Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 552	5 509	22 061	369 591	45 048	414 639	369 643	44 208	413 851	16 500	6 349	22 849
20208	2 030	0	2 030	54	0	54	1 208	0	1 208	876	0	876
20209	0	0	0	58 380	999	59 379	58 380	999	59 379	0	0	0
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20308	0	107	107	0	3	3	0	11	11	0	99	99
30102	83 734	0	83 734	3 248 504	0	3 248 504	3 264 230	0	3 264 230	68 008	0	68 008
30110	4 436	10 025	14 461	2 176 927	34 880	2 211 807	2 177 543	37 500	2 215 043	3 820	7 405	11 225
30114	0	118	118	0	11	11	0	27	27	0	102	102
30118	0	2 255	2 255	0	5 435	5 435	0	442	442	0	7 248	7 248
30202	7 226	0	7 226	526	0	526	0	0	0	7 752	0	7 752
30204	566	0	566	17	0	17	0	0	0	583	0	583
30221	0	0	0	56 030	0	56 030	56 030	0	56 030	0	0	0
30233	14	48	62	1 630	132	1 762	1 642	180	1 822	2	0	2
30602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
32002	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 360 000	0	2 360 000	100 000	0	100 000
32003	150 000	0	150 000	745 000	0	745 000	845 000	0	845 000	50 000	0	50 000
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	196 202	0	196 202	34 049	0	34 049	51 775	0	51 775	178 476	0	178 476
45208	557 208	0	557 208	52 725	0	52 725	53 873	0	53 873	556 060	0	556 060
45407	11 739	0	11 739	0	0	0	1 795	0	1 795	9 944	0	9 944
45502	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
45505	8 114	0	8 114	0	0	0	1 544	0	1 544	6 570	0	6 570
45506	99 533	0	99 533	2 173	0	2 173	5 340	0	5 340	96 366	0	96 366
45507	52 922	0	52 922	0	0	0	706	0	706	52 216	0	52 216
45509	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	6 959	0	6 959	292	0	292	3	0	3	7 248	0	7 248
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	4 873	12 096	16 969	4 873	12 096	16 969	0	0	0
47415	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
47423	140	0	140	50 658	0	50 658	50 680	0	50 680	118	0	118
47427	4 610	0	4 610	4 133	0	4 133	4 867	0	4 867	3 876	0	3 876
50104	46 626	0	46 626	274	0	274	14	0	14	46 886	0	46 886
50106	20 395	0	20 395	125	0	125	382	0	382	20 138	0	20 138
50110	0	38 928	38 928	0	4 988	4 988	0	1 523	1 523	0	42 393	42 393
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	208	0	208	0	0	0	10	0	10	198	0	198
60302	408	0	408	1 324	0	1 324	425	0	425	1 307	0	1 307
60306	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
60308	7	0	7	47	0	47	18	0	18	36	0	36
60312	129	0	129	1 053	0	1 053	1 034	0	1 034	148	0	148
60401	23 353	0	23 353	0	0	0	0	0	0	23 353	0	23 353
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	136	0	136	12	0	12	18	0	18	130	0	130
61008	99	0	99	9	0	9	13	0	13	95	0	95
61009	44	0	44	11	0	11	1	0	1	54	0	54
61209	0	0	0	50 240	0	50 240	50 240	0	50 240	0	0	0
61403	1 274	0	1 274	21	0	21	189	0	189	1 106	0	1 106
70606	181 053	0	181 053	36 747	0	36 747	3	0	3	217 797	0	217 797
70607	3 933	0	3 933	120	0	120	448	0	448	3 605	0	3 605
70608	42 821	0	42 821	8 531	0	8 531	0	0	0	51 352	0	51 352
70609	1 021	0	1 021	443	0	443	0	0	0	1 464	0	1 464
70611	4 909	0	4 909	39	0	39	1 224	0	1 224	3 724	0	3 724
Итого по активу (баланс)	1 557 833	56 990	1 614 823	9 367 410	103 595	9 471 005	9 366 003	96 989	9 462 992	1 559 240	63 596	1 622 836
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	23 530	0	23 530	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
10801	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30232	0	0	0	844	87	931	852	89	941	8	2	10
31302	0	0	0	0	0	0	0	21 663	21 663	0	21 663	21 663
31303	0	19 968	19 968	0	20 541	20 541	0	573	573	0	0	0
31304	0	0	0	0	21 488	21 488	0	21 488	21 488	0	0	0
31305	0	0	0	0	21 663	21 663	0	21 663	21 663	0	0	0
40502	1 560	0	1 560	800	0	800	399	0	399	1 159	0	1 159
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	270 181	0	270 181	2 928 459	14 197	2 942 656	2 880 139	14 197	2 894 336	221 861	0	221 861
40703	580	0	580	6 393	0	6 393	6 567	0	6 567	754	0	754
40802	10 515	0	10 515	67 876	0	67 876	68 944	5	68 949	11 583	5	11 588
40817	1 235	199	1 434	8 967	82	9 049	9 961	124	10 085	2 229	241	2 470
40821	0	0	0	44	0	44	54	0	54	10	0	10
40905	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
40909	0	0	0	15	116	131	15	116	131	0	0	0
40911	0	0	0	10 063	0	10 063	10 063	0	10 063	0	0	0
40912	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42301	471	182	653	53 307	37	53 344	53 259	19	53 278	423	164	587
42305	2	10 438	10 440	0	3 279	3 279	0	2 392	2 392	2	9 551	9 553
42306	327 655	2 067	329 722	17 688	624	18 312	20 189	606	20 795	330 156	2 049	332 205
42307	3 916	21 205	25 121	21	1 218	1 239	84	2 600	2 684	3 979	22 587	26 566
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	184 036	0	184 036	17 622	0	17 622	26 769	0	26 769	193 183	0	193 183
45415	1 287	0	1 287	33	0	33	0	0	0	1 254	0	1 254
45515	63 594	0	63 594	2 530	0	2 530	1 933	0	1 933	62 997	0	62 997
45818	27 760	0	27 760	3	0	3	390	0	390	28 147	0	28 147
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	16 943	0	16 943	16 943	0	16 943	0	0	0
47411	1 442	104	1 546	1 387	37	1 424	1 168	63	1 231	1 223	130	1 353
47416	199	0	199	10 182	0	10 182	10 005	0	10 005	22	0	22
47422	38	2	40	31	1	32	31	1	32	38	2	40
47425	9 431	0	9 431	4 567	0	4 567	800	0	800	5 664	0	5 664
47426	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50120	4 152	0	4 152	448	0	448	115	0	115	3 819	0	3 819
50620	59	0	59	0	0	0	34	0	34	93	0	93
52301	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
52305	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
52406	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60301	1 287	0	1 287	2 566	0	2 566	1 406	0	1 406	127	0	127
60305	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	20	0	20	57	0	57
60311	101	0	101	101	0	101	105	0	105	105	0	105
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60405	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60601	8 101	0	8 101	0	0	0	120	0	120	8 221	0	8 221
60603	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61304	16	0	16	5	0	5	12	0	12	23	0	23
70601	204 636	0	204 636	2	0	2	37 274	0	37 274	241 908	0	241 908
70602	55	0	55	30	0	30	0	0	0	25	0	25
70603	42 881	0	42 881	0	0	0	8 481	0	8 481	51 362	0	51 362
70604	973	0	973	0	0	0	580	0	580	1 553	0	1 553
Итого по пассиву (баланс)	1 560 656	54 167	1 614 823	3 154 492	83 395	3 237 887	3 160 277	85 623	3 245 900	1 566 441	56 395	1 622 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
90901	54 797	0	54 797	2 005	0	2 005	4 321	0	4 321	52 481	0	52 481
90902	35 421	0	35 421	10 474	0	10 474	5 078	0	5 078	40 817	0	40 817
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	20 002	37 748	57 750	0	4 722	4 722	265	1 364	1 629	19 737	41 106	60 843
91414	747 847	0	747 847	2 292	0	2 292	23 519	0	23 519	726 620	0	726 620
91604	3 174	0	3 174	938	0	938	723	0	723	3 389	0	3 389
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 190 266	0	1 190 266	94 173	0	94 173	203 167	0	203 167	1 081 272	0	1 081 272
Итого по активу (баланс)	2 058 479	37 748	2 096 227	110 392	4 722	115 114	237 583	1 364	238 947	1 931 288	41 106	1 972 394
Пассив
91003	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	1 122 962	0	1 122 962	112 905	0	112 905	0	0	0	1 010 057	0	1 010 057
91315	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91317	60 963	0	60 963	89 719	0	89 719	93 630	0	93 630	64 874	0	64 874
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	905 961	0	905 961	35 780	0	35 780	20 941	0	20 941	891 122	0	891 122
Итого по пассиву (баланс)	2 096 227	0	2 096 227	238 947	0	238 947	115 114	0	115 114	1 972 394	0	1 972 394
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 697,0000
Пассив
98050	0	0	697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	697,0000
98070	0	0	66 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 697,0000

Страница была полезной?