Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 155	161 682	334 837	3 255 747	271 753	3 527 500	3 252 069	259 503	3 511 572	176 833	173 932	350 765
20203	0	377	377	0	34	34	0	21	21	0	390	390
20208	55 090	0	55 090	62 832	0	62 832	74 009	0	74 009	43 913	0	43 913
20209	50	0	50	1 802 276	104 860	1 907 136	1 789 826	104 860	1 894 686	12 500	0	12 500
30102	556 498	0	556 498	5 406 366	0	5 406 366	5 469 704	0	5 469 704	493 160	0	493 160
30110	109 242	122 510	231 752	1 390 007	303 063	1 693 070	1 447 133	330 630	1 777 763	52 116	94 943	147 059
30114	0	18 195	18 195	0	42 250	42 250	0	52 994	52 994	0	7 451	7 451
30118	0	9 007	9 007	0	846	846	0	755	755	0	9 098	9 098
30202	125 650	0	125 650	3 859	0	3 859	0	0	0	129 509	0	129 509
30204	40 915	0	40 915	2 287	0	2 287	0	0	0	43 202	0	43 202
30210	0	0	0	41 137	0	41 137	35 037	0	35 037	6 100	0	6 100
30215	1 210	2 733	3 943	0	279	279	0	97	97	1 210	2 915	4 125
30221	0	0	0	34 800	12	34 812	34 000	12	34 012	800	0	800
30233	5 518	866	6 384	145 054	12 146	157 200	146 824	12 447	159 271	3 748	565	4 313
30302	0	0	0	141 689	274 215	415 904	141 689	274 215	415 904	0	0	0
30306	1 049 273	444 146	1 493 419	179 859	320 861	500 720	21 291	169 586	190 877	1 207 841	595 421	1 803 262
31901	1 306 000	0	1 306 000	294 000	0	294 000	50 000	0	50 000	1 550 000	0	1 550 000
32309	0	12 064	12 064	0	1 231	1 231	0	429	429	0	12 866	12 866
44901	28 083	0	28 083	23 665	0	23 665	22 192	0	22 192	29 556	0	29 556
44904	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45107	12 900	0	12 900	0	0	0	1 500	0	1 500	11 400	0	11 400
45108	14 300	0	14 300	0	0	0	1 200	0	1 200	13 100	0	13 100
45201	9 574	0	9 574	53 155	0	53 155	18 785	0	18 785	43 944	0	43 944
45204	125 362	24 005	149 367	105 597	9 091	114 688	41 513	7 494	49 007	189 446	25 602	215 048
45205	33 530	0	33 530	7 455	0	7 455	9 600	0	9 600	31 385	0	31 385
45206	386 369	18 466	404 835	67 061	208	67 269	89 117	18 674	107 791	364 313	0	364 313
45207	708 411	79 282	787 693	122 586	5 919	128 505	42 541	26 121	68 662	788 456	59 080	847 536
45208	86 570	263 091	349 661	0	92 956	92 956	1 580	11 478	13 058	84 990	344 569	429 559
45305	17 900	0	17 900	0	0	0	13 520	0	13 520	4 380	0	4 380
45306	733	0	733	0	0	0	66	0	66	667	0	667
45307	0	19 485	19 485	0	1 987	1 987	0	692	692	0	20 780	20 780
45403	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560
45405	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45406	42 013	0	42 013	20 143	0	20 143	7 049	0	7 049	55 107	0	55 107
45407	123 467	0	123 467	12 674	0	12 674	6 641	0	6 641	129 500	0	129 500
45408	52 597	125 845	178 442	11 160	12 837	23 997	1 354	4 471	5 825	62 403	134 211	196 614
45502	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45503	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45504	5 432	0	5 432	2 990	0	2 990	1 426	0	1 426	6 996	0	6 996
45505	87 472	0	87 472	13 498	0	13 498	2 561	0	2 561	98 409	0	98 409
45506	353 087	176 127	529 214	27 103	23 656	50 759	40 802	9 204	50 006	339 388	190 579	529 967
45507	245 195	72 040	317 235	3 248	6 883	10 131	3 912	3 828	7 740	244 531	75 095	319 626
45509	65 337	0	65 337	17 651	0	17 651	20 163	0	20 163	62 825	0	62 825
45812	1 041	0	1 041	1 303	0	1 303	1 473	0	1 473	871	0	871
45814	1 503	0	1 503	20	0	20	10	0	10	1 513	0	1 513
45815	9 697	0	9 697	1 442	0	1 442	1 237	0	1 237	9 902	0	9 902
45915	312	0	312	222	0	222	264	0	264	270	0	270
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	53 761	145 966	199 727	53 761	145 966	199 727	0	0	0
47423	2 559	0	2 559	997	28 971	29 968	1 064	28 971	30 035	2 492	0	2 492
47427	13 808	1 305	15 113	37 639	3 803	41 442	37 088	3 958	41 046	14 359	1 150	15 509
60302	3 062	0	3 062	1 498	0	1 498	746	0	746	3 814	0	3 814
60306	2	0	2	5 378	0	5 378	5 380	0	5 380	0	0	0
60308	594	0	594	768	0	768	1 037	0	1 037	325	0	325
60310	281	0	281	1 024	0	1 024	1 100	0	1 100	205	0	205
60312	3 395	0	3 395	14 804	0	14 804	10 211	0	10 211	7 988	0	7 988
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	177	0	177	41	0	41	28	0	28	190	0	190
60401	663 669	0	663 669	2 619	0	2 619	526	0	526	665 762	0	665 762
60404	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
60701	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
60702	275	0	275	0	0	0	80	0	80	195	0	195
61002	1 667	0	1 667	102	0	102	64	0	64	1 705	0	1 705
61008	8 557	0	8 557	1 021	0	1 021	815	0	815	8 763	0	8 763
61009	13 969	0	13 969	385	0	385	1 564	0	1 564	12 790	0	12 790
61011	16 922	0	16 922	0	0	0	0	0	0	16 922	0	16 922
61209	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
61403	21 189	0	21 189	336	0	336	721	0	721	20 804	0	20 804
70606	849 960	0	849 960	130 586	0	130 586	179	0	179	980 367	0	980 367
70608	1 235 188	0	1 235 188	232 549	0	232 549	0	0	0	1 467 737	0	1 467 737
70609	7 824	0	7 824	773	0	773	0	0	0	8 597	0	8 597
70611	4 334	0	4 334	0	0	0	1 124	0	1 124	3 210	0	3 210
70616	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
Итого по активу (баланс)	8 702 560	1 551 226	10 253 786	13 738 745	1 663 846	15 402 591	12 909 164	1 466 425	14 375 589	9 532 141	1 748 647	11 280 788
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	138 262	0	138 262	0	0	0	0	0	0	138 262	0	138 262
20309	0	193	193	0	16	16	0	18	18	0	195	195
30126	26 854	0	26 854	411	0	411	84	0	84	26 527	0	26 527
30220	0	0	0	0	2 905	2 905	0	2 905	2 905	0	0	0
30226	9	0	9	9	0	9	41	0	41	41	0	41
30232	10 549	3 876	14 425	329 342	90 316	419 658	320 029	86 737	406 766	1 236	297	1 533
30236	31	54	85	1 870	2 588	4 458	1 839	2 534	4 373	0	0	0
30301	0	0	0	141 689	274 215	415 904	141 689	274 215	415 904	0	0	0
30305	1 049 273	444 146	1 493 419	21 291	169 586	190 877	179 859	320 861	500 720	1 207 841	595 421	1 803 262
40502	3	0	3	4 123	626	4 749	4 160	626	4 786	40	0	40
40602	74 011	0	74 011	86 139	624	86 763	89 986	624	90 610	77 858	0	77 858
40603	785	0	785	1 412	0	1 412	810	0	810	183	0	183
40701	6 080	0	6 080	23 683	1 534	25 217	20 162	2 741	22 903	2 559	1 207	3 766
40702	1 075 468	5 691	1 081 159	5 167 981	106 288	5 274 269	5 352 165	106 178	5 458 343	1 259 652	5 581	1 265 233
40703	49 742	2 438	52 180	69 589	1 596	71 185	75 230	1 316	76 546	55 383	2 158	57 541
40802	304 350	62	304 412	1 367 396	8 472	1 375 868	1 376 866	8 477	1 385 343	313 820	67	313 887
40807	247	0	247	579	0	579	1 291	0	1 291	959	0	959
40817	66 617	82 698	149 315	530 398	262 001	792 399	539 364	208 186	747 550	75 583	28 883	104 466
40820	2 944	1 095	4 039	8 983	3 607	12 590	12 452	3 669	16 121	6 413	1 157	7 570
40821	5 867	0	5 867	91 308	0	91 308	91 922	0	91 922	6 481	0	6 481
40905	6	0	6	35 656	0	35 656	35 655	0	35 655	5	0	5
40909	0	0	0	3 702	5 248	8 950	3 702	5 248	8 950	0	0	0
40910	0	0	0	2 587	4 262	6 849	2 587	4 262	6 849	0	0	0
40911	451	0	451	105 406	0	105 406	105 535	0	105 535	580	0	580
40912	7	263	270	70 108	44 287	114 395	70 107	44 114	114 221	6	90	96
40913	0	0	0	110 605	36 305	146 910	110 605	36 305	146 910	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	33 000	0	33 000	3 000	0	3 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400
42104	10 940	0	10 940	2 285	0	2 285	15 067	0	15 067	23 722	0	23 722
42105	54 804	0	54 804	850	0	850	0	0	0	53 954	0	53 954
42106	286 137	26 846	312 983	1 762	953	2 715	611	2 738	3 349	284 986	28 631	313 617
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	7 678	3 836	11 514	10 807	1 405	12 212	10 620	1 721	12 341	7 491	4 152	11 643
42303	41	0	41	21	0	21	0	0	0	20	0	20
42304	255	2 410	2 665	17	769	786	17	224	241	255	1 865	2 120
42305	142 569	65 348	207 917	111 981	18 286	130 267	10 590	9 568	20 158	41 178	56 630	97 808
42306	1 748 513	523 534	2 272 047	175 429	59 700	235 129	266 262	118 205	384 467	1 839 346	582 039	2 421 385
42307	205 976	288 146	494 122	64 508	46 774	111 282	161 668	86 202	247 870	303 136	327 574	630 710
42309	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42310	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
42311	30	0	30	13	0	13	4	0	4	21	0	21
42312	51	0	51	5	0	5	7	0	7	53	0	53
42313	104	0	104	5	0	5	27	0	27	126	0	126
42314	123	0	123	15	0	15	2	0	2	110	0	110
42315	1 135	0	1 135	14	0	14	0	0	0	1 121	0	1 121
42601	1 145	355	1 500	981	129	1 110	546	35	581	710	261	971
42605	70	5 690	5 760	77	202	279	7	580	587	0	6 068	6 068
42606	65 419	1 998	67 417	452	121	573	1 732	183	1 915	66 699	2 060	68 759
42607	49	35 456	35 505	0	1 327	1 327	0	3 725	3 725	49	37 854	37 903
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	843	0	843	666	0	666	710	0	710	887	0	887
45115	272	0	272	27	0	27	0	0	0	245	0	245
45215	35 604	0	35 604	23 729	0	23 729	28 769	0	28 769	40 644	0	40 644
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	7 886	0	7 886	144	0	144	1 256	0	1 256	8 998	0	8 998
45515	7 372	0	7 372	663	0	663	228	0	228	6 937	0	6 937
45818	9 951	0	9 951	380	0	380	431	0	431	10 002	0	10 002
45918	166	0	166	16	0	16	2	0	2	152	0	152
47108	105	0	105	0	0	0	395	0	395	500	0	500
47407	0	0	0	145 638	53 804	199 442	145 638	53 804	199 442	0	0	0
47411	27 792	1 591	29 383	23 050	3 817	26 867	19 263	4 199	23 462	24 005	1 973	25 978
47416	3 340	244	3 584	49 687	744	50 431	49 505	500	50 005	3 158	0	3 158
47422	6	0	6	68 090	9 801	77 891	68 101	9 801	77 902	17	0	17
47425	22 969	0	22 969	25 507	0	25 507	26 734	0	26 734	24 196	0	24 196
47426	4 889	758	5 647	3 310	27	3 337	3 544	183	3 727	5 123	914	6 037
52301	0	0	0	27 298	0	27 298	27 298	0	27 298	0	0	0
52302	27 299	0	27 299	27 299	0	27 299	0	0	0	0	0	0
52305	0	23 586	23 586	0	1 432	1 432	0	2 074	2 074	0	24 228	24 228
52306	0	27 587	27 587	0	980	980	9 000	2 814	11 814	9 000	29 421	38 421
52406	0	0	0	27 298	0	27 298	27 298	0	27 298	0	0	0
52501	0	739	739	0	26	26	0	240	240	0	953	953
60301	6 325	0	6 325	8 803	0	8 803	9 095	0	9 095	6 617	0	6 617
60305	4 997	0	4 997	15 109	0	15 109	15 266	0	15 266	5 154	0	5 154
60307	0	0	0	73	0	73	77	0	77	4	0	4
60309	104	0	104	449	0	449	426	0	426	81	0	81
60311	270	0	270	2 982	0	2 982	2 869	0	2 869	157	0	157
60322	125	0	125	138	0	138	152	0	152	139	0	139
60324	355	0	355	56	0	56	47	0	47	346	0	346
60601	132 857	0	132 857	361	0	361	2 863	0	2 863	135 359	0	135 359
61304	632	0	632	115	0	115	89	0	89	606	0	606
61701	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
70601	857 102	0	857 102	211	0	211	137 134	0	137 134	994 025	0	994 025
70603	1 235 403	0	1 235 403	642	0	642	232 439	0	232 439	1 467 200	0	1 467 200
70604	8 353	0	8 353	0	0	0	863	0	863	9 216	0	9 216
Итого по пассиву (баланс)	8 705 146	1 548 640	10 253 786	9 000 232	1 214 773	10 215 005	9 836 195	1 405 812	11 242 007	9 541 109	1 739 679	11 280 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	27 299	0	27 299	27 299	0	27 299	0	0	0
90803	0	51 173	51 173	9 000	4 888	13 888	0	2 412	2 412	9 000	53 649	62 649
90901	16 191	0	16 191	1 735	0	1 735	432	0	432	17 494	0	17 494
90902	2 761 483	0	2 761 483	203 081	0	203 081	127 090	0	127 090	2 837 474	0	2 837 474
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91202	217 154	0	217 154	0	0	0	1	0	1	217 153	0	217 153
91203	7	0	7	12	0	12	13	0	13	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 176 147	247 323	5 423 470	703 036	24 543	727 579	210 040	10 013	220 053	5 669 143	261 853	5 930 996
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 269	626	4 895	2 015	2 334	4 349	1 914	2 007	3 921	4 370	953	5 323
91704	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	2 538	97	2 635	0	9	9	0	6	6	2 538	100	2 638
99998	7 629 580	0	7 629 580	1 277 781	0	1 277 781	980 535	0	980 535	7 926 826	0	7 926 826
Итого по активу (баланс)	15 812 512	299 219	16 111 731	2 223 959	31 774	2 255 733	1 347 324	14 438	1 361 762	16 689 147	316 555	17 005 702
Пассив
91211	925	0	925	0	0	0	20	0	20	945	0	945
91311	16 000	51 173	67 173	0	2 412	2 412	9 000	4 888	13 888	25 000	53 649	78 649
91312	5 005 823	19 119	5 024 942	247 879	728	248 607	494 320	14 410	508 730	5 252 264	32 801	5 285 065
91313	107 073	0	107 073	0	0	0	0	0	0	107 073	0	107 073
91315	1 676 993	8 725	1 685 718	42 388	8 890	51 278	232 266	165	232 431	1 866 871	0	1 866 871
91316	243 044	0	243 044	162 632	67 179	229 811	49 840	67 179	117 019	130 252	0	130 252
91317	439 471	1 525	440 996	390 488	57 309	447 797	343 201	61 870	405 071	392 184	6 086	398 270
91318	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
91507	59 702	0	59 702	624	0	624	623	0	623	59 701	0	59 701
99999	8 482 151	0	8 482 151	374 301	0	374 301	971 026	0	971 026	9 078 876	0	9 078 876
Итого по пассиву (баланс)	16 031 189	80 542	16 111 731	1 218 319	136 518	1 354 837	2 100 296	148 512	2 248 808	16 913 166	92 536	17 005 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 597	7 597	0	7 597	7 597	0	0	0
99996	0	0	0	7 526	0	7 526	7 526	0	7 526	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 526	7 597	15 123	7 526	7 597	15 123	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 526	0	7 526	7 526	0	7 526	0	0	0
99997	0	0	0	7 597	0	7 597	7 597	0	7 597	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 123	0	15 123	15 123	0	15 123	0	0	0

Страница была полезной?