Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 066	6 040	23 106	275 274	151 858	427 132	259 660	135 707	395 367	32 680	22 191	54 871
20209	0	0	0	165 830	0	165 830	165 830	0	165 830	0	0	0
30102	119 955	0	119 955	5 310 540	0	5 310 540	4 979 024	0	4 979 024	451 471	0	451 471
30110	6 662	117 269	123 931	0	603 061	603 061	26	594 968	594 994	6 636	125 362	131 998
30202	27 483	0	27 483	0	0	0	3 391	0	3 391	24 092	0	24 092
30204	2 194	0	2 194	3 144	0	3 144	0	0	0	5 338	0	5 338
30235	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30302	100 937	1 428 339	1 529 276	520	167 984	168 504	0	58 618	58 618	101 457	1 537 705	1 639 162
30306	253 089	1 462 548	1 715 637	176 039	200 048	376 087	126 514	118 689	245 203	302 614	1 543 907	1 846 521
30413	0	0	0	521 948	0	521 948	521 948	0	521 948	0	0	0
30424	4 507	0	4 507	522 488	0	522 488	522 032	0	522 032	4 963	0	4 963
30425	0	2 905	2 905	0	351	351	0	105	105	0	3 151	3 151
32010	0	726	726	0	88	88	0	26	26	0	788	788
45106	2 544	0	2 544	0	0	0	953	0	953	1 591	0	1 591
45107	38 993	0	38 993	0	0	0	2 065	0	2 065	36 928	0	36 928
45201	20 933	0	20 933	27 192	0	27 192	25 351	0	25 351	22 774	0	22 774
45205	0	0	0	0	35 448	35 448	0	0	0	0	35 448	35 448
45206	503 542	80 020	583 562	0	52 743	52 743	98 333	32 709	131 042	405 209	100 054	505 263
45207	223 000	0	223 000	33 346	0	33 346	0	0	0	256 346	0	256 346
45208	27 500	0	27 500	0	0	0	3 000	0	3 000	24 500	0	24 500
45407	105	0	105	0	0	0	53	0	53	52	0	52
45505	32	0	32	100	0	100	18	0	18	114	0	114
45506	4 398	0	4 398	0	0	0	210	0	210	4 188	0	4 188
45507	8 444	0	8 444	0	0	0	715	0	715	7 729	0	7 729
45812	32 500	0	32 500	3 000	0	3 000	0	0	0	35 500	0	35 500
45815	2 296	0	2 296	0	0	0	15	0	15	2 281	0	2 281
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	0	5 240	5 240	522 544	524 699	1 047 243	522 544	524 308	1 046 852	0	5 631	5 631
47406	0	0	0	445 881	78 096	523 977	445 881	78 096	523 977	0	0	0
47408	0	0	0	1 245 243	1 904 594	3 149 837	1 245 243	1 904 594	3 149 837	0	0	0
47423	3 044	0	3 044	47	0	47	41	0	41	3 050	0	3 050
47427	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47802	52 000	0	52 000	0	0	0	3 500	0	3 500	48 500	0	48 500
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	115	0	115	0	0	0	5	0	5	110	0	110
60302	1 627	0	1 627	314	0	314	414	0	414	1 527	0	1 527
60306	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
60308	839	0	839	213	0	213	213	0	213	839	0	839
60310	68	0	68	315	0	315	316	0	316	67	0	67
60312	1 799	0	1 799	4 231	0	4 231	4 665	0	4 665	1 365	0	1 365
60314	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
60401	108 534	0	108 534	0	0	0	0	0	0	108 534	0	108 534
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	271	0	271	144	0	144	142	0	142	273	0	273
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	47 690	0	47 690	0	0	0	0	0	0	47 690	0	47 690
61403	3 587	0	3 587	46	0	46	169	0	169	3 464	0	3 464
61702	3 346	0	3 346	793	0	793	0	0	0	4 139	0	4 139
61703	793	0	793	0	0	0	793	0	793	0	0	0
70606	713 761	0	713 761	105 012	0	105 012	45	0	45	818 728	0	818 728
70607	175	0	175	0	0	0	39	0	39	136	0	136
70608	2 471 171	0	2 471 171	498 508	0	498 508	0	0	0	2 969 679	0	2 969 679
70611	4 087	0	4 087	807	0	807	0	0	0	4 894	0	4 894
Итого по активу (баланс)	4 813 670	3 103 087	7 916 757	9 863 636	3 719 210	13 582 846	8 933 286	3 448 060	12 381 346	5 744 020	3 374 237	9 118 257
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	80 495	0	80 495	0	0	0	0	0	0	80 495	0	80 495
30109	0	271	271	0	17	17	0	29	29	0	283	283
30111	5	7 606	7 611	0	7 529	7 529	0	266	266	5	343	348
30126	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
30220	0	0	0	0	25 820	25 820	0	25 820	25 820	0	0	0
30301	100 937	1 428 339	1 529 276	0	58 618	58 618	520	167 984	168 504	101 457	1 537 705	1 639 162
30305	253 089	1 462 548	1 715 637	126 514	118 689	245 203	176 039	200 048	376 087	302 614	1 543 907	1 846 521
31501	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
40502	1 684	0	1 684	585	0	585	6	0	6	1 105	0	1 105
40701	872	0	872	9 680	0	9 680	9 742	0	9 742	934	0	934
40702	337 615	107 184	444 799	5 894 845	533 777	6 428 622	6 232 974	534 636	6 767 610	675 744	108 043	783 787
40703	358	0	358	12 456	0	12 456	16 402	0	16 402	4 304	0	4 304
40802	2 367	0	2 367	47 631	0	47 631	47 184	0	47 184	1 920	0	1 920
40807	201	8 386	8 587	213	1 418	1 631	275	24 230	24 505	263	31 198	31 461
40817	19	54	73	0	2	2	0	7	7	19	59	78
40820	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40821	507	0	507	2 494	0	2 494	3 121	0	3 121	1 134	0	1 134
40903	142	2 258	2 400	0	139	139	0	233	233	142	2 352	2 494
40911	0	0	0	69 911	0	69 911	69 911	0	69 911	0	0	0
42004	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42104	2 587	0	2 587	1 572	0	1 572	0	0	0	1 015	0	1 015
42105	45 847	73	45 920	34 206	3	34 209	394	9	403	12 035	79	12 114
42106	182 153	0	182 153	217 107	0	217 107	43 212	0	43 212	8 258	0	8 258
42307	0	1 590	1 590	0	57	57	0	205	205	0	1 738	1 738
42504	0	4 792	4 792	0	173	173	0	580	580	0	5 199	5 199
44007	0	145 221	145 221	0	5 249	5 249	0	17 574	17 574	0	157 546	157 546
45115	1 246	0	1 246	90	0	90	0	0	0	1 156	0	1 156
45215	87 651	0	87 651	20 364	0	20 364	50 678	0	50 678	117 965	0	117 965
45415	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45515	3 565	0	3 565	253	0	253	23	0	23	3 335	0	3 335
45818	6 296	0	6 296	15	0	15	0	0	0	6 281	0	6 281
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47405	0	0	0	78 096	443 491	521 587	78 096	443 491	521 587	0	0	0
47407	0	0	0	1 789 071	1 360 514	3 149 585	1 789 071	1 360 514	3 149 585	0	0	0
47416	15	0	15	42 700	43 073	85 773	44 668	43 073	87 741	1 983	0	1 983
47422	2 734	0	2 734	1 045	1	1 046	1 242	1	1 243	2 931	0	2 931
47425	7 223	0	7 223	30 643	0	30 643	30 845	0	30 845	7 425	0	7 425
47426	6 290	1 654	7 944	5 705	2 680	8 385	769	1 066	1 835	1 354	40	1 394
47804	820	0	820	35	0	35	0	0	0	785	0	785
50620	261	0	261	39	0	39	0	0	0	222	0	222
52301	0	0	0	4 452	0	4 452	15 452	0	15 452	11 000	0	11 000
52303	11 470	0	11 470	11 470	0	11 470	0	0	0	0	0	0
52304	33 308	0	33 308	3 982	0	3 982	42 100	0	42 100	71 426	0	71 426
52305	15 929	0	15 929	0	0	0	103 900	0	103 900	119 829	0	119 829
52306	66 330	0	66 330	0	0	0	0	0	0	66 330	0	66 330
52307	600	0	600	0	0	0	55 000	0	55 000	55 600	0	55 600
52406	0	108	108	4 457	4	4 461	4 457	13	4 470	0	117	117
52501	787	0	787	5	0	5	515	0	515	1 297	0	1 297
60301	1 483	0	1 483	4 085	0	4 085	4 397	0	4 397	1 795	0	1 795
60305	1 691	0	1 691	7 563	0	7 563	7 815	0	7 815	1 943	0	1 943
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
60324	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
60601	19 833	0	19 833	0	0	0	251	0	251	20 084	0	20 084
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61012	8 331	0	8 331	0	0	0	0	0	0	8 331	0	8 331
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	104	0	104	27	0	27	35	0	35	112	0	112
70601	769 142	0	769 142	66	0	66	82 051	0	82 051	851 127	0	851 127
70602	617	0	617	617	0	617	0	0	0	0	0	0
70603	2 462 170	0	2 462 170	0	0	0	494 080	0	494 080	2 956 250	0	2 956 250
70615	4 139	0	4 139	793	0	793	793	0	793	4 139	0	4 139
Итого по пассиву (баланс)	4 746 666	3 170 091	7 916 757	8 423 750	2 601 254	11 025 004	9 406 725	2 819 779	12 226 504	5 729 641	3 388 616	9 118 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	0	0	0
90803	32 361	0	32 361	0	0	0	0	0	0	32 361	0	32 361
90901	307 233	0	307 233	518	0	518	30	0	30	307 721	0	307 721
90902	310 336	0	310 336	29 047	0	29 047	6 320	0	6 320	333 063	0	333 063
91202	58 602	0	58 602	70 000	0	70 000	0	0	0	128 602	0	128 602
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 249 179	0	1 249 179	81 431	0	81 431	115 139	0	115 139	1 215 471	0	1 215 471
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	52 000	0	52 000	0	0	0	3 500	0	3 500	48 500	0	48 500
91604	16 213	0	16 213	748	0	748	0	0	0	16 961	0	16 961
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	796 152	0	796 152	304 731	0	304 731	189 936	0	189 936	910 947	0	910 947
Итого по активу (баланс)	2 916 470	0	2 916 470	490 927	0	490 927	319 377	0	319 377	3 088 020	0	3 088 020
Пассив
91311	58 600	0	58 600	0	0	0	70 000	0	70 000	128 600	0	128 600
91312	627 032	0	627 032	21 175	0	21 175	64 784	0	64 784	670 641	0	670 641
91315	27 629	47 680	75 309	0	28 298	28 298	6 902	11 882	18 784	34 531	31 264	65 795
91316	51	4 411	4 462	33 346	79 735	113 081	45 000	75 324	120 324	11 705	0	11 705
91317	9 021	0	9 021	27 382	0	27 382	30 838	0	30 838	12 477	0	12 477
91507	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
91508	158	0	158	0	0	0	1	0	1	159	0	159
99999	2 120 318	0	2 120 318	129 362	0	129 362	186 117	0	186 117	2 177 073	0	2 177 073
Итого по пассиву (баланс)	2 864 379	52 091	2 916 470	211 265	108 033	319 298	403 642	87 206	490 848	3 056 756	31 264	3 088 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 272	82 965	98 237	83 356	1 216 511	1 299 867	98 628	1 273 375	1 372 003	0	26 101	26 101
99996	99 177	0	99 177	1 294 795	0	1 294 795	1 367 892	0	1 367 892	26 080	0	26 080
Итого по активу (баланс)	114 449	82 965	197 414	1 378 151	1 216 511	2 594 662	1 466 520	1 273 375	2 739 895	26 080	26 101	52 181
Пассив
96901	84 065	15 112	99 177	1 269 091	98 801	1 367 892	1 211 106	83 689	1 294 795	26 080	0	26 080
99997	98 237	0	98 237	1 372 003	0	1 372 003	1 299 867	0	1 299 867	26 101	0	26 101
Итого по пассиву (баланс)	182 302	15 112	197 414	2 641 094	98 801	2 739 895	2 510 973	83 689	2 594 662	52 181	0	52 181
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000

Страница была полезной?