Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	521	0	521	0	0	0	28	0	28	493	0	493
10610	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	22 111	6 161	28 272	366 699	94 639	461 338	369 524	92 415	461 939	19 286	8 385	27 671
20208	6 687	0	6 687	29 686	0	29 686	29 279	0	29 279	7 094	0	7 094
20209	0	0	0	94 759	3 262	98 021	94 759	3 262	98 021	0	0	0
30102	44 789	0	44 789	5 009 073	0	5 009 073	4 966 682	0	4 966 682	87 180	0	87 180
30110	127 415	3 720	131 135	269 963	44 252	314 215	321 323	46 599	367 922	76 055	1 373	77 428
30202	7 509	0	7 509	966	0	966	0	0	0	8 475	0	8 475
30204	137	0	137	10	0	10	0	0	0	147	0	147
30215	150	332	482	0	34	34	0	12	12	150	354	504
30221	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
30233	23	0	23	11 631	350	11 981	11 654	350	12 004	0	0	0
31902	195 000	0	195 000	3 697 000	0	3 697 000	3 697 000	0	3 697 000	195 000	0	195 000
32201	0	1 581	1 581	0	161	161	0	56	56	0	1 686	1 686
45201	2 676	0	2 676	4 836	0	4 836	4 897	0	4 897	2 615	0	2 615
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	17 896	0	17 896	0	0	0	6 496	0	6 496	11 400	0	11 400
45205	61 000	0	61 000	2 804	0	2 804	9 000	0	9 000	54 804	0	54 804
45206	104 547	0	104 547	43 819	0	43 819	3 109	0	3 109	145 257	0	145 257
45207	82 611	0	82 611	0	0	0	3 428	0	3 428	79 183	0	79 183
45208	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	35 800	0	35 800
45406	22 000	0	22 000	0	0	0	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	637	0	637	363	0	363
45505	32 951	0	32 951	0	0	0	4 772	0	4 772	28 179	0	28 179
45506	79 224	0	79 224	0	0	0	9 265	0	9 265	69 959	0	69 959
45507	44 688	0	44 688	13 300	0	13 300	849	0	849	57 139	0	57 139
45706	14 988	0	14 988	0	0	0	98	0	98	14 890	0	14 890
45812	17 812	0	17 812	346	0	346	501	0	501	17 657	0	17 657
45815	834	0	834	177	0	177	60	0	60	951	0	951
45912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	1 270	0	1 270	1 146	0	1 146	1 065	0	1 065	1 351	0	1 351
47408	0	0	0	2	30 168	30 170	0	30 168	30 168	2	0	2
47423	498	0	498	7 781	1 938	9 719	7 837	1 938	9 775	442	0	442
47427	5 225	0	5 225	7 380	0	7 380	8 130	0	8 130	4 475	0	4 475
47801	24 748	0	24 748	29	0	29	662	0	662	24 115	0	24 115
47802	234 930	2	234 932	1 335	0	1 335	15 918	0	15 918	220 347	2	220 349
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	229	0	229	0	0	0	9	0	9	220	0	220
50706	654	0	654	0	0	0	24	0	24	630	0	630
52503	5 338	0	5 338	0	0	0	44	0	44	5 294	0	5 294
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	60	0	60	1 901	0	1 901	1 950	0	1 950	11	0	11
60308	45	0	45	24	0	24	55	0	55	14	0	14
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	2 918	0	2 918	3 019	0	3 019	2 017	0	2 017	3 920	0	3 920
60314	1	0	1	983	0	983	983	0	983	1	0	1
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	55 107	0	55 107	0	0	0	0	0	0	55 107	0	55 107
60410	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	13	0	13	12	0	12	12	0	12	13	0	13
61008	618	0	618	104	0	104	114	0	114	608	0	608
61009	16	0	16	75	0	75	63	0	63	28	0	28
61210	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61212	0	0	0	17 414	0	17 414	17 414	0	17 414	0	0	0
61403	12 290	0	12 290	6	0	6	580	0	580	11 716	0	11 716
70606	247 577	0	247 577	28 383	0	28 383	42	0	42	275 918	0	275 918
70607	27	0	27	1	0	1	2	0	2	26	0	26
70608	8 459	0	8 459	1 577	0	1 577	0	0	0	10 036	0	10 036
70616	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
Итого по активу (баланс)	1 567 770	11 796	1 579 566	9 656 482	174 927	9 831 409	9 632 523	174 923	9 807 446	1 591 729	11 800	1 603 529
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	12 651	0	12 651	16 742	0	16 742	15 072	0	15 072	10 981	0	10 981
30223	7	0	7	425	0	425	418	0	418	0	0	0
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	336	282	618	20 352	14 997	35 349	20 050	14 890	34 940	34	175	209
40502	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
40702	219 955	15	219 970	1 929 235	4 714	1 933 949	1 926 594	4 899	1 931 493	217 314	200	217 514
40703	2 350	0	2 350	5 856	0	5 856	6 794	0	6 794	3 288	0	3 288
40802	14 995	0	14 995	71 423	0	71 423	70 668	0	70 668	14 240	0	14 240
40807	172	0	172	1 868	0	1 868	1 932	0	1 932	236	0	236
40817	110 491	17	110 508	157 301	11 987	169 288	123 228	11 986	135 214	76 418	16	76 434
40820	1 447	0	1 447	7 414	0	7 414	7 274	0	7 274	1 307	0	1 307
40905	2	0	2	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	2	0	2
40907	11	0	11	3 076	0	3 076	3 133	0	3 133	68	0	68
40909	0	0	0	2 037	444	2 481	2 037	444	2 481	0	0	0
40910	0	0	0	323	162	485	323	162	485	0	0	0
40911	71	0	71	15 213	0	15 213	15 191	0	15 191	49	0	49
40912	0	0	0	2 582	2 339	4 921	2 582	2 339	4 921	0	0	0
40913	0	0	0	2 795	12 190	14 985	2 795	12 190	14 985	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
42104	14 896	0	14 896	1 545	0	1 545	3 830	0	3 830	17 181	0	17 181
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	7 174	0	7 174	1	0	1	828	0	828	8 001	0	8 001
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 805	566	6 371	10 130	247	10 377	7 038	228	7 266	2 713	547	3 260
42303	0	108	108	0	117	117	0	9	9	0	0	0
42304	10 980	61	11 041	5 821	4	5 825	714	23	737	5 873	80	5 953
42305	65 903	2 160	68 063	28 795	90	28 885	46 324	215	46 539	83 432	2 285	85 717
42306	482 549	7 257	489 806	31 406	718	32 124	54 786	1 552	56 338	505 929	8 091	514 020
42307	11 732	0	11 732	268	0	268	207	0	207	11 671	0	11 671
42309	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
42314	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42606	1 420	0	1 420	455	0	455	11	0	11	976	0	976
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	7 761	0	7 761	2 239	0	2 239	2 635	0	2 635	8 157	0	8 157
45515	6 671	0	6 671	5 037	0	5 037	4 092	0	4 092	5 726	0	5 726
45715	207	0	207	3	0	3	0	0	0	204	0	204
45818	18 591	0	18 591	169	0	169	24	0	24	18 446	0	18 446
45918	215	0	215	36	0	36	222	0	222	401	0	401
47405	0	0	0	12 481	12 487	24 968	12 481	12 487	24 968	0	0	0
47407	0	0	0	30 114	0	30 114	30 114	0	30 114	0	0	0
47411	4 335	122	4 457	6 097	27	6 124	5 191	45	5 236	3 429	140	3 569
47416	303	0	303	3 107	0	3 107	2 979	0	2 979	175	0	175
47422	762	0	762	14 131	0	14 131	13 995	0	13 995	626	0	626
47425	1 137	0	1 137	663	0	663	668	0	668	1 142	0	1 142
47426	1 067	0	1 067	891	0	891	943	0	943	1 119	0	1 119
47804	5 346	0	5 346	1 000	0	1 000	1 626	0	1 626	5 972	0	5 972
50620	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	591	0	591	28	0	28	0	0	0	563	0	563
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52307	13 852	0	13 852	0	0	0	0	0	0	13 852	0	13 852
52501	271	0	271	0	0	0	97	0	97	368	0	368
60301	1 275	0	1 275	3 171	0	3 171	2 060	0	2 060	164	0	164
60305	185	0	185	4 868	0	4 868	4 862	0	4 862	179	0	179
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	23	0	23	33	0	33	10	0	10	0	0	0
60311	3 039	0	3 039	4 036	0	4 036	999	0	999	2	0	2
60322	21	0	21	820	0	820	820	0	820	21	0	21
60324	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60601	19 362	0	19 362	0	0	0	421	0	421	19 783	0	19 783
60903	332	0	332	0	0	0	9	0	9	341	0	341
61304	60	0	60	11	0	11	5	0	5	54	0	54
61701	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
70601	208 186	0	208 186	5	0	5	28 881	0	28 881	237 062	0	237 062
70602	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70603	8 518	0	8 518	0	0	0	1 571	0	1 571	10 089	0	10 089
Итого по пассиву (баланс)	1 568 977	10 589	1 579 566	2 406 957	60 524	2 467 481	2 429 975	61 469	2 491 444	1 591 995	11 534	1 603 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 852	0	13 852	0	0	0	0	0	0	13 852	0	13 852
90901	839	0	839	973	0	973	988	0	988	824	0	824
90902	492 129	0	492 129	46 475	0	46 475	6 639	0	6 639	531 965	0	531 965
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 824 719	0	1 824 719	302 268	0	302 268	98 138	0	98 138	2 028 849	0	2 028 849
91418	284 735	1 205	285 940	0	123	123	16 372	42	16 414	268 363	1 286	269 649
91604	1 924	0	1 924	212	0	212	29	0	29	2 107	0	2 107
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 123 101	0	1 123 101	224 137	0	224 137	100 010	0	100 010	1 247 228	0	1 247 228
Итого по активу (баланс)	3 792 625	1 205	3 793 830	574 065	123	574 188	272 176	42	272 218	4 094 514	1 286	4 095 800
Пассив
91003	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	82 191	0	82 191	2 160	0	2 160	0	0	0	80 031	0	80 031
91312	884 626	1 206	885 832	15 025	43	15 068	123 373	123	123 496	992 974	1 286	994 260
91315	6 196	0	6 196	0	0	0	0	0	0	6 196	0	6 196
91316	1 400	0	1 400	18 400	0	18 400	17 000	0	17 000	0	0	0
91317	28 541	0	28 541	44 625	0	44 625	67 665	0	67 665	51 581	0	51 581
91507	118 941	0	118 941	18 781	0	18 781	15 000	0	15 000	115 160	0	115 160
99999	2 670 729	0	2 670 729	172 163	0	172 163	350 006	0	350 006	2 848 572	0	2 848 572
Итого по пассиву (баланс)	3 792 624	1 206	3 793 830	272 130	43	272 173	574 020	123	574 143	4 094 514	1 286	4 095 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	51 494,0000	0	0	1 295 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 943,0000	0	0	0,0000	0	0	51 495,0000	0	0	1 295 448,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	51 494,0000	0	0	0,0000	0	0	1 295 442,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 943,0000	0	0	51 495,0000	0	0	0,0000	0	0	1 295 448,0000

Страница была полезной?