Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 838	65 149	119 987	790 816	607 158	1 397 974	796 586	589 965	1 386 551	49 068	82 342	131 410
20208	29 412	601	30 013	73 605	1 784	75 389	77 806	1 823	79 629	25 211	562	25 773
20209	0	0	0	124 145	9 829	133 974	112 845	9 829	122 674	11 300	0	11 300
30102	28 890	0	28 890	12 426 294	0	12 426 294	12 436 828	0	12 436 828	18 356	0	18 356
30110	183 056	34 764	217 820	3 685 313	500 113	4 185 426	3 623 542	524 948	4 148 490	244 827	9 929	254 756
30114	241	291 167	291 408	0	1 174 850	1 174 850	26	1 407 758	1 407 784	215	58 259	58 474
30202	84 810	0	84 810	5 436	0	5 436	0	0	0	90 246	0	90 246
30204	27 947	0	27 947	0	0	0	1 139	0	1 139	26 808	0	26 808
30221	0	0	0	17 100	15 624	32 724	17 100	15 624	32 724	0	0	0
30233	4 237	240	4 477	101 619	10 633	112 252	104 832	10 662	115 494	1 024	211	1 235
30302	0	0	0	2 786 504	327 895	3 114 399	2 786 504	327 895	3 114 399	0	0	0
30306	261 619	138 038	399 657	2 262 938	387 428	2 650 366	2 232 944	486 499	2 719 443	291 613	38 967	330 580
30413	0	0	0	90 041	0	90 041	90 041	0	90 041	0	0	0
30424	575	112 506	113 081	3 067 765	9 604 791	12 672 556	3 067 015	9 495 476	12 562 491	1 325	221 821	223 146
30602	83	0	83	2	0	2	85	0	85	0	0	0
32002	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000	1 360 000	0	1 360 000	395 000	0	395 000
32003	50 000	0	50 000	745 000	0	745 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32201	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	72 947	72 947	0	6 414	6 414	0	4 430	4 430	0	74 931	74 931
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	10	0	10	12 994	0	12 994	13 000	0	13 000	4	0	4
45201	30 311	0	30 311	79 112	0	79 112	78 159	0	78 159	31 264	0	31 264
45203	0	0	0	30 000	79 229	109 229	0	456	456	30 000	78 773	108 773
45204	35 779	0	35 779	104 363	39 386	143 749	67 122	0	67 122	73 020	39 386	112 406
45205	488 044	20 339	508 383	43 886	23 450	67 336	68 097	1 100	69 197	463 833	42 689	506 522
45206	377 525	0	377 525	86 420	0	86 420	189 350	0	189 350	274 595	0	274 595
45207	439 105	0	439 105	38 075	0	38 075	42 787	0	42 787	434 393	0	434 393
45208	40 294	0	40 294	0	0	0	1 427	0	1 427	38 867	0	38 867
45308	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600
45407	1 864	0	1 864	0	0	0	220	0	220	1 644	0	1 644
45408	11 987	0	11 987	0	0	0	379	0	379	11 608	0	11 608
45505	12 543	0	12 543	4 438	0	4 438	12 020	0	12 020	4 961	0	4 961
45506	94 132	0	94 132	10 641	0	10 641	8 434	0	8 434	96 339	0	96 339
45507	811 194	53 990	865 184	38 531	5 163	43 694	53 663	2 576	56 239	796 062	56 577	852 639
45509	10 138	459	10 597	7 768	335	8 103	6 203	103	6 306	11 703	691	12 394
45706	1 657	0	1 657	0	0	0	10	0	10	1 647	0	1 647
45812	30 715	0	30 715	17 541	0	17 541	4 463	0	4 463	43 793	0	43 793
45814	13 890	0	13 890	0	0	0	3 010	0	3 010	10 880	0	10 880
45815	60 910	0	60 910	8 045	0	8 045	4 699	0	4 699	64 256	0	64 256
45912	1 983	0	1 983	14	0	14	0	0	0	1 997	0	1 997
45914	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45915	7 503	0	7 503	3 821	0	3 821	3 646	0	3 646	7 678	0	7 678
47408	0	0	0	2 912 051	9 359 783	12 271 834	2 912 051	9 359 783	12 271 834	0	0	0
47423	3 442	555	3 997	31 287	57	31 344	31 823	21	31 844	2 906	591	3 497
47427	27 455	297	27 752	44 568	1 034	45 602	48 395	967	49 362	23 628	364	23 992
47802	427 499	0	427 499	0	0	0	22 349	0	22 349	405 150	0	405 150
60302	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60306	8	0	8	6 326	0	6 326	82	0	82	6 252	0	6 252
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60310	2 082	0	2 082	611	0	611	716	0	716	1 977	0	1 977
60312	78 030	0	78 030	12 074	0	12 074	7 864	0	7 864	82 240	0	82 240
60314	0	258	258	0	0	0	0	87	87	0	171	171
60323	86 993	107	87 100	75	10	85	74	8	82	86 994	109	87 103
60401	110 426	0	110 426	463	0	463	368	0	368	110 521	0	110 521
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60408	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	8 289	0	8 289	462	0	462	462	0	462	8 289	0	8 289
61002	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
61008	1 435	0	1 435	434	0	434	906	0	906	963	0	963
61009	286	0	286	351	0	351	390	0	390	247	0	247
61011	69 730	0	69 730	0	0	0	0	0	0	69 730	0	69 730
61209	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
61212	0	0	0	22 362	0	22 362	22 362	0	22 362	0	0	0
61403	8 093	0	8 093	1 783	0	1 783	592	0	592	9 284	0	9 284
61702	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
70606	2 578 081	0	2 578 081	108 021	0	108 021	35	0	35	2 686 067	0	2 686 067
70608	846 222	0	846 222	161 293	0	161 293	0	0	0	1 007 515	0	1 007 515
70611	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70614	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Итого по активу (баланс)	7 658 214	791 417	8 449 631	31 727 244	22 154 966	53 882 210	31 109 704	22 240 010	53 349 714	8 275 754	706 373	8 982 127
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	384 482	0	384 482	0	0	0	0	0	0	384 482	0	384 482
30126	972	0	972	1 586	0	1 586	2 030	0	2 030	1 416	0	1 416
30220	0	0	0	0	3 667	3 667	0	3 667	3 667	0	0	0
30226	239	0	239	10	0	10	23	0	23	252	0	252
30232	1 320	16	1 336	198 829	12 486	211 315	198 131	12 492	210 623	622	22	644
30236	0	0	0	689	560	1 249	689	560	1 249	0	0	0
30301	0	0	0	2 786 504	327 895	3 114 399	2 786 504	327 895	3 114 399	0	0	0
30305	261 619	138 038	399 657	2 232 944	486 499	2 719 443	2 262 938	387 428	2 650 366	291 613	38 967	330 580
30601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	56	0	56	1	0	1	71	0	71	126	0	126
40701	37 781	0	37 781	65 993	0	65 993	73 351	0	73 351	45 139	0	45 139
40702	663 153	25 102	688 255	8 802 646	1 000 350	9 802 996	9 084 454	994 833	10 079 287	944 961	19 585	964 546
40703	16 058	0	16 058	40 371	0	40 371	31 881	0	31 881	7 568	0	7 568
40802	7 210	1 190	8 400	40 846	730	41 576	45 116	1 496	46 612	11 480	1 956	13 436
40807	13 001	24 719	37 720	147 664	147 638	295 302	147 093	157 918	305 011	12 430	34 999	47 429
40817	142 289	51 334	193 623	554 777	244 873	799 650	549 570	242 033	791 603	137 082	48 494	185 576
40820	14 953	269	15 222	13 186	11 918	25 104	6 123	11 744	17 867	7 890	95	7 985
40901	1 284	0	1 284	12 149	0	12 149	12 816	0	12 816	1 951	0	1 951
40905	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40906	0	0	0	4 861	0	4 861	4 861	0	4 861	0	0	0
40907	55	0	55	969	0	969	947	0	947	33	0	33
40909	0	0	0	114	95	209	114	95	209	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	7	0	7	2 908	0	2 908	2 921	0	2 921	20	0	20
40912	0	0	0	82	264	346	82	264	346	0	0	0
40913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	191 000	0	191 000	0	0	0	0	0	0	191 000	0	191 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42104	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42105	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
42106	147 323	22 307	169 630	77 768	4 244	82 012	36 239	2 129	38 368	105 794	20 192	125 986
42301	14 730	1 536	16 266	19 184	8 197	27 381	15 963	8 166	24 129	11 509	1 505	13 014
42305	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42306	1 202 766	378 730	1 581 496	221 111	104 792	325 903	222 757	156 219	378 976	1 204 412	430 157	1 634 569
42307	151 715	119 114	270 829	12 695	7 514	20 209	8 885	11 989	20 874	147 905	123 589	271 494
42309	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
42601	32	58	90	27	40	67	27	28	55	32	46	78
42606	11 597	11 704	23 301	1 712	2 359	4 071	585	5 186	5 771	10 470	14 531	25 001
42607	1 979	6 914	8 893	1 472	284	1 756	7	727	734	514	7 357	7 871
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	52 562	0	52 562	21 598	0	21 598	9 913	0	9 913	40 877	0	40 877
45315	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
45415	531	0	531	20	0	20	0	0	0	511	0	511
45515	66 337	0	66 337	27 681	0	27 681	20 191	0	20 191	58 847	0	58 847
45715	348	0	348	2	0	2	0	0	0	346	0	346
45818	96 750	0	96 750	6 255	0	6 255	9 254	0	9 254	99 749	0	99 749
45918	6 717	0	6 717	862	0	862	815	0	815	6 670	0	6 670
47407	0	0	0	2 886 451	9 386 760	12 273 211	2 886 451	9 386 760	12 273 211	0	0	0
47411	11 203	1 084	12 287	14 094	3 325	17 419	12 006	2 759	14 765	9 115	518	9 633
47416	0	0	0	1 991	0	1 991	2 416	0	2 416	425	0	425
47422	2 716	4	2 720	3 301	0	3 301	2 931	0	2 931	2 346	4	2 350
47425	14 741	0	14 741	10 713	0	10 713	10 707	0	10 707	14 735	0	14 735
47426	8 256	355	8 611	6 499	21	6 520	4 989	91	5 080	6 746	425	7 171
47804	4 024	0	4 024	1 128	0	1 128	600	0	600	3 496	0	3 496
52301	10 000	7 733	17 733	1 000	470	1 470	0	680	680	9 000	7 943	16 943
52306	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
52501	2 786	0	2 786	0	0	0	272	0	272	3 058	0	3 058
60301	1 169	0	1 169	1 778	0	1 778	1 241	0	1 241	632	0	632
60305	0	0	0	18 353	0	18 353	18 353	0	18 353	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	503	0	503	10	0	10	230	0	230	723	0	723
60311	5 303	0	5 303	5 706	0	5 706	5 706	0	5 706	5 303	0	5 303
60322	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60324	87 346	0	87 346	26	0	26	37	0	37	87 357	0	87 357
60405	885	0	885	1	0	1	0	0	0	884	0	884
60601	59 540	0	59 540	368	0	368	1 078	0	1 078	60 250	0	60 250
60602	6 299	0	6 299	0	0	0	53	0	53	6 352	0	6 352
60603	100	0	100	0	0	0	6	0	6	106	0	106
60706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	9 781	0	9 781	0	0	0	164	0	164	9 945	0	9 945
61304	78	0	78	24	0	24	44	0	44	98	0	98
70601	2 526 513	0	2 526 513	46	0	46	155 584	0	155 584	2 682 051	0	2 682 051
70603	863 961	0	863 961	0	0	0	153 937	0	153 937	1 017 898	0	1 017 898
70613	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70615	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
Итого по пассиву (баланс)	7 659 424	790 207	8 449 631	18 339 480	11 754 992	30 094 472	18 911 798	11 715 170	30 626 968	8 231 742	750 385	8 982 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	206 603	0	206 603	4 598	0	4 598	1 842	0	1 842	209 359	0	209 359
90902	378 266	1	378 267	7 603	0	7 603	16 807	1	16 808	369 062	0	369 062
90907	1 284	0	1 284	12 816	0	12 816	12 149	0	12 149	1 951	0	1 951
91202	201	0	201	5	0	5	5	0	5	201	0	201
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 033 970	125 975	6 159 945	261 915	133 011	394 926	729 380	5 234	734 614	5 566 505	253 752	5 820 257
91418	413 634	0	413 634	0	0	0	21 614	0	21 614	392 020	0	392 020
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	25 482	0	25 482	4 795	0	4 795	3 955	0	3 955	26 322	0	26 322
91704	15 345	44	15 389	0	5	5	0	2	2	15 345	47	15 392
91802	74 764	0	74 764	0	0	0	0	0	0	74 764	0	74 764
91803	3 480	176	3 656	22	18	40	0	6	6	3 502	188	3 690
99998	3 222 364	0	3 222 364	610 170	0	610 170	705 190	0	705 190	3 127 344	0	3 127 344
Итого по активу (баланс)	10 384 346	126 196	10 510 542	902 933	133 034	1 035 967	1 491 951	5 243	1 497 194	9 795 328	253 987	10 049 315
Пассив
91003	0	0	0	4 297	0	4 297	4 297	0	4 297	0	0	0
91211	549	0	549	0	0	0	4	0	4	553	0	553
91311	160 147	0	160 147	4 390	0	4 390	19 633	0	19 633	175 390	0	175 390
91312	2 255 689	0	2 255 689	125 982	0	125 982	53 904	0	53 904	2 183 611	0	2 183 611
91315	202 942	131 695	334 637	0	7 298	7 298	0	11 969	11 969	202 942	136 366	339 308
91316	70 243	0	70 243	87 340	0	87 340	67 156	0	67 156	50 059	0	50 059
91317	201 793	2 673	204 466	339 058	136 825	475 883	314 217	138 990	453 207	176 952	4 838	181 790
91507	196 633	0	196 633	0	0	0	0	0	0	196 633	0	196 633
99999	7 288 178	0	7 288 178	789 252	0	789 252	423 045	0	423 045	6 921 971	0	6 921 971
Итого по пассиву (баланс)	10 376 174	134 368	10 510 542	1 350 319	144 123	1 494 442	882 256	150 959	1 033 215	9 908 111	141 204	10 049 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	194 487	194 487	1 298 396	4 410 233	5 708 629	1 296 478	4 554 766	5 851 244	1 918	49 954	51 872
99996	194 526	0	194 526	5 709 665	0	5 709 665	5 852 254	0	5 852 254	51 937	0	51 937
Итого по активу (баланс)	194 526	194 487	389 013	7 008 061	4 410 233	11 418 294	7 148 732	4 554 766	11 703 498	53 855	49 954	103 809
Пассив
96901	0	194 526	194 526	1 223 170	4 629 084	5 852 254	1 273 186	4 436 479	5 709 665	50 016	1 921	51 937
99997	194 487	0	194 487	5 851 244	0	5 851 244	5 708 629	0	5 708 629	51 872	0	51 872
Итого по пассиву (баланс)	194 487	194 526	389 013	7 074 414	4 629 084	11 703 498	6 981 815	4 436 479	11 418 294	101 888	1 921	103 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
Пассив
98050	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	49,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	56,0000

Страница была полезной?