Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 020	62 470	76 490	1 440 254	192 439	1 632 693	1 435 339	138 277	1 573 616	18 935	116 632	135 567
20208	953	0	953	1 500	0	1 500	1 429	0	1 429	1 024	0	1 024
20209	23 086	5 882	28 968	1 319 017	114 588	1 433 605	1 330 767	111 249	1 442 016	11 336	9 221	20 557
30102	44 537	0	44 537	5 541 562	0	5 541 562	5 565 555	0	5 565 555	20 544	0	20 544
30110	1 476	121 664	123 140	3 737 260	370 005	4 107 265	3 736 677	438 414	4 175 091	2 059	53 255	55 314
30114	0	74 922	74 922	0	414 781	414 781	0	456 172	456 172	0	33 531	33 531
30202	7 002	0	7 002	0	0	0	866	0	866	6 136	0	6 136
30204	1 390	0	1 390	0	0	0	47	0	47	1 343	0	1 343
30221	0	0	0	1 600	1 917	3 517	1 600	1 917	3 517	0	0	0
30233	0	0	0	1 861	5 780	7 641	1 861	5 780	7 641	0	0	0
30424	75	0	75	14 850 606	0	14 850 606	14 850 281	0	14 850 281	400	0	400
31902	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 790 000	0	1 790 000	100 000	0	100 000
31903	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	554	554	1 949	57	2 006	1 949	20	1 969	0	591	591
45201	162 719	0	162 719	371 245	0	371 245	327 545	0	327 545	206 419	0	206 419
45205	14 086	0	14 086	3 210	0	3 210	1 360	0	1 360	15 936	0	15 936
45206	79 149	0	79 149	26 000	0	26 000	0	0	0	105 149	0	105 149
45207	150 004	0	150 004	0	0	0	1 254	0	1 254	148 750	0	148 750
45505	79 757	3 693	83 450	7 000	377	7 377	14 090	131	14 221	72 667	3 939	76 606
45506	12 064	0	12 064	15 000	0	15 000	550	0	550	26 514	0	26 514
45507	2 450	0	2 450	0	0	0	50	0	50	2 400	0	2 400
45509	112	154	266	276	373	649	46	163	209	342	364	706
45606	0	7 295	7 295	0	641	641	0	443	443	0	7 493	7 493
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45815	50	0	50	77	0	77	98	0	98	29	0	29
45817	0	4 210	4 210	0	430	430	0	150	150	0	4 490	4 490
45917	0	144	144	0	14	14	0	5	5	0	153	153
47404	0	135 558	135 558	0	14 873 438	14 873 438	0	14 915 157	14 915 157	0	93 839	93 839
47408	0	0	0	14 654 007	14 489 293	29 143 300	14 654 007	14 489 293	29 143 300	0	0	0
47423	77	1	78	0	14	14	38	4	42	39	11	50
47427	39	0	39	1	0	1	39	0	39	1	0	1
60302	141	0	141	60	0	60	40	0	40	161	0	161
60308	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
60310	50	0	50	557	0	557	562	0	562	45	0	45
60312	400	0	400	4 280	0	4 280	4 318	0	4 318	362	0	362
60314	0	107	107	0	8	8	0	99	99	0	16	16
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	216	0	216	58	0	58	59	0	59	215	0	215
61009	29	0	29	10	0	10	36	0	36	3	0	3
61403	1 807	0	1 807	147	0	147	315	0	315	1 639	0	1 639
70606	680 026	0	680 026	78 472	0	78 472	19	0	19	758 479	0	758 479
70608	309 902	0	309 902	30 042	0	30 042	0	0	0	339 944	0	339 944
70611	4 653	0	4 653	0	0	0	22	0	22	4 631	0	4 631
Итого по активу (баланс)	1 726 212	416 654	2 142 866	44 378 436	30 464 155	74 842 591	44 223 204	30 557 274	74 780 478	1 881 444	323 535	2 204 979
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	21 230	0	21 230	0	0	0	0	0	0	21 230	0	21 230
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	488 728	26 914	515 642	7 968 052	474 254	8 442 306	7 895 345	477 058	8 372 403	416 021	29 718	445 739
40703	460	0	460	948	0	948	956	0	956	468	0	468
40802	22 879	0	22 879	51 141	5 787	56 928	52 152	5 787	57 939	23 890	0	23 890
40807	9	4	13	18 286	18 185	36 471	18 300	18 185	36 485	23	4	27
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	38 641	11 495	50 136	205 478	62 960	268 438	193 992	94 487	288 479	27 155	43 022	70 177
40820	290	6 135	6 425	1 007	1 344	2 351	1 149	1 066	2 215	432	5 857	6 289
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42301	11 931	24 297	36 228	14 866	10 298	25 164	12 890	6 632	19 522	9 955	20 631	30 586
42302	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42304	0	877	877	0	31	31	8 000	89	8 089	8 000	935	8 935
42305	18 000	169	18 169	12 441	6	12 447	3 441	17	3 458	9 000	180	9 180
42306	57 633	28 637	86 270	501	1 504	2 005	1	3 176	3 177	57 133	30 309	87 442
42307	5 001	2 093	7 094	406	74	480	406	214	620	5 001	2 233	7 234
42309	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42601	5	272	277	0	10	10	0	28	28	5	290	295
42606	1 000	3 324	4 324	1 000	118	1 118	0	339	339	0	3 545	3 545
42609	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	3 682	0	3 682	1 565	0	1 565	3 265	0	3 265	5 382	0	5 382
45515	20	0	20	0	0	0	72	0	72	92	0	92
45615	1 531	0	1 531	0	0	0	42	0	42	1 573	0	1 573
45818	12 690	0	12 690	0	0	0	280	0	280	12 970	0	12 970
45918	144	0	144	0	0	0	9	0	9	153	0	153
47407	0	0	0	14 470 083	14 678 550	29 148 633	14 470 083	14 678 550	29 148 633	0	0	0
47411	1 750	376	2 126	811	27	838	449	134	583	1 388	483	1 871
47416	130	0	130	998	0	998	868	0	868	0	0	0
47422	74	0	74	144	0	144	207	0	207	137	0	137
47425	600	0	600	3 084	0	3 084	4 256	0	4 256	1 772	0	1 772
60301	866	0	866	1 535	0	1 535	1 708	0	1 708	1 039	0	1 039
60305	2 275	0	2 275	4 261	0	4 261	4 490	0	4 490	2 504	0	2 504
60309	83	0	83	124	0	124	41	0	41	0	0	0
60311	40	0	40	76	0	76	77	0	77	41	0	41
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	15 997	0	15 997	0	0	0	236	0	236	16 233	0	16 233
61304	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	637 966	0	637 966	0	0	0	62 982	0	62 982	700 948	0	700 948
70603	378 180	0	378 180	0	0	0	45 606	0	45 606	423 786	0	423 786
Итого по пассиву (баланс)	2 038 273	104 593	2 142 866	22 756 869	15 253 148	38 010 017	22 786 368	15 285 762	38 072 130	2 067 772	137 207	2 204 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	32 574	0	32 574	1 487	0	1 487	1 477	0	1 477	32 584	0	32 584
90902	444 899	0	444 899	999	0	999	183	0	183	445 715	0	445 715
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	244 192	0	244 192	9 860	0	9 860	5 062	0	5 062	248 990	0	248 990
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 783	715	5 498	175	164	339	144	27	171	4 814	852	5 666
91803	2	44	46	0	5	5	0	2	2	2	47	49
99998	854 577	0	854 577	420 597	0	420 597	413 386	0	413 386	861 788	0	861 788
Итого по активу (баланс)	1 681 030	759	1 681 789	433 118	169	433 287	420 252	29	420 281	1 693 896	899	1 694 795
Пассив
91311	5 513	0	5 513	0	0	0	172	0	172	5 685	0	5 685
91312	657 028	58 358	715 386	1 227	3 544	4 771	0	5 131	5 131	655 801	59 945	715 746
91315	34 556	0	34 556	2 702	0	2 702	0	0	0	31 854	0	31 854
91316	32 451	0	32 451	24 000	0	24 000	0	0	0	8 451	0	8 451
91317	63 229	310	63 539	381 521	393	381 914	414 590	705	415 295	96 298	622	96 920
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	827 212	0	827 212	6 858	0	6 858	12 653	0	12 653	833 007	0	833 007
Итого по пассиву (баланс)	1 623 121	58 668	1 681 789	416 308	3 937	420 245	427 415	5 836	433 251	1 634 228	60 567	1 694 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	756 478	450 355	1 206 833	10 933 631	5 250 721	16 184 352	10 668 871	4 866 938	15 535 809	1 021 238	834 138	1 855 376
99996	1 209 613	0	1 209 613	16 203 875	0	16 203 875	15 555 479	0	15 555 479	1 858 009	0	1 858 009
Итого по активу (баланс)	1 966 091	450 355	2 416 446	27 137 506	5 250 721	32 388 227	26 224 350	4 866 938	31 091 288	2 879 247	834 138	3 713 385
Пассив
96901	450 331	759 282	1 209 613	4 858 697	10 696 782	15 555 479	5 243 805	10 960 070	16 203 875	835 439	1 022 570	1 858 009
99997	1 206 833	0	1 206 833	15 535 809	0	15 535 809	16 184 352	0	16 184 352	1 855 376	0	1 855 376
Итого по пассиву (баланс)	1 657 164	759 282	2 416 446	20 394 506	10 696 782	31 091 288	21 428 157	10 960 070	32 388 227	2 690 815	1 022 570	3 713 385

Страница была полезной?