Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	283 487	55 611	339 098	1 215 526	699 328	1 914 854	1 218 881	647 505	1 866 386	280 132	107 434	387 566
20208	306	0	306	736	0	736	1 034	0	1 034	8	0	8
20209	0	0	0	806 347	18 879	825 226	806 347	18 879	825 226	0	0	0
30102	173 678	0	173 678	6 353 054	0	6 353 054	6 351 619	0	6 351 619	175 113	0	175 113
30110	5 213	26 371	31 584	40 934	62 315	103 249	40 570	73 992	114 562	5 577	14 694	20 271
30114	0	15 236	15 236	0	4 671 532	4 671 532	0	4 511 798	4 511 798	0	174 970	174 970
30202	16 499	0	16 499	989	0	989	0	0	0	17 488	0	17 488
30204	25 764	0	25 764	1 508	0	1 508	0	0	0	27 272	0	27 272
30215	500	1 108	1 608	0	113	113	0	39	39	500	1 182	1 682
30221	0	0	0	30 300	158 543	188 843	30 300	158 543	188 843	0	0	0
30233	21 399	211	21 610	150 444	5 140	155 584	166 939	5 347	172 286	4 904	4	4 908
30302	19 358	548	19 906	150 316	206 049	356 365	124 753	145 643	270 396	44 921	60 954	105 875
30306	0	282	282	103 869	103 873	207 742	103 869	104 155	208 024	0	0	0
30424	2 176	0	2 176	1 042 960	0	1 042 960	1 043 249	0	1 043 249	1 887	0	1 887
30425	0	2 954	2 954	0	302	302	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	35 298	0	35 298	62 296	0	62 296	74 041	0	74 041	23 553	0	23 553
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32303	0	0	0	0	592 482	592 482	0	592 482	592 482	0	0	0
32401	0	554	554	0	57	57	0	20	20	0	591	591
32501	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	12	12
45201	75	0	75	33 758	0	33 758	33 587	0	33 587	246	0	246
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	77 000	0	77 000	28 300	78 773	107 073	82 000	0	82 000	23 300	78 773	102 073
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	5 000	0	5 000	500	0	500
45206	851 225	15 281	866 506	90 424	4 103	94 527	50 840	627	51 467	890 809	18 757	909 566
45207	1 162 821	279 336	1 442 157	28 717	24 571	53 288	65 153	57 666	122 819	1 126 385	246 241	1 372 626
45208	465 675	90 893	556 568	12 951	53 421	66 372	1 089	3 964	5 053	477 537	140 350	617 887
45502	10 000	0	10 000	0	6 035	6 035	10 000	190	10 190	0	5 845	5 845
45504	9 654	0	9 654	240	0	240	381	0	381	9 513	0	9 513
45505	119 466	48 546	168 012	1 410	797	2 207	5 229	48 839	54 068	115 647	504	116 151
45506	429 398	129 670	559 068	7 400	12 725	20 125	4 950	7 473	12 423	431 848	134 922	566 770
45507	370 101	242 478	612 579	6 783	18 693	25 476	2 141	66 010	68 151	374 743	195 161	569 904
45509	2 012	401	2 413	7 226	2 123	9 349	7 300	2 300	9 600	1 938	224	2 162
45812	30 801	33 066	63 867	37 999	3 307	41 306	0	1 291	1 291	68 800	35 082	103 882
45815	47 159	11 600	58 759	893	1 245	2 138	2 749	598	3 347	45 303	12 247	57 550
45817	0	659	659	0	67	67	0	23	23	0	703	703
45912	3 243	70	3 313	541	6	547	1 732	3	1 735	2 052	73	2 125
45915	3 358	2 150	5 508	510	272	782	595	471	1 066	3 273	1 951	5 224
45917	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	19	19
47404	0	234 292	234 292	24 769 434	25 185 814	49 955 248	24 769 434	25 274 641	50 044 075	0	145 465	145 465
47408	0	0	0	667 453	386 744	1 054 197	667 453	386 744	1 054 197	0	0	0
47415	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47423	19 112	0	19 112	8 397	289 055	297 452	8 541	289 055	297 596	18 968	0	18 968
47427	2 887	160	3 047	42 940	6 184	49 124	43 052	6 187	49 239	2 775	157	2 932
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	30 244	0	30 244	169	0	169	0	0	0	30 413	0	30 413
60302	1 237	0	1 237	459	0	459	369	0	369	1 327	0	1 327
60306	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60308	168	0	168	946	0	946	931	0	931	183	0	183
60310	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60312	2 095	0	2 095	4 891	0	4 891	5 925	0	5 925	1 061	0	1 061
60314	0	154	154	0	225	225	0	379	379	0	0	0
60323	0	0	0	144	0	144	3	0	3	141	0	141
60401	49 332	0	49 332	65	0	65	0	0	0	49 397	0	49 397
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	0	0	0	2 019	0	2 019	65	0	65	1 954	0	1 954
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	29	0	29	281	0	281	284	0	284	26	0	26
61009	50	0	50	284	0	284	243	0	243	91	0	91
61403	8 566	0	8 566	1 788	0	1 788	2 200	0	2 200	8 154	0	8 154
70606	1 469 190	0	1 469 190	142 533	0	142 533	0	0	0	1 611 723	0	1 611 723
70607	717	0	717	0	0	0	79	0	79	638	0	638
70608	1 679 991	0	1 679 991	313 413	0	313 413	0	0	0	1 993 404	0	1 993 404
70611	21 842	0	21 842	2 552	0	2 552	0	0	0	24 394	0	24 394
70614	6 777	0	6 777	0	0	0	0	0	0	6 777	0	6 777
Итого по активу (баланс)	7 526 217	1 191 660	8 717 877	36 442 403	32 592 776	69 035 179	36 051 131	32 404 970	68 456 101	7 917 489	1 379 466	9 296 955
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	245 901	0	245 901	0	0	0	0	0	0	245 901	0	245 901
30109	30 919	620	31 539	0	298	298	0	427	427	30 919	749	31 668
30111	3 442	6 075	9 517	79 771	42 179	121 950	82 698	49 633	132 331	6 369	13 529	19 898
30126	9 706	0	9 706	0	0	0	353	0	353	10 059	0	10 059
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	25 216	2 762	27 978	158 272	79 734	238 006	156 763	77 117	233 880	23 707	145	23 852
30301	19 358	548	19 906	124 753	145 643	270 396	150 316	206 049	356 365	44 921	60 954	105 875
30305	0	282	282	103 869	104 155	208 024	103 869	103 873	207 742	0	0	0
30601	33 519	0	33 519	73 044	0	73 044	62 296	0	62 296	22 771	0	22 771
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31408	0	103 409	103 409	0	3 674	3 674	0	10 547	10 547	0	110 282	110 282
31501	0	0	0	8 309	0	8 309	8 309	0	8 309	0	0	0
32403	554	0	554	0	0	0	37	0	37	591	0	591
32505	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
40502	51 659	0	51 659	7 000	0	7 000	1 110	0	1 110	45 769	0	45 769
40701	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
40702	490 456	93 116	583 572	5 992 023	5 961 578	11 953 601	6 156 331	5 974 060	12 130 391	654 764	105 598	760 362
40703	53 222	8	53 230	42 168	7	42 175	4 279	0	4 279	15 333	1	15 334
40802	26 931	5	26 936	106 514	1 288	107 802	96 916	1 288	98 204	17 333	5	17 338
40807	5 147	15 636	20 783	87 753	100 816	188 569	89 266	96 310	185 576	6 660	11 130	17 790
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	39 804	38 977	78 781	370 369	504 290	874 659	390 342	754 164	1 144 506	59 777	288 851	348 628
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	445	3 306	3 751	1 645	8 331	9 976	1 690	8 950	10 640	490	3 925	4 415
40821	0	0	0	4 506	0	4 506	5 761	0	5 761	1 255	0	1 255
40905	1	0	1	19 355	0	19 355	19 413	0	19 413	59	0	59
40909	0	0	0	1 292	1 911	3 203	1 292	1 911	3 203	0	0	0
40910	0	0	0	1 135	2 550	3 685	1 135	2 550	3 685	0	0	0
40911	40 563	0	40 563	334 773	0	334 773	306 970	0	306 970	12 760	0	12 760
40912	0	0	0	2 976	7 030	10 006	2 976	7 030	10 006	0	0	0
40913	0	0	0	9 589	42 406	51 995	9 589	42 406	51 995	0	0	0
42104	0	33 238	33 238	0	33 996	33 996	0	758	758	0	0	0
42105	0	71 151	71 151	0	98 723	98 723	0	87 637	87 637	0	60 065	60 065
42106	59 165	0	59 165	7 000	0	7 000	3 000	27 255	30 255	55 165	27 255	82 420
42107	111 530	34 676	146 206	0	1 701	1 701	0	3 525	3 525	111 530	36 500	148 030
42206	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42301	75 856	154 186	230 042	449 005	744 594	1 193 599	394 751	602 161	996 912	21 602	11 753	33 355
42304	0	2 449	2 449	0	147	147	0	1 056	1 056	0	3 358	3 358
42305	116 113	143 061	259 174	12 031	26 335	38 366	2 949	52 439	55 388	107 031	169 165	276 196
42306	420 530	1 008 733	1 429 263	19 343	320 528	339 871	96 437	124 718	221 155	497 624	812 923	1 310 547
42307	1 496	73 878	75 374	0	76 071	76 071	0	6 147	6 147	1 496	3 954	5 450
42309	122	91	213	964	105	1 069	1 025	113	1 138	183	99	282
42506	34 900	112 266	147 166	11 490	41 460	52 950	38 450	7 967	46 417	61 860	78 773	140 633
42601	212	79	291	1 043	803	1 846	840	3 465	4 305	9	2 741	2 750
42605	2 158	315	2 473	0	11	11	1 251	32	1 283	3 409	336	3 745
42606	3 190	220 814	224 004	0	12 985	12 985	0	20 773	20 773	3 190	228 602	231 792
44007	0	369 316	369 316	0	13 121	13 121	0	37 671	37 671	0	393 866	393 866
45215	217 266	0	217 266	57 921	0	57 921	15 701	0	15 701	175 046	0	175 046
45515	100 430	0	100 430	8 136	0	8 136	11 047	0	11 047	103 341	0	103 341
45818	99 268	0	99 268	2 338	0	2 338	40 147	0	40 147	137 077	0	137 077
45918	5 303	0	5 303	858	0	858	276	0	276	4 721	0	4 721
47403	0	0	0	25 068 317	24 798 128	49 866 445	25 068 317	24 798 128	49 866 445	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 101	2 101	0	2 101	2 101	0	0	0
47407	0	0	0	339 265	710 997	1 050 262	339 265	710 997	1 050 262	0	0	0
47411	4 563	15 808	20 371	4 475	7 561	12 036	4 927	8 317	13 244	5 015	16 564	21 579
47416	96	0	96	5 809	0	5 809	5 957	0	5 957	244	0	244
47422	13	0	13	21	94	115	21	94	115	13	0	13
47425	32 714	0	32 714	2 614	0	2 614	4 998	0	4 998	35 098	0	35 098
47426	1 953	2 195	4 148	3 448	4 462	7 910	2 651	4 283	6 934	1 156	2 016	3 172
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	532	0	532	79	0	79	0	0	0	453	0	453
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	89 950	0	89 950	90 950	0	90 950
52305	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
52306	89 950	14 773	104 723	89 950	525	90 475	0	1 507	1 507	0	15 755	15 755
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	17 878	504	18 382	0	18	18	1 209	142	1 351	19 087	628	19 715
60301	163	0	163	7 270	4	7 274	7 267	4	7 271	160	0	160
60305	0	0	0	14 518	0	14 518	14 518	0	14 518	0	0	0
60309	299	0	299	0	0	0	457	0	457	756	0	756
60311	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60324	44	0	44	6	0	6	142	0	142	180	0	180
60601	12 548	0	12 548	0	0	0	340	0	340	12 888	0	12 888
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	1 610 032	0	1 610 032	0	0	0	228 947	0	228 947	1 838 979	0	1 838 979
70602	248	0	248	79	0	79	79	0	79	248	0	248
70603	1 576 926	0	1 576 926	0	0	0	250 302	0	250 302	1 827 228	0	1 827 228
70613	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
Итого по пассиву (баланс)	6 195 600	2 522 277	8 717 877	33 635 100	33 900 379	67 535 479	34 276 933	33 837 624	68 114 557	6 837 433	2 459 522	9 296 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	160 950	0	160 950	0	0	0	0	0	0	160 950	0	160 950
90901	20 817	0	20 817	2 972	0	2 972	5 029	0	5 029	18 760	0	18 760
90902	56 559	0	56 559	25 287	0	25 287	34 445	0	34 445	47 401	0	47 401
90907	0	0	0	161 973	0	161 973	0	0	0	161 973	0	161 973
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 337 453	89 585	2 427 038	178 340	7 698	186 038	362 135	10 015	372 150	2 153 658	87 268	2 240 926
91417	29 278	0	29 278	248	0	248	240	0	240	29 286	0	29 286
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91603	0	8	8	0	4	4	0	0	0	0	12	12
91604	25 262	2 471	27 733	2 653	877	3 530	2 914	146	3 060	25 001	3 202	28 203
99998	5 548 208	0	5 548 208	361 168	0	361 168	254 347	0	254 347	5 655 029	0	5 655 029
Итого по активу (баланс)	8 282 239	92 064	8 374 303	732 641	8 579	741 220	659 110	10 161	669 271	8 355 770	90 482	8 446 252
Пассив
91003	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
91004	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
91311	231 132	14 772	245 904	0	525	525	0	1 507	1 507	231 132	15 754	246 886
91312	4 782 775	87 501	4 870 276	66 535	3 108	69 643	110 508	8 924	119 432	4 826 748	93 317	4 920 065
91315	229 053	931	229 984	27	33	60	9 854	95	9 949	238 880	993	239 873
91316	10 967	0	10 967	8 917	2 760	11 677	10 000	12 768	22 768	12 050	10 008	22 058
91317	164 736	11 638	176 374	166 534	3 411	169 945	201 750	3 265	205 015	199 952	11 492	211 444
91507	14 703	0	14 703	0	0	0	0	0	0	14 703	0	14 703
99999	2 826 095	0	2 826 095	412 543	0	412 543	377 671	0	377 671	2 791 223	0	2 791 223
Итого по пассиву (баланс)	8 259 461	114 842	8 374 303	657 053	9 837	666 890	712 280	26 559	738 839	8 314 688	131 564	8 446 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 790	1 437 531	1 499 321	558 343	24 869 416	25 427 759	620 133	25 154 465	25 774 598	0	1 152 482	1 152 482
93902	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
99996	1 494 030	0	1 494 030	25 358 357	0	25 358 357	25 698 726	0	25 698 726	1 153 661	0	1 153 661
Итого по активу (баланс)	1 555 820	1 437 531	2 993 351	25 918 545	24 869 416	50 787 961	26 320 704	25 154 465	51 475 169	1 153 661	1 152 482	2 306 143
Пассив
96901	1 432 355	61 675	1 494 030	25 012 168	684 714	25 696 882	24 733 474	623 039	25 356 513	1 153 661	0	1 153 661
96902	0	0	0	0	1 844	1 844	0	1 844	1 844	0	0	0
99997	1 499 321	0	1 499 321	25 776 443	0	25 776 443	25 429 604	0	25 429 604	1 152 482	0	1 152 482
Итого по пассиву (баланс)	2 931 676	61 675	2 993 351	50 788 611	686 558	51 475 169	50 163 078	624 883	50 787 961	2 306 143	0	2 306 143
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	5 026 248,0000	0	0	814 146,0000	0	0	839 059,0000	0	0	5 001 335,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 026 254,0000	0	0	814 146,0000	0	0	839 059,0000	0	0	5 001 341,0000
Пассив
98040	0	0	4 996 681,0000	0	0	839 059,0000	0	0	814 146,0000	0	0	4 971 768,0000
98070	0	0	29 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 573,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 026 254,0000	0	0	839 059,0000	0	0	814 146,0000	0	0	5 001 341,0000

Страница была полезной?