Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 539	0	9 539	2 049	0	2 049	7 413	0	7 413	4 175	0	4 175
10610	30 376	0	30 376	0	0	0	0	0	0	30 376	0	30 376
20202	109 947	108 853	218 800	3 593 027	373 935	3 966 962	3 590 386	336 482	3 926 868	112 588	146 306	258 894
20208	132 555	855	133 410	496 074	4 450	500 524	500 188	4 412	504 600	128 441	893	129 334
20209	82 308	5 054	87 362	3 290 710	91 961	3 382 671	3 326 923	94 801	3 421 724	46 095	2 214	48 309
30102	344 445	0	344 445	8 604 528	0	8 604 528	8 759 865	0	8 759 865	189 108	0	189 108
30110	79 272	44 058	123 330	167 248	134 707	301 955	205 290	159 076	364 366	41 230	19 689	60 919
30202	86 998	0	86 998	1 177	0	1 177	0	0	0	88 175	0	88 175
30204	4 469	0	4 469	2 144	0	2 144	0	0	0	6 613	0	6 613
30210	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
30215	2 500	4 967	7 467	0	507	507	0	176	176	2 500	5 298	7 798
30221	0	0	0	36 930	2 886	39 816	2 330	2 886	5 216	34 600	0	34 600
30233	4 966	0	4 966	232 495	69 555	302 050	233 676	69 555	303 231	3 785	0	3 785
30302	0	0	0	59 603	60	59 663	19 656	2	19 658	39 947	58	40 005
30306	269 340	900	270 240	50 023	2 624	52 647	97 178	126	97 304	222 185	3 398	225 583
30424	347	593 491	593 838	1 770 854	1 121 800	2 892 654	1 770 641	809 990	2 580 631	560	905 301	905 861
30602	62 975	29	63 004	269 000	3	269 003	276 912	1	276 913	55 063	31	55 094
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32201	0	25 184	25 184	0	2 569	2 569	0	895	895	0	26 858	26 858
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45107	62 622	0	62 622	0	0	0	57	0	57	62 565	0	62 565
45201	50 208	0	50 208	66 453	0	66 453	69 169	0	69 169	47 492	0	47 492
45203	34 450	0	34 450	131 490	0	131 490	34 830	0	34 830	131 110	0	131 110
45204	191 635	0	191 635	38 840	0	38 840	101 680	0	101 680	128 795	0	128 795
45205	69 995	0	69 995	53 410	0	53 410	63 180	0	63 180	60 225	0	60 225
45206	180 886	0	180 886	29 161	0	29 161	59 545	0	59 545	150 502	0	150 502
45207	4 070 333	0	4 070 333	232 058	0	232 058	177 368	0	177 368	4 125 023	0	4 125 023
45208	1 868 568	0	1 868 568	478 000	0	478 000	165 316	0	165 316	2 181 252	0	2 181 252
45303	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	49 414	0	49 414	0	0	0	0	0	0	49 414	0	49 414
45308	11 367	0	11 367	0	0	0	129	0	129	11 238	0	11 238
45401	445	0	445	2 698	0	2 698	2 496	0	2 496	647	0	647
45404	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45407	80 337	0	80 337	0	0	0	14 648	0	14 648	65 689	0	65 689
45408	82 945	0	82 945	13 800	0	13 800	0	0	0	96 745	0	96 745
45502	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
45503	4 028	0	4 028	60	0	60	1 361	0	1 361	2 727	0	2 727
45504	3 527	0	3 527	0	0	0	3 057	0	3 057	470	0	470
45505	14 564	0	14 564	11 249	0	11 249	6 159	0	6 159	19 654	0	19 654
45506	218 712	0	218 712	3 985	0	3 985	14 168	0	14 168	208 529	0	208 529
45507	699 699	0	699 699	21 299	0	21 299	42 788	0	42 788	678 210	0	678 210
45508	19 799	0	19 799	1 500	0	1 500	3 176	0	3 176	18 123	0	18 123
45509	2 556	0	2 556	3 338	0	3 338	3 171	0	3 171	2 723	0	2 723
45812	148 989	0	148 989	11 104	0	11 104	1 958	0	1 958	158 135	0	158 135
45814	37 886	0	37 886	130	0	130	2 523	0	2 523	35 493	0	35 493
45815	242 538	0	242 538	11 793	0	11 793	9 707	0	9 707	244 624	0	244 624
45912	22 195	0	22 195	817	0	817	222	0	222	22 790	0	22 790
45913	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45914	4 470	0	4 470	9	0	9	198	0	198	4 281	0	4 281
45915	117 084	0	117 084	5 694	0	5 694	3 880	0	3 880	118 898	0	118 898
47404	0	0	0	1 849 011	2 184 097	4 033 108	1 849 011	2 184 097	4 033 108	0	0	0
47408	113 100	0	113 100	2 044 345	2 184 097	4 228 442	1 891 408	2 184 097	4 075 505	266 037	0	266 037
47417	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47423	350 500	885	351 385	93 992	3 799	97 791	43 420	4 681	48 101	401 072	3	401 075
47427	423 639	0	423 639	108 238	0	108 238	86 478	0	86 478	445 399	0	445 399
47801	9 234	0	9 234	0	0	0	11	0	11	9 223	0	9 223
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	104 440	0	104 440	6 973	0	6 973	110 510	0	110 510	903	0	903
50207	102 922	0	102 922	732	0	732	0	0	0	103 654	0	103 654
50208	115 235	0	115 235	778	0	778	0	0	0	116 013	0	116 013
50221	4 119	0	4 119	0	0	0	4 119	0	4 119	0	0	0
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	52 724	0	52 724	0	0	0	51 010	0	51 010	1 714	0	1 714
50721	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
51401	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
51402	0	0	0	27 830	0	27 830	27 511	0	27 511	319	0	319
52503	50 718	0	50 718	0	0	0	1 954	0	1 954	48 764	0	48 764
60302	1 148	0	1 148	1 779	0	1 779	1 650	0	1 650	1 277	0	1 277
60306	21	0	21	21 100	0	21 100	21 097	0	21 097	24	0	24
60308	93	0	93	556	0	556	425	0	425	224	0	224
60310	1 421	0	1 421	281	0	281	518	0	518	1 184	0	1 184
60312	139 094	0	139 094	121 728	0	121 728	136 411	0	136 411	124 411	0	124 411
60314	0	182	182	0	9	9	0	99	99	0	92	92
60323	4 843	0	4 843	10 669	0	10 669	9 586	0	9 586	5 926	0	5 926
60401	572 657	0	572 657	16 136	0	16 136	14 702	0	14 702	574 091	0	574 091
60701	72 061	0	72 061	121 365	0	121 365	1 434	0	1 434	191 992	0	191 992
60901	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
61002	66	0	66	109	0	109	175	0	175	0	0	0
61008	1 810	0	1 810	843	0	843	972	0	972	1 681	0	1 681
61009	4 276	0	4 276	827	0	827	1 278	0	1 278	3 825	0	3 825
61011	38 373	0	38 373	4 233	0	4 233	0	0	0	42 606	0	42 606
61209	0	0	0	14 143	0	14 143	14 143	0	14 143	0	0	0
61210	0	0	0	192 959	0	192 959	192 959	0	192 959	0	0	0
61212	0	0	0	9 203	0	9 203	9 203	0	9 203	0	0	0
61403	16 968	0	16 968	1 344	0	1 344	1 852	0	1 852	16 460	0	16 460
61702	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
70606	1 459 094	0	1 459 094	162 279	0	162 279	786	0	786	1 620 587	0	1 620 587
70608	514 496	0	514 496	116 460	0	116 460	0	0	0	630 956	0	630 956
70611	19 224	0	19 224	140	0	140	0	0	0	19 364	0	19 364
Итого по активу (баланс)	13 963 229	784 458	14 747 687	27 038 262	6 177 059	33 215 321	26 460 215	5 851 376	32 311 591	14 541 276	1 110 141	15 651 417
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	12	0	12	6	0	6	154 632	0	154 632
10603	4 475	0	4 475	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	332 072	0	332 072	0	0	0	6	0	6	332 078	0	332 078
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	6 254	6 254	0	6 254	6 254	0	0	0
30232	36 634	144	36 778	908 009	68 542	976 551	885 185	68 570	953 755	13 810	172	13 982
30301	0	0	0	19 656	2	19 658	59 603	60	59 663	39 947	58	40 005
30305	269 340	900	270 240	97 178	126	97 304	50 023	2 624	52 647	222 185	3 398	225 583
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31309	95 180	0	95 180	0	0	0	0	0	0	95 180	0	95 180
40116	138	0	138	3 518	0	3 518	3 751	0	3 751	371	0	371
40302	22 157	0	22 157	5 152	0	5 152	12 262	0	12 262	29 267	0	29 267
40502	178	0	178	1 076	0	1 076	1 215	0	1 215	317	0	317
40602	12 105	0	12 105	136 636	0	136 636	135 530	0	135 530	10 999	0	10 999
40701	56 270	376 002	432 272	2 405 803	995 887	3 401 690	2 396 149	985 826	3 381 975	46 616	365 941	412 557
40702	752 856	82 952	835 808	5 737 867	168 404	5 906 271	5 686 439	485 139	6 171 578	701 428	399 687	1 101 115
40703	292 711	538	293 249	296 994	20	297 014	365 413	55	365 468	361 130	573	361 703
40802	52 819	0	52 819	272 522	0	272 522	269 741	0	269 741	50 038	0	50 038
40807	102	0	102	152	0	152	50	0	50	0	0	0
40817	297 525	19 497	317 022	490 441	14 954	505 395	497 668	17 214	514 882	304 752	21 757	326 509
40820	1 533	18	1 551	1 519	1	1 520	1 188	2	1 190	1 202	19	1 221
40821	550	0	550	16 860	0	16 860	17 347	0	17 347	1 037	0	1 037
40901	2 110	0	2 110	3 790	0	3 790	1 680	0	1 680	0	0	0
40905	266	0	266	17 922	0	17 922	17 681	0	17 681	25	0	25
40906	0	0	0	490 285	0	490 285	490 285	0	490 285	0	0	0
40909	0	0	0	6 516	4 324	10 840	6 516	4 324	10 840	0	0	0
40910	0	0	0	1 175	756	1 931	1 175	756	1 931	0	0	0
40911	12 584	0	12 584	657 656	0	657 656	652 443	0	652 443	7 371	0	7 371
40912	103	1 757	1 860	24 318	39 337	63 655	24 215	38 828	63 043	0	1 248	1 248
40913	125	579	704	10 213	40 082	50 295	10 088	39 503	49 591	0	0	0
41802	37 000	0	37 000	77 000	0	77 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	65 300	0	65 300	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42104	1 087	0	1 087	1 000	0	1 000	150 000	0	150 000	150 087	0	150 087
42105	906 140	0	906 140	0	0	0	4 626	0	4 626	910 766	0	910 766
42106	439 095	0	439 095	52 061	0	52 061	1 378	0	1 378	388 412	0	388 412
42107	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	100	0	100	100	0	100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	40 250	0	40 250	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	38 250	0	38 250
42206	89 048	0	89 048	10 000	0	10 000	107	0	107	79 155	0	79 155
42207	69 313	0	69 313	22	0	22	0	0	0	69 291	0	69 291
42301	220 186	32 037	252 223	86 403	4 245	90 648	122 497	5 407	127 904	256 280	33 199	289 479
42303	1 432	0	1 432	6 572	0	6 572	7 015	0	7 015	1 875	0	1 875
42304	75 459	1 511	76 970	21 459	1 487	22 946	25 664	162	25 826	79 664	186	79 850
42305	22 803	9 118	31 921	3 060	2 440	5 500	7 212	1 735	8 947	26 955	8 413	35 368
42306	5 615 281	140 069	5 755 350	517 292	12 883	530 175	643 066	22 215	665 281	5 741 055	149 401	5 890 456
42601	1 240	229	1 469	120	227	347	162	85	247	1 282	87	1 369
42604	180	107	287	0	4	4	380	11	391	560	114	674
42606	3 205	0	3 205	0	0	0	684	0	684	3 889	0	3 889
43207	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
43707	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	101 000	0	101 000	201 000	0	201 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45215	145 169	0	145 169	5 498	0	5 498	7 656	0	7 656	147 327	0	147 327
45315	8 125	0	8 125	1	0	1	9	0	9	8 133	0	8 133
45415	719	0	719	190	0	190	22	0	22	551	0	551
45515	27 076	0	27 076	1 780	0	1 780	1 083	0	1 083	26 379	0	26 379
45818	162 201	0	162 201	5 653	0	5 653	1 391	0	1 391	157 939	0	157 939
45918	29 506	0	29 506	647	0	647	616	0	616	29 475	0	29 475
47403	0	0	0	2 184 556	1 846 318	4 030 874	2 184 556	1 846 318	4 030 874	0	0	0
47407	0	0	0	2 382 210	1 846 318	4 228 528	2 382 210	1 846 318	4 228 528	0	0	0
47411	2 989	2 051	5 040	3 292	208	3 500	3 406	768	4 174	3 103	2 611	5 714
47416	1 229	534	1 763	11 802	534	12 336	10 633	0	10 633	60	0	60
47422	5 442	33	5 475	41 686	873	42 559	42 697	945	43 642	6 453	105	6 558
47425	55 690	0	55 690	5 418	0	5 418	6 199	0	6 199	56 471	0	56 471
47426	8 204	0	8 204	15 324	0	15 324	11 572	0	11 572	4 452	0	4 452
47804	1 222	0	1 222	1	0	1	0	0	0	1 221	0	1 221
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	1 120	0	1 120	379	0	379	1 828	0	1 828	2 569	0	2 569
50720	8 419	0	8 419	7 034	0	7 034	221	0	221	1 606	0	1 606
52302	0	0	0	8 524	0	8 524	8 524	0	8 524	0	0	0
52304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52306	260 502	0	260 502	0	0	0	0	0	0	260 502	0	260 502
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	23 550	0	23 550	8 500	0	8 500	4 800	0	4 800	19 850	0	19 850
52501	2 068	0	2 068	0	0	0	286	0	286	2 354	0	2 354
60301	7 899	0	7 899	10 838	0	10 838	9 987	0	9 987	7 048	0	7 048
60305	12 923	0	12 923	17 052	0	17 052	16 503	0	16 503	12 374	0	12 374
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 502	0	1 502	20	0	20	674	0	674	2 156	0	2 156
60311	214	0	214	13 736	0	13 736	15 012	0	15 012	1 490	0	1 490
60320	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
60322	326	0	326	1 994	0	1 994	2 010	0	2 010	342	0	342
60324	5 923	0	5 923	233	0	233	4	0	4	5 694	0	5 694
60405	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
60601	177 691	0	177 691	5 632	0	5 632	8 939	0	8 939	180 998	0	180 998
60903	297	0	297	0	0	0	33	0	33	330	0	330
61012	9 959	0	9 959	0	0	0	178	0	178	10 137	0	10 137
61304	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70601	1 547 950	0	1 547 950	103	0	103	208 218	0	208 218	1 756 065	0	1 756 065
70603	509 176	0	509 176	0	0	0	118 375	0	118 375	627 551	0	627 551
70615	32 626	0	32 626	0	0	0	0	0	0	32 626	0	32 626
Итого по пассиву (баланс)	14 079 611	668 076	14 747 687	17 188 264	5 054 226	22 242 490	17 773 101	5 373 119	23 146 220	14 664 448	986 969	15 651 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	44 169	0	44 169	0	0	0	1 100	0	1 100	43 069	0	43 069
90901	249 898	0	249 898	103 454	0	103 454	12 344	0	12 344	341 008	0	341 008
90902	470 180	0	470 180	39 872	0	39 872	108 065	0	108 065	401 987	0	401 987
90907	2 110	0	2 110	1 680	0	1 680	3 790	0	3 790	0	0	0
91202	53	0	53	2	0	2	6	0	6	49	0	49
91203	25	0	25	22	0	22	20	0	20	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 524 624	3 324	10 527 948	259 533	339	259 872	1 191 265	118	1 191 383	9 592 892	3 545	9 596 437
91418	9 464	0	9 464	0	0	0	11	0	11	9 453	0	9 453
91501	18 106	0	18 106	0	0	0	0	0	0	18 106	0	18 106
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	33 614	0	33 614	251	0	251	223	0	223	33 642	0	33 642
91704	4 438	0	4 438	0	0	0	6	0	6	4 432	0	4 432
91802	33 328	0	33 328	0	0	0	38	0	38	33 290	0	33 290
91803	1 290	0	1 290	177	0	177	0	0	0	1 467	0	1 467
99998	3 058 075	0	3 058 075	438 572	0	438 572	758 036	0	758 036	2 738 611	0	2 738 611
Итого по активу (баланс)	14 449 378	3 324	14 452 702	843 563	339	843 902	2 074 904	118	2 075 022	13 218 037	3 545	13 221 582
Пассив
91003	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
91004	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
91311	457 539	0	457 539	24 293	0	24 293	33 999	0	33 999	467 245	0	467 245
91312	2 133 598	0	2 133 598	276 902	0	276 902	44 005	0	44 005	1 900 701	0	1 900 701
91315	126 062	3 324	129 386	2 677	119	2 796	6 433	339	6 772	129 818	3 544	133 362
91317	293 114	0	293 114	443 593	0	443 593	343 817	0	343 817	193 338	0	193 338
91507	44 438	0	44 438	7 131	0	7 131	6 658	0	6 658	43 965	0	43 965
99999	11 394 627	0	11 394 627	1 228 409	0	1 228 409	316 753	0	316 753	10 482 971	0	10 482 971
Итого по пассиву (баланс)	14 449 378	3 324	14 452 702	1 986 326	119	1 986 445	754 986	339	755 325	13 218 038	3 544	13 221 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	930 005	1 948 544	2 878 549	930 005	1 948 544	2 878 549	0	0	0
99996	0	0	0	2 876 811	0	2 876 811	2 876 811	0	2 876 811	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 806 816	1 948 544	5 755 360	3 806 816	1 948 544	5 755 360	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 948 406	928 406	2 876 812	1 948 406	928 406	2 876 812	0	0	0
99997	0	0	0	2 878 549	0	2 878 549	2 878 549	0	2 878 549	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 826 955	928 406	5 755 361	4 826 955	928 406	5 755 361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 733 778,0000	0	0	170 142,0000	0	0	298 338,0000	0	0	9 605 582,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	34,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 733 778,0000	0	0	170 178,0000	0	0	298 372,0000	0	0	9 605 584,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000	0	0	130,0000
98050	0	0	9 512 516,0000	0	0	135 200,0000	0	0	170 048,0000	0	0	9 547 364,0000
98070	0	0	221 262,0000	0	0	163 172,0000	0	0	0,0000	0	0	58 090,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 733 778,0000	0	0	298 372,0000	0	0	170 178,0000	0	0	9 605 584,0000

Страница была полезной?