Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	430 108	0	430 108	41 289	0	41 289	43 610	0	43 610	427 787	0	427 787
10610	62 730	0	62 730	0	0	0	0	0	0	62 730	0	62 730
20202	12 489	22 678	35 167	94 332	143 112	237 444	89 974	141 620	231 594	16 847	24 170	41 017
20208	3 920	0	3 920	5 000	0	5 000	3 945	0	3 945	4 975	0	4 975
20209	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	195 835	0	195 835	2 314 769	0	2 314 769	2 294 276	0	2 294 276	216 328	0	216 328
30110	3 851	1 612	5 463	96 132	30 975	127 107	96 526	30 127	126 653	3 457	2 460	5 917
30114	0	435 557	435 557	0	6 253 098	6 253 098	0	6 064 126	6 064 126	0	624 529	624 529
30118	0	526	526	0	58	58	0	44	44	0	540	540
30202	31 176	0	31 176	1 076	0	1 076	0	0	0	32 252	0	32 252
30204	55 945	0	55 945	2 949	0	2 949	0	0	0	58 894	0	58 894
30413	2 064	0	2 064	860 606	0	860 606	862 388	0	862 388	282	0	282
30424	2 077	0	2 077	3 359 878	0	3 359 878	3 359 991	0	3 359 991	1 964	0	1 964
30425	15 000	2 904	17 904	0	352	352	0	105	105	15 000	3 151	18 151
30602	316	55 831	56 147	0	669 244	669 244	0	701 014	701 014	316	24 061	24 377
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
32201	339	908	1 247	2 870	110	2 980	3 209	33	3 242	0	985	985
32202	0	0	0	675 148	0	675 148	618 150	0	618 150	56 998	0	56 998
32203	0	0	0	145 689	0	145 689	145 689	0	145 689	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	242 162	0	242 162	10 000	0	10 000	16 269	0	16 269	235 893	0	235 893
45108	685	0	685	0	0	0	115	0	115	570	0	570
45201	6 817	0	6 817	20 228	0	20 228	25 900	0	25 900	1 145	0	1 145
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45206	496 764	363 053	859 817	0	43 934	43 934	130 764	13 121	143 885	366 000	393 866	759 866
45207	1 472 498	1 750 097	3 222 595	181 891	211 784	393 675	189 426	63 250	252 676	1 464 963	1 898 631	3 363 594
45208	1 239 719	1 683 114	2 922 833	136 000	203 678	339 678	4 394	60 829	65 223	1 371 325	1 825 963	3 197 288
45505	0	90 763	90 763	0	10 984	10 984	0	3 280	3 280	0	98 467	98 467
45506	650	51 069	51 719	0	5 277	5 277	37	3 145	3 182	613	53 201	53 814
45509	103	0	103	123	0	123	141	0	141	85	0	85
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	183 766	20 470	204 236	6 677	2 477	9 154	1 532	740	2 272	188 911	22 207	211 118
45815	466	0	466	0	0	0	2	0	2	464	0	464
45912	0	23	23	41	0	41	0	23	23	41	0	41
47404	0	47 952	47 952	1 735 404	3 190 536	4 925 940	1 735 404	3 188 534	4 923 938	0	49 954	49 954
47406	0	0	0	874	14 883	15 757	874	14 883	15 757	0	0	0
47408	0	0	0	30 662 076	63 228 469	93 890 545	30 662 076	63 228 469	93 890 545	0	0	0
47423	132 128	654 815	786 943	15	85 821	85 836	3	23 665	23 668	132 140	716 971	849 111
47427	409 670	481 173	890 843	33 299	102 091	135 390	9 435	22 475	31 910	433 534	560 789	994 323
50205	0	5 364	5 364	0	387 785	387 785	0	378 811	378 811	0	14 338	14 338
50207	31 197	0	31 197	64 797	0	64 797	64 966	0	64 966	31 028	0	31 028
50208	25 477	0	25 477	231	0	231	947	0	947	24 761	0	24 761
50218	16 303	52 532	68 835	64 314	385 649	449 963	64 538	365 171	429 709	16 079	73 010	89 089
50221	12	0	12	223	0	223	218	0	218	17	0	17
50505	1 294	10 066	11 360	0	1 218	1 218	0	364	364	1 294	10 920	12 214
50606	161 401	0	161 401	201 960	0	201 960	200 742	0	200 742	162 619	0	162 619
50607	0	0	0	0	1 161	1 161	0	1 161	1 161	0	0	0
50608	0	0	0	0	12 927	12 927	0	12 927	12 927	0	0	0
50618	0	0	0	181 260	0	181 260	181 260	0	181 260	0	0	0
50705	245 755	0	245 755	526 610	0	526 610	526 925	0	526 925	245 440	0	245 440
50706	512 400	0	512 400	677 587	0	677 587	685 919	0	685 919	504 068	0	504 068
50707	0	0	0	0	1 162	1 162	0	1 162	1 162	0	0	0
50708	0	80 246	80 246	0	379 314	379 314	0	286 286	286 286	0	173 274	173 274
50709	72 456	0	72 456	0	0	0	0	0	0	72 456	0	72 456
50718	0	0	0	1 193 706	0	1 193 706	1 193 706	0	1 193 706	0	0	0
50721	3 484	0	3 484	2 107	0	2 107	5 008	0	5 008	583	0	583
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	65	65	0	7	7	0	4	4	0	68	68
60302	3 232	0	3 232	2 376	0	2 376	94	0	94	5 514	0	5 514
60306	1 665	0	1 665	4 900	0	4 900	4 751	0	4 751	1 814	0	1 814
60308	66	0	66	97	0	97	129	0	129	34	0	34
60310	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60312	4 629	0	4 629	2 710	0	2 710	2 916	0	2 916	4 423	0	4 423
60314	1 219	0	1 219	1 573	0	1 573	1 713	0	1 713	1 079	0	1 079
60401	420 275	0	420 275	0	0	0	0	0	0	420 275	0	420 275
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	11	0	11	76	0	76	81	0	81	6	0	6
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	42 638	304 649	347 287	42 638	304 649	347 287	0	0	0
61403	6 927	0	6 927	0	0	0	189	0	189	6 738	0	6 738
61702	50 778	0	50 778	0	0	0	0	0	0	50 778	0	50 778
70606	2 035 492	0	2 035 492	453 998	0	453 998	33	0	33	2 489 457	0	2 489 457
70607	4 860	0	4 860	5 698	0	5 698	10 373	0	10 373	185	0	185
70608	4 043 885	0	4 043 885	851 828	0	851 828	0	0	0	4 895 713	0	4 895 713
70609	631	0	631	103	0	103	0	0	0	734	0	734
70611	11 343	0	11 343	0	0	0	2 294	0	2 294	9 049	0	9 049
70614	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
70616	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
Итого по активу (баланс)	12 717 016	5 810 841	18 527 857	44 780 243	75 670 755	120 450 998	43 379 655	74 910 018	118 289 673	14 117 604	6 571 578	20 689 182
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 258	0	338 258	0	0	0	0	0	0	338 258	0	338 258
10603	3 496	0	3 496	5 226	0	5 226	2 330	0	2 330	600	0	600
10609	50 778	0	50 778	0	0	0	0	0	0	50 778	0	50 778
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	309 791	0	309 791	0	0	0	0	0	0	309 791	0	309 791
30109	1 792	80 089	81 881	2 212 804	457 137	2 669 941	2 214 534	443 125	2 657 659	3 522	66 077	69 599
30111	23	11 123	11 146	0	378 371	378 371	0	437 430	437 430	23	70 182	70 205
30116	0	526	526	0	44	44	0	58	58	0	540	540
30222	0	0	0	0	25 205	25 205	0	25 205	25 205	0	0	0
30601	800	0	800	2 461	0	2 461	3 045	0	3 045	1 384	0	1 384
30606	0	124	124	0	4	4	0	15	15	0	135	135
31302	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 531 000	0	1 531 000	116 000	0	116 000
31303	135 000	0	135 000	501 000	0	501 000	366 000	0	366 000	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	228 442	228 442	0	228 442	228 442
31407	0	47 952	47 952	0	51 798	51 798	0	3 846	3 846	0	0	0
31408	0	254 137	254 137	0	280 255	280 255	0	26 118	26 118	0	0	0
31409	0	181 527	181 527	0	6 561	6 561	0	21 967	21 967	0	196 933	196 933
31502	0	0	0	730 078	0	730 078	730 078	0	730 078	0	0	0
31503	0	0	0	166 597	0	166 597	166 597	0	166 597	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	66 000	0	66 000	327 511	0	327 511	348 511	0	348 511	87 000	0	87 000
40502	23 428	463 412	486 840	0	17 042	17 042	156	58 461	58 617	23 584	504 831	528 415
40701	90 862	769	91 631	103 635	408 719	512 354	63 780	825 448	889 228	51 007	417 498	468 505
40702	113 192	14 116	127 308	548 006	19 225	567 231	524 286	16 750	541 036	89 472	11 641	101 113
40703	3 176	0	3 176	3 163	0	3 163	277	0	277	290	0	290
40802	3 278	17	3 295	8 811	1	8 812	7 930	2	7 932	2 397	18	2 415
40807	35	71	106	245	257	502	254	263	517	44	77	121
40817	8 373	831	9 204	28 448	3 834	32 282	37 403	4 275	41 678	17 328	1 272	18 600
40820	143	189	332	88	12	100	122	20	142	177	197	374
40821	988	0	988	570	0	570	295	0	295	713	0	713
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	2 588 568	5 107 068	0	93 553	93 553	0	313 249	313 249	2 518 500	2 808 264	5 326 764
42106	17 500	49 520	67 020	0	2 057	2 057	0	5 806	5 806	17 500	53 269	70 769
42301	490	2 124	2 614	0	105	105	0	284	284	490	2 303	2 793
42306	133 651	81 644	215 295	11 655	4 611	16 266	18 597	10 440	29 037	140 593	87 473	228 066
42309	16	230	246	0	8	8	0	28	28	16	250	266
42311	26	0	26	5	0	5	4	0	4	25	0	25
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	54	0	54	2	0	2	4	0	4	56	0	56
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42503	0	90 763	90 763	0	100 091	100 091	0	9 328	9 328	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	0	98 467	98 467	0	98 467	98 467
42505	0	308 595	308 595	0	11 153	11 153	0	37 344	37 344	0	334 786	334 786
42506	0	544 580	544 580	0	19 682	19 682	0	65 901	65 901	0	590 799	590 799
42601	11	8	19	2	0	2	0	1	1	9	9	18
42606	0	14 084	14 084	0	895	895	0	1 613	1 613	0	14 802	14 802
42609	3	3 953	3 956	0	143	143	0	480	480	3	4 290	4 293
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	66	0	66	730	0	730	735	0	735	71	0	71
45215	682 194	0	682 194	101 921	0	101 921	129 871	0	129 871	710 144	0	710 144
45515	38 723	0	38 723	2 387	0	2 387	4 003	0	4 003	40 339	0	40 339
45818	153 313	0	153 313	1 247	0	1 247	23 790	0	23 790	175 856	0	175 856
45918	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 749 925	0	1 749 925	1 749 925	0	1 749 925	0	0	0
47405	0	0	0	14 964	876	15 840	14 964	876	15 840	0	0	0
47407	0	0	0	30 546 102	63 355 308	93 901 410	30 546 102	63 356 386	93 902 488	0	1 078	1 078
47411	13	2	15	1 091	358	1 449	1 092	357	1 449	14	1	15
47416	0	0	0	0	774	774	0	774	774	0	0	0
47422	53	0	53	417	322 191	322 608	417	369 615	370 032	53	47 424	47 477
47425	358 567	0	358 567	24 865	0	24 865	51 925	0	51 925	385 627	0	385 627
47426	105 790	112 948	218 738	1 421	26 318	27 739	20 258	38 192	58 450	124 627	124 822	249 449
50220	1 544	0	1 544	3 922	0	3 922	3 725	0	3 725	1 347	0	1 347
50507	11 360	0	11 360	363	0	363	1 218	0	1 218	12 215	0	12 215
50620	10 427	0	10 427	13 163	0	13 163	7 627	0	7 627	4 891	0	4 891
50719	23 481	0	23 481	0	0	0	0	0	0	23 481	0	23 481
50720	428 564	0	428 564	39 688	0	39 688	37 563	0	37 563	426 439	0	426 439
60301	2 040	0	2 040	3 355	0	3 355	3 224	0	3 224	1 909	0	1 909
60305	5 656	0	5 656	6 215	0	6 215	6 325	0	6 325	5 766	0	5 766
60309	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
60322	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60601	96 079	0	96 079	0	0	0	591	0	591	96 670	0	96 670
61304	71	0	71	6	0	6	3	0	3	68	0	68
61701	84 468	0	84 468	0	0	0	0	0	0	84 468	0	84 468
70601	2 109 089	0	2 109 089	0	0	0	389 820	0	389 820	2 498 909	0	2 498 909
70602	22	0	22	6 423	0	6 423	7 284	0	7 284	883	0	883
70603	4 110 669	0	4 110 669	0	0	0	915 092	0	915 092	5 025 761	0	5 025 761
70604	631	0	631	0	0	0	104	0	104	735	0	735
70613	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	13 675 955	4 851 902	18 527 857	38 583 517	65 586 588	104 170 105	39 930 864	66 400 566	106 331 430	15 023 302	5 665 880	20 689 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 217	0	3 217	1 403	0	1 403	1 407	0	1 407	3 213	0	3 213
90902	208 116	378 325	586 441	113	45 782	45 895	3 859	13 673	17 532	204 370	410 434	614 804
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 995 459	4 427 305	13 422 764	501 692	534 699	1 036 391	17 678	329 281	346 959	9 479 473	4 632 723	14 112 196
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	33 354	405	33 759	1 325	49	1 374	864	15	879	33 815	439	34 254
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	10 487 723	0	10 487 723	2 703 565	0	2 703 565	1 013 459	0	1 013 459	12 177 829	0	12 177 829
Итого по активу (баланс)	19 890 818	4 806 035	24 696 853	3 208 098	580 530	3 788 628	1 037 268	342 969	1 380 237	22 061 648	5 043 596	27 105 244
Пассив
91003	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
91004	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
91311	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91312	10 126 045	12 917	10 138 962	38 240	467	38 707	1 652 810	1 564	1 654 374	11 740 615	14 014	11 754 629
91314	0	0	0	888 250	0	888 250	954 969	0	954 969	66 719	0	66 719
91315	4 127	0	4 127	0	0	0	27	0	27	4 154	0	4 154
91316	0	0	0	21 127	0	21 127	21 127	0	21 127	0	0	0
91317	12 634	0	12 634	61 351	0	61 351	69 044	0	69 044	20 327	0	20 327
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	14 209 130	0	14 209 130	365 910	0	365 910	1 084 195	0	1 084 195	14 927 415	0	14 927 415
Итого по пассиву (баланс)	24 683 936	12 917	24 696 853	1 378 903	467	1 379 370	3 786 197	1 564	3 787 761	27 091 230	14 014	27 105 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	69 428	69 428	0	69 428	69 428	0	0	0
93307	0	67 323	67 323	0	1 487	1 487	0	68 810	68 810	0	0	0
93901	1 094 433	326 798	1 421 231	21 168 710	15 678 547	36 847 257	21 423 542	15 778 500	37 202 042	839 601	226 845	1 066 446
93902	0	201 376	201 376	0	10 184 765	10 184 765	0	9 833 929	9 833 929	0	552 212	552 212
94101	5 547	14 227	19 774	30 490	15 459	45 949	31 496	29 686	61 182	4 541	0	4 541
99996	1 702 956	0	1 702 956	47 126 445	0	47 126 445	47 206 615	0	47 206 615	1 622 786	0	1 622 786
Итого по активу (баланс)	2 802 936	609 724	3 412 660	68 325 645	25 949 686	94 275 331	68 661 653	25 780 353	94 442 006	2 466 928	779 057	3 245 985
Пассив
96306	0	0	0	21 763	47 004	68 767	21 763	47 004	68 767	0	0	0
96307	21 763	45 518	67 281	21 763	46 617	68 380	0	1 099	1 099	0	0	0
96901	230 971	1 196 088	1 427 059	4 443 475	32 830 001	37 273 476	4 295 824	32 617 130	36 912 954	83 320	983 217	1 066 537
96902	194 425	9 534	203 959	4 733 648	5 088 739	9 822 387	4 762 624	5 408 268	10 170 892	223 401	329 063	552 464
97101	4 656	0	4 656	41 986	0	41 986	41 114	0	41 114	3 784	0	3 784
99997	1 709 705	0	1 709 705	47 166 580	0	47 166 580	47 080 075	0	47 080 075	1 623 200	0	1 623 200
Итого по пассиву (баланс)	2 161 520	1 251 140	3 412 660	56 429 215	38 012 361	94 441 576	56 201 400	38 073 501	94 274 901	1 933 705	1 312 280	3 245 985
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 311 828 115,0000	0	0	3 383 935 975,0000	0	0	2 296 251 062,0000	0	0	5 399 513 028,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 311 828 115,0000	0	0	3 383 935 975,0000	0	0	2 296 251 062,0000	0	0	5 399 513 028,0000
Пассив
98040	0	0	1 182 396 439,0000	0	0	3 579 389,0000	0	0	6 398 010,0000	0	0	1 185 215 060,0000
98050	0	0	3 105 400 676,0000	0	0	2 292 663 518,0000	0	0	3 377 528 094,0000	0	0	4 190 265 252,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 334 527,0000	0	0	7 334 527,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 031 000,0000	0	0	9 000,0000	0	0	10 716,0000	0	0	24 032 716,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 311 828 115,0000	0	0	2 303 586 434,0000	0	0	3 391 271 347,0000	0	0	5 399 513 028,0000

Страница была полезной?