Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 776	484	9 260	47 228	16 256	63 484	44 359	16 415	60 774	11 645	325	11 970
20209	0	0	0	14 001	0	14 001	14 001	0	14 001	0	0	0
30102	62 087	0	62 087	2 873 307	0	2 873 307	2 888 134	0	2 888 134	47 260	0	47 260
30110	236	14 365	14 601	878	262 915	263 793	1 092	256 983	258 075	22	20 297	20 319
30114	0	27	27	0	2	2	0	2	2	0	27	27
30202	2 627	0	2 627	0	0	0	558	0	558	2 069	0	2 069
30204	502	0	502	138	0	138	0	0	0	640	0	640
30215	315	1 126	1 441	0	115	115	0	40	40	315	1 201	1 516
30233	56	0	56	89	84	173	126	84	210	19	0	19
30235	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30424	1 060	0	1 060	198 424	0	198 424	197 916	0	197 916	1 568	0	1 568
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 345 000	0	1 345 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45201	19 761	0	19 761	15 562	0	15 562	10 030	0	10 030	25 293	0	25 293
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	11 000	0	11 000	6 520	2 386	8 906	7 300	23	7 323	10 220	2 363	12 583
45205	37 710	0	37 710	17 260	0	17 260	20 144	0	20 144	34 826	0	34 826
45206	37 133	16 729	53 862	50 250	1 577	51 827	4 183	3 869	8 052	83 200	14 437	97 637
45207	100 713	4 264	104 977	7 500	432	7 932	11 337	329	11 666	96 876	4 367	101 243
45208	3 612	0	3 612	0	0	0	2 328	0	2 328	1 284	0	1 284
45407	9 865	0	9 865	1 500	0	1 500	245	0	245	11 120	0	11 120
45505	1 063	0	1 063	0	0	0	117	0	117	946	0	946
45506	24 307	0	24 307	400	0	400	1 875	0	1 875	22 832	0	22 832
45507	74 192	0	74 192	0	0	0	917	0	917	73 275	0	73 275
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	11 024	0	11 024	1 000	0	1 000	1 131	0	1 131	10 893	0	10 893
45705	2 882	0	2 882	0	0	0	398	0	398	2 484	0	2 484
45706	59 254	0	59 254	0	0	0	534	0	534	58 720	0	58 720
45812	13 009	3 901	16 910	5 256	3 360	8 616	4 079	2 427	6 506	14 186	4 834	19 020
45814	30	0	30	30	0	30	0	0	0	60	0	60
45815	684	0	684	259	0	259	258	0	258	685	0	685
45817	2 894	0	2 894	150	0	150	28	0	28	3 016	0	3 016
45912	120	41	161	18	3	21	43	38	81	95	6	101
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	0	0	0	55	0	55	54	0	54	1	0	1
45917	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47106	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	197 942	0	197 942	197 942	0	197 942	0	0	0
47408	0	0	0	11 820	209 964	221 784	11 820	209 964	221 784	0	0	0
47423	2 373	121	2 494	2 786	304	3 090	2 681	212	2 893	2 478	213	2 691
47427	1 201	6	1 207	5 345	113	5 458	5 377	115	5 492	1 169	4	1 173
60302	602	0	602	25	0	25	249	0	249	378	0	378
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	14	0	14	108	0	108	102	0	102	20	0	20
60310	40	0	40	235	0	235	238	0	238	37	0	37
60312	503	0	503	2 796	0	2 796	2 877	0	2 877	422	0	422
60314	35	0	35	0	8	8	35	8	43	0	0	0
60323	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60401	13 024	0	13 024	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	16	0	16	10	0	10	3	0	3	23	0	23
61008	197	0	197	76	0	76	85	0	85	188	0	188
61009	85	0	85	2	0	2	22	0	22	65	0	65
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	846	0	846	89	0	89	155	0	155	780	0	780
70606	128 422	0	128 422	17 537	0	17 537	17	0	17	145 942	0	145 942
70608	43 527	0	43 527	7 648	0	7 648	0	0	0	51 175	0	51 175
70611	1 653	0	1 653	248	0	248	0	0	0	1 901	0	1 901
Итого по активу (баланс)	760 608	41 064	801 672	5 256 647	497 519	5 754 166	5 122 974	490 509	5 613 483	894 281	48 074	942 355
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	101 043	0	101 043	0	0	0	0	0	0	101 043	0	101 043
30222	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
30232	0	0	0	1 136	164	1 300	1 136	180	1 316	0	16	16
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	22 159	22 159	0	787	787	0	2 260	2 260	0	23 632	23 632
31501	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40701	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
40702	161 825	21 355	183 180	1 270 207	215 121	1 485 328	1 299 126	217 993	1 517 119	190 744	24 227	214 971
40802	1 944	0	1 944	10 732	0	10 732	10 924	0	10 924	2 136	0	2 136
40807	10 735	1 854	12 589	132 756	101 989	234 745	139 447	102 723	242 170	17 426	2 588	20 014
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	77	0	77	77	0	77	1	0	1
40909	0	0	0	11	84	95	11	84	95	0	0	0
40911	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
40912	0	0	0	301	526	827	301	526	827	0	0	0
40913	0	0	0	135	2 985	3 120	135	4 452	4 587	0	1 467	1 467
42105	2 400	0	2 400	2 400	17	2 417	60 000	1 868	61 868	60 000	1 851	61 851
42301	1	26	27	0	1	1	0	3	3	1	28	29
42307	0	18	18	0	0	0	0	2	2	0	20	20
42309	13	226	239	0	8	8	0	23	23	13	241	254
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42609	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
43805	17 714	0	17 714	0	0	0	0	0	0	17 714	0	17 714
43806	0	0	0	0	9	9	0	501	501	0	492	492
44006	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	7 781	0	7 781	3 487	0	3 487	2 207	0	2 207	6 501	0	6 501
45415	331	0	331	32	0	32	126	0	126	425	0	425
45515	2 827	0	2 827	123	0	123	4	0	4	2 708	0	2 708
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	1 881	0	1 881	170	0	170	20	0	20	1 731	0	1 731
45818	15 327	0	15 327	1 192	0	1 192	2 928	0	2 928	17 063	0	17 063
45918	172	0	172	9	0	9	3	0	3	166	0	166
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	209 689	11 820	221 509	209 689	11 820	221 509	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
47416	21	0	21	4 853	0	4 853	4 832	0	4 832	0	0	0
47425	3 715	0	3 715	749	0	749	903	0	903	3 869	0	3 869
47426	58	304	362	87	11	98	389	160	549	360	453	813
52301	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
52303	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0
52304	1 200	1 870	3 070	1 200	66	1 266	0	191	191	0	1 995	1 995
52305	0	0	0	0	204	204	2 250	11 543	13 793	2 250	11 339	13 589
52501	8	7	15	17	0	17	10	33	43	1	40	41
60301	52	0	52	1 797	0	1 797	1 969	0	1 969	224	0	224
60305	0	0	0	8 159	0	8 159	8 159	0	8 159	0	0	0
60309	135	0	135	209	0	209	77	0	77	3	0	3
60311	69	0	69	73	0	73	72	0	72	68	0	68
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	7 892	0	7 892	0	0	0	134	0	134	8 026	0	8 026
60903	170	0	170	0	0	0	2	0	2	172	0	172
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	136 142	0	136 142	0	0	0	19 866	0	19 866	156 008	0	156 008
70603	43 374	0	43 374	0	0	0	7 161	0	7 161	50 535	0	50 535
Итого по пассиву (баланс)	753 828	47 844	801 672	1 705 672	333 832	2 039 504	1 825 783	354 404	2 180 187	873 939	68 416	942 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 443	1 871	5 314	2 250	11 734	13 984	3 443	271	3 714	2 250	13 334	15 584
90901	210 710	0	210 710	209	0	209	6 201	0	6 201	204 718	0	204 718
90902	146 981	0	146 981	14 149	0	14 149	120 425	0	120 425	40 705	0	40 705
91414	1 580 313	98 682	1 678 995	165 151	15 019	180 170	111 765	3 553	115 318	1 633 699	110 148	1 743 847
91604	2 580	69	2 649	498	170	668	438	120	558	2 640	119	2 759
91704	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
91802	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91803	965	0	965	0	0	0	8	0	8	957	0	957
99998	401 901	0	401 901	56 317	0	56 317	80 656	0	80 656	377 562	0	377 562
Итого по активу (баланс)	2 360 278	100 622	2 460 900	238 574	26 923	265 497	322 936	3 944	326 880	2 275 916	123 601	2 399 517
Пассив
91312	248 404	0	248 404	43 584	0	43 584	17 444	0	17 444	222 264	0	222 264
91315	75 198	29 545	104 743	0	1 226	1 226	1 037	13 037	14 074	76 235	41 356	117 591
91317	31 329	0	31 329	34 866	0	34 866	24 799	0	24 799	21 262	0	21 262
91507	17 425	0	17 425	980	0	980	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 058 999	0	2 058 999	239 915	0	239 915	202 871	0	202 871	2 021 955	0	2 021 955
Итого по пассиву (баланс)	2 431 355	29 545	2 460 900	319 345	1 226	320 571	246 151	13 037	259 188	2 358 161	41 356	2 399 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 128	7 128	0	211 804	211 804	0	210 057	210 057	0	8 875	8 875
99996	7 130	0	7 130	211 443	0	211 443	209 690	0	209 690	8 883	0	8 883
Итого по активу (баланс)	7 130	7 128	14 258	211 443	211 804	423 247	209 690	210 057	419 747	8 883	8 875	17 758
Пассив
96901	7 130	0	7 130	209 690	0	209 690	211 443	0	211 443	8 883	0	8 883
99997	7 128	0	7 128	210 057	0	210 057	211 804	0	211 804	8 875	0	8 875
Итого по пассиву (баланс)	14 258	0	14 258	419 747	0	419 747	423 247	0	423 247	17 758	0	17 758

Страница была полезной?