Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 145	0	49 145	22 891	0	22 891	27 578	0	27 578	44 458	0	44 458
20202	23 780	53 683	77 463	109 958	86 862	196 820	115 626	59 157	174 783	18 112	81 388	99 500
20208	17 000	0	17 000	16 500	0	16 500	17 000	0	17 000	16 500	0	16 500
20209	0	0	0	40 279	15 974	56 253	40 279	15 974	56 253	0	0	0
30102	81 389	0	81 389	7 080 240	0	7 080 240	7 141 564	0	7 141 564	20 065	0	20 065
30110	11 952	160 485	172 437	214 069	552 362	766 431	217 191	527 291	744 482	8 830	185 556	194 386
30114	0	367 056	367 056	0	1 494 025	1 494 025	0	1 436 523	1 436 523	0	424 558	424 558
30202	55 213	0	55 213	4 457	0	4 457	0	0	0	59 670	0	59 670
30204	51 849	0	51 849	0	0	0	2 140	0	2 140	49 709	0	49 709
30215	1 050	2 216	3 266	0	226	226	0	79	79	1 050	2 363	3 413
30233	25 245	5	25 250	274 958	11 354	286 312	282 086	11 359	293 445	18 117	0	18 117
30235	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
30413	959	0	959	781 347	0	781 347	781 245	0	781 245	1 061	0	1 061
30424	9 927	0	9 927	1 915 255	0	1 915 255	1 915 278	0	1 915 278	9 904	0	9 904
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
31902	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	554	554	0	130	130	0	93	93	0	591	591
32309	0	5 540	5 540	0	565	565	0	197	197	0	5 908	5 908
45201	168 063	0	168 063	370 249	0	370 249	319 122	0	319 122	219 190	0	219 190
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	159 760	0	159 760	46 020	0	46 020	0	0	0	205 780	0	205 780
45207	446 674	0	446 674	200 980	0	200 980	14 445	0	14 445	633 209	0	633 209
45208	324 257	19 524	343 781	3 000	1 883	4 883	10 340	2 160	12 500	316 917	19 247	336 164
45505	563	0	563	0	0	0	215	0	215	348	0	348
45506	32 491	0	32 491	4 671	0	4 671	5 547	0	5 547	31 615	0	31 615
45507	276 595	0	276 595	0	0	0	11 291	0	11 291	265 304	0	265 304
45812	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
45815	105 940	0	105 940	552	0	552	269	0	269	106 223	0	106 223
45915	9 595	0	9 595	88	0	88	39	0	39	9 644	0	9 644
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	7 387	7 387	0	753	753	0	262	262	0	7 878	7 878
47404	0	0	0	1 631 524	197 985	1 829 509	1 631 524	197 985	1 829 509	0	0	0
47408	0	0	0	213 466	190 391	403 857	213 466	190 391	403 857	0	0	0
47423	36 898	0	36 898	17 863	22 030	39 893	17 423	22 030	39 453	37 338	0	37 338
47427	12 962	0	12 962	16 001	0	16 001	18 147	0	18 147	10 816	0	10 816
47901	24 633	0	24 633	262	0	262	0	0	0	24 895	0	24 895
50106	133 692	0	133 692	259 260	0	259 260	238 346	0	238 346	154 606	0	154 606
50107	34 359	0	34 359	244	0	244	1 481	0	1 481	33 122	0	33 122
50118	51 859	0	51 859	206 441	0	206 441	258 300	0	258 300	0	0	0
50205	337 851	0	337 851	155 190	0	155 190	476 298	0	476 298	16 743	0	16 743
50207	262 771	0	262 771	299 667	0	299 667	297 759	0	297 759	264 679	0	264 679
50208	165 784	0	165 784	634 054	0	634 054	634 849	0	634 849	164 989	0	164 989
50210	0	103 070	103 070	0	9 489	9 489	0	6 270	6 270	0	106 289	106 289
50211	102 984	496 218	599 202	648	51 533	52 181	0	21 540	21 540	103 632	526 211	629 843
50218	0	0	0	1 395 416	0	1 395 416	1 084 558	0	1 084 558	310 858	0	310 858
50221	5 285	0	5 285	6 920	0	6 920	6 138	0	6 138	6 067	0	6 067
52503	63	0	63	0	0	0	2	0	2	61	0	61
60302	10 984	0	10 984	91	0	91	2 931	0	2 931	8 144	0	8 144
60308	30	0	30	63	0	63	88	0	88	5	0	5
60310	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
60312	2 268	0	2 268	8 820	0	8 820	7 325	0	7 325	3 763	0	3 763
60314	286	0	286	222	696	918	412	696	1 108	96	0	96
60401	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
60701	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61008	777	0	777	62	0	62	63	0	63	776	0	776
61009	167	0	167	120	0	120	222	0	222	65	0	65
61210	0	0	0	32 007	0	32 007	32 007	0	32 007	0	0	0
61403	23 896	0	23 896	614	0	614	845	0	845	23 665	0	23 665
70606	813 172	0	813 172	114 668	0	114 668	1	0	1	927 839	0	927 839
70607	2 959	0	2 959	896	0	896	2 899	0	2 899	956	0	956
70608	1 150 014	0	1 150 014	190 301	0	190 301	0	0	0	1 340 315	0	1 340 315
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	91	0	91	14	0	14	0	0	0	105	0	105
70616	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
Итого по активу (баланс)	5 185 902	1 218 693	6 404 595	16 951 717	2 636 559	19 588 276	16 577 709	2 492 112	19 069 821	5 559 910	1 363 140	6 923 050
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	5 285	0	5 285	6 137	0	6 137	6 920	0	6 920	6 068	0	6 068
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	532 940	0	532 940	0	0	0	0	0	0	532 940	0	532 940
30220	0	0	0	0	558	558	0	558	558	0	0	0
30232	18 706	298	19 004	260 866	6 429	267 295	254 264	6 331	260 595	12 104	200	12 304
30601	10	0	10	0	0	0	113	0	113	123	0	123
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	44 951	0	44 951	1 228 515	0	1 228 515	1 466 270	0	1 466 270	282 706	0	282 706
40701	5 110	7	5 117	94 146	0	94 146	114 111	1	114 112	25 075	8	25 083
40702	1 372 020	32 775	1 404 795	8 352 322	2 087 818	10 440 140	7 391 695	2 251 753	9 643 448	411 393	196 710	608 103
40703	54 606	0	54 606	17 760	6 963	24 723	7 138	6 963	14 101	43 984	0	43 984
40802	197	14	211	1 449	15	1 464	1 623	16	1 639	371	15	386
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	18 816	40 772	59 588	18 928	1 413 546	1 432 474	14 400	1 490 044	1 504 444	14 288	117 270	131 558
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	39 057	49 656	88 713	61 881	199 939	261 820	50 098	228 313	278 411	27 274	78 030	105 304
40820	556	1 827	2 383	423	96	519	281	216	497	414	1 947	2 361
40821	0	0	0	748	0	748	872	0	872	124	0	124
40903	37	0	37	243 492	0	243 492	243 492	0	243 492	37	0	37
40905	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
40907	294	0	294	4 091	0	4 091	3 902	0	3 902	105	0	105
40909	0	0	0	164	1 047	1 211	164	1 047	1 211	0	0	0
40910	0	0	0	76	294	370	76	294	370	0	0	0
40911	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40912	0	0	0	512	922	1 434	512	922	1 434	0	0	0
40913	0	0	0	804	2 600	3 404	804	2 600	3 404	0	0	0
42002	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0
42003	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
42102	0	0	0	515 880	0	515 880	1 380 530	0	1 380 530	864 650	0	864 650
42103	291 000	0	291 000	203 000	0	203 000	160 000	0	160 000	248 000	0	248 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42301	52	1 112	1 164	5	40	45	0	114	114	47	1 186	1 233
42305	73	0	73	0	0	0	2 294	0	2 294	2 367	0	2 367
42306	93 542	487 955	581 497	12 103	173 374	185 477	1 503	36 574	38 077	82 942	351 155	434 097
42307	19 398	567 596	586 994	5 764	35 049	40 813	739	57 116	57 855	14 373	589 663	604 036
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42314	57	0	57	3	0	3	6	0	6	60	0	60
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
42607	0	7 390	7 390	0	263	263	0	754	754	0	7 881	7 881
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	84 285	0	84 285	5 557	0	5 557	22 327	0	22 327	101 055	0	101 055
45515	8 976	0	8 976	1 078	0	1 078	734	0	734	8 632	0	8 632
45818	111 588	0	111 588	281	0	281	425	0	425	111 732	0	111 732
45918	9 583	0	9 583	13	0	13	26	0	26	9 596	0	9 596
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1 229 157	0	1 229 157	1 229 157	0	1 229 157	0	0	0
47407	0	0	0	191 133	212 218	403 351	191 133	212 218	403 351	0	0	0
47411	0	0	0	671	3 238	3 909	671	3 238	3 909	0	0	0
47416	420	0	420	549	178	727	129	178	307	0	0	0
47422	33 057	0	33 057	32 791	0	32 791	39 078	0	39 078	39 344	0	39 344
47425	38 124	0	38 124	8 504	0	8 504	10 363	0	10 363	39 983	0	39 983
47426	2 134	0	2 134	7 747	0	7 747	8 975	0	8 975	3 362	0	3 362
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	3 260	0	3 260	2 899	0	2 899	755	0	755	1 116	0	1 116
50220	49 144	0	49 144	27 578	0	27 578	22 891	0	22 891	44 457	0	44 457
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 568	0	1 568	0	0	0	66	0	66	1 634	0	1 634
60301	394	0	394	3 218	0	3 218	5 887	0	5 887	3 063	0	3 063
60305	0	0	0	10 634	0	10 634	10 634	0	10 634	0	0	0
60309	3 121	0	3 121	3 914	0	3 914	1 815	0	1 815	1 022	0	1 022
60311	2 211	0	2 211	3 576	0	3 576	3 697	0	3 697	2 332	0	2 332
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60601	15 686	0	15 686	0	0	0	85	0	85	15 771	0	15 771
60706	372	0	372	0	0	0	372	0	372	744	0	744
60903	110	0	110	0	0	0	3	0	3	113	0	113
61304	106	0	106	28	0	28	34	0	34	112	0	112
61701	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
70601	654 025	0	654 025	22 800	0	22 800	117 700	0	117 700	748 925	0	748 925
70602	1 343	0	1 343	100	0	100	240	0	240	1 483	0	1 483
70603	1 149 709	0	1 149 709	0	0	0	191 096	0	191 096	1 340 805	0	1 340 805
Итого по пассиву (баланс)	5 215 177	1 189 418	6 404 595	12 690 507	4 144 596	16 835 103	13 054 298	4 299 260	17 353 558	5 578 968	1 344 082	6 923 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	22 284	0	22 284	8 595	0	8 595	1 155	0	1 155	29 724	0	29 724
90902	82 590	0	82 590	57	0	57	7 477	0	7 477	75 170	0	75 170
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 242 255	203 024	2 445 279	138 700	20 709	159 409	7 615	7 213	14 828	2 373 340	216 520	2 589 860
91604	12 803	292	13 095	1 237	285	1 522	27	299	326	14 013	278	14 291
99998	2 394 338	0	2 394 338	697 398	0	697 398	631 915	0	631 915	2 459 821	0	2 459 821
Итого по активу (баланс)	4 764 279	203 316	4 967 595	845 987	20 994	866 981	648 189	7 512	655 701	4 962 077	216 798	5 178 875
Пассив
91003	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
91311	82 077	0	82 077	1 008	0	1 008	0	0	0	81 069	0	81 069
91312	2 024 126	0	2 024 126	6 778	0	6 778	74 315	0	74 315	2 091 663	0	2 091 663
91315	78 201	0	78 201	1 500	0	1 500	0	0	0	76 701	0	76 701
91316	37 871	0	37 871	250 000	0	250 000	295 000	0	295 000	82 871	0	82 871
91317	72 532	0	72 532	370 249	0	370 249	325 767	0	325 767	28 050	0	28 050
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	66 516	0	66 516	0	0	0	0	0	0	66 516	0	66 516
91508	1 061	0	1 061	64	0	64	0	0	0	997	0	997
99999	2 573 257	0	2 573 257	16 339	0	16 339	162 136	0	162 136	2 719 054	0	2 719 054
Итого по пассиву (баланс)	4 967 595	0	4 967 595	648 255	0	648 255	859 535	0	859 535	5 178 875	0	5 178 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 692	14 657	18 349	3 692	14 657	18 349	0	0	0
99996	0	0	0	18 328	0	18 328	18 328	0	18 328	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 020	14 657	36 677	22 020	14 657	36 677	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	18 328	18 328	0	18 328	18 328	0	0	0
99997	0	0	0	18 349	0	18 349	18 349	0	18 349	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 349	18 328	36 677	18 349	18 328	36 677	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	21 504 921,0000	0	0	374 000,0000	0	0	596 297,0000	0	0	21 282 624,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 504 972,0000	0	0	374 002,0000	0	0	596 300,0000	0	0	21 282 674,0000
Пассив
98040	0	0	2 826 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 826 002,0000
98050	0	0	30 060,0000	0	0	30 002,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
98070	0	0	18 648 910,0000	0	0	566 297,0000	0	0	374 000,0000	0	0	18 456 613,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 504 972,0000	0	0	596 299,0000	0	0	374 001,0000	0	0	21 282 674,0000

Страница была полезной?