Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 131	0	66 131	4 185	0	4 185	8 782	0	8 782	61 534	0	61 534
20202	7 209	7 663	14 872	18 078	2 882	20 960	21 617	6 017	27 634	3 670	4 528	8 198
30102	1 377 091	0	1 377 091	25 142 169	0	25 142 169	24 849 051	0	24 849 051	1 670 209	0	1 670 209
30110	628 399	200 488	828 887	11 400 659	290 245	11 690 904	11 581 479	38 044	11 619 523	447 579	452 689	900 268
30114	76	5 186 915	5 186 991	0	5 342 282	5 342 282	0	6 706 243	6 706 243	76	3 822 954	3 823 030
30202	607 160	0	607 160	0	0	0	1 989	0	1 989	605 171	0	605 171
30204	74 724	0	74 724	1 383	0	1 383	0	0	0	76 107	0	76 107
30221	219 986	0	219 986	7 746 904	5 923	7 752 827	7 185 955	5 923	7 191 878	780 935	0	780 935
30233	386 520	1 420	387 940	7 661 639	3 024	7 664 663	7 843 161	2 824	7 845 985	204 998	1 620	206 618
30413	31	0	31	3 303 150	0	3 303 150	3 303 100	0	3 303 100	81	0	81
30424	5 041	0	5 041	7 080 441	0	7 080 441	7 084 781	0	7 084 781	701	0	701
30602	65 060	34	65 094	305 591	3	305 594	369 729	1	369 730	922	36	958
32308	0	3 693 160	3 693 160	0	376 710	376 710	0	131 210	131 210	0	3 938 660	3 938 660
32309	0	1 846 580	1 846 580	0	188 355	188 355	0	65 605	65 605	0	1 969 330	1 969 330
45502	1 351 262	4	1 351 266	1 945 443	34	1 945 477	1 870 436	32	1 870 468	1 426 269	6	1 426 275
45503	229	0	229	229	0	229	213	0	213	245	0	245
45504	11 638	0	11 638	4 279	0	4 279	4 977	0	4 977	10 940	0	10 940
45505	210 831	0	210 831	39 602	0	39 602	43 399	0	43 399	207 034	0	207 034
45506	1 523 024	0	1 523 024	28 833	0	28 833	82 726	0	82 726	1 469 131	0	1 469 131
45507	383 184	0	383 184	9 576	0	9 576	13 903	0	13 903	378 857	0	378 857
45508	76 032 275	26	76 032 301	9 903 247	14 773	9 918 020	9 198 909	14 788	9 213 697	76 736 613	11	76 736 624
45701	10	0	10	63	0	63	59	0	59	14	0	14
45707	298	0	298	2 712	126	2 838	2 800	126	2 926	210	0	210
45815	12 986 226	81	12 986 307	1 795 748	9	1 795 757	717 394	6	717 400	14 064 580	84	14 064 664
45817	112	0	112	10	1	11	3	1	4	119	0	119
45915	2 352 475	3	2 352 478	597 269	1	597 270	409 886	0	409 886	2 539 858	4	2 539 862
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	1 946 257	1 946 257	0	199 213	199 213	0	69 158	69 158	0	2 076 312	2 076 312
47404	0	113 633	113 633	18 920 242	23 314 352	42 234 594	18 920 242	23 312 312	42 232 554	0	115 673	115 673
47408	0	0	0	19 121 033	19 783 009	38 904 042	19 121 033	19 783 009	38 904 042	0	0	0
47417	202	0	202	50	0	50	11	0	11	241	0	241
47423	741 560	8 438	749 998	7 708 586	785	7 709 371	8 074 548	511	8 075 059	375 598	8 712	384 310
47427	3 362 956	1 718	3 364 674	2 383 573	1 023	2 384 596	2 440 655	2 041	2 442 696	3 305 874	700	3 306 574
50104	53 938	0	53 938	406	0	406	0	0	0	54 344	0	54 344
50106	1 162 950	0	1 162 950	58 745	0	58 745	109 650	0	109 650	1 112 045	0	1 112 045
50107	2 306 055	0	2 306 055	1 025 650	0	1 025 650	449 503	0	449 503	2 882 202	0	2 882 202
50109	307 137	0	307 137	2 382	0	2 382	0	0	0	309 519	0	309 519
50118	782 041	0	782 041	271 541	0	271 541	1 053 582	0	1 053 582	0	0	0
50121	1 171	0	1 171	1 831	0	1 831	360	0	360	2 642	0	2 642
50205	289 850	0	289 850	2 079	0	2 079	0	0	0	291 929	0	291 929
50207	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
50208	598 891	0	598 891	577 313	0	577 313	10 483	0	10 483	1 165 721	0	1 165 721
50218	493 531	0	493 531	0	0	0	493 531	0	493 531	0	0	0
50221	7 777	0	7 777	40	0	40	7 601	0	7 601	216	0	216
50706	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	2 696	0	2 696	0	0	0	255	0	255	2 441	0	2 441
52601	1 257 988	0	1 257 988	386 812	0	386 812	0	0	0	1 644 800	0	1 644 800
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	115 980	0	115 980	4 511	0	4 511	120 086	0	120 086	405	0	405
60308	683	0	683	2 616	0	2 616	2 507	0	2 507	792	0	792
60310	1 350	0	1 350	74 734	0	74 734	74 856	0	74 856	1 228	0	1 228
60312	367 176	0	367 176	165 964	0	165 964	154 492	0	154 492	378 648	0	378 648
60314	0	5 125	5 125	3 330	188 961	192 291	3 330	5 028	8 358	0	189 058	189 058
60323	3 934	53 549	57 483	185	9 769	9 954	246	3 318	3 564	3 873	60 000	63 873
60401	792 867	0	792 867	3 510	0	3 510	0	0	0	796 377	0	796 377
60701	113	0	113	4 143	0	4 143	4 142	0	4 142	114	0	114
60901	54 941	0	54 941	0	0	0	0	0	0	54 941	0	54 941
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	104	0	104	11 027	0	11 027	11 067	0	11 067	64	0	64
61009	2 894	0	2 894	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	2 894	0	2 894
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61210	0	0	0	262 612	0	262 612	262 612	0	262 612	0	0	0
61403	403 684	0	403 684	14 826	0	14 826	58 572	0	58 572	359 938	0	359 938
61601	0	0	0	100 248	0	100 248	100 248	0	100 248	0	0	0
70606	41 105 640	0	41 105 640	5 192 065	0	5 192 065	10 331	0	10 331	46 287 374	0	46 287 374
70607	33 581	0	33 581	13 258	0	13 258	4 580	0	4 580	42 259	0	42 259
70608	18 037 098	0	18 037 098	2 790 260	0	2 790 260	13	0	13	20 827 345	0	20 827 345
70610	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
70611	976 764	0	976 764	130 342	0	130 342	0	0	0	1 107 106	0	1 107 106
70614	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70616	32 642	0	32 642	0	0	0	0	0	0	32 642	0	32 642
Итого по активу (баланс)	171 899 218	13 065 094	184 964 312	136 253 624	49 721 480	185 975 104	126 086 385	50 146 197	176 232 582	182 066 457	12 640 377	194 706 834
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	7 777	0	7 777	7 602	0	7 602	40	0	40	215	0	215
10701	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	305 800	0	305 800
10801	9 944 039	0	9 944 039	0	0	0	0	0	0	9 944 039	0	9 944 039
30109	151 112	0	151 112	50 465	0	50 465	61 844	0	61 844	162 491	0	162 491
30232	1 310 775	97 868	1 408 643	30 957 373	2 302 432	33 259 805	30 985 098	2 270 234	33 255 332	1 338 500	65 670	1 404 170
31204	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	1 201 243	0	1 201 243	3 201 243	0	3 201 243	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
40701	472 872	16 619	489 491	59 448	16 785	76 233	91 092	308	91 400	504 516	142	504 658
40702	44 957	28	44 985	42 803	3 239	46 042	15 938	3 342	19 280	18 092	131	18 223
40703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40802	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
40807	4 027	57 783	61 810	15 589	30 531	46 120	11 574	34 358	45 932	12	61 610	61 622
40817	9 023 269	611 594	9 634 863	16 858 717	942 958	17 801 675	16 777 454	918 166	17 695 620	8 942 006	586 802	9 528 808
40820	111 693	22 034	133 727	176 618	18 939	195 557	177 145	15 729	192 874	112 220	18 824	131 044
40903	6 394	0	6 394	986 417	0	986 417	986 786	0	986 786	6 763	0	6 763
42003	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	76 138	0	76 138	37 778	0	37 778	26 921	0	26 921	65 281	0	65 281
42303	0	195	195	0	12	12	0	17	17	0	200	200
42304	894 170	546 894	1 441 064	296 311	194 353	490 664	387 223	286 146	673 369	985 082	638 687	1 623 769
42305	14 010 543	1 903 542	15 914 085	4 371 043	425 676	4 796 719	2 291 833	509 815	2 801 648	11 931 333	1 987 681	13 919 014
42306	10 004 686	1 651 328	11 656 014	2 384 687	364 831	2 749 518	3 472 523	280 469	3 752 992	11 092 522	1 566 966	12 659 488
42307	2 268 551	218 701	2 487 252	387 369	95 116	482 485	378 565	178 695	557 260	2 259 747	302 280	2 562 027
42309	134 160	22	134 182	351 790	2	351 792	344 023	2	344 025	126 393	22	126 415
42505	0	290 147	290 147	0	36 499	36 499	0	28 116	28 116	0	281 764	281 764
42506	109 334	182 998	292 332	2 650	8 573	11 223	10 784	19 171	29 955	117 468	193 596	311 064
42601	327	0	327	125	0	125	152	0	152	354	0	354
42604	12 097	3 152	15 249	1 933	436	2 369	2 369	5 180	7 549	12 533	7 896	20 429
42605	98 195	42 172	140 367	15 327	6 040	21 367	9 529	8 698	18 227	92 397	44 830	137 227
42606	71 245	19 182	90 427	4 808	1 866	6 674	14 419	3 673	18 092	80 856	20 989	101 845
42607	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42609	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
44006	0	9 232 900	9 232 900	0	328 025	328 025	0	941 775	941 775	0	9 846 650	9 846 650
44007	612 851	7 386 320	7 999 171	0	262 420	262 420	0	753 420	753 420	612 851	7 877 320	8 490 171
45515	10 085 328	0	10 085 328	911 601	0	911 601	1 224 639	0	1 224 639	10 398 366	0	10 398 366
45715	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
45818	11 994 341	0	11 994 341	660 599	0	660 599	1 893 211	0	1 893 211	13 226 953	0	13 226 953
45918	1 740 013	0	1 740 013	46 190	0	46 190	258 799	0	258 799	1 952 622	0	1 952 622
47403	0	0	0	19 742 109	18 893 764	38 635 873	19 742 109	18 893 764	38 635 873	0	0	0
47407	0	0	0	19 993 551	18 938 630	38 932 181	19 993 551	18 938 630	38 932 181	0	0	0
47411	119 905	7 115	127 020	279 469	14 812	294 281	267 389	14 205	281 594	107 825	6 508	114 333
47416	4 040	25	4 065	51 069	274	51 343	55 663	263	55 926	8 634	14	8 648
47422	77 606	7 739	85 345	949 563	397 045	1 346 608	943 179	401 327	1 344 506	71 222	12 021	83 243
47425	1 524 869	0	1 524 869	127 910	0	127 910	180 373	0	180 373	1 577 332	0	1 577 332
47426	57 485	690 885	748 370	80 361	538 443	618 804	65 236	236 066	301 302	42 360	388 508	430 868
50120	33 722	0	33 722	4 580	0	4 580	13 258	0	13 258	42 400	0	42 400
50220	22 863	0	22 863	8 782	0	8 782	4 185	0	4 185	18 266	0	18 266
50720	43 268	0	43 268	0	0	0	0	0	0	43 268	0	43 268
52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52501	169 325	0	169 325	0	0	0	56 160	0	56 160	225 485	0	225 485
60301	156 268	0	156 268	354 628	0	354 628	524 031	0	524 031	325 671	0	325 671
60305	86 314	0	86 314	247 916	0	247 916	255 142	0	255 142	93 540	0	93 540
60307	0	0	0	138	31	169	138	31	169	0	0	0
60309	173 002	0	173 002	259 247	0	259 247	86 248	0	86 248	3	0	3
60311	9 563	0	9 563	206 177	0	206 177	205 343	0	205 343	8 729	0	8 729
60313	0	0	0	4 052	3 309	7 361	4 731	3 309	8 040	679	0	679
60322	417	0	417	34 152	589	34 741	34 269	589	34 858	534	0	534
60324	103 430	0	103 430	1 514	0	1 514	2 648	0	2 648	104 564	0	104 564
60601	430 355	0	430 355	0	0	0	20 243	0	20 243	450 598	0	450 598
60903	10 240	0	10 240	0	0	0	972	0	972	11 212	0	11 212
61012	18 458	0	18 458	0	0	0	0	0	0	18 458	0	18 458
61701	32 642	0	32 642	0	0	0	0	0	0	32 642	0	32 642
70601	44 964 809	0	44 964 809	238	0	238	5 640 255	0	5 640 255	50 604 826	0	50 604 826
70602	1 030	0	1 030	360	0	360	1 831	0	1 831	2 501	0	2 501
70603	16 910 757	0	16 910 757	0	0	0	2 147 551	0	2 147 551	19 058 308	0	19 058 308
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70613	810 190	0	810 190	3 884	0	3 884	334 374	0	334 374	1 140 680	0	1 140 680
Итого по пассиву (баланс)	161 975 069	22 989 243	184 964 312	104 178 226	43 825 630	148 003 856	113 000 880	44 745 498	157 746 378	170 797 723	23 909 111	194 706 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 606	0	19 606	4	0	4	5	0	5	19 605	0	19 605
90902	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91202	73	0	73	21	0	21	21	0	21	73	0	73
91203	872	0	872	116	0	116	189	0	189	799	0	799
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	3 303 832	15	3 303 847	499 792	2	499 794	294 815	1	294 816	3 508 809	16	3 508 825
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	46 555 778	0	46 555 778	12 197 551	0	12 197 551	9 476 518	0	9 476 518	49 276 811	0	49 276 811
Итого по активу (баланс)	49 937 887	15	49 937 902	12 697 485	2	12 697 487	9 771 549	1	9 771 550	52 863 823	16	52 863 839
Пассив
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	45 539 732	0	45 539 732	9 476 508	0	9 476 508	12 197 525	0	12 197 525	48 260 749	0	48 260 749
91507	1 005 313	255	1 005 568	0	10	10	0	26	26	1 005 313	271	1 005 584
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	3 382 124	0	3 382 124	116 096	0	116 096	321 000	0	321 000	3 587 028	0	3 587 028
Итого по пассиву (баланс)	49 937 647	255	49 937 902	9 592 604	10	9 592 614	12 518 525	26	12 518 551	52 863 568	271	52 863 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	0	0
93302	0	472	472	0	1 912	1 912	0	1 388	1 388	0	996	996
93303	0	867	867	0	1 054	1 054	0	1 921	1 921	0	0	0
93304	0	934	934	0	1 425	1 425	0	965	965	0	1 394	1 394
93305	0	8 882 089	8 882 089	0	905 926	905 926	0	316 890	316 890	0	9 471 125	9 471 125
93901	0	980 089	980 089	0	19 139 229	19 139 229	0	18 148 551	18 148 551	0	1 970 767	1 970 767
99996	9 540 063	0	9 540 063	19 093 564	0	19 093 564	18 155 408	0	18 155 408	10 478 219	0	10 478 219
Итого по активу (баланс)	9 540 063	9 864 451	19 404 514	19 093 564	20 050 926	39 144 490	18 155 408	18 471 095	36 626 503	10 478 219	11 444 282	21 922 501
Пассив
96301	0	0	0	57 701	0	57 701	57 701	0	57 701	0	0	0
96302	17 292	0	17 292	57 700	0	57 700	80 888	0	80 888	40 480	0	40 480
96303	40 408	0	40 408	80 888	0	80 888	40 480	0	40 480	0	0	0
96304	40 480	0	40 480	40 480	0	40 480	56 223	0	56 223	56 223	0	56 223
96305	8 465 130	0	8 465 130	56 224	0	56 224	0	0	0	8 408 906	0	8 408 906
96901	976 753	0	976 753	18 097 707	0	18 097 707	19 093 564	0	19 093 564	1 972 610	0	1 972 610
99997	9 864 451	0	9 864 451	18 465 548	0	18 465 548	20 045 379	0	20 045 379	11 444 282	0	11 444 282
Итого по пассиву (баланс)	19 404 514	0	19 404 514	36 856 248	0	36 856 248	39 374 235	0	39 374 235	21 922 501	0	21 922 501
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 948 282,0000	0	0	1 722 890,0000	0	0	469 582,0000	0	0	6 201 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 948 282,0000	0	0	1 722 890,0000	0	0	469 582,0000	0	0	6 201 590,0000
Пассив
98050	0	0	4 948 282,0000	0	0	369 582,0000	0	0	1 622 890,0000	0	0	6 201 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 948 282,0000	0	0	369 582,0000	0	0	1 622 890,0000	0	0	6 201 590,0000

Страница была полезной?