Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 787	0	14 787	19 013	0	19 013	30 012	0	30 012	3 788	0	3 788
20202	27 596	28 296	55 892	149 250	127 807	277 057	150 166	121 189	271 355	26 680	34 914	61 594
20208	1 489	0	1 489	18 000	0	18 000	13 921	0	13 921	5 568	0	5 568
20209	0	0	0	63 000	14 886	77 886	63 000	14 886	77 886	0	0	0
30102	81 385	0	81 385	8 050 651	0	8 050 651	8 012 478	0	8 012 478	119 558	0	119 558
30110	8 259	100 203	108 462	41 573	239 896	281 469	44 745	299 881	344 626	5 087	40 218	45 305
30114	0	14 106	14 106	0	81 444	81 444	0	84 225	84 225	0	11 325	11 325
30202	74 469	0	74 469	1 803	0	1 803	0	0	0	76 272	0	76 272
30204	25 126	0	25 126	0	0	0	2 667	0	2 667	22 459	0	22 459
30215	300	1 293	1 593	0	132	132	0	46	46	300	1 379	1 679
30233	195	0	195	13 962	8 242	22 204	13 959	8 242	22 201	198	0	198
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	3 764	2 961	6 725	4 278	1 227	5 505	4 137	897	5 034	3 905	3 291	7 196
30306	175 480	45	175 525	1	17	18	0	6	6	175 481	56	175 537
30413	3 193	0	3 193	2 722 517	0	2 722 517	2 723 247	0	2 723 247	2 463	0	2 463
30424	45 037	0	45 037	5 718 357	0	5 718 357	5 721 417	0	5 721 417	41 977	0	41 977
30425	5 000	2 954	7 954	0	302	302	0	105	105	5 000	3 151	8 151
30602	12 952	0	12 952	695 172	0	695 172	674 786	0	674 786	33 338	0	33 338
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 108	1 108	0	113	113	0	39	39	0	1 182	1 182
32202	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32902	128 424	0	128 424	767 656	0	767 656	596 975	0	596 975	299 105	0	299 105
45106	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
45107	1 263	0	1 263	0	0	0	132	0	132	1 131	0	1 131
45201	2 195	0	2 195	13 449	0	13 449	9 994	0	9 994	5 650	0	5 650
45204	7 500	0	7 500	1 450	0	1 450	0	0	0	8 950	0	8 950
45205	14 892	0	14 892	14 136	0	14 136	12 132	0	12 132	16 896	0	16 896
45206	752 201	0	752 201	60 680	0	60 680	165 351	0	165 351	647 530	0	647 530
45207	864 499	0	864 499	0	0	0	41 492	0	41 492	823 007	0	823 007
45208	45 200	0	45 200	0	0	0	1 000	0	1 000	44 200	0	44 200
45504	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	42 176	21 976	64 152	0	870	870	40 444	14 968	55 412	1 732	7 878	9 610
45506	126 899	1 946	128 845	0	171	171	1 896	118	2 014	125 003	1 999	127 002
45507	72 872	29 545	102 417	0	3 013	3 013	3 027	1 049	4 076	69 845	31 509	101 354
45509	6 860	456	7 316	5 373	43	5 416	3 314	119	3 433	8 919	380	9 299
45705	19 141	0	19 141	0	0	0	17	0	17	19 124	0	19 124
45708	1 605	55	1 660	212	1	213	0	56	56	1 817	0	1 817
45811	243 000	0	243 000	39 132	0	39 132	0	0	0	282 132	0	282 132
45812	51 499	0	51 499	1 039	0	1 039	1 296	0	1 296	51 242	0	51 242
45815	238	0	238	239	0	239	0	0	0	477	0	477
45911	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
45912	357	0	357	11	0	11	357	0	357	11	0	11
45915	38	0	38	12	0	12	11	0	11	39	0	39
47002	101 696	0	101 696	790 322	0	790 322	642 065	0	642 065	249 953	0	249 953
47003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	3 579 173	283 788	3 862 961	3 579 173	283 788	3 862 961	0	0	0
47408	0	0	0	13 938 303	12 159 700	26 098 003	13 938 303	12 158 442	26 096 745	0	1 258	1 258
47415	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
47423	6 749	0	6 749	16 518	72 744	89 262	17 905	50 937	68 842	5 362	21 807	27 169
47427	484	31	515	1 351	32	1 383	968	40	1 008	867	23	890
50205	117 674	0	117 674	756	0	756	0	0	0	118 430	0	118 430
50207	196 753	0	196 753	2 151 709	0	2 151 709	2 247 300	0	2 247 300	101 162	0	101 162
50208	784 667	0	784 667	2 453 989	0	2 453 989	2 344 258	0	2 344 258	894 398	0	894 398
50211	0	0	0	119 346	0	119 346	119 346	0	119 346	0	0	0
50218	1 080 378	0	1 080 378	2 367 762	0	2 367 762	3 448 140	0	3 448 140	0	0	0
50221	230	0	230	638	0	638	673	0	673	195	0	195
50706	219 999	0	219 999	0	0	0	0	0	0	219 999	0	219 999
50721	38 528	0	38 528	19 411	0	19 411	0	0	0	57 939	0	57 939
51406	49 552	0	49 552	336	0	336	0	0	0	49 888	0	49 888
51505	51 463	0	51 463	493	0	493	0	0	0	51 956	0	51 956
60302	10 945	0	10 945	37	0	37	107	0	107	10 875	0	10 875
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	90	0	90	1 624	0	1 624	1 643	0	1 643	71	0	71
60312	4 206	0	4 206	14 325	0	14 325	12 657	0	12 657	5 874	0	5 874
60314	0	0	0	169	17	186	169	17	186	0	0	0
60323	358	0	358	77 382	0	77 382	12	0	12	77 728	0	77 728
60401	34 421	0	34 421	0	0	0	0	0	0	34 421	0	34 421
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	3	0	3	91	0	91	90	0	90	4	0	4
61009	2	0	2	39	0	39	39	0	39	2	0	2
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	2 363 753	0	2 363 753	2 363 753	0	2 363 753	0	0	0
61403	14 371	0	14 371	308	0	308	596	0	596	14 083	0	14 083
70606	2 700 714	0	2 700 714	373 335	0	373 335	403	0	403	3 073 646	0	3 073 646
70608	643 153	0	643 153	75 113	0	75 113	0	0	0	718 266	0	718 266
70611	3 524	0	3 524	107	0	107	0	0	0	3 631	0	3 631
70614	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
Итого по активу (баланс)	8 990 986	204 975	9 195 961	47 372 453	12 994 445	60 366 898	47 713 670	13 039 050	60 752 720	8 649 769	160 370	8 810 139
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	38 758	0	38 758	673	0	673	20 049	0	20 049	58 134	0	58 134
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	356 621	0	356 621	0	0	0	0	0	0	356 621	0	356 621
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	3 458	0	3 458	118	0	118	419	0	419	3 759	0	3 759
30220	0	0	0	0	13 804	13 804	0	13 804	13 804	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30232	390	712	1 102	25 419	18 822	44 241	25 777	18 420	44 197	748	310	1 058
30236	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30301	3 764	2 961	6 725	4 137	897	5 034	4 278	1 227	5 505	3 905	3 291	7 196
30305	175 480	45	175 525	0	6	6	1	17	18	175 481	56	175 537
30601	129	0	129	66	0	66	27	1	28	90	1	91
31302	0	0	0	86 000	0	86 000	129 000	0	129 000	43 000	0	43 000
31303	43 000	0	43 000	172 000	0	172 000	129 000	0	129 000	0	0	0
31409	0	184 658	184 658	0	6 561	6 561	0	18 836	18 836	0	196 933	196 933
31501	0	0	0	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	0	0	0
31502	0	0	0	122 159	0	122 159	122 159	0	122 159	0	0	0
31503	20 000	0	20 000	104 048	0	104 048	84 048	0	84 048	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	1 028 629	0	1 028 629	3 258 924	0	3 258 924	2 480 250	0	2 480 250	249 955	0	249 955
40701	259 645	420	260 065	3 476 915	236	3 477 151	3 388 507	24	3 388 531	171 237	208	171 445
40702	489 698	166 979	656 677	4 835 961	270 678	5 106 639	4 821 681	150 397	4 972 078	475 418	46 698	522 116
40703	8 823	937	9 760	15 172	563	15 735	18 246	1 029	19 275	11 897	1 403	13 300
40802	3 279	0	3 279	17 311	0	17 311	18 131	0	18 131	4 099	0	4 099
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	222	84	306	1	3	4	0	9	9	221	90	311
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	64 446	35 552	99 998	276 583	133 659	410 242	268 388	172 199	440 587	56 251	74 092	130 343
40820	2 433	13 518	15 951	3 187	4 403	7 590	1 418	3 409	4 827	664	12 524	13 188
40905	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
40909	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
40910	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40912	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
40913	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
42004	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42103	440	0	440	440	0	440	20 420	0	20 420	20 420	0	20 420
42104	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
42105	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42201	472 052	0	472 052	0	0	0	0	0	0	472 052	0	472 052
42301	10 265	537	10 802	3 460	2 298	5 758	1 981	2 181	4 162	8 786	420	9 206
42303	0	73 863	73 863	0	40 671	40 671	2 422	6 195	8 617	2 422	39 387	41 809
42304	3 033	49 904	52 937	2 179	8 286	10 465	500	12 062	12 562	1 354	53 680	55 034
42305	243 586	22 623	266 209	89 120	6 996	96 116	29 273	2 350	31 623	183 739	17 977	201 716
42306	296 337	151 371	447 708	6 861	6 298	13 159	260	15 251	15 511	289 736	160 324	450 060
42309	298	2 143	2 441	46	317	363	48	198	246	300	2 024	2 324
42311	3	0	3	6	0	6	12	0	12	9	0	9
42312	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42313	111	0	111	0	0	0	18	0	18	129	0	129
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	156	156	0	6	6	0	16	16	0	166	166
42606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42609	0	376	376	0	15	15	0	37	37	0	398	398
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	128 424	0	128 424	616 975	0	616 975	787 656	0	787 656	299 105	0	299 105
43801	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	20 597	0	20 597	19 963	0	19 963	0	0	0	634	0	634
45215	121 337	0	121 337	35 566	0	35 566	7 415	0	7 415	93 186	0	93 186
45515	27 742	0	27 742	3 068	0	3 068	3 829	0	3 829	28 503	0	28 503
45715	159	0	159	6	0	6	6	0	6	159	0	159
45818	174 547	0	174 547	367	0	367	20 272	0	20 272	194 452	0	194 452
45918	3 849	0	3 849	75	0	75	82	0	82	3 856	0	3 856
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	4 501 793	14 886	4 516 679	4 501 793	14 886	4 516 679	0	0	0
47407	0	0	0	14 134 334	11 945 687	26 080 021	14 134 334	11 945 687	26 080 021	0	0	0
47411	18 017	4 558	22 575	2 230	810	3 040	3 157	1 578	4 735	18 944	5 326	24 270
47416	203	0	203	11 695	124	11 819	11 567	124	11 691	75	0	75
47422	1 355	20	1 375	107	34	141	104	28	132	1 352	14	1 366
47425	23 172	0	23 172	14 198	0	14 198	18 173	0	18 173	27 147	0	27 147
47426	2 582	13 113	15 695	7 373	466	7 839	5 496	2 633	8 129	705	15 280	15 985
50219	61 438	0	61 438	11 498	0	11 498	318	0	318	50 258	0	50 258
50220	14 787	0	14 787	30 012	0	30 012	19 013	0	19 013	3 788	0	3 788
50407	733	0	733	224	0	224	359	0	359	868	0	868
52205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52304	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	0	0	0	65 000	0	65 000
52306	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	6 146	0	6 146	307	0	307	1 551	0	1 551	7 390	0	7 390
60301	179	0	179	2 496	0	2 496	2 652	0	2 652	335	0	335
60305	0	0	0	7 840	0	7 840	7 840	0	7 840	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	17	0	17	134	0	134	134	0	134	17	0	17
60324	673	0	673	0	0	0	77 382	0	77 382	78 055	0	78 055
60601	16 686	0	16 686	0	0	0	582	0	582	17 268	0	17 268
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61304	8 215	0	8 215	1 725	0	1 725	738	0	738	7 228	0	7 228
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	2 508 719	0	2 508 719	0	0	0	426 490	0	426 490	2 935 209	0	2 935 209
70603	601 542	0	601 542	0	0	0	42 029	0	42 029	643 571	0	643 571
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
Итого по пассиву (баланс)	8 471 428	724 533	9 195 961	31 943 107	12 477 158	44 420 265	31 651 213	12 383 230	44 034 443	8 179 534	630 605	8 810 139
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 046	0	1 046	91	0	91	0	0	0	1 137	0	1 137
80801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
80901	127	0	127	2	0	2	129	0	129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 203	0	1 203	93	0	93	129	0	129	1 167	0	1 167
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
85501	192	0	192	37	0	37	0	0	0	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	1 203	0	1 203	37	0	37	1	0	1	1 167	0	1 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	1 054 366	0	1 054 366	4 090	0	4 090	4 113	0	4 113	1 054 343	0	1 054 343
90902	820 578	0	820 578	26 701	0	26 701	97 917	0	97 917	749 362	0	749 362
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 552	0	49 552	336	0	336	0	0	0	49 888	0	49 888
91414	3 986 532	152 031	4 138 563	0	14 406	14 406	131 550	7 371	138 921	3 854 982	159 066	4 014 048
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	7 698	1	7 699	3 349	0	3 349	2 261	1	2 262	8 786	0	8 786
91704	42 411	10 030	52 441	0	1 007	1 007	16	386	402	42 395	10 651	53 046
91802	57 750	56 878	114 628	0	5 391	5 391	0	2 756	2 756	57 750	59 513	117 263
91803	928	2	930	0	0	0	0	0	0	928	2	930
99998	3 065 494	0	3 065 494	1 513 306	0	1 513 306	1 473 580	0	1 473 580	3 105 220	0	3 105 220
Итого по активу (баланс)	9 092 363	218 942	9 311 305	1 547 782	20 804	1 568 586	1 709 437	10 514	1 719 951	8 930 708	229 232	9 159 940
Пассив
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	2 105 683	56 702	2 162 385	3 410	2 559	5 969	2 234	5 480	7 714	2 104 507	59 623	2 164 130
91314	10 000	0	10 000	1 298 626	0	1 298 626	1 298 626	0	1 298 626	10 000	0	10 000
91315	556 927	0	556 927	3 674	0	3 674	48 710	0	48 710	601 963	0	601 963
91316	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91317	78 591	114	78 705	165 300	10	165 310	158 077	178	158 255	71 368	282	71 650
91507	139 824	0	139 824	0	0	0	0	0	0	139 824	0	139 824
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	6 245 811	0	6 245 811	246 360	0	246 360	55 269	0	55 269	6 054 720	0	6 054 720
Итого по пассиву (баланс)	9 254 489	56 816	9 311 305	1 717 370	2 569	1 719 939	1 562 916	5 658	1 568 574	9 100 035	59 905	9 159 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 844	550 281	555 125	376 917	11 584 826	11 961 743	372 817	11 646 713	12 019 530	8 944	488 394	497 338
99996	553 109	0	553 109	11 928 403	0	11 928 403	11 983 696	0	11 983 696	497 816	0	497 816
Итого по активу (баланс)	557 953	550 281	1 108 234	12 305 320	11 584 826	23 890 146	12 356 513	11 646 713	24 003 226	506 760	488 394	995 154
Пассив
96901	548 246	4 863	553 109	11 610 424	373 272	11 983 696	11 551 060	377 343	11 928 403	488 882	8 934	497 816
99997	555 125	0	555 125	12 019 530	0	12 019 530	11 961 743	0	11 961 743	497 338	0	497 338
Итого по пассиву (баланс)	1 103 371	4 863	1 108 234	23 629 954	373 272	24 003 226	23 512 803	377 343	23 890 146	986 220	8 934	995 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 194 114,0000	0	0	2 757 060,0000	0	0	2 735 248,0000	0	0	1 215 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 194 123,0000	0	0	2 757 060,0000	0	0	2 735 248,0000	0	0	1 215 935,0000
Пассив
98040	0	0	63 199,0000	0	0	1 449,0000	0	0	1,0000	0	0	61 751,0000
98050	0	0	1 128 120,0000	0	0	2 733 798,0000	0	0	2 757 058,0000	0	0	1 151 380,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 194 123,0000	0	0	2 735 247,0000	0	0	2 757 059,0000	0	0	1 215 935,0000

Страница была полезной?