Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ГАНЗАКОМБАНК"

Регистрационный номер

1734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 915	0	1 915	113	0	113	462	0	462	1 566	0	1 566
10610	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
20202	16 836	5	16 841	23 112	1	23 113	12 654	1	12 655	27 294	5	27 299
30102	102 577	0	102 577	5 784 395	0	5 784 395	5 748 440	0	5 748 440	138 532	0	138 532
30110	0	3 255	3 255	0	360 781	360 781	0	361 870	361 870	0	2 166	2 166
30114	0	2	2	0	335	335	0	334	334	0	3	3
30202	26 619	0	26 619	0	0	0	1 841	0	1 841	24 778	0	24 778
30204	130	0	130	0	0	0	68	0	68	62	0	62
30221	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30424	10 556	0	10 556	1 484 611	0	1 484 611	1 492 500	0	1 492 500	2 667	0	2 667
30602	738	0	738	51 000	0	51 000	51 449	0	51 449	289	0	289
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 750 000	0	1 750 000	100 000	0	100 000
32003	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32401	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	22 909	0	22 909	0	0	0	790	0	790	22 119	0	22 119
45108	2 191	0	2 191	2 490	0	2 490	0	0	0	4 681	0	4 681
45204	0	0	0	418	0	418	0	0	0	418	0	418
45205	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
45506	7 220	0	7 220	420	0	420	355	0	355	7 285	0	7 285
45507	164 029	0	164 029	12 771	0	12 771	13 757	0	13 757	163 043	0	163 043
45812	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45815	1 194	0	1 194	0	0	0	20	0	20	1 174	0	1 174
45915	65	0	65	0	0	0	12	0	12	53	0	53
47406	0	0	0	0	1 429 615	1 429 615	0	1 429 615	1 429 615	0	0	0
47408	0	0	0	1 027 499	169 145	1 196 644	1 027 499	169 145	1 196 644	0	0	0
47423	26	0	26	14	0	14	24	0	24	16	0	16
47427	165	0	165	1 921	0	1 921	2 035	0	2 035	51	0	51
50205	19 381	0	19 381	130	0	130	0	0	0	19 511	0	19 511
50206	10 113	0	10 113	63	0	63	0	0	0	10 176	0	10 176
50207	0	0	0	51 719	0	51 719	0	0	0	51 719	0	51 719
50208	11 231	0	11 231	67	0	67	0	0	0	11 298	0	11 298
50221	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
50706	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	247 086	0	247 086	159 256	0	159 256	50 000	0	50 000	356 342	0	356 342
51404	186 055	0	186 055	49 986	0	49 986	100 000	0	100 000	136 041	0	136 041
51405	47 051	0	47 051	433	0	433	0	0	0	47 484	0	47 484
60302	7 170	0	7 170	157	0	157	45	0	45	7 282	0	7 282
60308	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	35 919	0	35 919	1 598	0	1 598	1 847	0	1 847	35 670	0	35 670
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
61008	58	0	58	40	0	40	26	0	26	72	0	72
61009	98	0	98	44	0	44	15	0	15	127	0	127
61209	0	0	0	7 622	0	7 622	7 622	0	7 622	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	2 333	0	2 333	0	0	0	190	0	190	2 143	0	2 143
61702	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
70606	197 280	0	197 280	14 519	0	14 519	0	0	0	211 799	0	211 799
70608	87 826	0	87 826	2 201	0	2 201	0	0	0	90 027	0	90 027
70611	164	0	164	62	0	62	0	0	0	226	0	226
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	1 442 082	3 262	1 445 344	11 178 160	1 959 883	13 138 043	11 063 645	1 960 971	13 024 616	1 556 597	2 174	1 558 771
Пассив
10207	171 623	0	171 623	30	0	30	30	0	30	171 623	0	171 623
10601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10603	495	0	495	495	0	495	0	0	0	0	0	0
10609	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
10701	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
10801	60 845	0	60 845	0	0	0	0	0	0	60 845	0	60 845
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30223	156 269	0	156 269	3 293 088	0	3 293 088	3 365 821	0	3 365 821	229 002	0	229 002
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32403	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40701	2 912	0	2 912	9 548	0	9 548	9 336	0	9 336	2 700	0	2 700
40702	137 514	503	138 017	3 128 812	15 223	3 144 035	3 122 794	15 088	3 137 882	131 496	368	131 864
40703	71 020	18	71 038	116 032	1	116 033	127 216	2	127 218	82 204	19	82 223
40802	35 535	0	35 535	36 065	0	36 065	38 985	0	38 985	38 455	0	38 455
40807	15 280	23	15 303	515	1	516	2 459	2	2 461	17 224	24	17 248
40817	16	292	308	0	18	18	0	26	26	16	300	316
40911	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
42006	35 741	0	35 741	0	0	0	0	0	0	35 741	0	35 741
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	1 540	0	1 540	0	0	0	800	0	800	2 340	0	2 340
42206	213 000	0	213 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	208 000	0	208 000
42301	5	123	128	0	4	4	0	13	13	5	132	137
42601	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45115	1 255	0	1 255	40	0	40	125	0	125	1 340	0	1 340
45215	1 859	0	1 859	0	0	0	87	0	87	1 946	0	1 946
45515	24 189	0	24 189	1 731	0	1 731	1 143	0	1 143	23 601	0	23 601
45818	1 975	0	1 975	1	0	1	0	0	0	1 974	0	1 974
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47405	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
47407	0	0	0	169 111	1 027 380	1 196 491	169 111	1 027 380	1 196 491	0	0	0
47416	1 557	0	1 557	29 899	0	29 899	30 164	0	30 164	1 822	0	1 822
47422	1 409	17	1 426	27	6	33	27	7	34	1 409	18	1 427
47425	1 989	0	1 989	118	0	118	18	0	18	1 889	0	1 889
47426	109	0	109	2 213	0	2 213	2 276	0	2 276	172	0	172
50220	1 915	0	1 915	462	0	462	113	0	113	1 566	0	1 566
50719	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52301	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
52306	20 720	0	20 720	0	0	0	0	0	0	20 720	0	20 720
52406	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
52501	2 595	0	2 595	0	0	0	266	0	266	2 861	0	2 861
60301	1 287	0	1 287	1 275	0	1 275	967	0	967	979	0	979
60305	2 062	0	2 062	3 542	0	3 542	2 750	0	2 750	1 270	0	1 270
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
60601	9 371	0	9 371	0	0	0	105	0	105	9 476	0	9 476
61304	40	0	40	0	0	0	6	0	6	46	0	46
61701	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70601	186 658	0	186 658	0	0	0	13 534	0	13 534	200 192	0	200 192
70603	109 178	0	109 178	0	0	0	3 417	0	3 417	112 595	0	112 595
70613	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70615	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	1 444 354	990	1 445 344	6 814 335	1 042 942	7 857 277	6 927 876	1 042 828	7 970 704	1 557 895	876	1 558 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	147 086	0	147 086	44 687	0	44 687	18 944	0	18 944	172 829	0	172 829
90901	67 616	0	67 616	875	0	875	1 563	0	1 563	66 928	0	66 928
90902	107 858	0	107 858	13 538	0	13 538	7 208	0	7 208	114 188	0	114 188
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
91603	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91604	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
91803	249	0	249	5	0	5	0	0	0	254	0	254
99998	482 764	0	482 764	51 398	0	51 398	20 963	0	20 963	513 199	0	513 199
Итого по активу (баланс)	807 449	0	807 449	110 503	0	110 503	48 678	0	48 678	869 274	0	869 274
Пассив
91311	147 087	0	147 087	18 944	0	18 944	44 687	0	44 687	172 830	0	172 830
91312	297 848	0	297 848	1 600	0	1 600	6 710	0	6 710	302 958	0	302 958
91315	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91317	6 400	0	6 400	418	0	418	0	0	0	5 982	0	5 982
91507	28 469	0	28 469	0	0	0	0	0	0	28 469	0	28 469
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	324 685	0	324 685	26 803	0	26 803	58 193	0	58 193	356 075	0	356 075
Итого по пассиву (баланс)	807 449	0	807 449	47 765	0	47 765	109 590	0	109 590	869 274	0	869 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 580	14 589	29 169	1 042 865	176 713	1 219 578	1 027 499	161 330	1 188 829	29 946	29 972	59 918
99996	29 158	0	29 158	1 221 056	0	1 221 056	1 190 331	0	1 190 331	59 883	0	59 883
Итого по активу (баланс)	43 738	14 589	58 327	2 263 921	176 713	2 440 634	2 217 830	161 330	2 379 160	89 829	29 972	119 801
Пассив
96901	14 568	14 590	29 158	160 696	1 029 635	1 190 331	176 038	1 045 018	1 221 056	29 910	29 973	59 883
99997	29 169	0	29 169	1 188 828	0	1 188 828	1 219 577	0	1 219 577	59 918	0	59 918
Итого по пассиву (баланс)	43 737	14 590	58 327	1 349 524	1 029 635	2 379 159	1 395 615	1 045 018	2 440 633	89 828	29 973	119 801
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	40 300,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	90 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 351,0000	0	0	50 016,0000	0	0	13,0000	0	0	90 354,0000
Пассив
98050	0	0	40 351,0000	0	0	13,0000	0	0	50 016,0000	0	0	90 354,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 351,0000	0	0	13,0000	0	0	50 016,0000	0	0	90 354,0000

Страница была полезной?