Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 357	0	29 357	0	0	0	0	0	0	29 357	0	29 357
20202	215 998	363 720	579 718	3 151 262	399 518	3 550 780	3 151 036	365 306	3 516 342	216 224	397 932	614 156
20208	132 687	0	132 687	601 611	0	601 611	616 817	0	616 817	117 481	0	117 481
20209	240	0	240	2 173 040	30 459	2 203 499	2 171 780	30 459	2 202 239	1 500	0	1 500
30102	677 786	0	677 786	36 028 136	0	36 028 136	35 591 193	0	35 591 193	1 114 729	0	1 114 729
30110	285 592	2 264 036	2 549 628	6 539 942	428 287	6 968 229	6 660 750	692 522	7 353 272	164 784	1 999 801	2 164 585
30114	0	1 476 780	1 476 780	0	5 129 195	5 129 195	0	5 767 770	5 767 770	0	838 205	838 205
30202	283 980	0	283 980	2 778	0	2 778	0	0	0	286 758	0	286 758
30204	97 850	0	97 850	8 141	0	8 141	0	0	0	105 991	0	105 991
30215	300	443	743	0	45	45	0	16	16	300	472	772
30221	0	0	0	4 683 454	4 660 797	9 344 251	4 683 454	4 660 797	9 344 251	0	0	0
30233	108 338	150	108 488	1 274 672	14 361	1 289 033	1 315 688	14 345	1 330 033	67 322	166	67 488
30302	506 282	13 075	519 357	6 856 342	506 352	7 362 694	7 249 448	505 831	7 755 279	113 176	13 596	126 772
30306	0	86 318	86 318	5 520 231	560 810	6 081 041	5 520 231	583 845	6 104 076	0	63 283	63 283
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	4 801	4 801	0	490	490	0	171	171	0	5 120	5 120
32201	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
32301	0	42 074	42 074	0	4 292	4 292	0	1 495	1 495	0	44 871	44 871
32306	0	7 725	7 725	0	788	788	0	275	275	0	8 238	8 238
32307	0	312 308	312 308	0	105 341	105 341	0	21 777	21 777	0	395 872	395 872
32308	0	102 394	102 394	0	9 914	9 914	0	34 617	34 617	0	77 691	77 691
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	258 862	0	258 862	880 543	0	880 543	820 884	0	820 884	318 521	0	318 521
45203	1 024	0	1 024	72 589	0	72 589	57 910	0	57 910	15 703	0	15 703
45204	83 341	0	83 341	108 108	0	108 108	78 331	0	78 331	113 118	0	113 118
45205	390 600	0	390 600	100 913	0	100 913	73 319	0	73 319	418 194	0	418 194
45206	1 288 175	65 123	1 353 298	400 086	6 271	406 357	220 540	12 314	232 854	1 467 721	59 080	1 526 801
45207	1 294 229	49 847	1 344 076	74 650	4 383	79 033	222 296	3 027	225 323	1 146 583	51 203	1 197 786
45208	51 277	0	51 277	384	0	384	4 317	0	4 317	47 344	0	47 344
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45307	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
45401	19 957	0	19 957	16 436	0	16 436	16 398	0	16 398	19 995	0	19 995
45405	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	0	0	0	1 167	36	1 203	241	0	241	926	36	962
45503	3 816	8 778	12 594	2 500	70	2 570	2 316	8 848	11 164	4 000	0	4 000
45504	21 098	8 486	29 584	17 280	9 365	26 645	11 965	8 859	20 824	26 413	8 992	35 405
45505	101 953	8 753	110 706	6 140	6 369	12 509	32 175	9 128	41 303	75 918	5 994	81 912
45506	799 959	11 170	811 129	6 410	10 234	16 644	36 478	938	37 416	769 891	20 466	790 357
45507	83 603	0	83 603	0	0	0	707	0	707	82 896	0	82 896
45509	11 323	498	11 821	14 062	511	14 573	12 951	689	13 640	12 434	320	12 754
45701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45702	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45705	187	0	187	0	0	0	21	0	21	166	0	166
45708	65	0	65	205	19	224	195	1	196	75	18	93
45812	90 091	0	90 091	28 368	0	28 368	1 775	0	1 775	116 684	0	116 684
45815	43 131	2 700	45 831	2 449	297	2 746	13 163	99	13 262	32 417	2 898	35 315
45912	323	0	323	0	0	0	155	0	155	168	0	168
45915	436	57	493	18	6	24	59	2	61	395	61	456
47101	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
47103	0	14 536	14 536	0	3 903	3 903	0	12 948	12 948	0	5 491	5 491
47104	0	3 773	3 773	0	3 076	3 076	0	159	159	0	6 690	6 690
47404	98 600	85 563	184 163	4 689 858	1 570 933	6 260 791	4 690 102	1 567 155	6 257 257	98 356	89 341	187 697
47408	0	0	0	6 435 231	4 099 416	10 534 647	6 435 231	4 099 416	10 534 647	0	0	0
47417	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
47423	84 930	12	84 942	191 368	207	191 575	187 131	203	187 334	89 167	16	89 183
47427	15 543	490	16 033	40 517	1 248	41 765	42 881	1 304	44 185	13 179	434	13 613
51403	2 351 475	0	2 351 475	1 646 583	0	1 646 583	878 069	0	878 069	3 119 989	0	3 119 989
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	533	0	533	999	0	999	121	0	121	1 411	0	1 411
60302	458	0	458	734	0	734	283	0	283	909	0	909
60306	0	0	0	6 969	0	6 969	6 969	0	6 969	0	0	0
60308	15	0	15	378	0	378	383	0	383	10	0	10
60310	1 494	0	1 494	1 817	0	1 817	1 788	0	1 788	1 523	0	1 523
60312	12 658	0	12 658	20 230	0	20 230	20 438	0	20 438	12 450	0	12 450
60314	2 361	0	2 361	26	0	26	26	0	26	2 361	0	2 361
60315	28 368	0	28 368	0	0	0	28 368	0	28 368	0	0	0
60323	2 846	0	2 846	425	0	425	782	0	782	2 489	0	2 489
60401	674 346	0	674 346	573	0	573	4 123	0	4 123	670 796	0	670 796
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	326	0	326	282	0	282	469	0	469	139	0	139
61002	186	0	186	203	0	203	182	0	182	207	0	207
61008	2 412	0	2 412	371	0	371	528	0	528	2 255	0	2 255
61009	2 503	0	2 503	334	0	334	100	0	100	2 737	0	2 737
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61011	8 547	0	8 547	0	0	0	0	0	0	8 547	0	8 547
61209	0	0	0	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172	0	0	0
61210	0	0	0	878 069	0	878 069	878 069	0	878 069	0	0	0
61403	23 213	0	23 213	3 235	0	3 235	3 084	0	3 084	23 364	0	23 364
70606	3 448 580	0	3 448 580	483 574	0	483 574	342	0	342	3 931 812	0	3 931 812
70608	3 093 675	0	3 093 675	529 596	0	529 596	0	0	0	3 623 271	0	3 623 271
70611	76 250	0	76 250	11 440	0	11 440	0	0	0	87 690	0	87 690
70614	0	0	0	14 200	0	14 200	2 861	0	2 861	11 339	0	11 339
70616	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
Итого по активу (баланс)	16 991 497	4 933 610	21 925 107	84 151 467	17 567 013	101 718 480	82 369 466	18 404 336	100 773 802	18 773 498	4 096 287	22 869 785
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	822 669	0	822 669	0	0	0	0	0	0	822 669	0	822 669
30109	4 786	0	4 786	30	0	30	0	0	0	4 756	0	4 756
30126	1 086	0	1 086	0	0	0	9	0	9	1 095	0	1 095
30220	0	924	924	0	44 944	44 944	0	45 497	45 497	0	1 477	1 477
30222	0	0	0	115 190	0	115 190	115 190	0	115 190	0	0	0
30223	1 206	0	1 206	23 554	0	23 554	22 348	0	22 348	0	0	0
30226	147	0	147	0	0	0	22	0	22	169	0	169
30232	62 882	1 048	63 930	2 152 199	37 042	2 189 241	2 146 274	37 397	2 183 671	56 957	1 403	58 360
30301	506 282	13 075	519 357	7 249 448	505 832	7 755 280	6 856 342	506 353	7 362 695	113 176	13 596	126 772
30305	0	86 318	86 318	5 520 231	583 845	6 104 076	5 520 231	560 810	6 081 041	0	63 283	63 283
31605	0	14 536	14 536	0	12 948	12 948	0	3 903	3 903	0	5 491	5 491
31606	0	3 773	3 773	0	159	159	0	3 076	3 076	0	6 690	6 690
40502	55	0	55	13 539	0	13 539	13 586	0	13 586	102	0	102
40602	1 682	0	1 682	39 800	0	39 800	38 775	0	38 775	657	0	657
40701	648	10	658	3 319	0	3 319	3 978	1	3 979	1 307	11	1 318
40702	3 934 481	393 122	4 327 603	43 930 701	4 103 596	48 034 297	44 352 749	3 988 491	48 341 240	4 356 529	278 017	4 634 546
40703	87 368	10 989	98 357	139 000	2 786	141 786	143 035	1 867	144 902	91 403	10 070	101 473
40802	134 599	5 677	140 276	751 932	2 375	754 307	759 740	4 823	764 563	142 407	8 125	150 532
40807	5 204	4 843	10 047	110 253	117 026	227 279	108 731	114 569	223 300	3 682	2 386	6 068
40817	891 366	398 028	1 289 394	1 966 836	309 697	2 276 533	1 975 602	360 874	2 336 476	900 132	449 205	1 349 337
40820	11 305	1 769	13 074	20 627	1 153	21 780	19 068	2 238	21 306	9 746	2 854	12 600
40821	1 645	0	1 645	20 504	0	20 504	20 170	0	20 170	1 311	0	1 311
40901	497	0	497	404	0	404	0	0	0	93	0	93
40902	0	0	0	0	18 996	18 996	0	18 996	18 996	0	0	0
40903	6 093	7	6 100	4 797	0	4 797	4 079	1	4 080	5 375	8	5 383
40905	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
40909	0	0	0	260	1 710	1 970	260	1 710	1 970	0	0	0
40910	0	0	0	15	4	19	15	4	19	0	0	0
40911	80	0	80	5 986	0	5 986	5 956	0	5 956	50	0	50
40912	0	0	0	698	1 520	2 218	698	1 520	2 218	0	0	0
40913	0	0	0	181	171	352	181	171	352	0	0	0
41803	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	102 200	0	102 200	52 200	0	52 200
42103	72 815	999	73 814	72 815	1 105	73 920	18 000	421	18 421	18 000	315	18 315
42104	2 800	49 168	51 968	0	31 189	31 189	0	3 114	3 114	2 800	21 093	23 893
42105	471 538	33 847	505 385	141 604	2 055	143 659	18 500	2 976	21 476	348 434	34 768	383 202
42106	1 235 595	41 202	1 276 797	1 182 829	44 666	1 227 495	1 274 453	3 464	1 277 917	1 327 219	0	1 327 219
42107	46 758	0	46 758	3 100	0	3 100	17 018	0	17 018	60 676	0	60 676
42205	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
42206	55 600	0	55 600	0	0	0	2 000	0	2 000	57 600	0	57 600
42301	44 512	204	44 716	30 233	9	30 242	18 918	21	18 939	33 197	216	33 413
42303	125 829	108 409	234 238	111 836	123 036	234 872	76 432	42 970	119 402	90 425	28 343	118 768
42304	36 118	47 751	83 869	15 000	22 365	37 365	1 049	8 320	9 369	22 167	33 706	55 873
42305	205 355	180 360	385 715	41 710	29 669	71 379	65 202	39 675	104 877	228 847	190 366	419 213
42306	1 062 282	931 110	1 993 392	187 241	78 083	265 324	164 463	237 284	401 747	1 039 504	1 090 311	2 129 815
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42603	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020
42605	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42606	2 180	8 866	11 046	1 030	2 337	3 367	0	682	682	1 150	7 211	8 361
44007	0	235 845	235 845	0	18 956	18 956	0	23 684	23 684	0	240 573	240 573
44615	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
45215	147 661	0	147 661	44 358	0	44 358	59 408	0	59 408	162 711	0	162 711
45315	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
45415	3 011	0	3 011	164	0	164	314	0	314	3 161	0	3 161
45515	283 246	0	283 246	21 101	0	21 101	13 197	0	13 197	275 342	0	275 342
45715	20	0	20	43	0	43	44	0	44	21	0	21
45818	119 362	0	119 362	13 869	0	13 869	38 421	0	38 421	143 914	0	143 914
45918	670	0	670	98	0	98	17	0	17	589	0	589
47405	0	0	0	753 017	703 482	1 456 499	753 017	703 482	1 456 499	0	0	0
47407	0	0	0	6 446 502	4 076 852	10 523 354	6 446 502	4 076 852	10 523 354	0	0	0
47411	17 344	8 282	25 626	6 035	2 520	8 555	6 455	3 961	10 416	17 764	9 723	27 487
47416	2 816	673	3 489	46 100	27 284	73 384	52 795	29 073	81 868	9 511	2 462	11 973
47422	208 835	454	209 289	4 751 944	760 440	5 512 384	4 684 328	761 658	5 445 986	141 219	1 672	142 891
47425	185 064	0	185 064	108 223	0	108 223	95 370	0	95 370	172 211	0	172 211
47426	9 544	2 146	11 690	7 407	2 565	9 972	6 917	1 134	8 051	9 054	715	9 769
51410	15 872	0	15 872	0	0	0	16	0	16	15 888	0	15 888
52301	10 821	0	10 821	10 821	0	10 821	0	0	0	0	0	0
52304	6 629	0	6 629	3 314	0	3 314	15 500	0	15 500	18 815	0	18 815
52305	14 859	18 723	33 582	0	1 137	1 137	32 500	1 646	34 146	47 359	19 232	66 591
52306	89 283	12 507	101 790	0	620	620	19 419	1 178	20 597	108 702	13 065	121 767
52307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	4 971	268	5 239	21	16	37	720	79	799	5 670	331	6 001
52602	6 639	0	6 639	5 148	0	5 148	14 200	0	14 200	15 691	0	15 691
60301	3 029	0	3 029	19 201	0	19 201	23 025	0	23 025	6 853	0	6 853
60305	9 498	0	9 498	19 073	0	19 073	18 915	0	18 915	9 340	0	9 340
60309	1 708	0	1 708	2 671	0	2 671	1 028	0	1 028	65	0	65
60311	7 395	0	7 395	10 407	0	10 407	9 494	0	9 494	6 482	0	6 482
60322	1 087	0	1 087	1 162	0	1 162	1 172	0	1 172	1 097	0	1 097
60324	31 223	0	31 223	29 101	0	29 101	376	0	376	2 498	0	2 498
60348	54 604	0	54 604	0	0	0	6 771	0	6 771	61 375	0	61 375
60601	262 026	0	262 026	3 101	0	3 101	4 330	0	4 330	263 255	0	263 255
61301	4	0	4	4	0	4	387	0	387	387	0	387
61501	1 354	0	1 354	127	0	127	184	0	184	1 411	0	1 411
61701	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
70601	3 465 946	0	3 465 946	49	0	49	479 144	0	479 144	3 945 041	0	3 945 041
70603	3 445 843	0	3 445 843	0	0	0	591 857	0	591 857	4 037 700	0	4 037 700
70613	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 310 160	2 614 947	21 925 107	76 250 086	11 672 191	87 922 277	77 272 979	11 593 976	88 866 955	20 333 053	2 536 732	22 869 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	63 340	5 540	68 880	23 920	565	24 485	700	197	897	86 560	5 908	92 468
90901	252 266	0	252 266	199 673	0	199 673	44 048	0	44 048	407 891	0	407 891
90902	3 837 441	0	3 837 441	277 371	0	277 371	498 807	0	498 807	3 616 005	0	3 616 005
91202	89	0	89	53	0	53	40	0	40	102	0	102
91203	46	0	46	34	0	34	0	0	0	80	0	80
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	25 657	6 111	31 768	0	16 994	16 994	0	12 836	12 836	25 657	10 269	35 926
91414	10 316 034	148 854	10 464 888	983 355	24 636	1 007 991	712 316	43 605	755 921	10 587 073	129 885	10 716 958
91501	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	4 472	208	4 680	1 934	21	1 955	2 220	7	2 227	4 186	222	4 408
91704	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91802	21 792	0	21 792	0	0	0	0	0	0	21 792	0	21 792
99998	8 708 320	0	8 708 320	2 844 777	0	2 844 777	2 688 958	0	2 688 958	8 864 139	0	8 864 139
Итого по активу (баланс)	23 232 143	160 713	23 392 856	4 331 117	42 216	4 373 333	3 947 089	56 645	4 003 734	23 616 171	146 284	23 762 455
Пассив
91003	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
91004	0	0	0	8 141	0	8 141	8 141	0	8 141	0	0	0
91311	75 236	0	75 236	0	0	0	0	0	0	75 236	0	75 236
91312	4 957 070	69 724	5 026 794	526 976	22 028	549 004	418 645	6 475	425 120	4 848 739	54 171	4 902 910
91315	1 472 596	778 808	2 251 404	57 461	127 351	184 812	165 634	120 933	286 567	1 580 769	772 390	2 353 159
91316	294 009	36 353	330 362	200 199	4 011	204 210	281 000	8 557	289 557	374 810	40 899	415 709
91317	985 405	25 842	1 011 247	1 723 396	16 347	1 739 743	1 816 824	15 746	1 832 570	1 078 833	25 241	1 104 074
91319	9 828	0	9 828	0	0	0	0	0	0	9 828	0	9 828
91507	3 384	0	3 384	270	0	270	42	0	42	3 156	0	3 156
91508	65	0	65	0	0	0	2	0	2	67	0	67
99999	14 684 536	0	14 684 536	1 139 231	0	1 139 231	1 353 011	0	1 353 011	14 898 316	0	14 898 316
Итого по пассиву (баланс)	22 482 129	910 727	23 392 856	3 658 452	169 737	3 828 189	4 046 077	151 711	4 197 788	22 869 754	892 701	23 762 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	162 492	0	162 492	148 318	0	148 318	14 174	0	14 174
93302	0	0	0	205 057	0	205 057	162 491	0	162 491	42 566	0	42 566
93303	0	0	0	214 567	0	214 567	168 079	0	168 079	46 488	0	46 488
93304	134 716	0	134 716	0	0	0	99 363	0	99 363	35 353	0	35 353
93901	2 137 120	0	2 137 120	37 973 984	134 772	38 108 756	38 742 446	132 803	38 875 249	1 368 658	1 969	1 370 627
99996	2 285 622	0	2 285 622	38 382 676	0	38 382 676	39 145 709	0	39 145 709	1 522 589	0	1 522 589
Итого по активу (баланс)	4 557 458	0	4 557 458	76 938 776	134 772	77 073 548	78 466 406	132 803	78 599 209	3 029 828	1 969	3 031 797
Пассив
96301	0	0	0	0	153 037	153 037	0	168 792	168 792	0	15 755	15 755
96302	0	0	0	0	168 416	168 416	0	215 680	215 680	0	47 264	47 264
96303	0	0	0	0	178 596	178 596	0	229 799	229 799	0	51 203	51 203
96304	0	140 340	140 340	0	106 112	106 112	0	5 158	5 158	0	39 386	39 386
96901	0	2 145 282	2 145 282	132 275	38 854 144	38 986 419	134 246	38 075 872	38 210 118	1 971	1 367 010	1 368 981
99997	2 271 836	0	2 271 836	39 023 567	0	39 023 567	38 260 939	0	38 260 939	1 509 208	0	1 509 208
Итого по пассиву (баланс)	2 271 836	2 285 622	4 557 458	39 155 842	39 460 305	78 616 147	38 395 185	38 695 301	77 090 486	1 511 179	1 520 618	3 031 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	140,0000	0	0	109,0000	0	0	60,0000	0	0	189,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	144,0000	0	0	109,0000	0	0	60,0000	0	0	193,0000
Пассив
98050	0	0	144,0000	0	0	60,0000	0	0	109,0000	0	0	193,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144,0000	0	0	60,0000	0	0	109,0000	0	0	193,0000

Страница была полезной?