Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	394	0	394	53	0	53	62	0	62	385	0	385
10610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
20202	186 509	38 284	224 793	1 554 013	174 831	1 728 844	1 577 982	185 310	1 763 292	162 540	27 805	190 345
20208	30 096	0	30 096	95 243	0	95 243	91 600	0	91 600	33 739	0	33 739
20209	16 482	0	16 482	1 059 850	8 722	1 068 572	1 057 885	7 896	1 065 781	18 447	826	19 273
30102	91 827	0	91 827	13 518 062	0	13 518 062	13 530 509	0	13 530 509	79 380	0	79 380
30110	42 192	14 685	56 877	12 450 588	167 039	12 617 627	12 459 638	167 369	12 627 007	33 142	14 355	47 497
30202	22 071	0	22 071	261	0	261	0	0	0	22 332	0	22 332
30204	531	0	531	5	0	5	0	0	0	536	0	536
30221	0	0	0	0	591	591	0	0	0	0	591	591
30233	6 155	0	6 155	308 443	6 106	314 549	311 214	6 106	317 320	3 384	0	3 384
30302	76 401	1 030	77 431	1 120 974	13 463	1 134 437	1 149 735	14 046	1 163 781	47 640	447	48 087
30306	593	0	593	41 644	0	41 644	41 878	0	41 878	359	0	359
31902	292 000	0	292 000	11 106 000	0	11 106 000	11 044 000	0	11 044 000	354 000	0	354 000
32002	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	6 550 000	0	6 550 000	550 000	0	550 000
32003	500 000	0	500 000	1 800 000	0	1 800 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32201	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
45201	16 519	0	16 519	40 158	0	40 158	39 791	0	39 791	16 886	0	16 886
45203	3 100	0	3 100	14 000	0	14 000	17 100	0	17 100	0	0	0
45204	484	0	484	5 314	0	5 314	1 726	0	1 726	4 072	0	4 072
45205	71 448	0	71 448	3 000	0	3 000	12 970	0	12 970	61 478	0	61 478
45206	414 961	0	414 961	39 510	0	39 510	85 202	0	85 202	369 269	0	369 269
45207	684 916	0	684 916	92 845	0	92 845	52 532	0	52 532	725 229	0	725 229
45208	400 585	0	400 585	10 552	0	10 552	15 855	0	15 855	395 282	0	395 282
45303	33	0	33	2	0	2	35	0	35	0	0	0
45304	334	0	334	0	0	0	334	0	334	0	0	0
45307	3 370	0	3 370	0	0	0	225	0	225	3 145	0	3 145
45401	1 722	0	1 722	3 604	0	3 604	4 996	0	4 996	330	0	330
45403	720	0	720	0	0	0	720	0	720	0	0	0
45404	2 561	0	2 561	699	0	699	3 260	0	3 260	0	0	0
45405	1 448	0	1 448	0	0	0	1 058	0	1 058	390	0	390
45406	4 247	0	4 247	0	0	0	420	0	420	3 827	0	3 827
45407	81 889	0	81 889	2 769	0	2 769	2 962	0	2 962	81 696	0	81 696
45408	36 428	0	36 428	0	0	0	741	0	741	35 687	0	35 687
45503	640	0	640	0	0	0	640	0	640	0	0	0
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	22 905	0	22 905	5 820	0	5 820	1 751	0	1 751	26 974	0	26 974
45506	384 891	0	384 891	4 230	0	4 230	42 716	0	42 716	346 405	0	346 405
45507	129 647	0	129 647	1 850	0	1 850	8 635	0	8 635	122 862	0	122 862
45509	1 186	0	1 186	1 721	0	1 721	1 723	0	1 723	1 184	0	1 184
45812	148 339	0	148 339	9 838	0	9 838	1 121	0	1 121	157 056	0	157 056
45815	149 157	0	149 157	20 231	0	20 231	2 941	0	2 941	166 447	0	166 447
45912	251	0	251	501	0	501	676	0	676	76	0	76
45915	1 782	0	1 782	329	0	329	265	0	265	1 846	0	1 846
47408	0	0	0	13 758	66 003	79 761	13 758	66 003	79 761	0	0	0
47423	0	0	0	57	0	57	23	0	23	34	0	34
47427	21 432	0	21 432	22 118	0	22 118	21 646	0	21 646	21 904	0	21 904
50207	29 198	0	29 198	212	0	212	4	0	4	29 406	0	29 406
50221	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
60302	807	0	807	285	0	285	448	0	448	644	0	644
60308	19	0	19	76	0	76	95	0	95	0	0	0
60310	16	0	16	525	0	525	525	0	525	16	0	16
60312	5 045	0	5 045	2 714	0	2 714	2 642	0	2 642	5 117	0	5 117
60323	1 398	0	1 398	205	0	205	38	0	38	1 565	0	1 565
60401	146 284	0	146 284	329	0	329	0	0	0	146 613	0	146 613
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60411	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60701	227	0	227	161	0	161	388	0	388	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	585	0	585	32	0	32	11	0	11	606	0	606
61009	447	0	447	18	0	18	18	0	18	447	0	447
61011	61 884	0	61 884	0	0	0	0	0	0	61 884	0	61 884
61403	9 272	0	9 272	459	0	459	447	0	447	9 284	0	9 284
70606	863 307	0	863 307	103 776	0	103 776	164	0	164	966 919	0	966 919
70608	38 392	0	38 392	6 672	0	6 672	0	0	0	45 064	0	45 064
70611	8 906	0	8 906	0	0	0	0	0	0	8 906	0	8 906
Итого по активу (баланс)	5 020 577	54 738	5 075 315	50 565 538	436 830	51 002 368	50 455 105	446 756	50 901 861	5 131 010	44 812	5 175 822
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 028	0	9 028	0	0	0	0	0	0	9 028	0	9 028
10603	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	717 151	0	717 151	0	0	0	0	0	0	717 151	0	717 151
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30220	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
30223	113 264	0	113 264	1 474 816	0	1 474 816	1 450 172	0	1 450 172	88 620	0	88 620
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	10 040	6 758	16 798	326 403	124 490	450 893	321 360	118 576	439 936	4 997	844	5 841
30301	76 401	1 030	77 431	1 149 735	14 046	1 163 781	1 120 974	13 463	1 134 437	47 640	447	48 087
30305	593	0	593	41 878	0	41 878	41 644	0	41 644	359	0	359
31308	157 908	0	157 908	0	0	0	0	0	0	157 908	0	157 908
31309	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
40701	215	0	215	1	0	1	0	0	0	214	0	214
40702	757 020	315	757 335	3 828 151	13 668	3 841 819	3 859 778	13 594	3 873 372	788 647	241	788 888
40703	24 429	2	24 431	32 347	0	32 347	31 330	0	31 330	23 412	2	23 414
40802	120 511	32	120 543	473 350	1	473 351	462 687	3	462 690	109 848	34	109 882
40817	77 030	0	77 030	173 442	0	173 442	168 471	0	168 471	72 059	0	72 059
40820	213	0	213	157	0	157	158	0	158	214	0	214
40905	58	0	58	16 723	0	16 723	16 736	0	16 736	71	0	71
40909	0	0	0	3 441	4 940	8 381	3 441	4 940	8 381	0	0	0
40910	0	0	0	1 177	1 163	2 340	1 177	1 163	2 340	0	0	0
40911	17 534	0	17 534	438 693	0	438 693	428 276	0	428 276	7 117	0	7 117
40912	0	0	0	40 295	24 403	64 698	40 295	24 403	64 698	0	0	0
40913	0	0	0	57 522	88 964	146 486	57 522	88 964	146 486	0	0	0
42106	119 237	0	119 237	0	0	0	0	0	0	119 237	0	119 237
42107	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	113 494	8 127	121 621	100 158	32 983	133 141	85 439	32 626	118 065	98 775	7 770	106 545
42304	18 261	1 831	20 092	10 238	1 518	11 756	1 495	1 227	2 722	9 518	1 540	11 058
42305	20 967	4 050	25 017	4 452	891	5 343	2 502	3 113	5 615	19 017	6 272	25 289
42306	854 709	15 917	870 626	36 661	857	37 518	55 570	2 112	57 682	873 618	17 172	890 790
42307	66 940	7 432	74 372	0	452	452	33 488	691	34 179	100 428	7 671	108 099
42309	7 777	0	7 777	222	0	222	134	0	134	7 689	0	7 689
42601	2 392	685	3 077	1 878	5 561	7 439	1 815	5 715	7 530	2 329	839	3 168
43705	42 447	0	42 447	22 376	0	22 376	0	0	0	20 071	0	20 071
45215	116 653	0	116 653	30 444	0	30 444	27 960	0	27 960	114 169	0	114 169
45415	6 323	0	6 323	168	0	168	696	0	696	6 851	0	6 851
45515	88 787	0	88 787	20 079	0	20 079	9 012	0	9 012	77 720	0	77 720
45818	252 498	0	252 498	4 467	0	4 467	22 161	0	22 161	270 192	0	270 192
45918	1 490	0	1 490	238	0	238	101	0	101	1 353	0	1 353
47407	0	0	0	66 341	13 713	80 054	66 341	13 713	80 054	0	0	0
47411	12 421	62	12 483	8 828	110	8 938	8 259	101	8 360	11 852	53	11 905
47416	99	0	99	9 003	213	9 216	9 809	213	10 022	905	0	905
47422	265	0	265	2 830	0	2 830	2 918	0	2 918	353	0	353
47425	2 099	0	2 099	2 955	0	2 955	3 629	0	3 629	2 773	0	2 773
47426	7 622	0	7 622	0	0	0	863	0	863	8 485	0	8 485
50220	394	0	394	62	0	62	53	0	53	385	0	385
52305	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	2 284	0	2 284	0	0	0	624	0	624	2 908	0	2 908
60301	400	0	400	4 803	0	4 803	8 307	0	8 307	3 904	0	3 904
60305	2 931	0	2 931	12 123	0	12 123	12 557	0	12 557	3 365	0	3 365
60307	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60309	257	0	257	420	0	420	163	0	163	0	0	0
60311	227	0	227	3 176	0	3 176	3 261	0	3 261	312	0	312
60322	51	0	51	0	0	0	1 325	0	1 325	1 376	0	1 376
60324	1 689	0	1 689	0	0	0	167	0	167	1 856	0	1 856
60405	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
60601	47 728	0	47 728	0	0	0	650	0	650	48 378	0	48 378
60602	68	0	68	0	0	0	3	0	3	71	0	71
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61012	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
61701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	878 186	0	878 186	0	0	0	103 982	0	103 982	982 168	0	982 168
70603	39 286	0	39 286	0	0	0	6 578	0	6 578	45 864	0	45 864
Итого по пассиву (баланс)	5 029 074	46 241	5 075 315	8 400 244	328 331	8 728 575	8 504 107	324 975	8 829 082	5 132 937	42 885	5 175 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	598 419	0	598 419	12 339	0	12 339	21 749	0	21 749	589 009	0	589 009
90902	604 984	0	604 984	127 455	0	127 455	58 465	0	58 465	673 974	0	673 974
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	268 039	0	268 039	0	0	0	15 421	0	15 421	252 618	0	252 618
91414	6 413 606	0	6 413 606	77 162	0	77 162	165 155	0	165 155	6 325 613	0	6 325 613
91501	23 695	0	23 695	1 484	0	1 484	12 509	0	12 509	12 670	0	12 670
91604	61 347	0	61 347	7 277	0	7 277	4 053	0	4 053	64 571	0	64 571
91704	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
91802	93 746	0	93 746	0	0	0	1	0	1	93 745	0	93 745
99998	3 438 000	0	3 438 000	354 262	0	354 262	326 038	0	326 038	3 466 224	0	3 466 224
Итого по активу (баланс)	11 511 245	0	11 511 245	581 480	0	581 480	603 394	0	603 394	11 489 331	0	11 489 331
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91211	377	0	377	0	0	0	5	0	5	382	0	382
91311	87 500	0	87 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	89 000	0	89 000
91312	3 143 868	0	3 143 868	143 316	0	143 316	198 281	0	198 281	3 198 833	0	3 198 833
91315	10 692	0	10 692	1 853	0	1 853	8 250	0	8 250	17 089	0	17 089
91316	23 245	0	23 245	7 418	0	7 418	0	0	0	15 827	0	15 827
91317	120 251	0	120 251	126 715	0	126 715	116 813	0	116 813	110 349	0	110 349
91507	52 067	0	52 067	44 970	0	44 970	27 647	0	27 647	34 744	0	34 744
99999	8 073 245	0	8 073 245	274 717	0	274 717	224 579	0	224 579	8 023 107	0	8 023 107
Итого по пассиву (баланс)	11 511 245	0	11 511 245	600 755	0	600 755	578 841	0	578 841	11 489 331	0	11 489 331
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 014,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	29 016,0000
Пассив
98070	0	0	29 014,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	29 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 014,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	29 016,0000

Страница была полезной?