Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 165	0	1 165	2 558	0	2 558	2 921	0	2 921	802	0	802
10610	20 714	0	20 714	0	0	0	0	0	0	20 714	0	20 714
10901	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
20202	187 151	92 487	279 638	2 164 281	1 767 776	3 932 057	2 180 649	1 760 751	3 941 400	170 783	99 512	270 295
20208	19 102	0	19 102	43 538	0	43 538	44 983	0	44 983	17 657	0	17 657
20209	800	0	800	1 272 000	858 086	2 130 086	1 272 800	858 086	2 130 886	0	0	0
30102	8 802	0	8 802	6 456 858	0	6 456 858	6 455 233	0	6 455 233	10 427	0	10 427
30110	52 815	9 362	62 177	1 841 277	385 137	2 226 414	1 724 684	387 621	2 112 305	169 408	6 878	176 286
30114	0	3 920	3 920	0	1 316 641	1 316 641	0	1 316 390	1 316 390	0	4 171	4 171
30202	127 612	0	127 612	0	0	0	6 654	0	6 654	120 958	0	120 958
30204	17 528	0	17 528	3 276	0	3 276	0	0	0	20 804	0	20 804
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	450	1 662	2 112	0	169	169	0	59	59	450	1 772	2 222
30221	0	0	0	594 518	79	594 597	594 518	0	594 518	0	79	79
30233	3 668	895	4 563	164 149	30 099	194 248	158 246	29 299	187 545	9 571	1 695	11 266
30302	558 052	141 568	699 620	309 513	749 233	1 058 746	388 798	874 326	1 263 124	478 767	16 475	495 242
30306	1 297 373	141 374	1 438 747	233 973	1 869 888	2 103 861	300 520	2 011 262	2 311 782	1 230 826	0	1 230 826
30424	16 079	0	16 079	963 053	0	963 053	964 182	0	964 182	14 950	0	14 950
30602	45 141	0	45 141	1 331 313	0	1 331 313	1 311 383	0	1 311 383	65 071	0	65 071
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	95 000	0	95 000	200 000	0	200 000
32003	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	962	4 616	5 578	0	471	471	0	164	164	962	4 923	5 885
44906	39 800	0	39 800	0	0	0	39 800	0	39 800	0	0	0
45107	295 109	0	295 109	0	0	0	109	0	109	295 000	0	295 000
45108	11 447	0	11 447	0	0	0	800	0	800	10 647	0	10 647
45201	355	0	355	673	0	673	1 028	0	1 028	0	0	0
45203	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
45204	6 800	0	6 800	0	0	0	1 000	0	1 000	5 800	0	5 800
45205	141 101	0	141 101	29 248	0	29 248	10 401	0	10 401	159 948	0	159 948
45206	1 331 859	0	1 331 859	42 825	0	42 825	56 870	0	56 870	1 317 814	0	1 317 814
45207	1 017 902	0	1 017 902	0	0	0	9 215	0	9 215	1 008 687	0	1 008 687
45208	439 761	0	439 761	0	0	0	719	0	719	439 042	0	439 042
45405	100	0	100	300	0	300	100	0	100	300	0	300
45407	4 466	0	4 466	0	0	0	257	0	257	4 209	0	4 209
45504	8	3 693	3 701	0	377	377	8	131	139	0	3 939	3 939
45505	1 446	4 801	6 247	50	331	381	226	2 572	2 798	1 270	2 560	3 830
45506	96 642	35 824	132 466	95 880	3 654	99 534	3 216	1 273	4 489	189 306	38 205	227 511
45507	184 332	29 799	214 131	1 833	7 447	9 280	8 509	1 227	9 736	177 656	36 019	213 675
45509	10 273	0	10 273	1 381	0	1 381	1 372	0	1 372	10 282	0	10 282
45705	125 000	0	125 000	0	0	0	300	0	300	124 700	0	124 700
45706	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45708	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	283 215	0	283 215	1 280	0	1 280	419	0	419	284 076	0	284 076
45814	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
45815	123 882	0	123 882	1 137	0	1 137	3 264	0	3 264	121 755	0	121 755
45817	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45912	2 978	0	2 978	136	0	136	0	0	0	3 114	0	3 114
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	7 550	0	7 550	300	0	300	311	0	311	7 539	0	7 539
45917	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47404	0	3 530	3 530	0	1 056 321	1 056 321	0	1 053 869	1 053 869	0	5 982	5 982
47408	0	0	0	9 603 555	11 832 270	21 435 825	9 603 555	11 832 270	21 435 825	0	0	0
47415	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
47423	125 339	64 758	190 097	4 809	829 430	834 239	6 306	846 924	853 230	123 842	47 264	171 106
47427	12 016	524	12 540	44 295	667	44 962	47 324	720	48 044	8 987	471	9 458
47802	284	0	284	0	0	0	1	0	1	283	0	283
50205	13 250	0	13 250	13 332	0	13 332	13 261	0	13 261	13 321	0	13 321
50206	9 146	0	9 146	422 296	0	422 296	420 586	0	420 586	10 856	0	10 856
50207	115 437	0	115 437	809 162	0	809 162	772 218	0	772 218	152 381	0	152 381
50208	11 049	0	11 049	22 031	0	22 031	22 012	0	22 012	11 068	0	11 068
50218	170 024	0	170 024	939 254	0	939 254	979 787	0	979 787	129 491	0	129 491
50221	2 234	0	2 234	1 668	0	1 668	1 854	0	1 854	2 048	0	2 048
50505	0	4 983	4 983	0	438	438	0	302	302	0	5 119	5 119
50709	46 465	0	46 465	0	0	0	0	0	0	46 465	0	46 465
52503	29 150	495	29 645	0	49	49	3 253	52	3 305	25 897	492	26 389
52601	3 438	0	3 438	0	0	0	1 724	0	1 724	1 714	0	1 714
60302	508	0	508	216	0	216	92	0	92	632	0	632
60306	4 173	0	4 173	4 100	0	4 100	4 193	0	4 193	4 080	0	4 080
60308	0	0	0	54	0	54	42	0	42	12	0	12
60310	353	0	353	1 084	0	1 084	1 113	0	1 113	324	0	324
60312	81 169	0	81 169	7 323	0	7 323	8 033	0	8 033	80 459	0	80 459
60314	624	461	1 085	0	0	0	0	373	373	624	88	712
60323	34 947	0	34 947	863	0	863	606	0	606	35 204	0	35 204
60401	314 158	0	314 158	0	0	0	11	0	11	314 147	0	314 147
60406	232 653	0	232 653	0	0	0	0	0	0	232 653	0	232 653
60409	60 444	0	60 444	0	0	0	0	0	0	60 444	0	60 444
60701	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	61	0	61	49	0	49	1	0	1	109	0	109
61008	1 209	0	1 209	526	0	526	530	0	530	1 205	0	1 205
61009	642	0	642	174	0	174	304	0	304	512	0	512
61010	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
61011	137 203	0	137 203	0	0	0	0	0	0	137 203	0	137 203
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	288 893	0	288 893	288 893	0	288 893	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	5 807	0	5 807	194	0	194	516	0	516	5 485	0	5 485
61702	20 714	0	20 714	0	0	0	0	0	0	20 714	0	20 714
70606	1 655 652	0	1 655 652	111 343	0	111 343	182	0	182	1 766 813	0	1 766 813
70608	429 649	0	429 649	99 659	0	99 659	0	0	0	529 308	0	529 308
70611	190	0	190	106	0	106	0	0	0	296	0	296
70614	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
Итого по активу (баланс)	10 366 035	544 752	10 910 787	28 471 358	20 708 563	49 179 921	28 195 914	20 977 671	49 173 585	10 641 479	275 644	10 917 123
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	87 420	0	87 420	0	0	0	0	0	0	87 420	0	87 420
10603	2 234	0	2 234	1 854	0	1 854	1 668	0	1 668	2 048	0	2 048
30109	3 715	0	3 715	65 447	0	65 447	61 735	0	61 735	3	0	3
30111	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
30223	0	0	0	13 543	0	13 543	13 927	0	13 927	384	0	384
30232	287	592	879	62 225	55 398	117 623	62 031	55 539	117 570	93	733	826
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	558 052	141 568	699 620	388 798	874 326	1 263 124	309 513	749 233	1 058 746	478 767	16 475	495 242
30305	1 297 373	141 374	1 438 747	300 520	2 011 262	2 311 782	233 973	1 869 888	2 103 861	1 230 826	0	1 230 826
30601	194	0	194	138	0	138	349	0	349	405	0	405
31302	0	0	0	297 000	0	297 000	297 000	0	297 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	164 000	0	164 000	179 000	0	179 000	30 000	0	30 000
31501	0	0	0	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	0	0	0
40502	229 059	0	229 059	143 993	0	143 993	308 714	0	308 714	393 780	0	393 780
40602	110	0	110	1 372	0	1 372	2 466	0	2 466	1 204	0	1 204
40701	24 663	184	24 847	2 479 398	8 039	2 487 437	2 480 472	8 051	2 488 523	25 737	196	25 933
40702	496 327	100 335	596 662	4 997 275	846 798	5 844 073	5 104 897	750 699	5 855 596	603 949	4 236	608 185
40703	130 053	562	130 615	78 914	7 446	86 360	71 410	7 461	78 871	122 549	577	123 126
40802	33 016	268	33 284	316 354	16	316 370	326 070	24	326 094	42 732	276	43 008
40807	137	480	617	7 492	3 710	11 202	7 550	3 734	11 284	195	504	699
40817	37 602	104 755	142 357	714 933	345 873	1 060 806	728 419	349 638	1 078 057	51 088	108 520	159 608
40820	32	2 443	2 475	2 704	1 689	4 393	2 693	810	3 503	21	1 564	1 585
40821	7	0	7	8	0	8	3	0	3	2	0	2
40905	2	0	2	5 873	0	5 873	5 873	0	5 873	2	0	2
40906	437	0	437	54 994	0	54 994	55 659	0	55 659	1 102	0	1 102
40909	0	0	0	1 331	2 844	4 175	1 331	2 844	4 175	0	0	0
40910	0	0	0	575	3 269	3 844	575	3 269	3 844	0	0	0
40911	5 119	0	5 119	114 630	0	114 630	116 599	0	116 599	7 088	0	7 088
40912	0	0	0	5 168	12 760	17 928	5 168	12 760	17 928	0	0	0
40913	0	0	0	9 968	22 664	32 632	9 968	22 664	32 632	0	0	0
41506	62 800	0	62 800	0	0	0	0	0	0	62 800	0	62 800
42007	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42103	1 260	0	1 260	700	0	700	27 400	0	27 400	27 960	0	27 960
42104	126 111	0	126 111	49 640	0	49 640	40 585	0	40 585	117 056	0	117 056
42105	64 600	0	64 600	62 950	0	62 950	15 170	0	15 170	16 820	0	16 820
42106	66 280	75 920	142 200	67 605	22 106	89 711	85 438	129 047	214 485	84 113	182 861	266 974
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	702	0	702	0	0	0	67	0	67	769	0	769
42206	36 500	0	36 500	0	0	0	3 000	0	3 000	39 500	0	39 500
42301	73 249	12 254	85 503	162 646	29 001	191 647	165 310	28 592	193 902	75 913	11 845	87 758
42303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42304	31 716	262	31 978	5 837	9	5 846	20 421	27	20 448	46 300	280	46 580
42305	28 018	7 584	35 602	4 742	3 599	8 341	1 649	4 050	5 699	24 925	8 035	32 960
42306	1 729 169	119 766	1 848 935	149 766	31 610	181 376	140 442	18 968	159 410	1 719 845	107 124	1 826 969
42309	0	0	0	6	0	6	14	0	14	8	0	8
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42311	12	0	12	42	0	42	36	0	36	6	0	6
42312	35	0	35	18	0	18	6	0	6	23	0	23
42313	61	0	61	5	0	5	12	0	12	68	0	68
42314	146	0	146	17	0	17	23	0	23	152	0	152
42315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42601	4	719	723	2 082	41	2 123	2 082	65	2 147	4	743	747
42606	0	0	0	0	6	6	20 056	203	20 259	20 056	197	20 253
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
42615	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43702	142 060	0	142 060	820 916	0	820 916	785 746	0	785 746	106 890	0	106 890
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	98 000	0	98 000	0	0	0	20 000	0	20 000	118 000	0	118 000
44915	398	0	398	398	0	398	0	0	0	0	0	0
45115	5 409	0	5 409	223	0	223	0	0	0	5 186	0	5 186
45215	304 592	0	304 592	2 331	0	2 331	3 939	0	3 939	306 200	0	306 200
45415	347	0	347	14	0	14	0	0	0	333	0	333
45515	48 759	0	48 759	1 917	0	1 917	18 706	0	18 706	65 548	0	65 548
45715	2 166	0	2 166	3	0	3	0	0	0	2 163	0	2 163
45818	405 145	0	405 145	1 955	0	1 955	2 627	0	2 627	405 817	0	405 817
45918	10 271	0	10 271	271	0	271	205	0	205	10 205	0	10 205
47407	0	0	0	10 447 153	10 974 927	21 422 080	10 447 153	10 974 927	21 422 080	0	0	0
47411	16 778	613	17 391	16 980	502	17 482	13 933	405	14 338	13 731	516	14 247
47416	1 163	0	1 163	17 534	43	17 577	18 208	43	18 251	1 837	0	1 837
47422	433	0	433	10 469	21	10 490	10 187	21	10 208	151	0	151
47425	87 778	0	87 778	1 867	0	1 867	1 719	0	1 719	87 630	0	87 630
47426	3 718	731	4 449	7 094	265	7 359	4 807	714	5 521	1 431	1 180	2 611
47804	284	0	284	1	0	1	0	0	0	283	0	283
50220	1 165	0	1 165	2 921	0	2 921	2 558	0	2 558	802	0	802
50507	4 983	0	4 983	0	0	0	136	0	136	5 119	0	5 119
50719	9 758	0	9 758	0	0	0	0	0	0	9 758	0	9 758
52301	1 693	28	1 721	47	28	75	4 547	1 508	6 055	6 193	1 508	7 701
52303	126 979	0	126 979	126 979	0	126 979	0	0	0	0	0	0
52305	335 872	1 468	337 340	4 547	1 564	6 111	0	96	96	331 325	0	331 325
52306	0	8 100	8 100	0	463	463	0	825	825	0	8 462	8 462
60301	572	0	572	4 979	0	4 979	7 592	0	7 592	3 185	0	3 185
60305	261	0	261	10 924	0	10 924	10 821	0	10 821	158	0	158
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	19 429	0	19 429	365	0	365	358	0	358	19 422	0	19 422
60311	658	0	658	3 808	0	3 808	3 843	0	3 843	693	0	693
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	424	0	424	124	0	124	138	0	138	438	0	438
60324	45 791	0	45 791	351	0	351	671	0	671	46 111	0	46 111
60405	17 718	0	17 718	62	0	62	0	0	0	17 656	0	17 656
60601	128 703	0	128 703	11	0	11	935	0	935	129 627	0	129 627
60603	9 811	0	9 811	0	0	0	187	0	187	9 998	0	9 998
60706	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60903	157	0	157	0	0	0	2	0	2	159	0	159
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	1 056	0	1 056	437	0	437	338	0	338	957	0	957
61501	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
61701	20 714	0	20 714	0	0	0	0	0	0	20 714	0	20 714
70601	2 049 247	0	2 049 247	42	0	42	134 647	0	134 647	2 183 852	0	2 183 852
70603	379 184	0	379 184	0	0	0	88 776	0	88 776	467 960	0	467 960
70613	10 439	0	10 439	1 724	0	1 724	0	0	0	8 715	0	8 715
70615	20 714	0	20 714	0	0	0	0	0	0	20 714	0	20 714
Итого по пассиву (баланс)	10 190 765	720 022	10 910 787	22 223 881	15 260 288	37 484 169	22 494 391	14 996 114	37 490 505	10 461 275	455 848	10 917 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	127 026	27	127 053	127 026	27	127 053	0	0	0
90803	459 950	0	459 950	0	0	0	126 979	0	126 979	332 971	0	332 971
90901	280 590	0	280 590	72 059	0	72 059	26 365	0	26 365	326 284	0	326 284
90902	625 226	0	625 226	53 704	0	53 704	30 233	0	30 233	648 697	0	648 697
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	138 481	0	138 481	138 481	0	138 481	0	0	0
91412	250 518	0	250 518	0	0	0	0	0	0	250 518	0	250 518
91414	2 232 418	0	2 232 418	127 784	0	127 784	151 437	0	151 437	2 208 765	0	2 208 765
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	568	0	568	0	0	0	2	0	2	566	0	566
91604	122 303	0	122 303	16 739	344	17 083	14 420	344	14 764	124 622	0	124 622
91704	12 743	0	12 743	376	0	376	0	0	0	13 119	0	13 119
91802	17 760	0	17 760	620	0	620	0	0	0	18 380	0	18 380
91803	4 422	687	5 109	168	70	238	0	25	25	4 590	732	5 322
99998	4 661 217	0	4 661 217	217 364	0	217 364	316 771	0	316 771	4 561 810	0	4 561 810
Итого по активу (баланс)	8 817 759	687	8 818 446	754 323	441	754 764	931 716	396	932 112	8 640 366	732	8 641 098
Пассив
91311	711 829	0	711 829	125 000	0	125 000	0	0	0	586 829	0	586 829
91312	3 725 496	0	3 725 496	103 968	3 412	107 380	1 608	105 817	107 425	3 623 136	102 405	3 725 541
91315	50 871	0	50 871	5 312	0	5 312	0	0	0	45 559	0	45 559
91316	36 225	0	36 225	2 225	0	2 225	0	0	0	34 000	0	34 000
91317	55 316	0	55 316	75 101	0	75 101	109 938	0	109 938	90 153	0	90 153
91507	79 198	0	79 198	1 752	0	1 752	0	0	0	77 446	0	77 446
91508	2 282	0	2 282	0	0	0	0	0	0	2 282	0	2 282
99999	4 157 229	0	4 157 229	600 490	0	600 490	522 549	0	522 549	4 079 288	0	4 079 288
Итого по пассиву (баланс)	8 818 446	0	8 818 446	913 848	3 412	917 260	634 095	105 817	739 912	8 538 693	102 405	8 641 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	193 640	0	193 640	0	0	0	193 640	0	193 640
93304	193 640	0	193 640	0	0	0	193 640	0	193 640	0	0	0
93901	63 208	493 381	556 589	88 397	9 793 986	9 882 383	151 605	9 835 436	9 987 041	0	451 931	451 931
99996	751 143	0	751 143	9 874 899	0	9 874 899	9 966 160	0	9 966 160	659 882	0	659 882
Итого по активу (баланс)	1 007 991	493 381	1 501 372	10 156 936	9 793 986	19 950 922	10 311 405	9 835 436	20 146 841	853 522	451 931	1 305 453
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	207 500	207 500	0	207 500	207 500
96304	0	196 358	196 358	0	210 249	210 249	0	13 891	13 891	0	0	0
96901	461 528	93 257	554 785	9 149 331	808 627	9 957 958	9 110 212	745 343	9 855 555	422 409	29 973	452 382
99997	750 229	0	750 229	9 987 041	0	9 987 041	9 882 383	0	9 882 383	645 571	0	645 571
Итого по пассиву (баланс)	1 211 757	289 615	1 501 372	19 136 372	1 018 876	20 155 248	18 992 595	966 734	19 959 329	1 067 980	237 473	1 305 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	152 848,0000	0	0	1 446 530,0000	0	0	1 406 404,0000	0	0	192 974,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 887,0000	0	0	1 446 530,0000	0	0	1 406 404,0000	0	0	193 013,0000
Пассив
98050	0	0	123 887,0000	0	0	1 406 404,0000	0	0	1 434 530,0000	0	0	152 013,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	271 116,0000	0	0	283 116,0000	0	0	41 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 887,0000	0	0	1 677 520,0000	0	0	1 717 646,0000	0	0	193 013,0000

Страница была полезной?