0	0	441	0	441	137 479	0	137 479
91508	748	0	748	39	0	39	0	0	0	709	0	709
99999	22 944 212	0	22 944 212	1 101 730	0	1 101 730	1 575 737	0	1 575 737	23 418 219	0	23 418 219
Итого по пассиву (баланс)	37 525 956	1 584 836	39 110 792	3 971 494	264 032	4 235 526	5 051 604	360 886	5 412 490	38 606 066	1 681 690	40 287 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 405	1 845 279	1 868 684	1 236 038	22 463 141	23 699 179	1 088 078	22 543 865	23 631 943	171 365	1 764 555	1 935 920
93902	1 475 800	973 091	2 448 891	31 894 756	3 372 664	35 267 420	31 795 176	3 652 414	35 447 590	1 575 380	693 341	2 268 721
99996	4 316 436	0	4 316 436	59 008 647	0	59 008 647	59 119 668	0	59 119 668	4 205 415	0	4 205 415
Итого по активу (баланс)	5 815 641	2 818 370	8 634 011	92 139 441	25 835 805	117 975 246	92 002 922	26 196 279	118 199 201	5 952 160	2 457 896	8 410 056
Пассив
96901	781 485	1 000 868	1 782 353	18 541 393	4 952 138	23 493 531	18 829 688	4 818 122	23 647 810	1 069 780	866 852	1 936 632
96902	0	2 450 081	2 450 081	0	35 541 310	35 541 310	0	35 360 012	35 360 012	0	2 268 783	2 268 783
97101	0	84 002	84 002	0	84 827	84 827	0	825	825	0	0	0
99997	4 317 575	0	4 317 575	59 079 532	0	59 079 532	58 966 598	0	58 966 598	4 204 641	0	4 204 641
Итого по пассиву (баланс)	5 099 060	3 534 951	8 634 011	77 620 925	40 578 275	118 199 200	77 796 286	40 178 959	117 975 245	5 274 421	3 135 635	8 410 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 011,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 015,0000
98010	0	0	818 151 222,0000	0	0	250 000,0000	0	0	232 716,0000	0	0	818 168 506,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 651 233,0000	0	0	250 004,0000	0	0	232 716,0000	0	0	819 668 521,0000
Пассив
98040	0	0	324 020 143,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	324 020 143,0000
98050	0	0	340 106,0000	0	0	232 716,0000	0	0	250 003,0000	0	0	357 393,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	495 290 984,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	495 290 985,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 651 233,0000	0	0	232 716,0000	0	0	250 004,0000	0	0	819 668 521,0000

Страница была полезной?