Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
10605	2 926	0	2 926	5 180	0	5 180	1 457	0	1 457	6 649	0	6 649
20202	220 116	32 712	252 828	1 355 754	17 175	1 372 929	1 393 275	15 927	1 409 202	182 595	33 960	216 555
20208	18 669	369	19 038	114 789	1 165	115 954	111 232	1 140	112 372	22 226	394	22 620
20209	2 692	26	2 718	1 090 561	1 369	1 091 930	1 090 170	1 368	1 091 538	3 083	27	3 110
30102	143 094	0	143 094	3 674 143	0	3 674 143	3 753 153	0	3 753 153	64 084	0	64 084
30110	3 244	52 198	55 442	1 796 670	69 941	1 866 611	1 798 751	75 272	1 874 023	1 163	46 867	48 030
30114	0	167 940	167 940	0	179 315	179 315	0	297 570	297 570	0	49 685	49 685
30202	15 904	0	15 904	0	0	0	1 598	0	1 598	14 306	0	14 306
30204	6 747	0	6 747	316	0	316	0	0	0	7 063	0	7 063
30221	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
30233	5 688	681	6 369	218 134	12 448	230 582	218 210	12 830	231 040	5 612	299	5 911
30413	0	0	0	531 589	0	531 589	531 589	0	531 589	0	0	0
30424	388	0	388	1 757 939	0	1 757 939	1 757 846	0	1 757 846	481	0	481
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32010	0	369	369	0	38	38	0	13	13	0	394	394
45107	4 822	0	4 822	0	0	0	1 536	0	1 536	3 286	0	3 286
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	34 026	0	34 026	108 072	0	108 072	102 495	0	102 495	39 603	0	39 603
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	116 904	0	116 904	67 718	0	67 718	50 371	0	50 371	134 251	0	134 251
45207	308 446	0	308 446	25 000	43 165	68 165	30 100	205	30 305	303 346	42 960	346 306
45208	128 613	0	128 613	38 000	0	38 000	1 558	0	1 558	165 055	0	165 055
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	117	0	117	0	0	0	26	0	26	91	0	91
45505	30 304	0	30 304	250	0	250	977	0	977	29 577	0	29 577
45506	81 658	0	81 658	32 494	0	32 494	3 527	0	3 527	110 625	0	110 625
45507	150 761	679	151 440	42 800	69	42 869	4 573	748	5 321	188 988	0	188 988
45509	979	363	1 342	1 698	38	1 736	1 180	13	1 193	1 497	388	1 885
45705	6 000	7 996	13 996	0	595	595	0	8 591	8 591	6 000	0	6 000
45812	98 681	0	98 681	0	0	0	0	0	0	98 681	0	98 681
45815	12 828	0	12 828	610	0	610	704	0	704	12 734	0	12 734
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	570	0	570	5 701	0	5 701
45915	3 097	0	3 097	263	0	263	18	0	18	3 342	0	3 342
47404	0	169 265	169 265	860 907	467 655	1 328 562	860 907	513 322	1 374 229	0	123 598	123 598
47408	0	0	0	1 599 066	1 109 097	2 708 163	1 599 066	1 109 097	2 708 163	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	53 263	0	53 263	2	0	2	2	0	2	53 263	0	53 263
47427	6 360	177	6 537	10 420	86	10 506	10 433	260	10 693	6 347	3	6 350
50106	73 195	0	73 195	221 586	0	221 586	241 311	0	241 311	53 470	0	53 470
50107	195 810	0	195 810	268 220	0	268 220	407 502	0	407 502	56 528	0	56 528
50109	41 299	0	41 299	35	0	35	41 334	0	41 334	0	0	0
50118	222 463	0	222 463	326 487	0	326 487	488 190	0	488 190	60 760	0	60 760
50121	2 579	0	2 579	0	0	0	2 579	0	2 579	0	0	0
50207	0	0	0	20 221	0	20 221	0	0	0	20 221	0	20 221
50208	29 877	0	29 877	394 059	0	394 059	213 264	0	213 264	210 672	0	210 672
50210	0	0	0	41 162	0	41 162	0	0	0	41 162	0	41 162
50211	0	37 516	37 516	0	4 024	4 024	0	1 333	1 333	0	40 207	40 207
50218	79 470	0	79 470	211 365	0	211 365	189 692	0	189 692	101 143	0	101 143
50306	0	80 154	80 154	0	7 348	7 348	0	4 867	4 867	0	82 635	82 635
50307	0	73 709	73 709	0	6 674	6 674	0	4 476	4 476	0	75 907	75 907
51403	48 975	0	48 975	379	0	379	0	0	0	49 354	0	49 354
51405	48 944	0	48 944	311	0	311	0	0	0	49 255	0	49 255
60302	4 631	0	4 631	1 314	0	1 314	242	0	242	5 703	0	5 703
60306	1 845	0	1 845	1 672	0	1 672	1 904	0	1 904	1 613	0	1 613
60308	11	0	11	124	0	124	118	0	118	17	0	17
60310	86	0	86	203	0	203	199	0	199	90	0	90
60312	7 960	0	7 960	3 633	0	3 633	4 709	0	4 709	6 884	0	6 884
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	20 132	0	20 132	0	0	0	0	0	0	20 132	0	20 132
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	115	0	115	2	0	2	4	0	4	113	0	113
61008	269	0	269	184	0	184	154	0	154	299	0	299
61009	234	0	234	34	0	34	65	0	65	203	0	203
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61210	0	0	0	362 078	0	362 078	362 078	0	362 078	0	0	0
61403	1 208	0	1 208	0	0	0	286	0	286	922	0	922
61702	7 024	0	7 024	0	0	0	0	0	0	7 024	0	7 024
70606	338 027	0	338 027	65 415	0	65 415	3	0	3	403 439	0	403 439
70607	10 191	0	10 191	2 650	0	2 650	6 917	0	6 917	5 924	0	5 924
70608	465 606	0	465 606	76 540	0	76 540	0	0	0	542 146	0	542 146
70611	3 208	0	3 208	0	0	0	1	0	1	3 207	0	3 207
Итого по активу (баланс)	3 138 446	624 154	3 762 600	16 422 063	1 920 202	18 342 265	16 377 892	2 047 032	18 424 924	3 182 617	497 324	3 679 941
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 824	0	21 824	0	0	0	0	0	0	21 824	0	21 824
30232	0	0	0	246	20	266	246	20	266	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	283 156	0	283 156	634 211	0	634 211	501 728	0	501 728	150 673	0	150 673
40701	113	0	113	1 212	0	1 212	1 164	0	1 164	65	0	65
40702	779 142	242 752	1 021 894	4 533 895	291 503	4 825 398	4 518 120	201 421	4 719 541	763 367	152 670	916 037
40703	44 125	5 801	49 926	283 476	2 688	286 164	301 300	5 474	306 774	61 949	8 587	70 536
40802	71 561	9	71 570	706 520	1	706 521	707 325	1	707 326	72 366	9	72 375
40807	1 099	232	1 331	2 567	1 496	4 063	2 441	1 502	3 943	973	238	1 211
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	203 474	41 507	244 981	542 982	58 248	601 230	518 323	61 737	580 060	178 815	44 996	223 811
40820	530	30 351	30 881	28 925	39 896	68 821	29 024	9 683	38 707	629	138	767
40821	93	0	93	8 849	0	8 849	9 145	0	9 145	389	0	389
40911	0	0	0	99 490	0	99 490	99 490	0	99 490	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	68 000	0	68 000	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	15 800	23 237	39 037	0	1 132	1 132	0	2 199	2 199	15 800	24 304	40 104
42202	5 000	0	5 000	13 550	0	13 550	8 550	0	8 550	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	2 223	735	2 958	1 408	10 215	11 623	1 097	10 440	11 537	1 912	960	2 872
42303	0	3 967	3 967	0	946	946	0	375	375	0	3 396	3 396
42304	604	406	1 010	0	418	418	118	414	532	722	402	1 124
42305	261 697	129 441	391 138	0	16 583	16 583	1 261	15 056	16 317	262 958	127 914	390 872
42306	69 923	143 306	213 229	4 309	8 575	12 884	14 886	22 298	37 184	80 500	157 029	237 529
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	18	0	18	6	0	6	3	0	3	15	0	15
42312	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42313	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	306	0	306	2	0	2	0	0	0	304	0	304
45215	13 648	0	13 648	33 455	0	33 455	36 956	0	36 956	17 149	0	17 149
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	6 067	0	6 067	237	0	237	102	0	102	5 932	0	5 932
45818	82 188	0	82 188	503	0	503	155	0	155	81 840	0	81 840
45918	4 586	0	4 586	318	0	318	66	0	66	4 334	0	4 334
47403	0	0	0	899 454	0	899 454	899 454	0	899 454	0	0	0
47407	0	0	0	1 738 108	969 228	2 707 336	1 738 108	969 228	2 707 336	0	0	0
47411	10 772	2 705	13 477	1 241	1 134	2 375	2 057	950	3 007	11 588	2 521	14 109
47416	29	0	29	13 931	19	13 950	14 045	19	14 064	143	0	143
47422	0	10	10	56	0	56	56	1	57	0	11	11
47425	17 745	0	17 745	502	0	502	257	0	257	17 500	0	17 500
47426	792	184	976	1 158	9	1 167	1 490	78	1 568	1 124	253	1 377
50120	8 346	0	8 346	6 917	0	6 917	70	0	70	1 499	0	1 499
50220	2 926	0	2 926	1 457	0	1 457	5 180	0	5 180	6 649	0	6 649
60301	202	0	202	3 757	0	3 757	3 918	0	3 918	363	0	363
60305	33	0	33	7 387	0	7 387	7 372	0	7 372	18	0	18
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	444	0	444	624	0	624	629	0	629	449	0	449
60322	0	0	0	144	0	144	146	0	146	2	0	2
60601	16 363	0	16 363	0	0	0	141	0	141	16 504	0	16 504
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	672	0	672	10	0	10	27	0	27	689	0	689
70601	327 190	0	327 190	0	0	0	65 764	0	65 764	392 954	0	392 954
70603	486 782	0	486 782	0	0	0	77 242	0	77 242	564 024	0	564 024
70615	7 024	0	7 024	0	0	0	1	0	1	7 025	0	7 025
Итого по пассиву (баланс)	3 137 957	624 643	3 762 600	9 599 071	1 402 111	11 001 182	9 617 627	1 300 896	10 918 523	3 156 513	523 428	3 679 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 076	0	108 076	24 771	0	24 771	10 282	0	10 282	122 565	0	122 565
90902	881 570	0	881 570	4 521	0	4 521	9 313	0	9 313	876 778	0	876 778
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	1 664 507	63 902	1 728 409	214 493	5 618	220 111	279 278	3 881	283 159	1 599 722	65 639	1 665 361
91604	22 785	0	22 785	1 332	0	1 332	10 694	0	10 694	13 423	0	13 423
91704	30 831	51 435	82 266	0	5 246	5 246	0	1 827	1 827	30 831	54 854	85 685
91802	96 132	59 452	155 584	0	6 064	6 064	0	2 112	2 112	96 132	63 404	159 536
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 257 387	0	1 257 387	462 210	0	462 210	336 882	0	336 882	1 382 715	0	1 382 715
Итого по активу (баланс)	4 061 325	174 789	4 236 114	707 327	16 928	724 255	646 449	7 820	654 269	4 122 203	183 897	4 306 100
Пассив
91312	958 354	65 171	1 023 525	15 048	4 435	19 483	170 307	5 736	176 043	1 113 613	66 472	1 180 085
91315	42 644	0	42 644	0	0	0	2 588	0	2 588	45 232	0	45 232
91316	2 395	7 516	9 911	104 734	7 990	112 724	131 000	474	131 474	28 661	0	28 661
91317	114 870	60 075	174 945	158 988	45 687	204 675	147 716	4 389	152 105	103 598	18 777	122 375
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	2 978 727	0	2 978 727	317 388	0	317 388	262 046	0	262 046	2 923 385	0	2 923 385
Итого по пассиву (баланс)	4 103 352	132 762	4 236 114	596 158	58 112	654 270	713 657	10 599	724 256	4 220 851	85 249	4 306 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	87 604	890 831	978 435	87 604	867 199	954 803	0	23 632	23 632
99996	0	0	0	977 909	0	977 909	954 254	0	954 254	23 655	0	23 655
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 065 513	890 831	1 956 344	1 041 858	867 199	1 909 057	23 655	23 632	47 287
Пассив
96901	0	0	0	866 448	87 806	954 254	890 103	87 806	977 909	23 655	0	23 655
99997	0	0	0	954 803	0	954 803	978 435	0	978 435	23 632	0	23 632
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 821 251	87 806	1 909 057	1 868 538	87 806	1 956 344	47 287	0	47 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	369 063,8849	0	0	335 000,0000	0	0	295 000,0000	0	0	409 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	369 073,8849	0	0	335 000,0000	0	0	295 000,0000	0	0	409 073,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	357 010,0000	0	0	295 000,0000	0	0	335 000,0000	0	0	397 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	369 073,8849	0	0	295 000,0000	0	0	335 000,0000	0	0	409 073,8849

Страница была полезной?