Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	864	0	864	0	0	0	238	0	238	626	0	626
20202	51 179	105 514	156 693	194 703	300 381	495 084	192 804	301 374	494 178	53 078	104 521	157 599
20209	0	11 823	11 823	96 005	17 324	113 329	96 005	29 147	125 152	0	0	0
30102	552 689	0	552 689	85 152 052	0	85 152 052	84 824 712	0	84 824 712	880 029	0	880 029
30110	432	85 658	86 090	0	10 074 308	10 074 308	340	10 097 646	10 097 986	92	62 320	62 412
30114	0	10 849 913	10 849 913	0	149 364 791	149 364 791	0	150 319 104	150 319 104	0	9 895 600	9 895 600
30202	31 267	0	31 267	835	0	835	0	0	0	32 102	0	32 102
30204	119 342	0	119 342	36 177	0	36 177	0	0	0	155 519	0	155 519
30218	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
30221	0	175 307	175 307	0	17 125 129	17 125 129	0	17 292 005	17 292 005	0	8 431	8 431
30302	102 452	6 550 976	6 653 428	1 200	1 446 682	1 447 882	0	238 046	238 046	103 652	7 759 612	7 863 264
30306	8 395 619	6 454 632	14 850 251	1 095 121	1 515 586	2 610 707	0	238 394	238 394	9 490 740	7 731 824	17 222 564
30424	23 857	0	23 857	14 104 541	0	14 104 541	14 125 607	0	14 125 607	2 791	0	2 791
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31901	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31902	0	0	0	41 250 000	0	41 250 000	39 750 000	0	39 750 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	350 000	0	350 000	9 900 000	0	9 900 000	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	1 100 037	1 100 037	0	1 100 037	1 100 037	0	0	0
32003	0	0	0	0	875 547	875 547	0	875 547	875 547	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	300 000	320 634	620 634	600 000	0	600 000	0	320 634	320 634
32101	0	0	0	130 803	0	130 803	130 803	0	130 803	0	0	0
32104	0	295 569	295 569	0	13 543	13 543	0	309 112	309 112	0	0	0
32106	0	954 190	954 190	0	112 837	112 837	0	31 894	31 894	0	1 035 133	1 035 133
32107	0	602 960	602 960	0	70 280	70 280	0	19 148	19 148	0	654 092	654 092
32206	0	135 528	135 528	0	29 526	29 526	0	18 688	18 688	0	146 366	146 366
32207	0	80 282	80 282	0	247 303	247 303	0	5 273	5 273	0	322 312	322 312
32301	0	5 158 011	5 158 011	0	5 874 092	5 874 092	0	7 426 939	7 426 939	0	3 605 164	3 605 164
32302	0	1 568 389	1 568 389	0	34 830 521	34 830 521	0	34 677 716	34 677 716	0	1 721 194	1 721 194
32306	0	1 120 804	1 120 804	0	100 596	100 596	0	375 129	375 129	0	846 271	846 271
32307	0	134 330	134 330	0	16 256	16 256	0	4 856	4 856	0	145 730	145 730
32401	0	0	0	0	3 019	3 019	0	3 019	3 019	0	0	0
32501	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
45204	0	0	0	3 979	0	3 979	0	0	0	3 979	0	3 979
45205	156 882	0	156 882	42 255	0	42 255	31 977	0	31 977	167 160	0	167 160
45206	923 000	23 054	946 054	0	2 687	2 687	4 296	5 220	9 516	918 704	20 521	939 225
45207	182 900	726 106	909 006	7 100	87 868	94 968	8 800	26 242	35 042	181 200	787 732	968 932
45208	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45506	1 151	0	1 151	0	0	0	50	0	50	1 101	0	1 101
45507	10 112	0	10 112	0	0	0	145	0	145	9 967	0	9 967
47101	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
47404	0	193 684	193 684	0	39 181 454	39 181 454	0	39 218 690	39 218 690	0	156 448	156 448
47408	0	0	0	50 878 962	49 744 207	100 623 169	50 878 962	49 744 207	100 623 169	0	0	0
47417	0	352	352	0	34	34	0	386	386	0	0	0
47423	104	1 817	1 921	4 169	63 677	67 846	4 117	63 523	67 640	156	1 971	2 127
47427	2 435	14 358	16 793	24 232	15 228	39 460	25 251	12 496	37 747	1 416	17 090	18 506
47431	0	0	0	0	242 354	242 354	0	242 354	242 354	0	0	0
47801	20 475	0	20 475	22	0	22	813	0	813	19 684	0	19 684
47802	0	377 784	377 784	0	45 717	45 717	0	72 879	72 879	0	350 622	350 622
50205	40 167	0	40 167	249	0	249	0	0	0	40 416	0	40 416
60302	20 063	0	20 063	19	0	19	14 360	0	14 360	5 722	0	5 722
60306	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
60308	215	0	215	456	0	456	516	0	516	155	0	155
60312	4 050	0	4 050	7 209	0	7 209	5 033	0	5 033	6 226	0	6 226
60314	0	2 817	2 817	0	0	0	0	1 110	1 110	0	1 707	1 707
60323	6 017	0	6 017	714	0	714	386	0	386	6 345	0	6 345
60401	1 049 898	0	1 049 898	1 473	0	1 473	0	0	0	1 051 371	0	1 051 371
60701	1 750	0	1 750	0	0	0	1 738	0	1 738	12	0	12
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	684	0	684	422	0	422	338	0	338	768	0	768
61009	561	0	561	274	0	274	194	0	194	641	0	641
61212	0	0	0	60 015	0	60 015	60 015	0	60 015	0	0	0
61403	9 011	0	9 011	300	0	300	1 262	0	1 262	8 049	0	8 049
70606	2 345 300	0	2 345 300	351 675	0	351 675	2 921	0	2 921	2 694 054	0	2 694 054
70608	17 100 468	0	17 100 468	5 474 350	0	5 474 350	0	0	0	22 574 818	0	22 574 818
70611	31 314	0	31 314	3 401	0	3 401	0	0	0	34 715	0	34 715
70616	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
Итого по активу (баланс)	31 981 558	35 623 858	67 605 416	210 624 345	312 821 663	523 446 008	202 513 313	312 750 226	515 263 539	40 092 590	35 695 295	75 787 885
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10701	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
10801	629 627	0	629 627	0	0	0	0	0	0	629 627	0	629 627
30109	1 759	8 896 951	8 898 710	408	56 997 795	56 998 203	466	54 595 962	54 596 428	1 817	6 495 118	6 496 935
30111	307 832	101 342	409 174	24 894 640	1 246 673	26 141 313	24 682 132	1 206 190	25 888 322	95 324	60 859	156 183
30220	0	18 259	18 259	0	3 334 951	3 334 951	0	3 340 739	3 340 739	0	24 047	24 047
30222	0	2 362	2 362	0	15 887 760	15 887 760	0	15 885 398	15 885 398	0	0	0
30236	0	6 806	6 806	0	423 165	423 165	0	483 954	483 954	0	67 595	67 595
30301	102 452	6 550 976	6 653 428	0	238 046	238 046	1 200	1 446 682	1 447 882	103 652	7 759 612	7 863 264
30305	8 395 619	6 454 632	14 850 251	0	238 394	238 394	1 095 121	1 515 586	2 610 707	9 490 740	7 731 824	17 222 564
31304	0	206 898	206 898	0	213 321	213 321	0	6 423	6 423	0	0	0
31307	0	7 685	7 685	0	244	244	0	895	895	0	8 336	8 336
31308	0	3 842	3 842	0	122	122	0	448	448	0	4 168	4 168
31402	0	0	0	0	187 670	187 670	0	187 670	187 670	0	0	0
31403	0	886 706	886 706	0	1 849 980	1 849 980	0	963 274	963 274	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	320 634	320 634	0	320 634	320 634
31409	0	1 452 212	1 452 212	0	52 484	52 484	0	175 736	175 736	0	1 575 464	1 575 464
40503	0	325	325	0	12	12	0	40	40	0	353	353
40701	87	0	87	4 884	12	4 896	5 075	12	5 087	278	0	278
40702	1 561 585	5 902 890	7 464 475	18 416 716	48 678 627	67 095 343	18 228 500	49 738 596	67 967 096	1 373 369	6 962 859	8 336 228
40703	49	0	49	79	0	79	65	0	65	35	0	35
40802	820	1	821	3 007	2 411	5 418	3 936	2 650	6 586	1 749	240	1 989
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	284 207	1 299 029	1 583 236	894 766	5 539 080	6 433 846	1 017 734	5 609 334	6 627 068	407 175	1 369 283	1 776 458
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	9 812	30 898	40 710	24 004	45 599	69 603	23 134	47 888	71 022	8 942	33 187	42 129
40820	140 159	214 111	354 270	154 332	175 338	329 670	216 875	215 246	432 121	202 702	254 019	456 721
40901	0	18 305	18 305	0	92 416	92 416	0	85 384	85 384	0	11 273	11 273
40902	0	0	0	0	0	0	227 500	0	227 500	227 500	0	227 500
42005	0	1 773 411	1 773 411	0	56 401	56 401	0	211 921	211 921	0	1 928 931	1 928 931
42102	0	0	0	64 500	0	64 500	564 500	0	564 500	500 000	0	500 000
42103	0	167 004	167 004	0	171 801	171 801	0	4 797	4 797	0	0	0
42104	0	398 995	398 995	0	52 757	52 757	0	47 628	47 628	0	393 866	393 866
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	121	1 290	1 411	0	47	47	0	156	156	121	1 399	1 520
42303	5 397	48 613	54 010	4 488	3 967	8 455	297	9 526	9 823	1 206	54 172	55 378
42304	1 407	36 184	37 591	0	3 131	3 131	1 035	7 266	8 301	2 442	40 319	42 761
42305	12 290	77 196	89 486	0	3 540	3 540	0	14 687	14 687	12 290	88 343	100 633
42505	0	254 137	254 137	0	67 229	67 229	0	108 492	108 492	0	295 400	295 400
42601	11	19 403	19 414	0	1 850	1 850	0	3 873	3 873	11	21 426	21 437
42603	9 506	35 574	45 080	4 723	4 151	8 874	3 118	12 414	15 532	7 901	43 837	51 738
42604	59 453	34 301	93 754	1 851	5 770	7 621	1 768	7 035	8 803	59 370	35 566	94 936
42605	10 558	70 769	81 327	1 554	14 439	15 993	5 154	15 569	20 723	14 158	71 899	86 057
43805	0	0	0	0	0	0	791	0	791	791	0	791
45215	170 994	0	170 994	1 228	0	1 228	17 283	0	17 283	187 049	0	187 049
45515	198	0	198	8	0	8	0	0	0	190	0	190
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	1 549	1 549	47 167 521	53 359 229	100 526 750	47 167 521	53 357 680	100 525 201	0	0	0
47411	1 349	2 703	4 052	468	845	1 313	403	941	1 344	1 284	2 799	4 083
47416	126	8 018	8 144	67 071	2 166 084	2 233 155	71 317	2 185 923	2 257 240	4 372	27 857	32 229
47422	19 762	1 378	21 140	39 023	90 961	129 984	19 551	91 078	110 629	290	1 495	1 785
47425	30 686	0	30 686	22 214	0	22 214	6 677	0	6 677	15 149	0	15 149
47426	4 578	5 432	10 010	631	2 388	3 019	2 712	9 738	12 450	6 659	12 782	19 441
47804	7 420	0	7 420	429	0	429	82	0	82	7 073	0	7 073
50220	864	0	864	238	0	238	0	0	0	626	0	626
60301	14 473	0	14 473	20 851	0	20 851	11 732	0	11 732	5 354	0	5 354
60305	0	0	0	12 119	0	12 119	12 119	0	12 119	0	0	0
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	560	0	560	2 270	0	2 270	2 352	0	2 352	642	0	642
60313	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	79 578	0	79 578	0	0	0	1 834	0	1 834	81 412	0	81 412
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	6 758	0	6 758	0	0	0	0	0	0	6 758	0	6 758
70601	2 230 159	0	2 230 159	174	0	174	400 844	0	400 844	2 630 829	0	2 630 829
70603	17 265 796	0	17 265 796	0	0	0	5 485 063	0	5 485 063	22 750 859	0	22 750 859
70615	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
Итого по пассиву (баланс)	32 615 229	34 990 187	67 605 416	91 804 369	191 208 810	283 013 179	99 278 063	191 917 585	291 195 648	40 088 923	35 698 962	75 787 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	350	0	350	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	350	0	350
90902	122 552	5 771	128 323	401	674	1 075	30	185	215	122 923	6 260	129 183
91202	0	1 528 006	1 528 006	0	978 226	978 226	0	434 562	434 562	0	2 071 670	2 071 670
91203	0	1 039 283	1 039 283	0	121 139	121 139	0	33 005	33 005	0	1 127 417	1 127 417
91207	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91219	0	0	0	0	90 044	90 044	0	87 681	87 681	0	2 363	2 363
91414	2 866 964	3 645 530	6 512 494	50 000	1 649 930	1 699 930	600 000	241 904	841 904	2 316 964	5 053 556	7 370 520
91418	20 127	377 784	397 911	0	45 717	45 717	777	72 879	73 656	19 350	350 622	369 972
91501	21 453	0	21 453	0	0	0	0	0	0	21 453	0	21 453
91604	2 566	0	2 566	4 043	0	4 043	5 778	0	5 778	831	0	831
99998	3 007 585	0	3 007 585	1 075 418	0	1 075 418	607 508	0	607 508	3 475 495	0	3 475 495
Итого по активу (баланс)	6 041 631	6 596 374	12 638 005	1 132 492	2 885 730	4 018 222	1 216 723	870 216	2 086 939	5 957 400	8 611 888	14 569 288
Пассив
91003	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
91004	0	0	0	36 177	0	36 177	36 177	0	36 177	0	0	0
91211	11 420	0	11 420	0	0	0	65	0	65	11 485	0	11 485
91311	48 887	0	48 887	0	0	0	0	0	0	48 887	0	48 887
91312	1 028 740	0	1 028 740	183 888	0	183 888	9 585	0	9 585	854 437	0	854 437
91315	375 535	638 867	1 014 402	0	165 251	165 251	278 290	734 581	1 012 871	653 825	1 208 197	1 862 022
91317	832 718	0	832 718	221 357	0	221 357	11 396	4 489	15 885	622 757	4 489	627 246
91507	71 418	0	71 418	0	0	0	0	0	0	71 418	0	71 418
99999	9 630 420	0	9 630 420	1 479 431	0	1 479 431	2 942 804	0	2 942 804	11 093 793	0	11 093 793
Итого по пассиву (баланс)	11 999 138	638 867	12 638 005	1 921 688	165 251	2 086 939	3 279 152	739 070	4 018 222	13 356 602	1 212 686	14 569 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 761 606	2 098 180	4 859 786	26 709 145	16 328 818	43 037 963	29 470 042	18 424 162	47 894 204	709	2 836	3 545
93902	18 043	66 191	84 234	11 661 841	13 083 456	24 745 297	11 679 884	13 149 647	24 829 531	0	0	0
99996	5 791 316	0	5 791 316	67 542 903	0	67 542 903	72 820 748	0	72 820 748	513 471	0	513 471
Итого по активу (баланс)	8 570 965	2 164 371	10 735 336	105 913 889	29 412 274	135 326 163	113 970 674	31 573 809	145 544 483	514 180	2 836	517 016
Пассив
96901	2 101 005	2 733 394	4 834 399	18 321 181	29 538 218	47 859 399	16 223 021	26 805 533	43 028 554	2 845	709	3 554
96902	18 042	66 163	84 205	11 673 903	13 144 313	24 818 216	11 655 861	13 078 150	24 734 011	0	0	0
99997	5 816 732	0	5 816 732	73 021 292	0	73 021 292	67 718 022	0	67 718 022	513 462	0	513 462
Итого по пассиву (баланс)	7 935 779	2 799 557	10 735 336	103 016 376	42 682 531	145 698 907	95 596 904	39 883 683	135 480 587	516 307	709	517 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 225,0000
Пассив
98050	0	0	40 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 225,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 225,0000

Страница была полезной?