Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 238	1 049	25 287	158 432	6 606	165 038	162 443	6 691	169 134	20 227	964	21 191
20208	514	0	514	2 204	0	2 204	1 735	0	1 735	983	0	983
20209	0	0	0	101 905	4	101 909	101 905	4	101 909	0	0	0
30102	193 154	0	193 154	1 005 294	0	1 005 294	871 526	0	871 526	326 922	0	326 922
30110	3 209	3 139	6 348	186 648	14 802	201 450	188 014	15 736	203 750	1 843	2 205	4 048
30202	3 673	0	3 673	941	0	941	0	0	0	4 614	0	4 614
30204	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
30215	105	254	359	0	31	31	0	9	9	105	276	381
30221	0	0	0	339 200	4 351	343 551	339 200	4 351	343 551	0	0	0
30233	0	0	0	994	39	1 033	994	39	1 033	0	0	0
45203	0	0	0	2 640	0	2 640	0	0	0	2 640	0	2 640
45204	37 180	0	37 180	19 900	0	19 900	23 900	0	23 900	33 180	0	33 180
45206	11 000	0	11 000	0	0	0	5 400	0	5 400	5 600	0	5 600
45207	33 364	0	33 364	0	0	0	2 850	0	2 850	30 514	0	30 514
45208	105 187	0	105 187	0	0	0	1 953	0	1 953	103 234	0	103 234
45506	7 115	0	7 115	100	0	100	227	0	227	6 988	0	6 988
45507	34 443	0	34 443	0	0	0	1 226	0	1 226	33 217	0	33 217
45812	4 659	0	4 659	2 941	0	2 941	500	0	500	7 100	0	7 100
45815	5 398	0	5 398	50	0	50	53	0	53	5 395	0	5 395
45915	257	0	257	3	0	3	2	0	2	258	0	258
47408	0	0	0	0	4 541	4 541	0	4 541	4 541	0	0	0
47423	412	0	412	34	0	34	24	0	24	422	0	422
47427	914	0	914	2 756	0	2 756	2 699	0	2 699	971	0	971
60302	2 236	0	2 236	42	0	42	204	0	204	2 074	0	2 074
60306	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60308	1 413	0	1 413	1 842	0	1 842	2 065	0	2 065	1 190	0	1 190
60310	71	0	71	61	0	61	74	0	74	58	0	58
60312	397	0	397	1 383	0	1 383	933	0	933	847	0	847
60315	0	0	0	9 502	0	9 502	0	0	0	9 502	0	9 502
60323	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60401	10 114	0	10 114	0	0	0	0	0	0	10 114	0	10 114
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	37	0	37	5	0	5	5	0	5	37	0	37
61008	94	0	94	121	0	121	82	0	82	133	0	133
61009	278	0	278	316	0	316	400	0	400	194	0	194
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61403	187	0	187	33	0	33	37	0	37	183	0	183
70606	121 458	0	121 458	16 678	0	16 678	0	0	0	138 136	0	138 136
70608	4 121	0	4 121	129	0	129	0	0	0	4 250	0	4 250
70611	124	0	124	21	0	21	0	0	0	145	0	145
Итого по активу (баланс)	618 450	4 442	622 892	1 854 954	30 374	1 885 328	1 709 259	31 371	1 740 630	764 145	3 445	767 590
Пассив
10207	203 500	0	203 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	203 500	0	203 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
10801	85 525	0	85 525	0	0	0	0	0	0	85 525	0	85 525
30111	47 589	0	47 589	2 440	0	2 440	113 976	0	113 976	159 125	0	159 125
30126	111	0	111	15	0	15	4	0	4	100	0	100
30232	0	0	0	3 241	168	3 409	3 241	168	3 409	0	0	0
40502	982	0	982	3 460	0	3 460	2 761	0	2 761	283	0	283
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	78 037	59	78 096	816 464	190	816 654	831 256	196	831 452	92 829	65	92 894
40703	171	0	171	442	0	442	445	0	445	174	0	174
40802	21 643	0	21 643	30 146	0	30 146	32 687	0	32 687	24 184	0	24 184
40807	35 050	0	35 050	2	0	2	91	0	91	35 139	0	35 139
40905	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
40909	0	0	0	116	319	435	116	319	435	0	0	0
40910	0	0	0	20	198	218	20	198	218	0	0	0
40911	308	0	308	35 233	0	35 233	35 181	0	35 181	256	0	256
40912	0	0	0	3 450	1 323	4 773	3 450	1 323	4 773	0	0	0
40913	0	0	0	2 425	9 810	12 235	2 425	9 810	12 235	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	10 755	0	10 755	334	0	334	107	0	107	10 528	0	10 528
45515	7 984	0	7 984	5 315	0	5 315	1 256	0	1 256	3 925	0	3 925
45818	5 363	0	5 363	23	0	23	38	0	38	5 378	0	5 378
45918	254	0	254	0	0	0	3	0	3	257	0	257
47407	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
47416	58	0	58	133	0	133	75	0	75	0	0	0
47422	298	50	348	52	110	162	52	114	166	298	54	352
47425	8 006	0	8 006	7 706	0	7 706	399	0	399	699	0	699
60301	27	0	27	1 139	0	1 139	1 142	0	1 142	30	0	30
60305	1 410	0	1 410	3 357	0	3 357	3 129	0	3 129	1 182	0	1 182
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	329	0	329	856	0	856	776	0	776	249	0	249
60322	30	0	30	30	0	30	5	0	5	5	0	5
60324	1 296	0	1 296	1	0	1	9 511	0	9 511	10 806	0	10 806
60601	5 023	0	5 023	0	0	0	84	0	84	5 107	0	5 107
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70601	98 581	0	98 581	142	0	142	18 598	0	18 598	117 037	0	117 037
70603	4 437	0	4 437	0	0	0	401	0	401	4 838	0	4 838
Итого по пассиву (баланс)	622 783	109	622 892	935 156	12 118	947 274	1 079 844	12 128	1 091 972	767 471	119	767 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	277 719	0	277 719	1 033	0	1 033	6	0	6	278 746	0	278 746
90902	207 120	0	207 120	109 609	0	109 609	4 651	0	4 651	312 078	0	312 078
91414	369 554	0	369 554	3 000	0	3 000	1 450	0	1 450	371 104	0	371 104
91604	1 082	0	1 082	640	0	640	97	0	97	1 625	0	1 625
99998	541 030	0	541 030	33 215	0	33 215	38 490	0	38 490	535 755	0	535 755
Итого по активу (баланс)	1 396 505	0	1 396 505	147 497	0	147 497	44 694	0	44 694	1 499 308	0	1 499 308
Пассив
91003	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	422 584	0	422 584	0	0	0	5 372	0	5 372	427 956	0	427 956
91315	23 197	0	23 197	15 002	0	15 002	0	0	0	8 195	0	8 195
91317	2 420	0	2 420	22 540	0	22 540	26 900	0	26 900	6 780	0	6 780
91318	13 241	0	13 241	0	0	0	0	0	0	13 241	0	13 241
91507	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	75 200	0	75 200
91508	88	0	88	5	0	5	0	0	0	83	0	83
99999	855 475	0	855 475	6 202	0	6 202	114 280	0	114 280	963 553	0	963 553
Итого по пассиву (баланс)	1 396 505	0	1 396 505	44 692	0	44 692	147 495	0	147 495	1 499 308	0	1 499 308

Страница была полезной?