Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 704	15 568	169 272	1 107 424	1 130 618	2 238 042	1 106 164	1 116 474	2 222 638	154 964	29 712	184 676
20208	1 520	0	1 520	23 240	0	23 240	18 969	0	18 969	5 791	0	5 791
20209	0	0	0	884 800	489 502	1 374 302	884 800	489 502	1 374 302	0	0	0
20302	0	118	118	0	61 029	61 029	0	31 732	31 732	0	29 415	29 415
20311	0	0	0	0	32 496	32 496	0	29 412	29 412	0	3 084	3 084
30102	339 793	0	339 793	31 692 970	0	31 692 970	30 416 505	0	30 416 505	1 616 258	0	1 616 258
30110	143 990	156 866	300 856	2 290 494	878 816	3 169 310	2 289 429	845 311	3 134 740	145 055	190 371	335 426
30202	39 259	0	39 259	0	0	0	1 501	0	1 501	37 758	0	37 758
30204	5 822	0	5 822	139	0	139	0	0	0	5 961	0	5 961
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	807	0	807	30 280	2 402	32 682	30 543	2 402	32 945	544	0	544
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	0	0	0	3 915 000	0	3 915 000	3 740 000	0	3 740 000	175 000	0	175 000
32003	180 000	0	180 000	1 285 000	0	1 285 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	820	820	0	83	83	0	29	29	0	874	874
45205	0	0	0	39 260	0	39 260	0	0	0	39 260	0	39 260
45206	638 200	0	638 200	94 000	0	94 000	57 000	0	57 000	675 200	0	675 200
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	54 257	0	54 257	9 600	0	9 600	1 012	0	1 012	62 845	0	62 845
45507	136 604	0	136 604	20 000	0	20 000	21 092	0	21 092	135 512	0	135 512
45509	52	0	52	182	0	182	130	0	130	104	0	104
45705	2 440	0	2 440	0	0	0	404	0	404	2 036	0	2 036
45815	150	0	150	33	0	33	17	0	17	166	0	166
45915	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
47408	0	0	0	907 949	1 071 430	1 979 379	907 949	1 071 430	1 979 379	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	114	0	114	49	81 568	81 617	27	81 568	81 595	136	0	136
47427	126	1	127	131	0	131	229	1	230	28	0	28
51403	0	0	0	41 124	0	41 124	41 124	0	41 124	0	0	0
51405	95 555	0	95 555	725	0	725	28 085	0	28 085	68 195	0	68 195
51409	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
60302	6 302	0	6 302	301	0	301	290	0	290	6 313	0	6 313
60306	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	3	0	3	586	0	586	583	0	583	6	0	6
60312	81 552	0	81 552	2 462	0	2 462	8 333	0	8 333	75 681	0	75 681
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	13 837	0	13 837	462	0	462	10	0	10	14 289	0	14 289
60701	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61008	695	0	695	199	0	199	182	0	182	712	0	712
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	230 088	0	230 088	230 088	0	230 088	0	0	0
61213	0	0	0	61 060	0	61 060	61 060	0	61 060	0	0	0
61403	3 073	303	3 376	306	27	333	113	34	147	3 266	296	3 562
61702	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
70606	697 345	0	697 345	90 000	0	90 000	52	0	52	787 293	0	787 293
70607	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
70608	131 648	0	131 648	22 069	0	22 069	0	0	0	153 717	0	153 717
70609	245	0	245	2 240	0	2 240	0	0	0	2 485	0	2 485
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 296	0	1 296	226	0	226	0	0	0	1 522	0	1 522
Итого по активу (баланс)	2 734 235	173 676	2 907 911	42 985 382	3 747 979	46 733 361	41 543 674	3 667 903	45 211 577	4 175 943	253 752	4 429 695
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	48 497	0	48 497	0	0	0	0	0	0	48 497	0	48 497
20309	0	76	76	0	61 367	61 367	0	93 751	93 751	0	32 460	32 460
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	8 574	0	8 574	19 955	0	19 955	15 479	0	15 479	4 098	0	4 098
30232	0	0	0	37 046	487	37 533	37 046	487	37 533	0	0	0
30236	0	0	0	18 205	2 402	20 607	18 205	2 402	20 607	0	0	0
32015	5 100	0	5 100	21 300	0	21 300	16 200	0	16 200	0	0	0
40701	456	0	456	188 320	0	188 320	246 124	0	246 124	58 260	0	58 260
40702	1 053 060	23 153	1 076 213	22 864 693	515 296	23 379 989	24 136 938	569 162	24 706 100	2 325 305	77 019	2 402 324
40703	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
40802	258	0	258	3 890	0	3 890	3 861	0	3 861	229	0	229
40807	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40817	16 215	573	16 788	64 116	120	64 236	56 743	162	56 905	8 842	615	9 457
40820	22	0	22	33	0	33	33	0	33	22	0	22
40905	0	0	0	16 897	0	16 897	16 897	0	16 897	0	0	0
40909	0	0	0	862	2 245	3 107	862	2 245	3 107	0	0	0
40910	0	0	0	358	159	517	358	159	517	0	0	0
40911	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
40912	0	0	0	281	206	487	281	206	487	0	0	0
40913	0	0	0	225	108	333	225	108	333	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	1 086	319	1 405	560	319	879	0	0	0	526	0	526
42305	9 259	1 390	10 649	1 075	82	1 157	561	122	683	8 745	1 430	10 175
42306	193 447	30 916	224 363	8 317	5 655	13 972	17 040	3 267	20 307	202 170	28 528	230 698
42307	11 282	11 482	22 764	4 047	12 417	16 464	1 136	1 060	2 196	8 371	125	8 496
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43805	14	74 825	74 839	8	2 658	2 666	0	7 632	7 632	6	79 799	79 805
43806	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	115 364	0	115 364	10 878	0	10 878	25 393	0	25 393	129 879	0	129 879
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	18 496	0	18 496	2 252	0	2 252	3 684	0	3 684	19 928	0	19 928
45715	122	0	122	101	0	101	0	0	0	21	0	21
45818	133	0	133	0	0	0	17	0	17	150	0	150
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	1 391 004	586 824	1 977 828	1 391 004	586 824	1 977 828	0	0	0
47411	3 207	7	3 214	1 622	160	1 782	1 872	163	2 035	3 457	10	3 467
47416	9 978	0	9 978	56 671	0	56 671	53 419	0	53 419	6 726	0	6 726
47422	15	0	15	41	0	41	41	0	41	15	0	15
47425	288	0	288	610	0	610	450	0	450	128	0	128
47426	2 938	0	2 938	3 544	131	3 675	4 802	168	4 970	4 196	37	4 233
51410	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	137 431	0	137 431	137 431	0	137 431	0	0	0
60301	449	0	449	1 206	0	1 206	1 417	0	1 417	660	0	660
60305	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	280	0	280	512	0	512	682	0	682	450	0	450
60601	9 539	0	9 539	10	0	10	211	0	211	9 740	0	9 740
60903	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
61301	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61304	25	0	25	6	0	6	24	0	24	43	0	43
70601	698 327	0	698 327	0	0	0	89 013	0	89 013	787 340	0	787 340
70602	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
70603	137 974	0	137 974	0	0	0	23 751	0	23 751	161 725	0	161 725
70604	145	0	145	0	0	0	2 241	0	2 241	2 386	0	2 386
70615	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Итого по пассиву (баланс)	2 765 170	142 741	2 907 911	24 862 726	1 190 636	26 053 362	26 307 228	1 267 918	27 575 146	4 209 672	220 023	4 429 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	84 500	0	84 500	84 500	0	84 500	0	0	0
90901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90902	30 428	0	30 428	726	0	726	256	0	256	30 898	0	30 898
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	114 159	0	114 159	0	0	0	1 148	0	1 148	113 011	0	113 011
91604	26	0	26	5	0	5	0	0	0	31	0	31
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	857 247	0	857 247	233 224	0	233 224	149 106	0	149 106	941 365	0	941 365
Итого по активу (баланс)	1 002 053	0	1 002 053	318 455	0	318 455	235 010	0	235 010	1 085 498	0	1 085 498
Пассив
91312	843 686	0	843 686	86 760	0	86 760	116 794	0	116 794	873 720	0	873 720
91313	0	0	0	0	783	783	0	33 166	33 166	0	32 383	32 383
91317	8 949	0	8 949	29 842	31 722	61 564	22 230	61 018	83 248	1 337	29 296	30 633
91507	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
91508	154	0	154	0	0	0	17	0	17	171	0	171
99999	144 806	0	144 806	85 904	0	85 904	85 231	0	85 231	144 133	0	144 133
Итого по пассиву (баланс)	1 002 053	0	1 002 053	202 506	32 505	235 011	224 272	94 184	318 456	1 023 819	61 679	1 085 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	45 456	5 309	50 765	45 456	5 309	50 765	0	0	0
94001	0	0	0	0	45 624	45 624	0	45 624	45 624	0	0	0
99996	0	0	0	96 263	0	96 263	96 263	0	96 263	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	141 719	50 933	192 652	141 719	50 933	192 652	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 636	0	50 636	50 636	0	50 636	0	0	0
97001	0	0	0	0	45 628	45 628	0	45 628	45 628	0	0	0
99997	0	0	0	96 389	0	96 389	96 389	0	96 389	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	147 025	45 628	192 653	147 025	45 628	192 653	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	25,0000	0	0	28,0000	0	0	10,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	53,0000	0	0	56,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	28,0000	0	0	25,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	28,0000	0	0	25,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?