Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
20202	258 164	20 290	278 454	1 800 945	95 571	1 896 516	1 894 658	93 120	1 987 778	164 451	22 741	187 192
20208	38 347	0	38 347	198 341	0	198 341	200 559	0	200 559	36 129	0	36 129
20209	40 701	0	40 701	1 165 654	2 478	1 168 132	1 194 323	2 478	1 196 801	12 032	0	12 032
30102	35 389	0	35 389	2 429 656	0	2 429 656	2 389 273	0	2 389 273	75 772	0	75 772
30110	42 074	8 671	50 745	230 670	200 886	431 556	233 191	199 423	432 614	39 553	10 134	49 687
30202	88 704	0	88 704	0	0	0	68	0	68	88 636	0	88 636
30204	2 877	0	2 877	0	0	0	277	0	277	2 600	0	2 600
30210	0	0	0	62 608	0	62 608	62 608	0	62 608	0	0	0
30233	2 259	0	2 259	86 422	20 940	107 362	87 695	20 940	108 635	986	0	986
30602	1 698	0	1 698	154 632	0	154 632	156 014	0	156 014	316	0	316
32201	0	5 920	5 920	0	604	604	0	210	210	0	6 314	6 314
45006	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45106	4 100	0	4 100	0	0	0	2 500	0	2 500	1 600	0	1 600
45107	47 782	0	47 782	0	0	0	2 475	0	2 475	45 307	0	45 307
45201	7 562	0	7 562	7 559	0	7 559	10 015	0	10 015	5 106	0	5 106
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	763 824	0	763 824	32 000	0	32 000	21 855	0	21 855	773 969	0	773 969
45207	500 969	0	500 969	0	0	0	56 274	0	56 274	444 695	0	444 695
45208	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45401	487	0	487	492	0	492	479	0	479	500	0	500
45407	12 042	0	12 042	0	0	0	1 569	0	1 569	10 473	0	10 473
45504	3	0	3	9	0	9	3	0	3	9	0	9
45505	60 124	0	60 124	8 856	0	8 856	3 145	0	3 145	65 835	0	65 835
45506	321 173	0	321 173	25 380	0	25 380	22 184	0	22 184	324 369	0	324 369
45507	283 431	0	283 431	13 441	0	13 441	11 254	0	11 254	285 618	0	285 618
45509	4 164	0	4 164	2 290	0	2 290	2 238	0	2 238	4 216	0	4 216
45812	1 812	0	1 812	2 500	0	2 500	83	0	83	4 229	0	4 229
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	11 894	370	12 264	1 470	37	1 507	1 286	13	1 299	12 078	394	12 472
45912	23	0	23	1 027	0	1 027	1	0	1	1 049	0	1 049
45915	3 090	0	3 090	714	0	714	722	0	722	3 082	0	3 082
47001	0	0	0	2 798	0	2 798	0	0	0	2 798	0	2 798
47408	0	0	0	111 102	15 725	126 827	111 102	15 725	126 827	0	0	0
47423	42 688	2 041	44 729	567 999	23 304	591 303	552 672	24 212	576 884	58 015	1 133	59 148
47427	16	0	16	30 405	0	30 405	30 397	0	30 397	24	0	24
50107	102 813	0	102 813	107 767	0	107 767	106 104	0	106 104	104 476	0	104 476
50121	92 214	0	92 214	91 607	0	91 607	92 721	0	92 721	91 100	0	91 100
50606	50 240	0	50 240	50 221	0	50 221	50 000	0	50 000	50 461	0	50 461
50618	9 360	0	9 360	0	0	0	1 329	0	1 329	8 031	0	8 031
50621	51 883	0	51 883	52 203	0	52 203	51 797	0	51 797	52 289	0	52 289
50706	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
51506	53 023	0	53 023	302	0	302	0	0	0	53 325	0	53 325
60302	4 362	0	4 362	641	0	641	474	0	474	4 529	0	4 529
60306	23 166	0	23 166	20 894	0	20 894	21 079	0	21 079	22 981	0	22 981
60308	483	0	483	822	0	822	771	0	771	534	0	534
60310	2 659	0	2 659	1 209	0	1 209	995	0	995	2 873	0	2 873
60312	86 662	0	86 662	75 184	0	75 184	19 470	0	19 470	142 376	0	142 376
60314	0	808	808	0	71	71	0	49	49	0	830	830
60323	372	0	372	8	0	8	8	0	8	372	0	372
60401	345 267	0	345 267	493	0	493	0	0	0	345 760	0	345 760
60404	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
60701	95 310	0	95 310	338	0	338	493	0	493	95 155	0	95 155
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 336	0	1 336	550	0	550	535	0	535	1 351	0	1 351
61009	9 155	0	9 155	1 491	0	1 491	303	0	303	10 343	0	10 343
61011	6 276	0	6 276	0	0	0	6 276	0	6 276	0	0	0
61209	0	0	0	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389	0	0	0
61210	0	0	0	152 813	0	152 813	152 813	0	152 813	0	0	0
61403	28 351	0	28 351	583	0	583	18	0	18	28 916	0	28 916
70606	695 773	0	695 773	89 550	0	89 550	225	0	225	785 098	0	785 098
70607	302 448	0	302 448	144 499	0	144 499	225	0	225	446 722	0	446 722
70608	51 216	0	51 216	8 093	0	8 093	0	0	0	59 309	0	59 309
70616	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	2 204	0	2 204
Итого по активу (баланс)	4 603 827	38 100	4 641 927	7 744 630	359 616	8 104 246	7 563 032	356 170	7 919 202	4 785 425	41 546	4 826 971
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	50 034	0	50 034	1 314	0	1 314	0	0	0	48 720	0	48 720
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	15 672	0	15 672	0	0	0	0	0	0	15 672	0	15 672
10801	60 675	0	60 675	0	0	0	1 314	0	1 314	61 989	0	61 989
30126	1 031	0	1 031	290	0	290	301	0	301	1 042	0	1 042
30222	0	0	0	82 520	0	82 520	82 520	0	82 520	0	0	0
30226	11	0	11	159	0	159	150	0	150	2	0	2
30232	3 646	42	3 688	137 841	39 467	177 308	134 763	39 519	174 282	568	94	662
30607	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
32211	59	0	59	0	0	0	4	0	4	63	0	63
40502	5 920	0	5 920	11 748	0	11 748	10 918	0	10 918	5 090	0	5 090
40602	3 171	0	3 171	11 558	0	11 558	8 977	0	8 977	590	0	590
40603	14	0	14	1 049	0	1 049	1 037	0	1 037	2	0	2
40701	1 981	0	1 981	35 087	0	35 087	34 093	0	34 093	987	0	987
40702	354 587	3 571	358 158	2 436 565	156 078	2 592 643	2 461 647	157 968	2 619 615	379 669	5 461	385 130
40703	4 026	3	4 029	7 269	0	7 269	7 347	0	7 347	4 104	3	4 107
40802	42 475	0	42 475	232 042	0	232 042	223 034	0	223 034	33 467	0	33 467
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	93 380	141	93 521	216 380	85	216 465	219 877	139	220 016	96 877	195	97 072
40820	378	40	418	29 880	4 757	34 637	29 958	4 744	34 702	456	27	483
40821	13 198	0	13 198	88 926	0	88 926	86 466	0	86 466	10 738	0	10 738
40905	175	0	175	21 344	11	21 355	21 610	11	21 621	441	0	441
40906	0	0	0	19 687	0	19 687	19 687	0	19 687	0	0	0
40909	0	0	0	9 196	8 842	18 038	9 196	8 842	18 038	0	0	0
40910	0	4	4	11 699	11 996	23 695	11 699	11 996	23 695	0	4	4
40911	37 297	0	37 297	818 571	0	818 571	796 316	0	796 316	15 042	0	15 042
40912	0	0	0	23 404	6 520	29 924	23 404	6 520	29 924	0	0	0
40913	0	0	0	35 148	32 304	67 452	35 148	32 304	67 452	0	0	0
42006	2 500	0	2 500	22	0	22	22	0	22	2 500	0	2 500
42103	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42104	250	0	250	1	0	1	1	0	1	250	0	250
42105	1 500	0	1 500	29	0	29	129	0	129	1 600	0	1 600
42205	350	0	350	4	0	4	4	0	4	350	0	350
42206	24 974	0	24 974	0	0	0	0	0	0	24 974	0	24 974
42301	54 737	3 326	58 063	79 786	4 920	84 706	39 022	5 390	44 412	13 973	3 796	17 769
42303	304	37	341	302	1	303	0	4	4	2	40	42
42304	14 613	2 406	17 019	6 878	133	7 011	6 920	220	7 140	14 655	2 493	17 148
42305	11 756	1 679	13 435	1 988	344	2 332	138	400	538	9 906	1 735	11 641
42306	1 949 720	44 297	1 994 017	338 755	6 776	345 531	266 025	5 917	271 942	1 876 990	43 438	1 920 428
42307	156 328	0	156 328	224 681	0	224 681	204 757	0	204 757	136 404	0	136 404
42309	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	3	0	3	6	0	6	33	0	33
42314	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42315	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42601	7	17	24	0	1	1	0	2	2	7	18	25
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42606	1 629	0	1 629	914	0	914	2 375	0	2 375	3 090	0	3 090
42607	2 433	0	2 433	9 098	0	9 098	12 177	0	12 177	5 512	0	5 512
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45015	49	0	49	25	0	25	0	0	0	24	0	24
45115	519	0	519	50	0	50	0	0	0	469	0	469
45215	76 233	0	76 233	10 133	0	10 133	4 305	0	4 305	70 405	0	70 405
45415	86	0	86	14	0	14	0	0	0	72	0	72
45515	35 547	0	35 547	14 760	0	14 760	19 535	0	19 535	40 322	0	40 322
45818	12 646	0	12 646	910	0	910	880	0	880	12 616	0	12 616
45918	1 845	0	1 845	543	0	543	389	0	389	1 691	0	1 691
47008	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47411	2 941	2	2 943	18 182	153	18 335	16 363	154	16 517	1 122	3	1 125
47416	1 677	0	1 677	38 148	0	38 148	38 555	0	38 555	2 084	0	2 084
47422	3 608	0	3 608	457 601	39 348	496 949	460 387	39 348	499 735	6 394	0	6 394
47425	7 318	0	7 318	205	0	205	560	0	560	7 673	0	7 673
47426	320	0	320	566	0	566	675	0	675	429	0	429
50620	209	0	209	45	0	45	24	0	24	188	0	188
51510	11 135	0	11 135	0	0	0	63	0	63	11 198	0	11 198
52301	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
60301	0	0	0	7 565	0	7 565	7 565	0	7 565	0	0	0
60305	0	0	0	40 007	0	40 007	40 007	0	40 007	0	0	0
60307	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	274	0	274	9	0	9	1 227	0	1 227	1 492	0	1 492
60311	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60322	114	0	114	16 888	0	16 888	16 878	0	16 878	104	0	104
60324	679	0	679	510	0	510	1 016	0	1 016	1 185	0	1 185
60601	79 503	0	79 503	0	0	0	1 577	0	1 577	81 080	0	81 080
61012	628	0	628	628	0	628	0	0	0	0	0	0
61304	35	0	35	3	0	3	10	0	10	42	0	42
61701	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
70601	707 156	0	707 156	360	0	360	87 479	0	87 479	794 275	0	794 275
70602	298 883	0	298 883	42	0	42	143 629	0	143 629	442 470	0	442 470
70603	50 948	0	50 948	0	0	0	6 542	0	6 542	57 490	0	57 490
Итого по пассиву (баланс)	4 586 362	55 565	4 641 927	5 544 982	311 736	5 856 718	5 728 284	313 478	6 041 762	4 769 664	57 307	4 826 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90 720	0	90 720	31	0	31	222	0	222	90 529	0	90 529
90902	756 781	3	756 784	84 898	1	84 899	24 966	0	24 966	816 713	4	816 717
90909	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91202	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
91203	9	0	9	4	0	4	5	0	5	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 123 422	436	3 123 858	92 155	45	92 200	168 832	16	168 848	3 046 745	465	3 047 210
91501	66 752	0	66 752	0	0	0	6 276	0	6 276	60 476	0	60 476
91604	8 412	100	8 512	679	10	689	728	4	732	8 363	106	8 469
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	107	0	107	0	0	0	1	0	1	106	0	106
99998	1 038 055	0	1 038 055	24 319	0	24 319	64 866	0	64 866	997 508	0	997 508
Итого по активу (баланс)	5 084 456	539	5 084 995	202 087	56	202 143	265 898	20	265 918	5 020 645	575	5 021 220
Пассив
91312	737 277	325	737 602	46 388	11	46 399	4 167	33	4 200	695 056	347	695 403
91315	33 762	0	33 762	0	0	0	0	0	0	33 762	0	33 762
91316	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91317	9 286	0	9 286	18 467	0	18 467	20 052	0	20 052	10 871	0	10 871
91507	256 505	0	256 505	0	0	0	67	0	67	256 572	0	256 572
99999	4 046 940	0	4 046 940	201 049	0	201 049	177 821	0	177 821	4 023 712	0	4 023 712
Итого по пассиву (баланс)	5 084 670	325	5 084 995	265 904	11	265 915	202 107	33	202 140	5 020 873	347	5 021 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	163 538	0	163 538	163 649	0	163 649	163 538	0	163 538	163 649	0	163 649
99996	293 969	0	293 969	293 393	0	293 393	294 476	0	294 476	292 886	0	292 886
Итого по активу (баланс)	457 507	0	457 507	457 042	0	457 042	458 014	0	458 014	456 535	0	456 535
Пассив
96505	293 969	0	293 969	294 476	0	294 476	293 393	0	293 393	292 886	0	292 886
99997	163 538	0	163 538	163 538	0	163 538	163 649	0	163 649	163 649	0	163 649
Итого по пассиву (баланс)	457 507	0	457 507	458 014	0	458 014	457 042	0	457 042	456 535	0	456 535
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 713 010,0000	0	0	35 029 601,0000	0	0	3 700 849,0000	0	0	35 041 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 713 026,0000	0	0	35 029 601,0000	0	0	3 700 849,0000	0	0	35 041 778,0000
Пассив
98050	0	0	3 713 026,0000	0	0	3 700 849,0000	0	0	35 029 601,0000	0	0	35 041 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 713 026,0000	0	0	3 700 849,0000	0	0	35 029 601,0000	0	0	35 041 778,0000

Страница была полезной?