Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 103	143 519	152 622	62 205	56 109	118 314	54 890	36 919	91 809	16 418	162 709	179 127
20208	5 223	1 108	6 331	15 653	3 528	19 181	15 676	3 454	19 130	5 200	1 182	6 382
30102	17 939	0	17 939	7 707 012	0	7 707 012	7 661 173	0	7 661 173	63 778	0	63 778
30110	8 854	278 127	286 981	1 157 543	709 604	1 867 147	903 376	962 531	1 865 907	263 021	25 200	288 221
30114	0	117 129	117 129	0	1 785 201	1 785 201	0	1 680 650	1 680 650	0	221 680	221 680
30202	37 008	0	37 008	0	0	0	12 756	0	12 756	24 252	0	24 252
30204	40 222	0	40 222	0	0	0	17 128	0	17 128	23 094	0	23 094
30233	745	0	745	10 006	5 143	15 149	10 749	5 143	15 892	2	0	2
30235	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
30413	30 297	0	30 297	206 330	0	206 330	236 343	0	236 343	284	0	284
30424	87 330	0	87 330	366 983	0	366 983	439 448	0	439 448	14 865	0	14 865
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	586 000	0	586 000	44 000	0	44 000	20 000	0	20 000	610 000	0	610 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	814	107 102	107 916	210	10 924	11 134	58	3 805	3 863	966	114 221	115 187
45506	2 564	0	2 564	0	0	0	683	0	683	1 881	0	1 881
45507	7 585	4 549	12 134	0	435	435	155	394	549	7 430	4 590	12 020
45509	2 016	3 933	5 949	4 240	7 792	12 032	5 148	6 902	12 050	1 108	4 823	5 931
45602	0	0	0	0	95 513	95 513	0	0	0	0	95 513	95 513
45604	0	56 242	56 242	0	4 945	4 945	0	3 415	3 415	0	57 772	57 772
45815	3 128	176	3 304	44	804	848	2	6	8	3 170	974	4 144
45915	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	33	33
47404	0	0	0	100 631	0	100 631	100 631	0	100 631	0	0	0
47408	0	0	0	33 520 313	33 338 724	66 859 037	33 520 313	33 338 724	66 859 037	0	0	0
47423	356	0	356	7	9 542	9 549	15	9 542	9 557	348	0	348
47427	9 968	46	10 014	6 530	2 154	8 684	14 135	2 198	16 333	2 363	2	2 365
60302	2 745	0	2 745	62	0	62	380	0	380	2 427	0	2 427
60306	5	0	5	309	0	309	309	0	309	5	0	5
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	30	0	30	52	0	52	52	0	52	30	0	30
60312	743	0	743	2 863	0	2 863	3 019	0	3 019	587	0	587
60323	0	1 052	1 052	0	107	107	0	37	37	0	1 122	1 122
60401	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
60702	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61403	1 877	0	1 877	6	0	6	14	0	14	1 869	0	1 869
70606	2 382 948	0	2 382 948	284 678	0	284 678	0	0	0	2 667 626	0	2 667 626
70608	550 414	0	550 414	72 896	0	72 896	0	0	0	623 310	0	623 310
70611	98	0	98	6	0	6	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	4 321 484	712 983	5 034 467	43 600 101	36 030 558	79 630 659	43 053 975	36 053 720	79 107 695	4 867 610	689 821	5 557 431
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	115	0	115	387	0	387	284	0	284	12	0	12
30232	0	0	0	17 151	10 972	28 123	17 151	10 972	28 123	0	0	0
30601	564	0	564	1	0	1	0	0	0	563	0	563
30606	87 975	0	87 975	217 118	0	217 118	250 632	0	250 632	121 489	0	121 489
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	6 355	0	6 355	50 553	0	50 553	45 622	0	45 622	1 424	0	1 424
40702	209 230	15 137	224 367	11 910 763	1 149 033	13 059 796	11 946 077	1 150 076	13 096 153	244 544	16 180	260 724
40703	204	0	204	531	0	531	435	0	435	108	0	108
40802	1 375	0	1 375	17 519	0	17 519	17 724	0	17 724	1 580	0	1 580
40807	278 737	6 789	285 526	5 588 238	399 481	5 987 719	5 446 706	644 432	6 091 138	137 205	251 740	388 945
40817	68 046	29 648	97 694	491 515	77 619	569 134	479 752	75 983	555 735	56 283	28 012	84 295
40820	199	46	245	0	2	2	250	5	255	449	49	498
40821	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40901	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104	0	0	0	0	0	0
42301	4 530	2 559	7 089	2 170	10 229	12 399	619	11 864	12 483	2 979	4 194	7 173
42304	6 204	0	6 204	0	71	71	7	4 010	4 017	6 211	3 939	10 150
42305	733	32 704	33 437	0	11 803	11 803	5	9 025	9 030	738	29 926	30 664
42306	28 498	54 478	82 976	0	2 264	2 264	68	5 395	5 463	28 566	57 609	86 175
42307	47 027	140 571	187 598	0	7 106	7 106	0	13 158	13 158	47 027	146 623	193 650
42309	146	0	146	3	0	3	6	0	6	149	0	149
45115	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45215	176 000	0	176 000	200	0	200	44 000	0	44 000	219 800	0	219 800
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	5 502	0	5 502	457	0	457	388	0	388	5 433	0	5 433
45615	28 121	0	28 121	1 707	0	1 707	50 228	0	50 228	76 642	0	76 642
45818	3 304	0	3 304	8	0	8	100	0	100	3 396	0	3 396
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47403	0	0	0	203 103	0	203 103	203 103	0	203 103	0	0	0
47407	0	0	0	33 259 678	33 571 718	66 831 396	33 259 678	33 571 718	66 831 396	0	0	0
47411	0	0	0	779	1 394	2 173	779	1 394	2 173	0	0	0
47416	8	0	8	17 565	29	17 594	17 588	286	17 874	31	257	288
47422	22	0	22	22	9 557	9 579	29	9 557	9 586	29	0	29
47425	5 549	0	5 549	3 001	0	3 001	122	0	122	2 670	0	2 670
47426	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60301	322	0	322	1 683	0	1 683	2 124	0	2 124	763	0	763
60305	0	0	0	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	0	0	0
60309	500	0	500	750	0	750	252	0	252	2	0	2
60311	257	0	257	261	0	261	259	0	259	255	0	255
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 076	0	1 076	37	0	37	107	0	107	1 146	0	1 146
60601	11 019	0	11 019	0	0	0	32	0	32	11 051	0	11 051
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	197	0	197	42	0	42	79	0	79	234	0	234
70601	2 402 266	0	2 402 266	0	0	0	190 003	0	190 003	2 592 269	0	2 592 269
70603	630 567	0	630 567	0	0	0	81 501	0	81 501	712 068	0	712 068
Итого по пассиву (баланс)	4 752 535	281 932	5 034 467	51 794 211	35 251 278	87 045 489	52 060 578	35 507 875	87 568 453	5 018 902	538 529	5 557 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	965 867	0	965 867	0	0	0	0	0	0	965 867	0	965 867
90901	1 186	0	1 186	2 012	0	2 012	1 627	0	1 627	1 571	0	1 571
90902	7 802 741	0	7 802 741	99	0	99	831	0	831	7 802 009	0	7 802 009
91202	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 117	113 616	122 733	4 495	11 589	16 084	0	4 037	4 037	13 612	121 168	134 780
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	21	8 328	8 349	941	874	1 815	942	320	1 262	20	8 882	8 902
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	357 226	0	357 226	28 178	0	28 178	26 107	0	26 107	359 297	0	359 297
Итого по активу (баланс)	9 136 355	121 944	9 258 299	35 726	12 463	48 189	29 507	4 357	33 864	9 142 574	130 050	9 272 624
Пассив
91311	40 038	0	40 038	0	0	0	0	0	0	40 038	0	40 038
91312	12 500	111 534	124 034	5 500	3 963	9 463	0	11 377	11 377	7 000	118 948	125 948
91317	142 452	21 047	163 499	6 768	9 876	16 644	7 511	9 290	16 801	143 195	20 461	163 656
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	8 901 073	0	8 901 073	7 757	0	7 757	20 011	0	20 011	8 913 327	0	8 913 327
Итого по пассиву (баланс)	9 125 718	132 581	9 258 299	20 025	13 839	33 864	27 522	20 667	48 189	9 133 215	139 409	9 272 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 121 935	0	1 121 935	21 838 169	114 992	21 953 161	21 954 699	61 388	22 016 087	1 005 405	53 604	1 059 009
93902	0	698 953	698 953	83 287	10 271 686	10 354 973	83 287	10 140 637	10 223 924	0	830 002	830 002
99996	1 821 004	0	1 821 004	32 299 934	0	32 299 934	32 230 941	0	32 230 941	1 889 997	0	1 889 997
Итого по активу (баланс)	2 942 939	698 953	3 641 892	54 221 390	10 386 678	64 608 068	54 268 927	10 202 025	64 470 952	2 895 402	883 606	3 779 008
Пассив
96901	0	1 121 692	1 121 692	61 232	21 993 641	22 054 873	114 812	21 878 326	21 993 138	53 580	1 006 377	1 059 957
96902	699 312	0	699 312	10 092 232	83 835	10 176 067	10 222 960	83 835	10 306 795	830 040	0	830 040
99997	1 820 888	0	1 820 888	32 240 012	0	32 240 012	32 308 135	0	32 308 135	1 889 011	0	1 889 011
Итого по пассиву (баланс)	2 520 200	1 121 692	3 641 892	42 393 476	22 077 476	64 470 952	42 645 907	21 962 161	64 608 068	2 772 631	1 006 377	3 779 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	56 808 884,0000	0	0	1 675 906,0000	0	0	2 816 939,0000	0	0	55 667 851,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 808 895,0000	0	0	1 675 906,0000	0	0	2 816 939,0000	0	0	55 667 862,0000
Пассив
98040	0	0	56 797 888,0000	0	0	3 316 939,0000	0	0	2 175 906,0000	0	0	55 656 855,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 808 895,0000	0	0	3 316 939,0000	0	0	2 175 906,0000	0	0	55 667 862,0000

Страница была полезной?