Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 554	40 336	54 890	198 776	12 007	210 783	165 376	5 058	170 434	47 954	47 285	95 239
20208	7 944	0	7 944	14 101	0	14 101	12 442	0	12 442	9 603	0	9 603
20209	0	0	0	45 200	0	45 200	45 200	0	45 200	0	0	0
30102	49 273	0	49 273	2 485 823	0	2 485 823	2 433 705	0	2 433 705	101 391	0	101 391
30110	81 590	15 277	96 867	387 282	54 189	441 471	254 723	48 653	303 376	214 149	20 813	234 962
30202	4 198	0	4 198	151	0	151	0	0	0	4 349	0	4 349
30204	1 284	0	1 284	433	0	433	0	0	0	1 717	0	1 717
30215	600	1 108	1 708	0	113	113	1	39	40	599	1 182	1 781
30233	83	11	94	252	137	389	254	148	402	81	0	81
30424	824	75 291	76 115	98 353	61 526	159 879	95 285	135 755	231 040	3 892	1 062	4 954
30602	97	0	97	729	0	729	2	0	2	824	0	824
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	370 000	0	370 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	0	892	892	0	91	91	0	31	31	0	952	952
45201	11 317	0	11 317	23 745	0	23 745	23 777	0	23 777	11 285	0	11 285
45203	709	0	709	0	0	0	709	0	709	0	0	0
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	13 500	0	13 500	30 000	0	30 000	0	0	0	43 500	0	43 500
45206	219 204	0	219 204	82 467	0	82 467	4 973	0	4 973	296 698	0	296 698
45207	232 787	0	232 787	2 061	0	2 061	0	0	0	234 848	0	234 848
45505	108 603	43 764	152 367	0	3 378	3 378	47 806	39 855	87 661	60 797	7 287	68 084
45506	73 911	2 432	76 343	54 601	39 967	94 568	98	515	613	128 414	41 884	170 298
45507	4 800	0	4 800	600	0	600	0	0	0	5 400	0	5 400
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45705	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	0	0	0	708	0	708	0	0	0	708	0	708
45912	0	0	0	958	0	958	0	0	0	958	0	958
45915	0	69	69	0	71	71	0	70	70	0	70	70
47404	0	0	0	82 352	22 076	104 428	82 352	22 076	104 428	0	0	0
47408	0	0	0	687 803	832 650	1 520 453	687 803	832 650	1 520 453	0	0	0
47423	36	0	36	28	2 418	2 446	51	2 418	2 469	13	0	13
47427	2 198	33	2 231	10 918	632	11 550	10 831	632	11 463	2 285	33	2 318
47802	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
50106	32 397	0	32 397	264	0	264	729	0	729	31 932	0	31 932
50121	20	0	20	0	0	0	16	0	16	4	0	4
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 552	0	1 552	292	0	292	31	0	31	1 813	0	1 813
60308	15	0	15	44	0	44	47	0	47	12	0	12
60310	91	0	91	501	0	501	509	0	509	83	0	83
60312	3 968	0	3 968	3 499	0	3 499	4 125	0	4 125	3 342	0	3 342
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	7 718	0	7 718	609	0	609	0	0	0	8 327	0	8 327
60701	142	0	142	609	0	609	609	0	609	142	0	142
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61011	3 386	0	3 386	0	0	0	35	0	35	3 351	0	3 351
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	1 990	0	1 990	133	0	133	202	0	202	1 921	0	1 921
61703	20 229	0	20 229	0	0	0	0	0	0	20 229	0	20 229
70606	348 351	0	348 351	44 843	0	44 843	176	0	176	393 018	0	393 018
70607	348	0	348	28	0	28	215	0	215	161	0	161
70608	76 696	0	76 696	20 332	0	20 332	0	0	0	97 028	0	97 028
70610	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
Итого по активу (баланс)	1 475 598	179 213	1 654 811	5 150 131	1 029 263	6 179 394	4 837 218	1 087 908	5 925 126	1 788 511	120 568	1 909 079
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	150 602	0	150 602	0	0	0	0	0	0	150 602	0	150 602
30109	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30220	4 639	0	4 639	6 067	0	6 067	5 576	0	5 576	4 148	0	4 148
30222	0	0	0	13 690	0	13 690	13 690	0	13 690	0	0	0
30232	3	0	3	2 098	193	2 291	2 104	193	2 297	9	0	9
30607	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	390 000	0	390 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5 648	3	5 651	13 803	1	13 804	15 878	1	15 879	7 723	3	7 726
40702	174 809	963	175 772	776 984	59	777 043	853 648	85	853 733	251 473	989	252 462
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	807	0	807	4 382	0	4 382	3 720	0	3 720	145	0	145
40807	153	0	153	22	0	22	6	0	6	137	0	137
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	14 788	42 428	57 216	262 059	82 730	344 789	270 338	41 895	312 233	23 067	1 593	24 660
40820	91	6	97	15	6	21	514	6	520	590	6	596
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	69	95	164	69	95	164	0	0	0
40910	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
40912	0	0	0	108	125	233	108	125	233	0	0	0
42301	2 819	544	3 363	0	20	20	0	56	56	2 819	580	3 399
42303	0	0	0	0	26	26	0	814	814	0	788	788
42304	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42305	2 500	486	2 986	0	30	30	0	43	43	2 500	499	2 999
42306	242 273	98 792	341 065	109 071	39 917	148 988	129 529	90 651	220 180	262 731	149 526	412 257
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42314	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	1 674	1 944	3 618	0	111	111	4	184	188	1 678	2 017	3 695
45215	42 004	0	42 004	18 953	0	18 953	11 063	0	11 063	34 114	0	34 114
45515	29 168	0	29 168	13 426	0	13 426	6 485	0	6 485	22 227	0	22 227
45715	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45818	0	0	0	0	0	0	567	0	567	567	0	567
45918	35	0	35	35	0	35	59	0	59	59	0	59
47407	0	0	0	617 824	901 940	1 519 764	617 824	901 940	1 519 764	0	0	0
47411	2 081	0	2 081	2 058	531	2 589	2 311	531	2 842	2 334	0	2 334
47416	152	0	152	1 245	0	1 245	1 194	0	1 194	101	0	101
47422	4 480	7	4 487	580	0	580	591	0	591	4 491	7	4 498
47425	573	0	573	10 789	0	10 789	12 554	0	12 554	2 338	0	2 338
47426	419	0	419	531	0	531	444	0	444	332	0	332
47804	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
50120	688	0	688	215	0	215	8	0	8	481	0	481
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52306	11 504	0	11 504	0	0	0	0	0	0	11 504	0	11 504
52501	960	0	960	0	0	0	101	0	101	1 061	0	1 061
60301	11	0	11	1 200	0	1 200	1 220	0	1 220	31	0	31
60305	0	0	0	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	0	0	0
60309	24	0	24	28	0	28	4	0	4	0	0	0
60311	10	0	10	46	0	46	36	0	36	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	1 713	0	1 713	0	0	0	136	0	136	1 849	0	1 849
60706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61012	727	0	727	13	0	13	0	0	0	714	0	714
61304	84	0	84	12	0	12	12	0	12	84	0	84
61701	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
70601	456 251	0	456 251	0	0	0	59 947	0	59 947	516 198	0	516 198
70602	209	0	209	16	0	16	21	0	21	214	0	214
70603	73 346	0	73 346	0	0	0	18 993	0	18 993	92 339	0	92 339
70605	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70615	19 795	0	19 795	0	0	0	0	0	0	19 795	0	19 795
Итого по пассиву (баланс)	1 509 638	145 173	1 654 811	2 250 296	1 025 825	3 276 121	2 493 729	1 036 660	3 530 389	1 753 071	156 008	1 909 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 753	0	38 753	0	0	0	0	0	0	38 753	0	38 753
90902	306	0	306	2 890	0	2 890	3 108	0	3 108	88	0	88
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 200 462	59 406	2 259 868	620 357	5 937	626 294	0	2 330	2 330	2 820 819	63 013	2 883 832
91418	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	620 777	0	620 777	323 097	0	323 097	196 816	0	196 816	747 058	0	747 058
Итого по активу (баланс)	2 903 759	59 406	2 963 165	946 344	5 937	952 281	199 924	2 330	202 254	3 650 179	63 013	3 713 192
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91004	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	503 348	0	503 348	1 891	0	1 891	123 371	0	123 371	624 828	0	624 828
91316	1 408	0	1 408	5 001	0	5 001	5 600	0	5 600	2 007	0	2 007
91317	684	5	689	184 055	5 285	189 340	188 257	5 285	193 542	4 886	5	4 891
91507	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
99999	2 342 388	0	2 342 388	5 438	0	5 438	629 184	0	629 184	2 966 134	0	2 966 134
Итого по пассиву (баланс)	2 963 160	5	2 963 165	196 969	5 285	202 254	946 996	5 285	952 281	3 713 187	5	3 713 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 077	4 862	26 939	103 818	672 324	776 142	125 895	622 424	748 319	0	54 762	54 762
99996	27 022	0	27 022	775 222	0	775 222	747 439	0	747 439	54 805	0	54 805
Итого по активу (баланс)	49 099	4 862	53 961	879 040	672 324	1 551 364	873 334	622 424	1 495 758	54 805	54 762	109 567
Пассив
96901	0	27 022	27 022	515 382	232 057	747 439	562 693	212 529	775 222	47 311	7 494	54 805
99997	26 939	0	26 939	748 319	0	748 319	776 142	0	776 142	54 762	0	54 762
Итого по пассиву (баланс)	26 939	27 022	53 961	1 263 701	232 057	1 495 758	1 338 835	212 529	1 551 364	102 073	7 494	109 567
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 432,0000
Пассив
98050	0	0	31 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 015,0000
98090	0	0	3 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 432,0000

Страница была полезной?