Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Объединенный банк промышленных инвестиций" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2626

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 281	0	28 281	1 295	0	1 295	244	0	244	29 332	0	29 332
20202	9 814	26 342	36 156	167 697	196 534	364 231	174 974	207 284	382 258	2 537	15 592	18 129
20208	3 602	0	3 602	3 920	0	3 920	4 908	0	4 908	2 614	0	2 614
20209	0	0	0	72 000	103 931	175 931	72 000	103 931	175 931	0	0	0
30102	27 437	0	27 437	3 934 790	0	3 934 790	3 801 752	0	3 801 752	160 475	0	160 475
30110	3 264	5 296	8 560	566 426	1 180 110	1 746 536	566 236	1 174 271	1 740 507	3 454	11 135	14 589
30114	0	17 105	17 105	0	556 278	556 278	0	571 747	571 747	0	1 636	1 636
30202	16 598	0	16 598	2 010	0	2 010	0	0	0	18 608	0	18 608
30204	92 842	0	92 842	37	0	37	0	0	0	92 879	0	92 879
30233	0	0	0	132 722	84	132 806	132 722	84	132 806	0	0	0
30413	472	0	472	133 036	0	133 036	133 081	0	133 081	427	0	427
30424	16 671	0	16 671	903 121	0	903 121	919 777	0	919 777	15	0	15
30425	0	2 954	2 954	0	301	301	0	104	104	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	5 540	5 540	0	565	565	0	197	197	0	5 908	5 908
32201	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
32308	0	1 293	1 293	0	132	132	0	46	46	0	1 379	1 379
45201	46 015	0	46 015	66 381	0	66 381	70 707	0	70 707	41 689	0	41 689
45203	0	172 750	172 750	0	11 127	11 127	0	183 877	183 877	0	0	0
45204	0	110 795	110 795	0	194 655	194 655	0	141 726	141 726	0	163 724	163 724
45205	0	0	0	0	202 401	202 401	0	1 501	1 501	0	200 900	200 900
45206	147 847	2 125 716	2 273 563	0	298 418	298 418	23 500	314 446	337 946	124 347	2 109 688	2 234 035
45207	214 763	370 498	585 261	0	108 050	108 050	8 625	31 340	39 965	206 138	447 208	653 346
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45506	8 033	14 772	22 805	0	1 507	1 507	385	525	910	7 648	15 754	23 402
45507	232	35 085	35 317	0	3 579	3 579	46	1 247	1 293	186	37 417	37 603
45812	155 000	3 850	158 850	8 332	4 736	13 068	4 239	8 586	12 825	159 093	0	159 093
45815	0	93	93	0	8	8	0	5	5	0	96	96
45912	557	272	829	5 951	423	6 374	557	275	832	5 951	420	6 371
47404	0	21	21	191 071	74 572	265 643	191 071	74 572	265 643	0	21	21
47408	0	0	0	7 704 813	8 533 930	16 238 743	7 704 813	8 533 930	16 238 743	0	0	0
47423	287	0	287	10	180 371	180 381	9	180 371	180 380	288	0	288
47427	4 070	1	4 071	5 298	31 255	36 553	9 319	31 256	40 575	49	0	49
50208	0	0	0	229 957	0	229 957	229 957	0	229 957	0	0	0
50211	0	9 008	9 008	0	164 072	164 072	0	161 200	161 200	0	11 880	11 880
50218	57 489	40 216	97 705	230 337	165 082	395 419	229 957	164 379	394 336	57 869	40 919	98 788
50606	752 837	0	752 837	0	0	0	0	0	0	752 837	0	752 837
50621	388 853	0	388 853	1 019	0	1 019	672	0	672	389 200	0	389 200
50706	23 434	0	23 434	1	0	1	0	0	0	23 435	0	23 435
50709	114 906	0	114 906	0	0	0	0	0	0	114 906	0	114 906
52503	0	4 233	4 233	0	432	432	0	564	564	0	4 101	4 101
60102	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
60106	216 048	0	216 048	0	0	0	0	0	0	216 048	0	216 048
60201	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
60202	50 402	0	50 402	0	0	0	0	0	0	50 402	0	50 402
60302	11 174	0	11 174	74	0	74	44	0	44	11 204	0	11 204
60306	0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813	0	0	0
60308	56	0	56	150	0	150	180	0	180	26	0	26
60310	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
60312	1 025	0	1 025	6 918	0	6 918	7 168	0	7 168	775	0	775
60314	13	293	306	0	18	18	13	311	324	0	0	0
60323	24 950	0	24 950	0	0	0	204	0	204	24 746	0	24 746
60401	83 358	0	83 358	0	0	0	0	0	0	83 358	0	83 358
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	45	0	45	1	0	1	1	0	1	45	0	45
61008	196	0	196	151	0	151	135	0	135	212	0	212
61009	112	0	112	20	0	20	20	0	20	112	0	112
61010	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
61011	229 470	0	229 470	0	0	0	0	0	0	229 470	0	229 470
61209	0	0	0	9 846	0	9 846	9 846	0	9 846	0	0	0
61403	4 413	0	4 413	125	0	125	795	0	795	3 743	0	3 743
61702	5 072	0	5 072	0	0	0	0	0	0	5 072	0	5 072
70606	1 739 798	0	1 739 798	97 993	0	97 993	1 013	0	1 013	1 836 778	0	1 836 778
70607	175	0	175	1	0	1	0	0	0	176	0	176
70608	2 502 753	0	2 502 753	441 995	0	441 995	0	0	0	2 944 748	0	2 944 748
70614	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
70616	71 453	0	71 453	0	0	0	0	0	0	71 453	0	71 453
Итого по активу (баланс)	7 073 311	2 946 133	10 019 444	14 972 694	12 012 571	26 985 265	14 356 166	11 887 775	26 243 941	7 689 839	3 070 929	10 760 768
Пассив
10207	552 406	0	552 406	0	0	0	0	0	0	552 406	0	552 406
10602	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10609	5 072	0	5 072	0	0	0	0	0	0	5 072	0	5 072
10701	62 305	0	62 305	0	0	0	0	0	0	62 305	0	62 305
10801	261 991	0	261 991	0	0	0	0	0	0	261 991	0	261 991
30111	15	6 160	6 175	6 380	6 570	12 950	6 383	413	6 796	18	3	21
30220	0	0	0	0	3 459	3 459	0	3 459	3 459	0	0	0
30232	0	0	0	130 138	1 331	131 469	130 138	1 331	131 469	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	79 642	0	79 642	318 910	0	318 910	319 071	0	319 071	79 803	0	79 803
40502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	17 509	313	17 822	53 629	11	53 640	53 825	32	53 857	17 705	334	18 039
40702	186 247	60 414	246 661	2 381 756	650 988	3 032 744	2 517 406	641 326	3 158 732	321 897	50 752	372 649
40703	37	0	37	174	773	947	462	970	1 432	325	197	522
40802	946	1	947	1 654	0	1 654	1 745	0	1 745	1 037	1	1 038
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1	692	693	0	5 725	5 725	0	7 320	7 320	1	2 287	2 288
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	33 308	33 600	66 908	821 540	1 247 549	2 069 089	820 517	1 248 436	2 068 953	32 285	34 487	66 772
40820	133	64	197	98	3	101	100	7	107	135	68	203
40911	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
42006	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42102	0	0	0	0	3 936	3 936	0	122 096	122 096	0	118 160	118 160
42103	0	110 795	110 795	0	110 795	110 795	0	0	0	0	0	0
42104	0	166 192	166 192	0	5 904	5 904	0	16 952	16 952	0	177 240	177 240
42105	56 164	2 117	58 281	0	1 203	1 203	0	149	149	56 164	1 063	57 227
42106	10 300	486	10 786	0	30	30	0	44	44	10 300	500	10 800
42301	1	5	6	0	0	0	0	1	1	1	6	7
42303	0	5 106	5 106	0	5 491	5 491	500	385	885	500	0	500
42304	700	0	700	500	3 438	3 938	0	106 631	106 631	200	103 193	103 393
42305	616	94 390	95 006	0	95 454	95 454	0	1 064	1 064	616	0	616
42306	93 537	1 459 802	1 553 339	310 021	392 243	702 264	359 806	123 233	483 039	143 322	1 190 792	1 334 114
42307	45 043	153 460	198 503	20 200	11 481	31 681	0	278 788	278 788	24 843	420 767	445 610
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42312	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42506	0	306 790	306 790	0	15 845	15 845	0	33 874	33 874	0	324 819	324 819
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	826 736	826 736	0	50 203	50 203	0	72 685	72 685	0	849 218	849 218
45215	149 144	0	149 144	14 413	0	14 413	19 757	0	19 757	154 488	0	154 488
45818	158 943	0	158 943	8 133	0	8 133	130	0	130	150 940	0	150 940
45918	611	0	611	611	0	611	407	0	407	407	0	407
47403	0	0	0	191 210	0	191 210	191 210	0	191 210	0	0	0
47407	0	0	0	7 811 590	8 429 645	16 241 235	7 811 590	8 429 645	16 241 235	0	0	0
47411	964	5 528	6 492	1 426	16 508	17 934	1 114	12 965	14 079	652	1 985	2 637
47416	0	0	0	3 249	0	3 249	3 549	0	3 549	300	0	300
47422	3	20	23	199	33	232	199	34	233	3	21	24
47425	20 164	0	20 164	5 402	0	5 402	1 216	0	1 216	15 978	0	15 978
47426	873	1 730	2 603	1 131	7 008	8 139	1 144	6 452	7 596	886	1 174	2 060
47603	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47608	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50220	12 951	0	12 951	0	0	0	1 241	0	1 241	14 192	0	14 192
50719	111 459	0	111 459	0	0	0	0	0	0	111 459	0	111 459
50720	15 331	0	15 331	244	0	244	53	0	53	15 140	0	15 140
52306	0	57 447	57 447	0	2 041	2 041	0	5 860	5 860	0	61 266	61 266
52307	7 072	1 312	8 384	0	47	47	0	134	134	7 072	1 399	8 471
52406	42 380	0	42 380	0	0	0	0	0	0	42 380	0	42 380
60105	80 417	0	80 417	0	0	0	0	0	0	80 417	0	80 417
60301	2 575	0	2 575	3 776	0	3 776	3 804	0	3 804	2 603	0	2 603
60305	3 267	0	3 267	9 417	0	9 417	9 376	0	9 376	3 226	0	3 226
60309	16	0	16	34	0	34	34	0	34	16	0	16
60324	24 993	0	24 993	204	0	204	0	0	0	24 789	0	24 789
60601	56 209	0	56 209	0	0	0	1 141	0	1 141	57 350	0	57 350
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	53 259	0	53 259	0	0	0	0	0	0	53 259	0	53 259
61304	63	0	63	0	0	0	9	0	9	72	0	72
61701	71 453	0	71 453	0	0	0	0	0	0	71 453	0	71 453
70601	1 260 060	0	1 260 060	0	0	0	102 171	0	102 171	1 362 231	0	1 362 231
70602	34 210	0	34 210	672	0	672	1 019	0	1 019	34 557	0	34 557
70603	2 494 506	0	2 494 506	0	0	0	432 349	0	432 349	2 926 855	0	2 926 855
Итого по пассиву (баланс)	6 726 284	3 293 160	10 019 444	12 097 405	11 067 714	23 165 119	12 792 157	11 114 286	23 906 443	7 421 036	3 339 732	10 760 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126 939	0	126 939	20 880	0	20 880	5 921	0	5 921	141 898	0	141 898
90902	81 532	0	81 532	64 770	0	64 770	9 669	0	9 669	136 633	0	136 633
91202	19 854	0	19 854	0	0	0	0	0	0	19 854	0	19 854
91203	4 997	0	4 997	0	0	0	0	0	0	4 997	0	4 997
91414	803 304	5 205 206	6 008 510	0	1 470 712	1 470 712	0	1 184 242	1 184 242	803 304	5 491 676	6 294 980
91604	0	722	722	0	73	73	0	26	26	0	769	769
91704	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
91802	0	163	163	0	17	17	0	6	6	0	174	174
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	3 470 498	0	3 470 498	434 935	0	434 935	603 049	0	603 049	3 302 384	0	3 302 384
Итого по активу (баланс)	4 507 136	5 206 103	9 713 239	520 585	1 470 802	1 991 387	618 639	1 184 274	1 802 913	4 409 082	5 492 631	9 901 713
Пассив
91003	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	3 280	1 312	4 592	1	46	47	0	134	134	3 279	1 400	4 679
91312	1 877 217	45 039	1 922 256	70 563	6 693	77 256	0	4 507	4 507	1 806 654	42 853	1 849 507
91315	634 150	0	634 150	7 838	0	7 838	7 190	0	7 190	633 502	0	633 502
91316	0	357 699	357 699	0	452 551	452 551	0	319 040	319 040	0	224 188	224 188
91317	57 235	0	57 235	66 381	0	66 381	94 207	0	94 207	85 061	0	85 061
91319	396 960	0	396 960	7 190	0	7 190	18 071	0	18 071	407 841	0	407 841
91507	97 606	0	97 606	0	0	0	0	0	0	97 606	0	97 606
99999	6 242 741	0	6 242 741	1 199 863	0	1 199 863	1 556 451	0	1 556 451	6 599 329	0	6 599 329
Итого по пассиву (баланс)	9 309 189	404 050	9 713 239	1 353 883	459 290	1 813 173	1 677 966	323 681	2 001 647	9 633 272	268 441	9 901 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 566	438 567	492 133	260 069	7 140 959	7 401 028	313 635	7 400 018	7 713 653	0	179 508	179 508
99996	490 622	0	490 622	7 387 856	0	7 387 856	7 698 761	0	7 698 761	179 717	0	179 717
Итого по активу (баланс)	544 188	438 567	982 755	7 647 925	7 140 959	14 788 884	8 012 396	7 400 018	15 412 414	179 717	179 508	359 225
Пассив
96901	436 923	53 699	490 622	6 900 056	798 705	7 698 761	6 642 850	745 006	7 387 856	179 717	0	179 717
99997	492 133	0	492 133	7 713 653	0	7 713 653	7 401 028	0	7 401 028	179 508	0	179 508
Итого по пассиву (баланс)	929 056	53 699	982 755	14 613 709	798 705	15 412 414	14 043 878	745 006	14 788 884	359 225	0	359 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 009,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	77 706 489,0000	0	0	3 224,0000	0	0	3 182,0000	0	0	77 706 531,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 706 498,0000	0	0	3 224,0000	0	0	4 003 182,0000	0	0	77 706 540,0000
Пассив
98040	0	0	3 968 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 968 028,0000
98050	0	0	73 738 462,0000	0	0	3 182,0000	0	0	3 224,0000	0	0	73 738 504,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 706 498,0000	0	0	4 003 182,0000	0	0	3 224,0000	0	0	77 706 540,0000

Страница была полезной?