Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 222	0	22 222	22 307	0	22 307	17 101	0	17 101	27 428	0	27 428
20202	43 551	81 883	125 434	862 801	393 709	1 256 510	849 691	387 244	1 236 935	56 661	88 348	145 009
20208	54 731	2 323	57 054	222 776	2 627	225 403	243 270	3 248	246 518	34 237	1 702	35 939
20209	6 400	0	6 400	534 385	213 109	747 494	529 469	209 958	739 427	11 316	3 151	14 467
20302	0	11 145	11 145	0	1 046	1 046	0	934	934	0	11 257	11 257
20303	0	217	217	0	13	13	0	25	25	0	205	205
20308	0	575	575	0	0	0	0	53	53	0	522	522
30102	110 698	0	110 698	16 421 327	0	16 421 327	16 435 968	0	16 435 968	96 057	0	96 057
30110	27 287	18 693	45 980	1 397 198	26 621	1 423 819	1 329 935	29 089	1 359 024	94 550	16 225	110 775
30114	0	544 145	544 145	0	2 135 410	2 135 410	0	2 254 722	2 254 722	0	424 833	424 833
30118	0	9 536	9 536	0	272	272	0	7 887	7 887	0	1 921	1 921
30202	23 624	0	23 624	0	0	0	4 764	0	4 764	18 860	0	18 860
30204	11 055	0	11 055	0	0	0	509	0	509	10 546	0	10 546
30215	1 240	1 839	3 079	0	187	187	0	65	65	1 240	1 961	3 201
30221	0	0	0	1 205 264	0	1 205 264	1 205 264	0	1 205 264	0	0	0
30233	4 460	0	4 460	393 650	3 348	396 998	395 189	3 348	398 537	2 921	0	2 921
30235	0	0	0	114 528	0	114 528	114 528	0	114 528	0	0	0
30302	0	0	0	52 647	695 436	748 083	52 647	695 436	748 083	0	0	0
30306	307 116	82 962	390 078	1 915 348	2 120 056	4 035 404	1 851 195	2 115 030	3 966 225	371 269	87 988	459 257
30413	90	0	90	1 051 697	0	1 051 697	1 051 755	0	1 051 755	32	0	32
30424	39 886	0	39 886	3 168 738	0	3 168 738	3 169 315	0	3 169 315	39 309	0	39 309
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 785 000	0	1 785 000	145 000	0	145 000
32003	235 000	0	235 000	295 000	0	295 000	530 000	0	530 000	0	0	0
45203	68 250	0	68 250	175 078	0	175 078	173 600	0	173 600	69 728	0	69 728
45204	39 454	0	39 454	54 231	0	54 231	21 703	0	21 703	71 982	0	71 982
45205	49 848	24 008	73 856	50 950	7 005	57 955	10 941	3 443	14 384	89 857	27 570	117 427
45206	99 647	0	99 647	34 656	0	34 656	23 634	0	23 634	110 669	0	110 669
45207	545 851	44 318	590 169	15 757	839	16 596	125 683	45 157	170 840	435 925	0	435 925
45208	309 319	0	309 319	0	0	0	45	0	45	309 274	0	309 274
45406	5 020	0	5 020	0	0	0	975	0	975	4 045	0	4 045
45407	8 956	0	8 956	540	0	540	112	0	112	9 384	0	9 384
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	0	45 936	45 936	0	3 582	3 582	0	14 707	14 707	0	34 811	34 811
45505	16 486	64 151	80 637	515	6 421	6 936	324	2 500	2 824	16 677	68 072	84 749
45506	174 766	55 397	230 163	4 774	5 651	10 425	52 426	1 968	54 394	127 114	59 080	186 194
45507	26 965	0	26 965	0	0	0	322	0	322	26 643	0	26 643
45509	2 069	323	2 392	2 093	37	2 130	1 935	48	1 983	2 227	312	2 539
45704	0	7 386	7 386	0	753	753	0	262	262	0	7 877	7 877
45812	31 493	19 057	50 550	0	1 943	1 943	8 330	677	9 007	23 163	20 323	43 486
45815	6 793	81	6 874	49 535	1	49 536	272	82	354	56 056	0	56 056
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	18	5	23	0	0	0	0	5	5	18	0	18
47404	0	6 666	6 666	0	8 179 767	8 179 767	0	8 179 982	8 179 982	0	6 451	6 451
47408	0	0	0	4 189 975	8 108 975	12 298 950	4 189 975	8 108 975	12 298 950	0	0	0
47415	15 563	0	15 563	1	0	1	146	0	146	15 418	0	15 418
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 279	0	7 279	897	55 617	56 514	852	55 617	56 469	7 324	0	7 324
47427	849	170	1 019	5 093	369	5 462	5 433	531	5 964	509	8	517
50207	84 368	0	84 368	5 077 143	0	5 077 143	4 871 887	0	4 871 887	289 624	0	289 624
50208	80 470	0	80 470	1 796 054	0	1 796 054	1 855 748	0	1 855 748	20 776	0	20 776
50218	1 781 826	0	1 781 826	6 596 012	0	6 596 012	6 650 466	0	6 650 466	1 727 372	0	1 727 372
50221	623	0	623	2 182	0	2 182	1 135	0	1 135	1 670	0	1 670
50307	0	0	0	51 032	0	51 032	51 032	0	51 032	0	0	0
50318	50 812	0	50 812	50 118	0	50 118	50 812	0	50 812	50 118	0	50 118
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
51402	9 966	0	9 966	259 137	0	259 137	189 371	0	189 371	79 732	0	79 732
51403	584 467	0	584 467	475 555	0	475 555	387 067	0	387 067	672 955	0	672 955
51404	28 678	0	28 678	141	0	141	28 819	0	28 819	0	0	0
52503	1 131	0	1 131	19	0	19	58	0	58	1 092	0	1 092
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	4 347	0	4 347	12	0	12	944	0	944	3 415	0	3 415
60306	138	0	138	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	138	0	138
60308	231	0	231	263	0	263	305	0	305	189	0	189
60310	564	0	564	444	0	444	770	0	770	238	0	238
60312	6 795	0	6 795	9 405	0	9 405	9 641	0	9 641	6 559	0	6 559
60314	335	0	335	0	27	27	168	27	195	167	0	167
60323	295	11	306	3	1	4	2	0	2	296	12	308
60401	91 215	0	91 215	663	0	663	63	0	63	91 815	0	91 815
60701	522	0	522	28	0	28	394	0	394	156	0	156
60702	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	109	0	109	53	0	53	35	0	35	127	0	127
61008	1 044	0	1 044	446	0	446	642	0	642	848	0	848
61009	44	0	44	73	0	73	101	0	101	16	0	16
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	738 575	0	738 575	738 575	0	738 575	0	0	0
61213	0	0	0	7 682	0	7 682	7 682	0	7 682	0	0	0
61403	3 655	0	3 655	1 285	0	1 285	705	0	705	4 235	0	4 235
61702	3 788	0	3 788	0	0	0	0	0	0	3 788	0	3 788
70606	1 183 955	0	1 183 955	115 648	0	115 648	0	0	0	1 299 603	0	1 299 603
70608	873 591	0	873 591	118 756	0	118 756	0	0	0	992 347	0	992 347
70609	16 714	0	16 714	1 838	0	1 838	0	0	0	18 552	0	18 552
70611	17 619	0	17 619	1 721	0	1 721	0	0	0	19 340	0	19 340
70614	22 708	0	22 708	0	0	0	0	0	0	22 708	0	22 708
Итого по активу (баланс)	7 158 278	1 023 782	8 182 060	50 009 174	21 963 123	71 972 297	49 561 855	22 121 125	71 682 980	7 605 597	865 780	8 471 377
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	623	0	623	1 135	0	1 135	2 182	0	2 182	1 670	0	1 670
10609	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 285	0	394 285	0	0	0	0	0	0	394 285	0	394 285
20309	0	6 890	6 890	0	577	577	0	646	646	0	6 959	6 959
30109	89	6 115	6 204	0	286 833	286 833	0	337 324	337 324	89	56 606	56 695
30111	1 300	0	1 300	1 561	0	1 561	311	0	311	50	0	50
30126	16	0	16	2	0	2	3	0	3	17	0	17
30220	0	251	251	0	17 475	17 475	0	17 224	17 224	0	0	0
30232	2 887	489	3 376	477 081	28 555	505 636	475 822	30 475	506 297	1 628	2 409	4 037
30301	0	0	0	52 648	695 435	748 083	52 648	695 435	748 083	0	0	0
30305	307 116	82 962	390 078	1 851 195	2 115 030	3 966 225	1 915 347	2 120 056	4 035 403	371 268	87 988	459 256
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	835 000	101 561	936 561	885 000	101 561	986 561	50 000	0	50 000
31303	90 000	0	90 000	300 000	65 274	365 274	210 000	65 274	275 274	0	0	0
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
32901	1 632 357	0	1 632 357	5 972 183	0	5 972 183	5 922 097	0	5 922 097	1 582 271	0	1 582 271
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	214	0	214	23 710	0	23 710	23 710	0	23 710	214	0	214
40702	1 064 747	93 489	1 158 236	12 516 591	1 354 578	13 871 169	12 783 790	1 391 235	14 175 025	1 331 946	130 146	1 462 092
40703	7 592	1 065	8 657	59 039	641	59 680	64 421	86	64 507	12 974	510	13 484
40802	63 946	0	63 946	268 922	8	268 930	268 201	8	268 209	63 225	0	63 225
40807	817	272 821	273 638	294 692	658 068	952 760	294 410	387 184	681 594	535	1 937	2 472
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	92 675	56 657	149 332	396 151	434 043	830 194	399 591	447 475	847 066	96 115	70 089	166 204
40820	1 694	2 792	4 486	1 315	34 676	35 991	568	33 280	33 848	947	1 396	2 343
40821	194	0	194	8 867	0	8 867	10 160	0	10 160	1 487	0	1 487
40901	57 411	0	57 411	57 411	0	57 411	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 661	0	4 661	4 661	0	4 661	0	0	0
40909	0	0	0	3 289	2 912	6 201	3 289	2 912	6 201	0	0	0
40910	0	0	0	336	93	429	336	93	429	0	0	0
40911	611	0	611	46 299	0	46 299	45 877	0	45 877	189	0	189
40912	0	0	0	5 869	18 602	24 471	5 869	18 602	24 471	0	0	0
40913	0	0	0	2 159	6 776	8 935	2 159	6 776	8 935	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	5 400	20 940	26 340	0	21 176	21 176	1 700	236	1 936	7 100	0	7 100
42105	7 220	11 490	18 710	32 420	8 913	41 333	25 700	3 062	28 762	500	5 639	6 139
42106	181 000	3 087	184 087	880 800	110	880 910	864 800	315	865 115	165 000	3 292	168 292
42204	11 656	0	11 656	9 631	0	9 631	8 400	0	8 400	10 425	0	10 425
42301	9	179	188	0	7	7	1	18	19	10	190	200
42303	1 109	0	1 109	1 009	0	1 009	4 076	0	4 076	4 176	0	4 176
42304	13 156	7 327	20 483	5 235	4 666	9 901	1 180	430	1 610	9 101	3 091	12 192
42305	67 573	59 171	126 744	2 168	9 057	11 225	11 476	15 862	27 338	76 881	65 976	142 857
42306	251 826	346 926	598 752	37 640	300 097	337 737	37 069	337 484	374 553	251 255	384 313	635 568
42307	2 000	9 089	11 089	0	1 218	1 218	0	829	829	2 000	8 700	10 700
42309	1 907	559	2 466	120	27	147	98	66	164	1 885	598	2 483
42601	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
42603	0	0	0	0	39	39	1 000	1 221	2 221	1 000	1 182	2 182
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	122	196	318	0	18	18	0	26	26	122	204	326
43801	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
43804	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780
45215	69 395	0	69 395	23 840	0	23 840	13 859	0	13 859	59 414	0	59 414
45515	61 942	0	61 942	14 343	0	14 343	8 891	0	8 891	56 490	0	56 490
45715	222	0	222	8	0	8	22	0	22	236	0	236
45818	46 163	0	46 163	1 788	0	1 788	12 508	0	12 508	56 883	0	56 883
45918	173	0	173	2	0	2	1	0	1	172	0	172
47403	0	0	0	6 501 133	0	6 501 133	6 501 133	0	6 501 133	0	0	0
47407	0	0	0	4 208 621	8 094 757	12 303 378	4 208 621	8 094 757	12 303 378	0	0	0
47411	10 233	8 131	18 364	3 989	4 431	8 420	2 738	2 437	5 175	8 982	6 137	15 119
47416	316	0	316	26 396	234	26 630	32 412	234	32 646	6 332	0	6 332
47422	3 755	462	4 217	123 706	43	123 749	123 762	56	123 818	3 811	475	4 286
47425	9 935	0	9 935	5 488	0	5 488	8 911	0	8 911	13 358	0	13 358
47426	1 744	322	2 066	10 497	261	10 758	11 046	53	11 099	2 293	114	2 407
50220	22 218	0	22 218	17 101	0	17 101	22 307	0	22 307	27 424	0	27 424
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52302	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52307	10 851	0	10 851	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851
52406	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52501	435	0	435	0	0	0	106	0	106	541	0	541
60301	4 062	0	4 062	10 182	0	10 182	7 803	0	7 803	1 683	0	1 683
60305	11 330	0	11 330	18 854	0	18 854	19 147	0	19 147	11 623	0	11 623
60309	692	0	692	1 033	0	1 033	341	0	341	0	0	0
60311	93	0	93	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	93	0	93
60322	94	0	94	57	0	57	56	0	56	93	0	93
60324	2 255	0	2 255	34	0	34	57	0	57	2 278	0	2 278
60601	52 497	0	52 497	58	0	58	618	0	618	53 057	0	53 057
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	1 976	0	1 976	381	0	381	340	0	340	1 935	0	1 935
70601	1 172 780	0	1 172 780	19	0	19	128 074	0	128 074	1 300 835	0	1 300 835
70603	930 692	0	930 692	0	0	0	119 968	0	119 968	1 050 660	0	1 050 660
70604	18 803	0	18 803	0	0	0	1 924	0	1 924	20 727	0	20 727
70613	11 733	0	11 733	0	0	0	0	0	0	11 733	0	11 733
70615	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
Итого по пассиву (баланс)	7 190 633	991 427	8 182 060	35 146 186	14 266 192	49 412 378	35 588 961	14 112 734	49 701 695	7 633 408	837 969	8 471 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	874 814	0	874 814	5 914	0	5 914	24 627	0	24 627	856 101	0	856 101
90902	2 020 611	0	2 020 611	46 038	0	46 038	35 546	0	35 546	2 031 103	0	2 031 103
91202	6	0	6	12	0	12	17	0	17	1	0	1
91203	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	78 939	0	78 939	0	0	0	49 324	0	49 324	29 615	0	29 615
91414	5 552 680	608 860	6 161 540	156 696	37 899	194 595	265 585	308 186	573 771	5 443 791	338 573	5 782 364
91604	12 252	25 273	37 525	11 078	5 017	16 095	14 944	2 855	17 799	8 386	27 435	35 821
91704	9 448	4	9 452	20	0	20	0	0	0	9 468	4	9 472
91802	40 809	70	40 879	20	6	26	5	2	7	40 824	74	40 898
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 621 912	0	2 621 912	533 088	0	533 088	850 608	0	850 608	2 304 392	0	2 304 392
Итого по активу (баланс)	11 212 676	634 207	11 846 883	765 883	42 922	808 805	1 253 673	311 043	1 564 716	10 724 886	366 086	11 090 972
Пассив
91311	12 500	0	12 500	908	0	908	908	0	908	12 500	0	12 500
91312	2 269 459	6 899	2 276 358	406 832	6 977	413 809	143 834	5 359	149 193	2 006 461	5 281	2 011 742
91315	3 289	0	3 289	0	0	0	3 780	0	3 780	7 069	0	7 069
91316	33 685	2 955	36 640	97 714	105	97 819	85 600	301	85 901	21 571	3 151	24 722
91317	248 443	3 487	251 930	288 359	49 714	338 073	231 296	62 011	293 307	191 380	15 784	207 164
91507	41 161	0	41 161	0	0	0	0	0	0	41 161	0	41 161
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 224 971	0	9 224 971	713 996	0	713 996	275 605	0	275 605	8 786 580	0	8 786 580
Итого по пассиву (баланс)	11 833 542	13 341	11 846 883	1 507 809	56 796	1 564 605	741 023	67 671	808 694	11 066 756	24 216	11 090 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 011	0	12 011	3 958 076	0	3 958 076	3 814 986	0	3 814 986	155 101	0	155 101
99996	12 055	0	12 055	3 957 310	0	3 957 310	3 814 090	0	3 814 090	155 275	0	155 275
Итого по активу (баланс)	24 066	0	24 066	7 915 386	0	7 915 386	7 629 076	0	7 629 076	310 376	0	310 376
Пассив
96901	12 055	0	12 055	3 806 373	0	3 806 373	3 949 593	0	3 949 593	155 275	0	155 275
97001	0	0	0	0	7 717	7 717	0	7 717	7 717	0	0	0
99997	12 011	0	12 011	3 814 986	0	3 814 986	3 958 076	0	3 958 076	155 101	0	155 101
Итого по пассиву (баланс)	24 066	0	24 066	7 621 359	7 717	7 629 076	7 907 669	7 717	7 915 386	310 376	0	310 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	69,0000	0	0	53,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	268 915,0000	0	0	712 802,0000	0	0	570 015,0000	0	0	411 702,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	268 968,0000	0	0	712 924,0000	0	0	570 121,0000	0	0	411 771,0000
Пассив
98050	0	0	100 051,0000	0	0	395 053,0000	0	0	395 069,0000	0	0	100 067,0000
98070	0	0	168 917,0000	0	0	1 407 802,0000	0	0	1 550 589,0000	0	0	311 704,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	268 968,0000	0	0	1 802 855,0000	0	0	1 945 658,0000	0	0	411 771,0000

Страница была полезной?