Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 852	0	39 852	2 335	0	2 335	3 006	0	3 006	39 181	0	39 181
20202	179 275	53 457	232 732	3 119 899	661 839	3 781 738	3 070 522	648 864	3 719 386	228 652	66 432	295 084
20208	119 851	185	120 036	348 275	740	349 015	357 824	732	358 556	110 302	193	110 495
20209	38 033	5 921	43 954	1 776 383	137 488	1 913 871	1 787 180	139 034	1 926 214	27 236	4 375	31 611
30102	152 341	0	152 341	13 476 331	0	13 476 331	13 428 121	0	13 428 121	200 551	0	200 551
30110	5 771	87 860	93 631	356 415	480 837	837 252	358 726	502 723	861 449	3 460	65 974	69 434
30114	0	2 347	2 347	0	36 012	36 012	0	36 414	36 414	0	1 945	1 945
30118	0	3 053	3 053	0	287	287	0	256	256	0	3 084	3 084
30202	50 063	0	50 063	69	0	69	0	0	0	50 132	0	50 132
30204	2 508	0	2 508	0	0	0	1	0	1	2 507	0	2 507
30210	0	0	0	25 501	0	25 501	25 501	0	25 501	0	0	0
30221	0	0	0	301 345	0	301 345	301 345	0	301 345	0	0	0
30233	5 848	0	5 848	42 239	0	42 239	40 242	0	40 242	7 845	0	7 845
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 735	0	1 735	1 590	0	1 590	983	0	983	2 342	0	2 342
31902	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
31903	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 560 000	0	4 560 000	4 110 000	0	4 110 000	450 000	0	450 000
32003	80 000	0	80 000	1 150 000	0	1 150 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	89 856	0	89 856	3 034	0	3 034	4 895	0	4 895	87 995	0	87 995
45108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	7 369	0	7 369	46 101	0	46 101	35 166	0	35 166	18 304	0	18 304
45203	10 700	0	10 700	45 797	0	45 797	12 595	0	12 595	43 902	0	43 902
45204	213 524	0	213 524	158 239	0	158 239	218 117	0	218 117	153 646	0	153 646
45205	359 324	0	359 324	146 923	0	146 923	141 565	0	141 565	364 682	0	364 682
45206	1 033 985	16 628	1 050 613	73 311	1 422	74 733	121 992	5 437	127 429	985 304	12 613	997 917
45207	967 632	31 610	999 242	54 481	2 780	57 261	56 904	1 920	58 824	965 209	32 470	997 679
45208	432 409	0	432 409	17 052	0	17 052	18 848	0	18 848	430 613	0	430 613
45401	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
45405	31 994	0	31 994	4 583	0	4 583	8 616	0	8 616	27 961	0	27 961
45406	30 167	0	30 167	6 221	0	6 221	6 053	0	6 053	30 335	0	30 335
45407	73 698	0	73 698	7 150	0	7 150	3 082	0	3 082	77 766	0	77 766
45408	31 471	0	31 471	3 000	0	3 000	641	0	641	33 830	0	33 830
45503	963	0	963	0	0	0	150	0	150	813	0	813
45504	143 990	0	143 990	71 004	0	71 004	81 007	0	81 007	133 987	0	133 987
45505	80 632	0	80 632	34 286	0	34 286	29 569	0	29 569	85 349	0	85 349
45506	215 839	0	215 839	14 454	0	14 454	17 420	0	17 420	212 873	0	212 873
45507	1 773 007	0	1 773 007	40 294	0	40 294	49 498	0	49 498	1 763 803	0	1 763 803
45508	429	0	429	0	0	0	429	0	429	0	0	0
45509	1 134	0	1 134	3 439	0	3 439	3 223	0	3 223	1 350	0	1 350
45812	265 926	0	265 926	12 645	0	12 645	2 147	0	2 147	276 424	0	276 424
45814	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
45815	55 451	0	55 451	2 029	0	2 029	2 344	0	2 344	55 136	0	55 136
45912	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
45915	404	0	404	1 074	0	1 074	503	0	503	975	0	975
47404	1 575	20 147	21 722	3 142 586	3 067 827	6 210 413	3 142 108	3 058 177	6 200 285	2 053	29 797	31 850
47408	0	0	0	2 693 645	2 719 657	5 413 302	2 693 645	2 719 657	5 413 302	0	0	0
47415	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
47423	245 477	35	245 512	1 751	10 897	12 648	1 327	10 894	12 221	245 901	38	245 939
47427	31 972	50	32 022	49 292	132	49 424	68 466	147	68 613	12 798	35	12 833
47801	18 509	0	18 509	3	0	3	78	0	78	18 434	0	18 434
47803	26 477	0	26 477	17 800	0	17 800	19 770	0	19 770	24 507	0	24 507
50107	5 792	0	5 792	41	0	41	257	0	257	5 576	0	5 576
50205	538 455	0	538 455	3 093	0	3 093	7 026	0	7 026	534 522	0	534 522
50606	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
52503	719	0	719	0	0	0	199	0	199	520	0	520
52601	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	160	160	0	14	14	0	9	9	0	165	165
60302	950	0	950	1 370	0	1 370	361	0	361	1 959	0	1 959
60306	0	0	0	6 032	0	6 032	6 029	0	6 029	3	0	3
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	1 139	0	1 139	878	0	878	1 032	0	1 032	985	0	985
60312	172 752	0	172 752	10 591	0	10 591	6 842	0	6 842	176 501	0	176 501
60323	4 826	0	4 826	0	0	0	401	0	401	4 425	0	4 425
60401	243 138	0	243 138	1 435	0	1 435	853	0	853	243 720	0	243 720
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	18 116	0	18 116	1 007	0	1 007	1 318	0	1 318	17 805	0	17 805
61002	2 555	0	2 555	401	0	401	807	0	807	2 149	0	2 149
61008	1 998	0	1 998	924	0	924	937	0	937	1 985	0	1 985
61009	1 051	0	1 051	158	0	158	518	0	518	691	0	691
61011	11 613	0	11 613	0	0	0	0	0	0	11 613	0	11 613
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61212	0	0	0	19 736	0	19 736	19 736	0	19 736	0	0	0
61403	3 897	0	3 897	147	0	147	261	0	261	3 783	0	3 783
61601	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
61702	42 796	0	42 796	0	0	0	0	0	0	42 796	0	42 796
70606	1 395 109	0	1 395 109	158 708	0	158 708	523	0	523	1 553 294	0	1 553 294
70607	814	0	814	96	0	96	187	0	187	723	0	723
70608	238 001	0	238 001	34 619	0	34 619	0	0	0	272 620	0	272 620
70609	3 244	0	3 244	485	0	485	0	0	0	3 729	0	3 729
70611	31 599	0	31 599	1 295	0	1 295	0	0	0	32 894	0	32 894
70614	11	0	11	331	0	331	331	0	331	11	0	11
Итого по активу (баланс)	9 602 056	221 453	9 823 509	34 586 216	7 119 932	41 706 148	34 035 666	7 124 264	41 159 930	10 152 606	217 121	10 369 727
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10609	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 021 653	0	1 021 653	0	0	0	0	0	0	1 021 653	0	1 021 653
20309	0	2 444	2 444	0	205	205	0	230	230	0	2 469	2 469
30109	0	0	0	202 734	0	202 734	202 734	0	202 734	0	0	0
30126	167	0	167	288	0	288	255	0	255	134	0	134
30220	0	0	0	0	13 277	13 277	16	13 277	13 293	16	0	16
30223	53 788	0	53 788	1 429 827	0	1 429 827	1 473 951	0	1 473 951	97 912	0	97 912
30226	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
30232	8 613	305	8 918	78 348	5 411	83 759	78 590	5 106	83 696	8 855	0	8 855
30236	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10
30601	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
40502	1 556	0	1 556	7 620	0	7 620	8 304	0	8 304	2 240	0	2 240
40602	1 667	0	1 667	6 184	0	6 184	6 340	0	6 340	1 823	0	1 823
40701	5 048	0	5 048	58 668	0	58 668	65 969	0	65 969	12 349	0	12 349
40702	659 432	7 534	666 966	5 236 084	93 549	5 329 633	5 465 960	92 539	5 558 499	889 308	6 524	895 832
40703	21 043	0	21 043	14 030	98	14 128	13 177	98	13 275	20 190	0	20 190
40802	95 430	169	95 599	430 803	1 082	431 885	428 038	1 096	429 134	92 665	183	92 848
40817	336 745	3 134	339 879	751 858	1 209	753 067	705 158	1 523	706 681	290 045	3 448	293 493
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40821	3 002	0	3 002	47 199	0	47 199	47 869	0	47 869	3 672	0	3 672
40901	43 804	0	43 804	125 779	0	125 779	129 403	0	129 403	47 428	0	47 428
40905	82	0	82	7 132	0	7 132	7 180	0	7 180	130	0	130
40906	0	0	0	330 635	0	330 635	330 635	0	330 635	0	0	0
40907	579	0	579	17 525	0	17 525	17 463	0	17 463	517	0	517
40909	0	0	0	1 292	2 921	4 213	1 292	2 921	4 213	0	0	0
40910	0	0	0	96	986	1 082	96	986	1 082	0	0	0
40911	2 230	0	2 230	95 998	0	95 998	95 688	0	95 688	1 920	0	1 920
40912	0	11	11	2 763	2 870	5 633	2 763	2 871	5 634	0	12	12
40913	0	0	0	2 848	2 640	5 488	2 848	2 640	5 488	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	47 900	0	47 900	47 600	0	47 600	0	0	0	300	0	300
42104	34 700	0	34 700	10 700	0	10 700	9 000	0	9 000	33 000	0	33 000
42105	3 100	0	3 100	400	0	400	0	0	0	2 700	0	2 700
42106	43 702	0	43 702	0	0	0	0	0	0	43 702	0	43 702
42301	288 270	30 834	319 104	543 332	50 303	593 635	611 545	43 190	654 735	356 483	23 721	380 204
42302	486	0	486	180	0	180	1 131	0	1 131	1 437	0	1 437
42303	25 045	0	25 045	6 105	0	6 105	6 903	0	6 903	25 843	0	25 843
42304	56 725	5 155	61 880	26 276	2 668	28 944	8 446	2 292	10 738	38 895	4 779	43 674
42305	1 047 322	140 618	1 187 940	136 180	28 335	164 515	181 931	31 094	213 025	1 093 073	143 377	1 236 450
42306	2 318 238	8 257	2 326 495	209 166	502	209 668	264 514	749	265 263	2 373 586	8 504	2 382 090
42601	83	12	95	783	1	784	719	1	720	19	12	31
42605	1 400	0	1 400	709	0	709	9	0	9	700	0	700
42606	1 591	0	1 591	0	0	0	21	0	21	1 612	0	1 612
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	899	0	899	49	0	49	30	0	30	880	0	880
45215	495 433	0	495 433	35 258	0	35 258	38 488	0	38 488	498 663	0	498 663
45415	1 440	0	1 440	390	0	390	607	0	607	1 657	0	1 657
45515	55 456	0	55 456	4 917	0	4 917	9 181	0	9 181	59 720	0	59 720
45818	309 433	0	309 433	5 046	0	5 046	13 398	0	13 398	317 785	0	317 785
45918	15 652	0	15 652	21	0	21	49	0	49	15 680	0	15 680
47401	0	0	0	17 467	0	17 467	17 467	0	17 467	0	0	0
47405	0	0	0	65 860	776	66 636	65 860	776	66 636	0	0	0
47407	0	0	0	2 722 275	2 693 495	5 415 770	2 722 275	2 693 495	5 415 770	0	0	0
47411	6 913	305	7 218	2 478	330	2 808	782	25	807	5 217	0	5 217
47416	61	0	61	75 964	0	75 964	75 994	0	75 994	91	0	91
47422	3 386	0	3 386	303 559	14	303 573	303 947	14	303 961	3 774	0	3 774
47425	279 666	0	279 666	10 346	0	10 346	25 894	0	25 894	295 214	0	295 214
47426	1 586	0	1 586	370	0	370	244	0	244	1 460	0	1 460
47804	4 888	0	4 888	2 725	0	2 725	673	0	673	2 836	0	2 836
50120	573	0	573	0	0	0	95	0	95	668	0	668
50220	39 632	0	39 632	3 006	0	3 006	2 335	0	2 335	38 961	0	38 961
50620	7 159	0	7 159	187	0	187	0	0	0	6 972	0	6 972
52301	0	0	0	4 114	0	4 114	8 414	0	8 414	4 300	0	4 300
52302	0	0	0	8 414	0	8 414	8 414	0	8 414	0	0	0
52305	28 845	0	28 845	0	0	0	0	0	0	28 845	0	28 845
52306	8 644	0	8 644	8 644	0	8 644	0	0	0	0	0	0
52406	10 217	0	10 217	18 761	0	18 761	8 644	0	8 644	100	0	100
52602	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60301	748	0	748	5 828	0	5 828	9 050	0	9 050	3 970	0	3 970
60305	0	0	0	13 817	0	13 817	13 817	0	13 817	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	551	0	551	1 304	0	1 304	753	0	753	0	0	0
60311	1	0	1	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	1	0	1
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	34	1	35	12	0	12	12	0	12	34	1	35
60324	3 353	0	3 353	155	0	155	121	0	121	3 319	0	3 319
60601	117 367	0	117 367	853	0	853	1 874	0	1 874	118 388	0	118 388
61012	2 099	0	2 099	0	0	0	562	0	562	2 661	0	2 661
61304	337	0	337	18	0	18	76	0	76	395	0	395
61501	1 564	0	1 564	0	0	0	15	0	15	1 579	0	1 579
70601	1 506 873	0	1 506 873	48	0	48	155 912	0	155 912	1 662 737	0	1 662 737
70603	248 243	0	248 243	0	0	0	38 946	0	38 946	287 189	0	287 189
70604	3 362	0	3 362	0	0	0	491	0	491	3 853	0	3 853
70613	807	0	807	640	0	640	1 260	0	1 260	1 427	0	1 427
70615	36 794	0	36 794	0	0	0	0	0	0	36 794	0	36 794
Итого по пассиву (баланс)	9 624 730	198 779	9 823 509	13 145 218	2 900 690	16 045 908	13 697 175	2 894 951	16 592 126	10 176 687	193 040	10 369 727
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	772	0	772	6 253	0	6 253	2 118	0	2 118	4 907	0	4 907
80601	2 033	0	2 033	16 817	0	16 817	18 806	0	18 806	44	0	44
80801	2 179	0	2 179	0	0	0	2 156	0	2 156	23	0	23
80901	140	0	140	80	0	80	220	0	220	0	0	0
81001	1 164	0	1 164	220	0	220	130	0	130	1 254	0	1 254
Итого по активу (баланс)	6 288	0	6 288	23 370	0	23 370	23 430	0	23 430	6 228	0	6 228
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	6 282	0	6 282	6 282	0	6 282	4	0	4
85401	60	0	60	130	0	130	70	0	70	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 288	0	6 288	6 412	0	6 412	6 352	0	6 352	6 228	0	6 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	22 870	0	22 870	22 870	0	22 870	0	0	0
90901	265 845	0	265 845	40 213	0	40 213	10 287	0	10 287	295 771	0	295 771
90902	419 370	710	420 080	103 101	73	103 174	80 136	25	80 161	442 335	758	443 093
90907	43 804	0	43 804	129 403	0	129 403	125 779	0	125 779	47 428	0	47 428
91202	121 144	0	121 144	0	0	0	1	0	1	121 143	0	121 143
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 695 033	0	15 695 033	793 045	0	793 045	153 274	0	153 274	16 334 804	0	16 334 804
91418	180 210	0	180 210	21 567	0	21 567	24 262	0	24 262	177 515	0	177 515
91501	12 789	0	12 789	581	0	581	0	0	0	13 370	0	13 370
91604	85 132	1 847	86 979	11 966	513	12 479	16 808	116	16 924	80 290	2 244	82 534
91704	81 773	0	81 773	222	0	222	1	0	1	81 994	0	81 994
91802	132 795	0	132 795	0	0	0	10	0	10	132 785	0	132 785
91803	11 161	0	11 161	50	0	50	0	0	0	11 211	0	11 211
99998	11 587 196	0	11 587 196	1 313 023	0	1 313 023	1 062 293	0	1 062 293	11 837 926	0	11 837 926
Итого по активу (баланс)	28 636 271	2 557	28 638 828	2 436 043	586	2 436 629	1 495 724	141	1 495 865	29 576 590	3 002	29 579 592
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91211	1 601	0	1 601	0	0	0	9	0	9	1 610	0	1 610
91311	3 972 684	0	3 972 684	40 187	0	40 187	47 831	0	47 831	3 980 328	0	3 980 328
91312	6 816 347	0	6 816 347	429 176	0	429 176	568 743	0	568 743	6 955 914	0	6 955 914
91315	217 959	0	217 959	29 257	0	29 257	55 707	0	55 707	244 409	0	244 409
91316	213 025	31 610	244 635	234 056	1 920	235 976	299 350	2 780	302 130	278 319	32 470	310 789
91317	223 820	5 614	229 434	314 198	199	314 397	339 564	572	340 136	249 186	5 987	255 173
91318	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
91319	11 916	0	11 916	1 636	0	1 636	469	0	469	10 749	0	10 749
91507	92 543	0	92 543	13 715	0	13 715	16	0	16	78 844	0	78 844
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	17 051 632	0	17 051 632	417 147	0	417 147	1 107 181	0	1 107 181	17 741 666	0	17 741 666
Итого по пассиву (баланс)	28 601 604	37 224	28 638 828	1 479 440	2 119	1 481 559	2 418 971	3 352	2 422 323	29 541 135	38 457	29 579 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 700	0	3 700	2 746 009	78 907	2 824 916	2 749 709	78 907	2 828 616	0	0	0
93604	0	0	0	45 016	0	45 016	45 016	0	45 016	0	0	0
93605	0	0	0	59 876	0	59 876	59 876	0	59 876	0	0	0
99996	3 693	0	3 693	2 908 511	0	2 908 511	2 912 204	0	2 912 204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 393	0	7 393	5 759 412	78 907	5 838 319	5 766 805	78 907	5 845 712	0	0	0
Пассив
96301	0	3 693	3 693	78 583	2 757 049	2 835 632	78 583	2 753 356	2 831 939	0	0	0
96604	0	0	0	45 016	0	45 016	45 016	0	45 016	0	0	0
96605	0	0	0	59 876	0	59 876	59 876	0	59 876	0	0	0
99997	3 700	0	3 700	2 908 637	0	2 908 637	2 904 937	0	2 904 937	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 700	3 693	7 393	3 092 112	2 757 049	5 849 161	3 088 412	2 753 356	5 841 768	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 977,0000	0	0	26,0000	0	0	34,0000	0	0	1 969,0000
98010	0	0	161 935 996,0000	0	0	50 600,0000	0	0	20 000,0000	0	0	161 966 596,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	37,0000	0	0	36,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 937 980,0000	0	0	50 663,0000	0	0	20 070,0000	0	0	161 968 573,0000
Пассив
98040	0	0	109 230 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 230 725,0000
98050	0	0	351 574,0000	0	0	28,0000	0	0	21,0000	0	0	351 567,0000
98055	0	0	5 600,0000	0	0	20 000,0000	0	0	50 600,0000	0	0	36 200,0000
98070	0	0	52 350 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 350 081,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 937 980,0000	0	0	20 028,0000	0	0	50 621,0000	0	0	161 968 573,0000

Страница была полезной?