Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1354

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 794	0	5 794	0	0	0	0	0	0	5 794	0	5 794
20202	1 067 275	838 103	1 905 378	16 261 791	4 449 064	20 710 855	16 001 445	4 889 605	20 891 050	1 327 621	397 562	1 725 183
20208	1 350 430	0	1 350 430	5 379 437	0	5 379 437	5 441 655	0	5 441 655	1 288 212	0	1 288 212
20209	0	0	0	10 201 803	3 624 981	13 826 784	10 198 553	3 624 981	13 823 534	3 250	0	3 250
20302	0	1 759	1 759	0	147	147	0	129	129	0	1 777	1 777
20308	0	1 298	1 298	0	0	0	0	0	0	0	1 298	1 298
30102	13 752 673	0	13 752 673	50 634 043	0	50 634 043	59 982 747	0	59 982 747	4 403 969	0	4 403 969
30110	68 699	75 180	143 879	268 652 377	2 046 077	270 698 454	268 664 127	932 643	269 596 770	56 949	1 188 614	1 245 563
30114	0	51 713	51 713	0	4 792	4 792	0	2 704	2 704	0	53 801	53 801
30202	501 976	0	501 976	89 829	0	89 829	0	0	0	591 805	0	591 805
30204	109 790	0	109 790	4 594	0	4 594	0	0	0	114 384	0	114 384
30210	301 500	0	301 500	3 880 500	0	3 880 500	4 130 500	0	4 130 500	51 500	0	51 500
30233	3 753	1	3 754	734 961	298	735 259	738 566	298	738 864	148	1	149
30302	1 959 893	45 005	2 004 898	6 719	3 240	9 959	1 966 612	48 245	2 014 857	0	0	0
30306	183 451	153 711	337 162	2 132 690	12 344	2 145 034	2 316 141	166 055	2 482 196	0	0	0
30424	3 863	0	3 863	190 000	0	190 000	193 448	0	193 448	415	0	415
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	37	0	37	4 088	0	4 088	4 080	0	4 080	45	0	45
31902	0	0	0	202 701 000	0	202 701 000	196 001 000	0	196 001 000	6 700 000	0	6 700 000
31903	0	0	0	43 200 000	0	43 200 000	43 200 000	0	43 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	369	369	0	38	38	0	13	13	0	394	394
32205	0	0	0	2 913 951	0	2 913 951	2 622 609	0	2 622 609	291 342	0	291 342
44905	455 189	0	455 189	170 418	0	170 418	345 400	0	345 400	280 207	0	280 207
44906	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
44907	1 305 107	0	1 305 107	0	0	0	1 305 107	0	1 305 107	0	0	0
45201	9 098	0	9 098	125 968	0	125 968	89 987	0	89 987	45 079	0	45 079
45204	11 122	0	11 122	0	0	0	0	0	0	11 122	0	11 122
45205	31 038	0	31 038	2 734	0	2 734	0	0	0	33 772	0	33 772
45206	3 800	0	3 800	43 703	0	43 703	287	0	287	47 216	0	47 216
45208	198 250	0	198 250	1 750	0	1 750	3 300	0	3 300	196 700	0	196 700
45407	0	0	0	300	0	300	9	0	9	291	0	291
45504	733	0	733	2 123	0	2 123	181	0	181	2 675	0	2 675
45505	6 598	0	6 598	24 642	0	24 642	676	0	676	30 564	0	30 564
45506	49 177	0	49 177	72 240	0	72 240	2 488	0	2 488	118 929	0	118 929
45507	3 406	0	3 406	157	0	157	52	0	52	3 511	0	3 511
45509	12	0	12	11 272	0	11 272	11 283	0	11 283	1	0	1
45705	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45708	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45812	4 665	0	4 665	0	0	0	0	0	0	4 665	0	4 665
45814	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
45815	3	0	3	100	0	100	73	0	73	30	0	30
45915	3	0	3	80	0	80	72	0	72	11	0	11
47107	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
47404	0	9 250	9 250	24 843	224 278	249 121	24 843	27 089	51 932	0	206 439	206 439
47408	0	0	0	23 455 082	20 966 296	44 421 378	23 455 082	20 966 296	44 421 378	0	0	0
47417	11	0	11	908	0	908	913	0	913	6	0	6
47423	9 951	0	9 951	8 031 298	695 738	8 727 036	8 024 927	695 738	8 720 665	16 322	0	16 322
47427	29 227	0	29 227	87 023	0	87 023	113 959	0	113 959	2 291	0	2 291
47802	0	2 223	2 223	0	227	227	0	79	79	0	2 371	2 371
50305	0	0	0	2 968 686	0	2 968 686	0	0	0	2 968 686	0	2 968 686
50306	4 065	0	4 065	23	0	23	4 088	0	4 088	0	0	0
50505	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
50606	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
50621	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
50709	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
51403	2 063 999	0	2 063 999	744 288	0	744 288	841 970	0	841 970	1 966 317	0	1 966 317
51504	0	0	0	82 965	0	82 965	0	0	0	82 965	0	82 965
60204	0	134	134	0	11	11	0	8	8	0	137	137
60302	10 020	0	10 020	353	0	353	353	0	353	10 020	0	10 020
60306	14	0	14	77	0	77	68	0	68	23	0	23
60308	505	0	505	1 168	8	1 176	1 314	5	1 319	359	3	362
60310	96 517	0	96 517	26 470	0	26 470	60 242	0	60 242	62 745	0	62 745
60312	539 342	0	539 342	503 983	0	503 983	207 696	0	207 696	835 629	0	835 629
60314	20 152	306 537	326 689	650	460	1 110	658	485	1 143	20 144	306 512	326 656
60323	398	0	398	9 827	0	9 827	9 857	0	9 857	368	0	368
60401	540 085	0	540 085	2 404	0	2 404	0	0	0	542 489	0	542 489
60410	79 949	0	79 949	0	0	0	0	0	0	79 949	0	79 949
60701	98 676	0	98 676	23 332	0	23 332	2 404	0	2 404	119 604	0	119 604
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	183	0	183	95	0	95	0	0	0	278	0	278
61008	59 155	0	59 155	14 260	0	14 260	1 180	0	1 180	72 235	0	72 235
61009	187 412	0	187 412	32 231	0	32 231	3 596	0	3 596	216 047	0	216 047
61010	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61210	0	0	0	850 110	0	850 110	850 110	0	850 110	0	0	0
61403	47 580	0	47 580	16 753	0	16 753	4 260	0	4 260	60 073	0	60 073
61702	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
61703	26 428	0	26 428	0	0	0	0	0	0	26 428	0	26 428
70606	2 767 238	0	2 767 238	509 250	0	509 250	7 455	0	7 455	3 269 033	0	3 269 033
70608	1 667 092	0	1 667 092	454 263	0	454 263	44 327	0	44 327	2 077 028	0	2 077 028
70609	203	0	203	129	0	129	0	0	0	332	0	332
70610	181	0	181	427	0	427	0	0	0	608	0	608
70611	32	0	32	538	0	538	0	0	0	570	0	570
70614	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
Итого по активу (баланс)	29 659 283	1 488 238	31 147 521	646 084 896	32 028 300	678 113 196	647 279 892	31 354 478	678 634 370	28 464 287	2 162 060	30 626 347
Пассив
10207	320 975	0	320 975	0	0	0	0	0	0	320 975	0	320 975
10601	60 041	0	60 041	0	0	0	0	0	0	60 041	0	60 041
10701	48 146	0	48 146	0	0	0	0	0	0	48 146	0	48 146
10801	863 334	0	863 334	0	0	0	0	0	0	863 334	0	863 334
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	2 918	2 785	5 703	2 924	115 876	118 800	6	113 600	113 606	0	509	509
30226	0	0	0	22	0	22	31	0	31	9	0	9
30232	30 105	0	30 105	18 211 047	2	18 211 049	18 235 938	2	18 235 940	54 996	0	54 996
30301	1 959 893	45 005	2 004 898	1 966 612	48 245	2 014 857	6 719	3 240	9 959	0	0	0
30305	183 451	153 711	337 162	2 316 141	166 055	2 482 196	2 132 690	12 344	2 145 034	0	0	0
30606	0	331 855	331 855	0	11 790	11 790	0	33 849	33 849	0	353 914	353 914
31205	264 000	0	264 000	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0
31219	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31306	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40105	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40116	0	0	0	487 807	0	487 807	488 419	0	488 419	612	0	612
40201	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40406	2 697	0	2 697	2 741	0	2 741	44	0	44	0	0	0
40410	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40502	59 589	0	59 589	176 796	0	176 796	198 397	0	198 397	81 190	0	81 190
40503	18 788	93	18 881	17 118	3	17 121	12 256	10	12 266	13 926	100	14 026
40504	0	0	0	887	0	887	2 936	0	2 936	2 049	0	2 049
40602	531 221	1 681	532 902	3 602 155	424	3 602 579	3 591 175	467	3 591 642	520 241	1 724	521 965
40603	71 014	0	71 014	76 918	0	76 918	21 665	0	21 665	15 761	0	15 761
40701	36 791	0	36 791	67 870	0	67 870	57 952	0	57 952	26 873	0	26 873
40702	5 679 688	502 469	6 182 157	19 976 087	467 902	20 443 989	19 833 865	298 599	20 132 464	5 537 466	333 166	5 870 632
40703	2 206 353	12 521	2 218 874	2 511 769	6 534	2 518 303	2 558 969	4 132	2 563 101	2 253 553	10 119	2 263 672
40704	10 829	0	10 829	38 100	0	38 100	27 279	0	27 279	8	0	8
40802	382 425	3 652	386 077	1 414 580	7 299	1 421 879	1 441 971	7 198	1 449 169	409 816	3 551	413 367
40804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	8 973	114	9 087	2 717	4	2 721	22 737	11	22 748	28 993	121	29 114
40810	3 118	0	3 118	13 946	0	13 946	11 438	0	11 438	610	0	610
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 838 133	563 809	2 401 942	7 022 712	426 359	7 449 071	7 898 226	328 159	8 226 385	2 713 647	465 609	3 179 256
40820	30 024	17 416	47 440	91 044	17 429	108 473	86 209	18 233	104 442	25 189	18 220	43 409
40821	2 435	0	2 435	26 304	0	26 304	28 610	0	28 610	4 741	0	4 741
40902	0	0	0	0	0	0	0	3 672	3 672	0	3 672	3 672
40905	2 357	0	2 357	2 694	0	2 694	2 731	0	2 731	2 394	0	2 394
40911	4 639	0	4 639	849 791	0	849 791	845 177	0	845 177	25	0	25
41804	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	28 680	0	28 680	93 083	0	93 083	113 170	0	113 170	48 767	0	48 767
42103	24 460	0	24 460	1 472	0	1 472	39 645	0	39 645	62 633	0	62 633
42104	3 326	0	3 326	0	0	0	8 161	0	8 161	11 487	0	11 487
42105	46	0	46	0	0	0	1 600	0	1 600	1 646	0	1 646
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42202	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42203	950	0	950	0	0	0	13 080	0	13 080	14 030	0	14 030
42204	780	0	780	0	0	0	16 000	0	16 000	16 780	0	16 780
42301	392 405	78 801	471 206	381 172	33 507	414 679	120 206	13 461	133 667	131 439	58 755	190 194
42304	1 994 795	178 011	2 172 806	980 746	90 663	1 071 409	753 512	130 032	883 544	1 767 561	217 380	1 984 941
42305	1 745 348	82 463	1 827 811	584 162	37 068	621 230	1 127 928	87 692	1 215 620	2 289 114	133 087	2 422 201
42306	3 463 507	107 558	3 571 065	88 772	12 214	100 986	1 021 252	50 440	1 071 692	4 395 987	145 784	4 541 771
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42315	27	141	168	0	11	11	0	13	13	27	143	170
42601	22 765	14 428	37 193	21 430	4 375	25 805	5 833	1 628	7 461	7 168	11 681	18 849
42604	5 389	13 510	18 899	6 784	5 253	12 037	30 772	9 498	40 270	29 377	17 755	47 132
42605	6 538	5 836	12 374	163	1 837	2 000	5 626	5 892	11 518	12 001	9 891	21 892
42606	13 952	2 553	16 505	4 685	316	5 001	17 693	3 343	21 036	26 960	5 580	32 540
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44915	14 603	0	14 603	13 387	0	13 387	4 586	0	4 586	5 802	0	5 802
45215	2 533	0	2 533	13 264	0	13 264	14 588	0	14 588	3 857	0	3 857
45415	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45515	986	0	986	211	0	211	1 205	0	1 205	1 980	0	1 980
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	5 110	0	5 110	4	0	4	6	0	6	5 112	0	5 112
45918	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
47108	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
47401	0	2 223	2 223	0	79	79	0	227	227	0	2 371	2 371
47403	0	0	0	218 268	24 780	243 048	218 268	24 780	243 048	0	0	0
47407	0	0	0	25 566 742	18 847 342	44 414 084	25 566 742	18 847 342	44 414 084	0	0	0
47411	22 431	246	22 677	46 445	413	46 858	48 276	481	48 757	24 262	314	24 576
47416	14 413	2 033	16 446	3 447 678	2 594	3 450 272	3 459 670	1 707	3 461 377	26 405	1 146	27 551
47422	2 031	607 457	609 488	6 959 268	75 696	7 034 964	6 959 418	140 132	7 099 550	2 181	671 893	674 074
47425	9 900	0	9 900	17 466	0	17 466	18 876	0	18 876	11 310	0	11 310
47426	11 142	0	11 142	21 064	0	21 064	11 915	0	11 915	1 993	0	1 993
47804	2 223	0	2 223	79	0	79	227	0	227	2 371	0	2 371
50507	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
50719	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
51510	0	0	0	0	0	0	17 423	0	17 423	17 423	0	17 423
52304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	50 056	0	50 056	104 608	0	104 608	55 945	0	55 945	1 393	0	1 393
60305	0	0	0	128 818	0	128 818	128 818	0	128 818	0	0	0
60307	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60309	35 411	0	35 411	48 323	0	48 323	52 952	0	52 952	40 040	0	40 040
60311	4 570	0	4 570	8 399	0	8 399	10 123	0	10 123	6 294	0	6 294
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	2 283	16	2 299	10 979	3	10 982	8 957	5	8 962	261	18	279
60324	605	0	605	5 574	0	5 574	5 438	0	5 438	469	0	469
60601	21 920	0	21 920	39	0	39	3 459	0	3 459	25 340	0	25 340
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	18	0	18	7	0	7	4	0	4	15	0	15
70601	2 324 526	0	2 324 526	51 844	0	51 844	386 181	0	386 181	2 658 863	0	2 658 863
70602	220	0	220	1	0	1	0	0	0	219	0	219
70603	1 606 773	0	1 606 773	30 460	0	30 460	381 575	0	381 575	1 957 888	0	1 957 888
70604	314	0	314	0	0	0	147	0	147	461	0	461
70605	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
70613	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70615	32 703	0	32 703	0	0	0	0	0	0	32 703	0	32 703
Итого по пассиву (баланс)	28 417 134	2 730 387	31 147 521	98 498 722	20 404 073	118 902 795	98 241 432	20 140 189	118 381 621	28 159 844	2 466 503	30 626 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
90901	1 530	0	1 530	254	0	254	244	0	244	1 540	0	1 540
90902	71 526	0	71 526	48 469	0	48 469	12 089	0	12 089	107 906	0	107 906
91101	0	22	22	0	74	74	0	37	37	0	59	59
91102	0	0	0	0	36	36	0	32	32	0	4	4
91202	419	0	419	1 549	0	1 549	1 638	0	1 638	330	0	330
91203	182	0	182	1 761	0	1 761	1 602	0	1 602	341	0	341
91207	14	0	14	5	0	5	7	0	7	12	0	12
91219	26 673	0	26 673	9 198	0	9 198	35 871	0	35 871	0	0	0
91412	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
91414	1 540 560	0	1 540 560	378 407	0	378 407	1 340 978	0	1 340 978	577 989	0	577 989
91418	0	2 246	2 246	0	229	229	0	80	80	0	2 395	2 395
91604	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	2 588 052	0	2 588 052	4 872 526	0	4 872 526	3 651 256	0	3 651 256	3 809 322	0	3 809 322
Итого по активу (баланс)	4 498 988	2 268	4 501 256	5 312 469	339	5 312 808	5 313 685	149	5 313 834	4 497 772	2 458	4 500 230
Пассив
91003	0	0	0	89 829	0	89 829	89 829	0	89 829	0	0	0
91004	0	0	0	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594	0	0	0
91312	740 795	0	740 795	0	0	0	816 903	0	816 903	1 557 698	0	1 557 698
91314	0	0	0	2 914 010	0	2 914 010	3 238 593	0	3 238 593	324 583	0	324 583
91315	28 100	0	28 100	0	0	0	6 201	0	6 201	34 301	0	34 301
91317	318 553	0	318 553	642 823	0	642 823	702 387	0	702 387	378 117	0	378 117
91507	1 500 604	0	1 500 604	0	0	0	14 019	0	14 019	1 514 623	0	1 514 623
99999	1 913 204	0	1 913 204	1 659 856	0	1 659 856	437 560	0	437 560	690 908	0	690 908
Итого по пассиву (баланс)	4 501 256	0	4 501 256	5 311 112	0	5 311 112	5 310 086	0	5 310 086	4 500 230	0	4 500 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 548 255	1 548 255	61 765	19 948 240	20 010 005	61 765	20 879 177	20 940 942	0	617 318	617 318
99996	1 547 604	0	1 547 604	19 914 451	0	19 914 451	20 844 878	0	20 844 878	617 177	0	617 177
Итого по активу (баланс)	1 547 604	1 548 255	3 095 859	19 976 216	19 948 240	39 924 456	20 906 643	20 879 177	41 785 820	617 177	617 318	1 234 495
Пассив
96901	1 547 604	0	1 547 604	20 783 012	61 866	20 844 878	19 852 585	61 866	19 914 451	617 177	0	617 177
99997	1 548 255	0	1 548 255	20 940 942	0	20 940 942	20 010 005	0	20 010 005	617 318	0	617 318
Итого по пассиву (баланс)	3 095 859	0	3 095 859	41 723 954	61 866	41 785 820	39 862 590	61 866	39 924 456	1 234 495	0	1 234 495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	144,0000	0	0	48,0000	0	0	45,0000	0	0	147,0000
98010	0	0	113 991 293,5726	0	0	5 940 000,0000	0	0	7 810 884,0000	0	0	112 120 409,5726
98020	0	0	0,0000	0	0	93,0000	0	0	93,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 991 437,5726	0	0	5 940 141,0000	0	0	7 811 022,0000	0	0	112 120 556,5726
Пассив
98040	0	0	113 899 908,0000	0	0	5 110 884,0000	0	0	0,0000	0	0	108 789 024,0000
98050	0	0	91 529,5726	0	0	2 700 045,0000	0	0	5 940 048,0000	0	0	3 331 532,5726
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 991 437,5726	0	0	7 810 929,0000	0	0	5 940 048,0000	0	0	112 120 556,5726

Страница была полезной?