Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
20202	284 402	93 565	377 967	1 098 096	105 111	1 203 207	1 153 502	93 058	1 246 560	228 996	105 618	334 614
20208	197 739	45	197 784	837 136	964	838 100	803 680	806	804 486	231 195	203	231 398
20209	4 311	298	4 609	1 289 390	6 740	1 296 130	1 278 439	7 038	1 285 477	15 262	0	15 262
30102	236 966	0	236 966	21 844 655	0	21 844 655	21 787 970	0	21 787 970	293 651	0	293 651
30110	100 026	170 323	270 349	2 138 692	338 485	2 477 177	2 129 084	170 665	2 299 749	109 634	338 143	447 777
30114	0	2 565 285	2 565 285	0	1 511 532	1 511 532	0	2 033 995	2 033 995	0	2 042 822	2 042 822
30202	59 203	0	59 203	0	0	0	858	0	858	58 345	0	58 345
30204	40 660	0	40 660	0	0	0	9 922	0	9 922	30 738	0	30 738
30215	380	1 725	2 105	0	209	209	0	63	63	380	1 871	2 251
30221	0	0	0	26 029	23 055	49 084	26 029	23 055	49 084	0	0	0
30233	9 488	113	9 601	1 063 771	3 887	1 067 658	1 055 323	3 877	1 059 200	17 936	123	18 059
30302	2 225 485	660 456	2 885 941	18 133 738	2 323 803	20 457 541	18 094 738	2 329 403	20 424 141	2 264 485	654 856	2 919 341
30306	2 351 077	2 149 270	4 500 347	5 035 527	1 164 825	6 200 352	4 968 759	1 152 497	6 121 256	2 417 845	2 161 598	4 579 443
30413	2 169	0	2 169	0	0	0	3	0	3	2 166	0	2 166
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	34 782	0	34 782	826 382	0	826 382	854 646	0	854 646	6 518	0	6 518
32002	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	8 900 000	0	8 900 000	800 000	0	800 000
32003	500 000	0	500 000	1 850 000	0	1 850 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32201	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
45201	5 210	0	5 210	14 126	0	14 126	13 638	0	13 638	5 698	0	5 698
45204	90 146	0	90 146	155 401	0	155 401	79 208	0	79 208	166 339	0	166 339
45205	19 396	0	19 396	7 662	0	7 662	22 186	0	22 186	4 872	0	4 872
45206	2 946 056	0	2 946 056	458 000	0	458 000	458 001	0	458 001	2 946 055	0	2 946 055
45207	126 428	0	126 428	0	0	0	0	0	0	126 428	0	126 428
45208	1 392 205	0	1 392 205	0	0	0	698	0	698	1 391 507	0	1 391 507
45502	24 508	0	24 508	24 344	0	24 344	24 501	0	24 501	24 351	0	24 351
45505	1 124	0	1 124	101	0	101	677	0	677	548	0	548
45506	307 335	0	307 335	14	0	14	24 368	0	24 368	282 981	0	282 981
45507	2 262 894	6 436	2 269 330	56	4 712	4 768	72 037	815	72 852	2 190 913	10 333	2 201 246
45508	395 073	0	395 073	236 604	0	236 604	240 483	0	240 483	391 194	0	391 194
45701	10	0	10	9	0	9	10	0	10	9	0	9
45706	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45707	189	0	189	25	0	25	36	0	36	178	0	178
45812	25 185	0	25 185	0	0	0	0	0	0	25 185	0	25 185
45815	173 048	1 868	174 916	33 382	226	33 608	17 043	66	17 109	189 387	2 028	191 415
45912	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	13 347	23	13 370	5 549	3	5 552	5 188	1	5 189	13 708	25	13 733
47105	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
47404	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
47406	0	20 777	20 777	30	1 000 322	1 000 352	30	1 013 347	1 013 377	0	7 752	7 752
47408	0	0	0	2 851 921	2 857 564	5 709 485	2 851 921	2 857 564	5 709 485	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	16 045	125	16 170	26 273	19	26 292	25 424	14	25 438	16 894	130	17 024
47427	17 604	19	17 623	30 633	1	30 634	33 991	20	34 011	14 246	0	14 246
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50106	90 450	0	90 450	597	0	597	0	0	0	91 047	0	91 047
50121	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
50505	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
52601	0	0	0	16 530	0	16 530	16 530	0	16 530	0	0	0
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	4 783	0	4 783	883	0	883	358	0	358	5 308	0	5 308
60306	21	0	21	0	0	0	6	0	6	15	0	15
60308	69	0	69	277	0	277	275	0	275	71	0	71
60310	3	0	3	1 478	61	1 539	1 478	61	1 539	3	0	3
60312	20 623	0	20 623	17 499	0	17 499	13 644	0	13 644	24 478	0	24 478
60314	0	430	430	0	51	51	0	481	481	0	0	0
60323	319	0	319	17	0	17	15	0	15	321	0	321
60401	239 107	0	239 107	167	0	167	6 775	0	6 775	232 499	0	232 499
60701	118	0	118	166	0	166	168	0	168	116	0	116
61008	809	0	809	243	0	243	367	0	367	685	0	685
61009	30 095	0	30 095	50	0	50	465	0	465	29 680	0	29 680
61011	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
61209	0	0	0	8 611	0	8 611	8 611	0	8 611	0	0	0
61210	0	0	0	40 184	0	40 184	40 184	0	40 184	0	0	0
61403	124 454	0	124 454	1 600	0	1 600	3 489	0	3 489	122 565	0	122 565
70606	3 772 729	0	3 772 729	272 682	0	272 682	3 522	0	3 522	4 041 889	0	4 041 889
70607	522	0	522	303	0	303	8	0	8	817	0	817
70608	8 692 989	0	8 692 989	930 224	0	930 224	0	0	0	9 623 213	0	9 623 213
70611	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70614	179	0	179	8 277	0	8 277	0	0	0	8 456	0	8 456
70616	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
Итого по активу (баланс)	26 953 161	5 670 758	32 623 919	68 992 179	9 341 570	78 333 749	67 381 739	9 686 826	77 068 565	28 563 601	5 325 502	33 889 103
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 446	0	23 446	0	0	0	0	0	0	23 446	0	23 446
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	422 980	0	422 980	0	0	0	0	0	0	422 980	0	422 980
30109	0	8 134	8 134	0	2 869	2 869	2 444	3 895	6 339	2 444	9 160	11 604
30126	10 322	0	10 322	10 313	0	10 313	567	0	567	576	0	576
30220	0	0	0	1 021 842	26 428	1 048 270	1 021 842	26 428	1 048 270	0	0	0
30222	0	0	0	402	0	402	2 392	0	2 392	1 990	0	1 990
30223	37	0	37	2 153	0	2 153	2 116	0	2 116	0	0	0
30226	661	0	661	2	0	2	101	0	101	760	0	760
30232	5 099	84	5 183	1 117 182	22 170	1 139 352	1 118 804	22 135	1 140 939	6 721	49	6 770
30301	2 225 485	660 456	2 885 941	18 094 735	2 329 405	20 424 140	18 133 736	2 323 804	20 457 540	2 264 486	654 855	2 919 341
30305	2 351 077	2 149 270	4 500 347	4 968 761	1 152 494	6 121 255	5 035 528	1 164 823	6 200 351	2 417 844	2 161 599	4 579 443
30601	74 368	0	74 368	3 893	0	3 893	1 852	0	1 852	72 327	0	72 327
30606	2 232	0	2 232	1 788	0	1 788	1 787	0	1 787	2 231	0	2 231
40502	25 454	0	25 454	25 887	0	25 887	466	0	466	33	0	33
40602	3 243	0	3 243	78 089	0	78 089	82 963	0	82 963	8 117	0	8 117
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	116 146	302 039	418 185	683 910	171 467	855 377	868 198	402 878	1 271 076	300 434	533 450	833 884
40702	1 729 596	732 142	2 461 738	15 911 239	2 392 467	18 303 706	16 217 639	2 106 273	18 323 912	2 035 996	445 948	2 481 944
40703	30 623	0	30 623	50 244	0	50 244	57 633	0	57 633	38 012	0	38 012
40802	39 497	2 389	41 886	172 551	16 126	188 677	175 309	16 921	192 230	42 255	3 184	45 439
40807	90 778	151 414	242 192	886 242	595 461	1 481 703	817 014	542 341	1 359 355	21 550	98 294	119 844
40817	501 892	944 335	1 446 227	2 124 134	324 061	2 448 195	2 016 939	403 144	2 420 083	394 697	1 023 418	1 418 115
40820	4 267	1 734	6 001	20 114	1 869	21 983	19 978	2 221	22 199	4 131	2 086	6 217
40821	6	0	6	463	0	463	514	0	514	57	0	57
40905	1	0	1	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	1	0	1
40909	0	0	0	872	789	1 661	872	789	1 661	0	0	0
40910	0	0	0	19	49	68	19	49	68	0	0	0
40911	15	0	15	7 404	48	7 452	7 389	48	7 437	0	0	0
40912	0	0	0	1 634	2 524	4 158	1 634	2 524	4 158	0	0	0
40913	0	0	0	482	2 876	3 358	482	2 876	3 358	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	9 050	0	9 050	0	0	0	0	0	0	9 050	0	9 050
42105	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42106	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42206	57 015	0	57 015	30 200	0	30 200	76	0	76	26 891	0	26 891
42301	805	1 145	1 950	33	43	76	33	139	172	805	1 241	2 046
42304	10 031	9 984	20 015	92	460	552	1	1 139	1 140	9 940	10 663	20 603
42305	2 070	682	2 752	701	66	767	2	79	81	1 371	695	2 066
42306	2 790 156	249 978	3 040 134	98 740	18 586	117 326	71 271	27 351	98 622	2 762 687	258 743	3 021 430
42307	84 575	455	85 030	2 521	16	2 537	703	55	758	82 757	494	83 251
42309	13 206	0	13 206	2	0	2	2	0	2	13 206	0	13 206
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
42313	113	0	113	14	0	14	6	0	6	105	0	105
42314	108	0	108	4	0	4	6	0	6	110	0	110
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	77 523	79 943	157 466	8 252	3 288	11 540	461	9 397	9 858	69 732	86 052	155 784
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	7 102	0	7 102	33	0	33	575	0	575	7 644	0	7 644
45515	494 200	0	494 200	114 943	0	114 943	132 332	0	132 332	511 589	0	511 589
45715	4	0	4	0	0	0	30	0	30	34	0	34
45818	148 879	0	148 879	13 706	0	13 706	29 211	0	29 211	164 384	0	164 384
45918	7 891	0	7 891	1 255	0	1 255	1 653	0	1 653	8 289	0	8 289
47108	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
47403	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
47405	0	0	0	49 421	12 039	61 460	49 421	12 039	61 460	0	0	0
47407	0	0	0	2 852 903	2 869 593	5 722 496	2 852 903	2 869 593	5 722 496	0	0	0
47411	85 646	1 181	86 827	25 374	559	25 933	26 935	593	27 528	87 207	1 215	88 422
47416	733	67	800	19 517	27 021	46 538	19 451	26 954	46 405	667	0	667
47422	5 094	0	5 094	141	0	141	141	0	141	5 094	0	5 094
47425	36 859	0	36 859	8 069	0	8 069	5 378	0	5 378	34 168	0	34 168
47426	413	0	413	372	0	372	319	0	319	360	0	360
47804	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50120	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
50507	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
50620	8 094	0	8 094	0	0	0	13	0	13	8 107	0	8 107
52301	95 940	0	95 940	96 150	0	96 150	210	0	210	0	0	0
52303	190 000	0	190 000	230 184	0	230 184	40 184	0	40 184	0	0	0
52306	140 210	0	140 210	210	0	210	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	18 047	0	18 047	3 360	0	3 360	1 404	0	1 404	16 091	0	16 091
60206	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	9 734	0	9 734	8 442	0	8 442	9 521	0	9 521	10 813	0	10 813
60305	15 338	0	15 338	26 647	0	26 647	26 470	0	26 470	15 161	0	15 161
60307	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
60309	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60311	2 850	0	2 850	2 490	0	2 490	1 187	0	1 187	1 547	0	1 547
60322	530	7	537	466	1	467	463	1	464	527	7	534
60324	2 221	0	2 221	9	0	9	43	0	43	2 255	0	2 255
60601	106 544	0	106 544	2 285	0	2 285	2 286	0	2 286	106 545	0	106 545
61012	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
61304	272	6	278	43	3	46	32	1	33	261	4	265
61701	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
70601	3 428 702	0	3 428 702	396	0	396	304 239	0	304 239	3 732 545	0	3 732 545
70602	11 431	0	11 431	115	0	115	0	0	0	11 316	0	11 316
70603	9 030 238	0	9 030 238	0	0	0	933 701	0	933 701	9 963 939	0	9 963 939
70613	22 132	0	22 132	8 253	0	8 253	0	0	0	13 879	0	13 879
70615	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
Итого по пассиву (баланс)	27 328 474	5 295 445	32 623 919	48 836 030	9 972 778	58 808 808	50 105 502	9 968 490	60 073 992	28 597 946	5 291 157	33 889 103
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	326 124	0	326 124	326 124	0	326 124	0	0	0
90901	632 209	0	632 209	19 367	0	19 367	15 698	0	15 698	635 878	0	635 878
90902	427 065	0	427 065	6 463	0	6 463	125 014	0	125 014	308 514	0	308 514
91202	221	0	221	4	0	4	216	0	216	9	0	9
91203	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91414	1 667 887	24 936	1 692 823	290 859	3 018	293 877	337 778	901	338 679	1 620 968	27 053	1 648 021
91418	2 899	32 455	35 354	0	3 926	3 926	0	1 172	1 172	2 899	35 209	38 108
91501	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
91604	159 518	244	159 762	36 606	59	36 665	22 510	24	22 534	173 614	279	173 893
91704	245	1 005	1 250	0	122	122	0	37	37	245	1 090	1 335
91802	607	1 607	2 214	0	194	194	0	58	58	607	1 743	2 350
99998	15 902 338	0	15 902 338	946 412	0	946 412	1 162 174	0	1 162 174	15 686 576	0	15 686 576
Итого по активу (баланс)	18 798 337	60 247	18 858 584	1 625 835	7 319	1 633 154	1 989 514	2 192	1 991 706	18 434 658	65 374	18 500 032
Пассив
91311	1 737 798	0	1 737 798	0	0	0	0	0	0	1 737 798	0	1 737 798
91312	12 411 236	0	12 411 236	36 495	0	36 495	0	0	0	12 374 741	0	12 374 741
91315	684 727	0	684 727	100 980	0	100 980	0	0	0	583 747	0	583 747
91316	3 648	0	3 648	0	0	0	0	0	0	3 648	0	3 648
91317	897 720	22 518	920 238	1 023 878	814	1 024 692	943 258	3 147	946 405	817 100	24 851	841 951
91319	35 364	0	35 364	0	0	0	0	0	0	35 364	0	35 364
91507	109 277	0	109 277	0	0	0	0	0	0	109 277	0	109 277
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 956 246	0	2 956 246	811 345	0	811 345	668 555	0	668 555	2 813 456	0	2 813 456
Итого по пассиву (баланс)	18 836 066	22 518	18 858 584	1 972 698	814	1 973 512	1 611 813	3 147	1 614 960	18 475 181	24 851	18 500 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	574 078	230 170	804 248	2 386 007	63 691	2 449 698	2 960 085	285 398	3 245 483	0	8 463	8 463
99996	800 766	0	800 766	2 461 829	0	2 461 829	3 254 151	0	3 254 151	8 444	0	8 444
Итого по активу (баланс)	1 374 844	230 170	1 605 014	4 847 836	63 691	4 911 527	6 214 236	285 398	6 499 634	8 444	8 463	16 907
Пассив
96901	232 535	568 231	800 766	279 534	2 974 617	3 254 151	55 443	2 406 386	2 461 829	8 444	0	8 444
99997	804 248	0	804 248	3 245 483	0	3 245 483	2 449 698	0	2 449 698	8 463	0	8 463
Итого по пассиву (баланс)	1 036 783	568 231	1 605 014	3 525 017	2 974 617	6 499 634	2 505 141	2 406 386	4 911 527	16 907	0	16 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	55 795 315,8230	0	0	730 114,4473	0	0	0,0000	0	0	56 525 430,2703
Итого по активу (баланс)	0	0	55 795 320,8230	0	0	730 114,4473	0	0	1,0000	0	0	56 525 434,2703
Пассив
98040	0	0	54 799 134,8230	0	0	423 192,0000	0	0	1 153 306,4473	0	0	55 529 249,2703
98050	0	0	154 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 380,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	841 795,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	841 794,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 795 320,8230	0	0	423 280,0000	0	0	1 153 393,4473	0	0	56 525 434,2703

Страница была полезной?