Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 679	0	59 679	8 311	0	8 311	13 177	0	13 177	54 813	0	54 813
20202	65 215	46 053	111 268	356 655	85 038	441 693	380 447	88 038	468 485	41 423	43 053	84 476
20208	11 398	1 108	12 506	44 435	4 624	49 059	45 862	4 550	50 412	9 971	1 182	11 153
20209	0	0	0	155 581	8 998	164 579	155 581	8 998	164 579	0	0	0
30102	96 613	0	96 613	7 379 719	0	7 379 719	7 327 959	0	7 327 959	148 373	0	148 373
30110	130 920	9 464	140 384	48 237	206 769	255 006	49 043	203 197	252 240	130 114	13 036	143 150
30114	0	14 435	14 435	0	208 387	208 387	0	215 930	215 930	0	6 892	6 892
30202	54 728	0	54 728	190	0	190	0	0	0	54 918	0	54 918
30204	30 469	0	30 469	0	0	0	463	0	463	30 006	0	30 006
30233	266	19	285	82 787	1	82 788	82 583	20	82 603	470	0	470
30413	80	0	80	1 067 910	0	1 067 910	1 067 699	0	1 067 699	291	0	291
30424	33 465	0	33 465	1 405 335	0	1 405 335	1 406 158	0	1 406 158	32 642	0	32 642
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	47 048	0	47 048	764	0	764	764	0	764	47 048	0	47 048
45201	365 297	0	365 297	598 136	0	598 136	606 400	0	606 400	357 033	0	357 033
45203	46 026	0	46 026	101 009	0	101 009	112 976	0	112 976	34 059	0	34 059
45204	394 441	0	394 441	372 830	0	372 830	346 775	0	346 775	420 496	0	420 496
45205	8 000	0	8 000	39 580	0	39 580	7 033	0	7 033	40 547	0	40 547
45206	286 370	185 835	472 205	18 956	18 956	37 912	51 419	6 602	58 021	253 907	198 189	452 096
45207	1 249 029	1 166 960	2 415 989	60 506	115 222	175 728	54 389	178 105	232 494	1 255 146	1 104 077	2 359 223
45208	744 583	456 352	1 200 935	5 014	67 728	72 742	56 848	25 104	81 952	692 749	498 976	1 191 725
45406	0	60 162	60 162	0	6 137	6 137	0	2 138	2 138	0	64 161	64 161
45408	9 349	0	9 349	0	0	0	94	0	94	9 255	0	9 255
45502	0	0	0	3 590	319	3 909	3 590	319	3 909	0	0	0
45504	1 000	37	1 037	0	4	4	1 000	2	1 002	0	39	39
45505	20 051	85 483	105 534	88	7 761	7 849	210	6 970	7 180	19 929	86 274	106 203
45506	152 981	52 589	205 570	11 725	8 486	20 211	36 494	4 802	41 296	128 212	56 273	184 485
45507	90 012	120 455	210 467	0	12 286	12 286	1 213	4 599	5 812	88 799	128 142	216 941
45509	1 586	0	1 586	3 097	0	3 097	3 149	0	3 149	1 534	0	1 534
45705	2 349	0	2 349	0	0	0	51	0	51	2 298	0	2 298
45812	4 864	0	4 864	0	0	0	4 864	0	4 864	0	0	0
45815	44 056	143	44 199	3 189	215	3 404	1 221	39	1 260	46 024	319	46 343
45912	527	0	527	0	0	0	527	0	527	0	0	0
45915	5 487	32	5 519	511	40	551	364	7	371	5 634	65	5 699
47002	58 000	0	58 000	318 963	0	318 963	282 419	0	282 419	94 544	0	94 544
47404	0	0	0	7 797 623	7 677 649	15 475 272	7 797 623	7 677 649	15 475 272	0	0	0
47408	0	0	0	7 555 093	7 621 627	15 176 720	7 555 093	7 621 627	15 176 720	0	0	0
47423	64 493	788	65 281	44 963	10 725	55 688	45 403	10 451	55 854	64 053	1 062	65 115
47427	9 714	14 973	24 687	40 125	18 326	58 451	40 730	20 517	61 247	9 109	12 782	21 891
47431	0	6 233	6 233	0	636	636	0	221	221	0	6 648	6 648
50205	239 690	0	239 690	2 973 794	0	2 973 794	2 660 585	0	2 660 585	552 899	0	552 899
50207	182 915	0	182 915	275 394	0	275 394	277 825	0	277 825	180 484	0	180 484
50218	569 132	0	569 132	2 822 219	0	2 822 219	3 138 217	0	3 138 217	253 134	0	253 134
52503	267 990	0	267 990	0	0	0	6 608	0	6 608	261 382	0	261 382
52601	1 460	0	1 460	2 417	0	2 417	2 962	0	2 962	915	0	915
60302	4 006	0	4 006	109	0	109	998	0	998	3 117	0	3 117
60306	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0
60308	6	0	6	400	0	400	310	0	310	96	0	96
60310	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60312	45 036	0	45 036	7 485	0	7 485	10 940	0	10 940	41 581	0	41 581
60314	182	0	182	8	0	8	157	0	157	33	0	33
60323	1 176	0	1 176	13	0	13	8	0	8	1 181	0	1 181
60401	62 222	0	62 222	0	0	0	0	0	0	62 222	0	62 222
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	33	0	33	32	0	32	1	0	1
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61209	0	0	0	5 425	0	5 425	5 425	0	5 425	0	0	0
61210	0	0	0	108 009	0	108 009	108 009	0	108 009	0	0	0
61401	3 245	0	3 245	319	0	319	484	0	484	3 080	0	3 080
61403	1 552	0	1 552	440	0	440	495	0	495	1 497	0	1 497
61702	7 348	0	7 348	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348
70606	1 328 475	0	1 328 475	126 053	0	126 053	1 237	0	1 237	1 453 291	0	1 453 291
70608	1 600 697	0	1 600 697	270 754	0	270 754	0	0	0	1 871 451	0	1 871 451
70611	10 484	0	10 484	1 520	0	1 520	0	0	0	12 004	0	12 004
70614	46 415	0	46 415	1 775	0	1 775	3 486	0	3 486	44 704	0	44 704
Итого по активу (баланс)	8 460 512	2 221 121	10 681 633	34 876 742	16 079 934	50 956 676	34 513 052	16 079 885	50 592 937	8 824 202	2 221 170	11 045 372
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10609	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	49 932	0	49 932	0	0	0	0	0	0	49 932	0	49 932
30109	1 737	0	1 737	10 310	0	10 310	11 000	0	11 000	2 427	0	2 427
30126	114 038	0	114 038	0	0	0	46	0	46	114 084	0	114 084
30226	95	0	95	5	0	5	8	0	8	98	0	98
30232	126	33	159	112 345	5 268	117 613	112 388	5 250	117 638	169	15	184
30601	3	0	3	320 646	0	320 646	320 643	0	320 643	0	0	0
32901	534 238	0	534 238	2 898 993	0	2 898 993	2 607 180	0	2 607 180	242 425	0	242 425
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	4	17	21	294 738	1	294 739	310 730	2	310 732	15 996	18	16 014
40702	426 077	12 535	438 612	8 161 932	542 931	8 704 863	8 290 079	535 310	8 825 389	554 224	4 914	559 138
40703	147	0	147	3 191	0	3 191	8 603	0	8 603	5 559	0	5 559
40802	7 847	12	7 859	26 274	662	26 936	31 821	688	32 509	13 394	38	13 432
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	1 459	6 712	8 171	14 448	1 885	16 333	14 468	3 864	18 332	1 479	8 691	10 170
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	72 902	36 340	109 242	603 811	256 073	859 884	615 550	267 649	883 199	84 641	47 916	132 557
40820	591	683	1 274	2 586	3 375	5 961	3 520	4 751	8 271	1 525	2 059	3 584
40821	124	0	124	267	0	267	250	0	250	107	0	107
40901	0	6 233	6 233	0	221	221	0	636	636	0	6 648	6 648
40903	44	0	44	58 206	0	58 206	58 190	0	58 190	28	0	28
40905	1	0	1	254	0	254	254	0	254	1	0	1
40906	0	0	0	12 665	0	12 665	12 665	0	12 665	0	0	0
40910	0	1	1	15	0	15	15	0	15	0	1	1
40911	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
40912	3	0	3	0	225	225	0	225	225	3	0	3
40913	0	0	0	8	310	318	8	310	318	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	182 000	0	182 000	176 000	0	176 000	0	0	0
42105	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	405	457	0	15	15	0	41	41	52	431	483
42304	730	0	730	372	0	372	0	0	0	358	0	358
42305	726	12 814	13 540	698	11 982	12 680	4	2 362	2 366	32	3 194	3 226
42306	2 557 241	1 518 740	4 075 981	249 086	167 629	416 715	292 268	218 907	511 175	2 600 423	1 570 018	4 170 441
42307	26 415	0	26 415	3 353	0	3 353	32 910	0	32 910	55 972	0	55 972
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	66	0	66	9	0	9	3	0	3	60	0	60
42314	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42601	10	39	49	0	1	1	0	4	4	10	42	52
42605	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
42606	13 206	22 601	35 807	734	1 007	1 741	36	2 376	2 412	12 508	23 970	36 478
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	36 932	226 932	0	1 312	1 312	0	3 767	3 767	190 000	39 387	229 387
45215	38 607	0	38 607	5 730	0	5 730	4 087	0	4 087	36 964	0	36 964
45415	1 163	0	1 163	41	0	41	114	0	114	1 236	0	1 236
45515	4 595	0	4 595	418	0	418	313	0	313	4 490	0	4 490
45818	39 313	0	39 313	5 415	0	5 415	2 840	0	2 840	36 738	0	36 738
45918	4 602	0	4 602	621	0	621	352	0	352	4 333	0	4 333
47403	0	0	0	3 776 471	0	3 776 471	3 776 471	0	3 776 471	0	0	0
47407	0	0	0	7 842 642	7 342 915	15 185 557	7 842 642	7 342 915	15 185 557	0	0	0
47411	39 794	43 457	83 251	9 570	7 244	16 814	9 120	11 330	20 450	39 344	47 543	86 887
47416	1 344	0	1 344	18 053	3 193	21 246	17 842	3 193	21 035	1 133	0	1 133
47422	326	0	326	155 983	9 625	165 608	156 504	9 625	166 129	847	0	847
47425	6 696	0	6 696	3 930	0	3 930	2 883	0	2 883	5 649	0	5 649
47426	2 452	753	3 205	6 649	1 218	7 867	4 521	465	4 986	324	0	324
50220	59 679	0	59 679	13 178	0	13 178	8 311	0	8 311	54 812	0	54 812
52301	0	55 397	55 397	34 075	1 968	36 043	34 075	5 651	39 726	0	59 080	59 080
52303	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075
52305	30 700	64 480	95 180	30 700	2 291	32 991	0	6 577	6 577	0	68 766	68 766
52306	410 676	0	410 676	0	0	0	110	0	110	410 786	0	410 786
52307	801 442	0	801 442	0	0	0	0	0	0	801 442	0	801 442
52501	25	1 727	1 752	388	61	449	364	542	906	1	2 208	2 209
52602	6 204	0	6 204	1 070	0	1 070	309	0	309	5 443	0	5 443
60301	1 046	0	1 046	5 877	0	5 877	6 583	0	6 583	1 752	0	1 752
60305	0	0	0	17 188	0	17 188	17 188	0	17 188	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	560	0	560	787	0	787	227	0	227	0	0	0
60311	394	0	394	394	0	394	280	0	280	280	0	280
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60324	1 267	0	1 267	3	0	3	13	0	13	1 277	0	1 277
60601	13 042	0	13 042	0	0	0	471	0	471	13 513	0	13 513
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61301	2 258	0	2 258	186	0	186	0	0	0	2 072	0	2 072
61304	235	0	235	35	0	35	19	0	19	219	0	219
70601	1 458 104	0	1 458 104	24	0	24	119 970	0	119 970	1 578 050	0	1 578 050
70603	1 597 904	0	1 597 904	0	0	0	281 336	0	281 336	1 879 240	0	1 879 240
70613	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
70615	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	8 861 722	1 819 911	10 681 633	24 925 454	8 361 412	33 286 866	25 224 165	8 426 440	33 650 605	9 160 433	1 884 939	11 045 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	64 775	0	64 775	64 775	0	64 775	0	0	0
90901	20 144	0	20 144	58 895	0	58 895	58 889	0	58 889	20 150	0	20 150
90902	152 809	0	152 809	61 977	0	61 977	61 694	0	61 694	153 092	0	153 092
90908	0	3 930	3 930	0	12 611	12 611	0	534	534	0	16 007	16 007
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91411	188 887	0	188 887	2 999	0	2 999	0	0	0	191 886	0	191 886
91414	3 236 570	389 292	3 625 862	280 156	82 545	362 701	219 289	19 385	238 674	3 297 437	452 452	3 749 889
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	968	0	968	25	0	25	14	0	14	979	0	979
99998	4 143 282	0	4 143 282	1 793 865	0	1 793 865	1 982 123	0	1 982 123	3 955 024	0	3 955 024
Итого по активу (баланс)	7 772 849	393 222	8 166 071	2 262 693	95 156	2 357 849	2 386 785	19 919	2 406 704	7 648 757	468 459	8 117 216
Пассив
91311	1 246 193	85 081	1 331 274	86 007	22 484	108 491	86 007	7 117	93 124	1 246 193	69 714	1 315 907
91312	2 117 922	0	2 117 922	187 473	0	187 473	50 618	0	50 618	1 981 067	0	1 981 067
91314	64 432	0	64 432	300 995	0	300 995	333 410	0	333 410	96 847	0	96 847
91315	61 101	18 480	79 581	129	1 506	1 635	0	15 269	15 269	60 972	32 243	93 215
91316	35 725	87 315	123 040	54 706	76 512	131 218	31 000	44 184	75 184	12 019	54 987	67 006
91317	392 856	15 364	408 220	1 247 972	4 339	1 252 311	1 223 086	3 174	1 226 260	367 970	14 199	382 169
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 022 789	0	4 022 789	309 758	0	309 758	449 161	0	449 161	4 162 192	0	4 162 192
Итого по пассиву (баланс)	7 959 831	206 240	8 166 071	2 187 040	104 841	2 291 881	2 173 282	69 744	2 243 026	7 946 073	171 143	8 117 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	233 363	0	233 363	56 029	0	56 029	56 405	0	56 405	232 987	0	232 987
93901	387 499	7 344	394 843	7 109 736	72 104	7 181 840	7 166 067	79 448	7 245 515	331 168	0	331 168
99996	634 404	0	634 404	7 256 318	0	7 256 318	7 322 431	0	7 322 431	568 291	0	568 291
Итого по активу (баланс)	1 255 266	7 344	1 262 610	14 422 083	72 104	14 494 187	14 544 903	79 448	14 624 351	1 132 446	0	1 132 446
Пассив
96311	238 107	0	238 107	54 940	0	54 940	54 348	0	54 348	237 515	0	237 515
96901	7 329	388 968	396 297	79 466	7 188 025	7 267 491	72 137	7 129 833	7 201 970	0	330 776	330 776
99997	628 206	0	628 206	7 301 920	0	7 301 920	7 237 869	0	7 237 869	564 155	0	564 155
Итого по пассиву (баланс)	873 642	388 968	1 262 610	7 436 326	7 188 025	14 624 351	7 364 354	7 129 833	14 494 187	801 670	330 776	1 132 446
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	554 487,0000	0	0	1 496 502,0000	0	0	1 184 825,0000	0	0	866 164,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	554 615,0000	0	0	1 496 511,0000	0	0	1 184 834,0000	0	0	866 292,0000
Пассив
98040	0	0	49 845,0000	0	0	477 486,0000	0	0	427 641,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	309 642,0000	0	0	707 339,0000	0	0	1 068 861,0000	0	0	671 164,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	905 127,0000	0	0	905 127,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	195 128,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	195 128,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	554 615,0000	0	0	2 089 961,0000	0	0	2 401 638,0000	0	0	866 292,0000

Страница была полезной?