Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	100 663	51 825	152 488	1 144 910	1 597 756	2 742 666	1 137 079	1 581 624	2 718 703	108 494	67 957	176 451
20208	17 315	0	17 315	40 420	0	40 420	45 716	0	45 716	12 019	0	12 019
20209	0	0	0	173 389	32 959	206 348	173 389	32 959	206 348	0	0	0
30102	234 282	0	234 282	8 733 849	0	8 733 849	8 697 744	0	8 697 744	270 387	0	270 387
30110	197 605	223 406	421 011	1 762 591	326 976	2 089 567	1 650 500	465 444	2 115 944	309 696	84 938	394 634
30202	40 044	0	40 044	0	0	0	1 659	0	1 659	38 385	0	38 385
30204	21 438	0	21 438	286	0	286	0	0	0	21 724	0	21 724
30221	0	0	0	2 686 500	16 017	2 702 517	2 686 500	16 017	2 702 517	0	0	0
30233	1 738	0	1 738	38 363	326	38 689	37 378	230	37 608	2 723	96	2 819
30302	1 274	17 007	18 281	4 500	215 194	219 694	4 668	224 706	229 374	1 106	7 495	8 601
30306	186 444	0	186 444	104 884	2	104 886	7 098	2	7 100	284 230	0	284 230
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	580 000	0	580 000	50 000	0	50 000
32003	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000
32201	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
45107	10 481	0	10 481	0	0	0	860	0	860	9 621	0	9 621
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	4 002	155 934	159 936	163 526	380 673	544 199	0	125 409	125 409	167 528	411 198	578 726
45205	274 160	579 637	853 797	7 650	71 891	79 541	88 000	270 660	358 660	193 810	380 868	574 678
45206	203 588	40 773	244 361	34 200	11 332	45 532	55 218	2 833	58 051	182 570	49 272	231 842
45207	1 971 280	5 659	1 976 939	33 000	27 937	60 937	248 296	6 844	255 140	1 755 984	26 752	1 782 736
45208	2 130 266	634 112	2 764 378	78 718	64 681	143 399	12 370	22 529	34 899	2 196 614	676 264	2 872 878
45307	5 398	0	5 398	0	0	0	34	0	34	5 364	0	5 364
45406	445	0	445	0	0	0	56	0	56	389	0	389
45407	45 500	13 480	58 980	0	1 133	1 133	125	14 613	14 738	45 375	0	45 375
45408	79 000	0	79 000	0	0	0	200	0	200	78 800	0	78 800
45503	0	0	0	7 743	0	7 743	0	0	0	7 743	0	7 743
45504	1 750	10 250	12 000	19 000	11 534	30 534	0	415	415	20 750	21 369	42 119
45505	81 294	7 386	88 680	1 750	1 801	3 551	2 706	5 603	8 309	80 338	3 584	83 922
45506	253 940	25 726	279 666	48 585	47 319	95 904	70 186	2 886	73 072	232 339	70 159	302 498
45507	288 305	4 087	292 392	11 279	416	11 695	16 791	145	16 936	282 793	4 358	287 151
45509	612	0	612	1 048	0	1 048	781	0	781	879	0	879
45812	162 852	25 989	188 841	108 471	278 240	386 711	116 259	276 513	392 772	155 064	27 716	182 780
45813	7 623	0	7 623	34	0	34	30	0	30	7 627	0	7 627
45814	0	0	0	0	14 376	14 376	0	0	0	0	14 376	14 376
45815	12 610	8 816	21 426	3 807	1 324	5 131	1 464	1 612	3 076	14 953	8 528	23 481
45912	189	5	194	1 130	0	1 130	55	0	55	1 264	5	1 269
45914	0	0	0	0	128	128	0	0	0	0	128	128
45915	1 106	347	1 453	394	35	429	525	12	537	975	370	1 345
47408	0	0	0	155 698	111 496	267 194	155 698	111 496	267 194	0	0	0
47423	7 810	7	7 817	12	46 296	46 308	14	46 296	46 310	7 808	7	7 815
47427	92 489	560	93 049	12 599	311	12 910	4 128	718	4 846	100 960	153	101 113
47801	90 774	0	90 774	0	0	0	0	0	0	90 774	0	90 774
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51501	0	0	0	251 271	0	251 271	50 000	0	50 000	201 271	0	201 271
51502	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51506	1 160	0	1 160	0	0	0	584	0	584	576	0	576
51507	433 817	0	433 817	65	0	65	0	0	0	433 882	0	433 882
52503	8 252	1 828	10 080	0	1 838	1 838	4 850	1 983	6 833	3 402	1 683	5 085
60302	1 851	0	1 851	376	0	376	1 400	0	1 400	827	0	827
60306	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
60308	501	0	501	391	0	391	881	0	881	11	0	11
60310	30	0	30	455	0	455	456	0	456	29	0	29
60312	23 782	0	23 782	390 548	0	390 548	6 244	0	6 244	408 086	0	408 086
60323	279	0	279	14 411	0	14 411	14 411	0	14 411	279	0	279
60401	1 045 328	0	1 045 328	0	0	0	143	0	143	1 045 185	0	1 045 185
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
61002	181	0	181	36	0	36	42	0	42	175	0	175
61008	780	0	780	266	0	266	422	0	422	624	0	624
61009	35	0	35	217	0	217	206	0	206	46	0	46
61011	2 032 940	0	2 032 940	14 405	0	14 405	408 075	0	408 075	1 639 270	0	1 639 270
61209	0	0	0	404 657	0	404 657	404 657	0	404 657	0	0	0
61210	0	0	0	50 584	0	50 584	50 584	0	50 584	0	0	0
61403	2 189	0	2 189	651	0	651	829	0	829	2 011	0	2 011
61702	130 087	0	130 087	0	0	0	0	0	0	130 087	0	130 087
70606	1 844 003	0	1 844 003	540 865	0	540 865	485	0	485	2 384 383	0	2 384 383
70607	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
70608	1 243 326	0	1 243 326	241 087	0	241 087	0	0	0	1 484 413	0	1 484 413
70611	28 340	0	28 340	3 694	0	3 694	0	0	0	32 034	0	32 034
Итого по активу (баланс)	14 648 882	1 806 834	16 455 716	18 411 337	3 261 991	21 673 328	17 298 818	3 211 549	20 510 367	15 761 401	1 857 276	17 618 677
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
30232	109	0	109	15 774	4 496	20 270	15 685	4 496	20 181	20	0	20
30301	1 274	17 007	18 281	4 668	224 706	229 374	4 500	215 194	219 694	1 106	7 495	8 601
30305	186 444	0	186 444	7 098	2	7 100	104 884	2	104 886	284 230	0	284 230
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	1 497	0	1 497	1 380	0	1 380	1 943	0	1 943	2 060	0	2 060
40702	780 112	41 452	821 564	7 740 779	943 761	8 684 540	7 974 120	953 076	8 927 196	1 013 453	50 767	1 064 220
40703	11 633	0	11 633	12 863	0	12 863	10 905	0	10 905	9 675	0	9 675
40802	35 963	3	35 966	148 973	14	148 987	140 002	14	140 016	26 992	3	26 995
40807	190	3 128	3 318	2 199	1 775	3 974	2 078	1 983	4 061	69	3 336	3 405
40817	353 373	49 173	402 546	331 707	133 142	464 849	332 233	131 061	463 294	353 899	47 092	400 991
40820	6	59	65	5	815	820	7	819	826	8	63	71
40905	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40906	0	0	0	4 595	0	4 595	4 595	0	4 595	0	0	0
40909	0	0	0	77	11	88	77	11	88	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	133	0	133	2 416	0	2 416	2 409	0	2 409	126	0	126
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42106	113 910	0	113 910	57 410	0	57 410	120 821	0	120 821	177 321	0	177 321
42301	11 219	574	11 793	181 004	19 777	200 781	201 999	24 486	226 485	32 214	5 283	37 497
42302	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42303	8 717	0	8 717	4 961	0	4 961	2 522	0	2 522	6 278	0	6 278
42304	72 419	86 537	158 956	29 685	81 226	110 911	15 088	9 932	25 020	57 822	15 243	73 065
42305	807 150	134 624	941 774	88 852	89 782	178 634	109 223	99 636	208 859	827 521	144 478	971 999
42306	1 488 469	995 830	2 484 299	66 502	104 987	171 489	68 882	135 953	204 835	1 490 849	1 026 796	2 517 645
42307	53 083	182 575	235 658	1 431	33 850	35 281	2 925	41 274	44 199	54 577	189 999	244 576
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42311	8	0	8	6	0	6	7	0	7	9	0	9
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	26	0	26	3	0	3	4	0	4	27	0	27
42314	78	0	78	1	0	1	6	0	6	83	0	83
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42605	1 188	0	1 188	0	0	0	1	0	1	1 189	0	1 189
42606	80	10 041	10 121	219	1 227	1 446	199	1 780	1 979	60	10 594	10 654
42607	0	1 757	1 757	0	62	62	0	179	179	0	1 874	1 874
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	105	0	105	9	0	9	1 828	0	1 828	1 924	0	1 924
45215	667 858	0	667 858	169 878	0	169 878	126 711	0	126 711	624 691	0	624 691
45315	2 753	0	2 753	17	0	17	0	0	0	2 736	0	2 736
45415	5 550	0	5 550	153	0	153	6	0	6	5 403	0	5 403
45515	57 172	0	57 172	8 255	0	8 255	12 809	0	12 809	61 726	0	61 726
45818	87 445	0	87 445	79 719	0	79 719	95 367	0	95 367	103 093	0	103 093
45918	795	0	795	75	0	75	61	0	61	781	0	781
47407	0	0	0	106 865	160 881	267 746	106 865	160 881	267 746	0	0	0
47411	13 136	52 289	65 425	3 482	10 902	14 384	4 478	9 884	14 362	14 132	51 271	65 403
47416	573	0	573	11 938	0	11 938	12 035	0	12 035	670	0	670
47422	26	0	26	15 278	0	15 278	15 278	0	15 278	26	0	26
47425	40 374	0	40 374	103 707	0	103 707	103 170	0	103 170	39 837	0	39 837
47426	6 812	0	6 812	721	0	721	3 321	0	3 321	9 412	0	9 412
50408	179	0	179	0	0	0	65	0	65	244	0	244
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 308	0	91 308	10 623	0	10 623	31 500	0	31 500	112 185	0	112 185
52302	500	0	500	21 000	0	21 000	20 500	0	20 500	0	0	0
52303	102 416	0	102 416	102 416	0	102 416	72 079	0	72 079	72 079	0	72 079
52305	150 968	205 378	356 346	89 214	222 344	311 558	0	235 996	235 996	61 754	219 030	280 784
52306	21 504	0	21 504	14 712	0	14 712	0	0	0	6 792	0	6 792
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	0	0	0	14 713	0	14 713	117 629	0	117 629	102 916	0	102 916
60301	60	0	60	8 639	0	8 639	14 243	0	14 243	5 664	0	5 664
60305	15 972	0	15 972	24 784	0	24 784	16 120	0	16 120	7 308	0	7 308
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	147	0	147	212	0	212	65	0	65	0	0	0
60311	57 929	0	57 929	20 279	0	20 279	11 742	0	11 742	49 392	0	49 392
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	2	0	2	13	0	13	6 700	0	6 700	6 689	0	6 689
60324	8 012	0	8 012	4 067	0	4 067	81 676	0	81 676	85 621	0	85 621
60405	2 264	0	2 264	3	0	3	0	0	0	2 261	0	2 261
60601	229 131	0	229 131	143	0	143	2 212	0	2 212	231 200	0	231 200
61012	400 131	0	400 131	80 976	0	80 976	4 880	0	4 880	324 035	0	324 035
61301	0	0	0	0	0	0	23	1	24	23	1	24
61304	1 925	0	1 925	605	0	605	34	0	34	1 354	0	1 354
61701	35 103	0	35 103	0	0	0	0	0	0	35 103	0	35 103
70601	1 882 107	0	1 882 107	0	0	0	545 256	0	545 256	2 427 363	0	2 427 363
70602	33 839	0	33 839	0	0	0	0	0	0	33 839	0	33 839
70603	1 246 432	0	1 246 432	0	0	0	242 601	0	242 601	1 489 033	0	1 489 033
70615	94 987	0	94 987	0	0	0	0	0	0	94 987	0	94 987
Итого по пассиву (баланс)	14 675 281	1 780 435	16 455 716	9 695 285	2 033 780	11 729 065	10 865 348	2 026 678	12 892 026	15 845 344	1 773 333	17 618 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	144 768	0	144 768	3 098	0	3 098	7 136	0	7 136	140 730	0	140 730
90902	465 516	0	465 516	8 743	0	8 743	3 311	0	3 311	470 948	0	470 948
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	6 990 742	2 499 889	9 490 631	140 383	410 505	550 888	83 757	104 502	188 259	7 047 368	2 805 892	9 853 260
91418	90 774	0	90 774	0	0	0	0	0	0	90 774	0	90 774
91501	29 318	0	29 318	0	0	0	4 432	0	4 432	24 886	0	24 886
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	42 089	28 207	70 296	6 193	8 803	14 996	8 924	9 413	18 337	39 358	27 597	66 955
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	7 827 484	0	7 827 484	961 310	0	961 310	1 245 359	0	1 245 359	7 543 435	0	7 543 435
Итого по активу (баланс)	16 726 134	2 528 096	19 254 230	1 119 727	419 308	1 539 035	1 352 919	113 915	1 466 834	16 492 942	2 833 489	19 326 431
Пассив
91311	351 510	0	351 510	334 712	0	334 712	0	0	0	16 798	0	16 798
91312	5 421 612	149 705	5 571 317	286 820	5 318	292 138	340 329	15 270	355 599	5 475 121	159 657	5 634 778
91315	1 495 789	0	1 495 789	3 088	0	3 088	84	0	84	1 492 785	0	1 492 785
91316	17 572	620	18 192	5 209	22	5 231	4 648	63	4 711	17 011	661	17 672
91317	186 784	75 148	261 932	182 266	427 923	610 189	175 267	425 648	600 915	179 785	72 873	252 658
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	11 426 746	0	11 426 746	221 475	0	221 475	577 725	0	577 725	11 782 996	0	11 782 996
Итого по пассиву (баланс)	19 028 757	225 473	19 254 230	1 033 570	433 263	1 466 833	1 098 053	440 981	1 539 034	19 093 240	233 191	19 326 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 530	0	5 530	151 602	9 949	161 551	153 182	4 954	158 136	3 950	4 995	8 945
99996	5 540	0	5 540	161 986	0	161 986	158 621	0	158 621	8 905	0	8 905
Итого по активу (баланс)	11 070	0	11 070	313 588	9 949	323 537	311 803	4 954	316 757	12 855	4 995	17 850
Пассив
96901	0	5 540	5 540	4 943	153 678	158 621	4 943	157 043	161 986	0	8 905	8 905
99997	5 530	0	5 530	158 136	0	158 136	161 551	0	161 551	8 945	0	8 945
Итого по пассиву (баланс)	5 530	5 540	11 070	163 079	153 678	316 757	166 494	157 043	323 537	8 945	8 905	17 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	69 769 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 769 594,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 769 652,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	69 769 646,0000
Пассив
98040	0	0	69 615 197,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 615 197,0000
98050	0	0	154 443,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	154 444,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 769 652,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	69 769 646,0000

Страница была полезной?