Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 492	0	1 492	132	0	132	0	0	0	1 624	0	1 624
20202	11 881	6 306	18 187	155 461	14 449	169 910	161 901	19 232	181 133	5 441	1 523	6 964
20208	2 062	0	2 062	5 000	0	5 000	4 200	0	4 200	2 862	0	2 862
20209	0	0	0	151 200	17 826	169 026	151 200	17 826	169 026	0	0	0
30102	5 090	0	5 090	876 912	0	876 912	870 947	0	870 947	11 055	0	11 055
30110	118 135	24 341	142 476	2 178 193	684 054	2 862 247	2 152 132	701 683	2 853 815	144 196	6 712	150 908
30202	1 054	0	1 054	0	0	0	140	0	140	914	0	914
30204	2 678	0	2 678	0	0	0	82	0	82	2 596	0	2 596
30233	0	0	0	6 054	658	6 712	6 054	658	6 712	0	0	0
30602	2 162	0	2 162	1 507 301	0	1 507 301	1 508 034	0	1 508 034	1 429	0	1 429
32002	0	0	0	497 000	0	497 000	442 000	0	442 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	155 000	31 257	186 257	155 000	15 502	170 502	0	15 755	15 755
32010	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
45104	0	0	0	332	0	332	83	0	83	249	0	249
45105	0	0	0	480	0	480	120	0	120	360	0	360
45106	295	0	295	0	0	0	220	0	220	75	0	75
45107	124 582	0	124 582	30 833	0	30 833	33 954	0	33 954	121 461	0	121 461
45108	5 055	0	5 055	0	0	0	5 055	0	5 055	0	0	0
45201	2 512	0	2 512	10 267	0	10 267	12 779	0	12 779	0	0	0
45203	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
45204	6 135	0	6 135	0	0	0	6 135	0	6 135	0	0	0
45205	14 432	0	14 432	7 408	0	7 408	5 340	0	5 340	16 500	0	16 500
45206	7 500	51 704	59 204	0	5 274	5 274	0	1 837	1 837	7 500	55 141	62 641
45506	784	0	784	0	0	0	63	0	63	721	0	721
45507	15 597	0	15 597	0	0	0	6 053	0	6 053	9 544	0	9 544
45812	1 834	0	1 834	3 000	0	3 000	900	0	900	3 934	0	3 934
45912	0	615	615	87	697	784	0	22	22	87	1 290	1 377
47105	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47106	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	2 405 085	1 978 934	4 384 019	2 405 085	1 978 934	4 384 019	0	0	0
47423	14	0	14	8	0	8	12	0	12	10	0	10
47427	422	4	426	1 287	637	1 924	546	639	1 185	1 163	2	1 165
50104	0	0	0	200 124	0	200 124	0	0	0	200 124	0	200 124
50208	32 975	0	32 975	360	0	360	0	0	0	33 335	0	33 335
50606	1 279	0	1 279	639 157	0	639 157	639 368	0	639 368	1 068	0	1 068
50621	0	0	0	32	0	32	1	0	1	31	0	31
51402	0	0	0	49 638	0	49 638	0	0	0	49 638	0	49 638
51403	118 228	0	118 228	66	0	66	118 294	0	118 294	0	0	0
51404	67 240	0	67 240	76 922	0	76 922	67 290	0	67 290	76 872	0	76 872
51406	0	0	0	75 142	0	75 142	37 522	0	37 522	37 620	0	37 620
60302	48	0	48	54	0	54	74	0	74	28	0	28
60306	1 544	0	1 544	839	0	839	2 373	0	2 373	10	0	10
60308	0	0	0	94	0	94	74	0	74	20	0	20
60310	46	0	46	594	0	594	640	0	640	0	0	0
60312	1 716	0	1 716	3 462	0	3 462	4 208	0	4 208	970	0	970
60401	19 279	0	19 279	119	0	119	0	0	0	19 398	0	19 398
60701	0	0	0	131	0	131	119	0	119	12	0	12
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3	0	3	18	0	18	13	0	13	8	0	8
61008	195	0	195	230	0	230	130	0	130	295	0	295
61009	15	0	15	250	0	250	236	0	236	29	0	29
61210	0	0	0	876 217	0	876 217	876 217	0	876 217	0	0	0
61403	587	0	587	51	0	51	119	0	119	519	0	519
61702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70606	85 452	0	85 452	33 286	0	33 286	1	0	1	118 737	0	118 737
70607	47	0	47	201	0	201	248	0	248	0	0	0
70608	165 971	0	165 971	17 987	0	17 987	0	0	0	183 958	0	183 958
70611	58	0	58	12	0	12	0	0	0	70	0	70
Итого по активу (баланс)	819 688	83 709	903 397	9 970 299	2 733 861	12 704 160	9 679 235	2 736 359	12 415 594	1 110 752	81 211	1 191 963
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	42 491	0	42 491	0	0	0	0	0	0	42 491	0	42 491
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	44	3	47	44	3	47	0	0	0
40701	919	0	919	27 684	0	27 684	30 509	0	30 509	3 744	0	3 744
40702	23 981	994	24 975	221 275	21 495	242 770	228 281	21 341	249 622	30 987	840	31 827
40703	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40802	2 991	0	2 991	8 468	0	8 468	7 069	0	7 069	1 592	0	1 592
40817	10 722	2 263	12 985	12 158	126 818	138 976	12 010	126 383	138 393	10 574	1 828	12 402
40820	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40911	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 023	0	5 023	5 023	0	5 023
42106	24 363	0	24 363	21 095	0	21 095	3 367	0	3 367	6 635	0	6 635
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	89	1 529	1 618	28	112	140	0	134	134	61	1 551	1 612
42306	26 709	162 628	189 337	5 258	129 732	134 990	145 719	29 011	174 730	167 170	61 907	229 077
42606	0	0	0	0	0	0	620	0	620	620	0	620
45115	3 038	0	3 038	4 827	0	4 827	7 136	0	7 136	5 347	0	5 347
45215	777	0	777	540	0	540	2 193	0	2 193	2 430	0	2 430
45515	583	0	583	20	0	20	0	0	0	563	0	563
45918	129	0	129	0	0	0	142	0	142	271	0	271
47407	0	0	0	2 326 426	1 858 726	4 185 152	2 526 550	1 858 726	4 385 276	200 124	0	200 124
47411	982	13 840	14 822	119	3 996	4 115	764	1 546	2 310	1 627	11 390	13 017
47416	285	0	285	1 480	0	1 480	1 440	0	1 440	245	0	245
47422	4	0	4	4	0	4	11	0	11	11	0	11
47425	1 931	0	1 931	482	0	482	390	0	390	1 839	0	1 839
47426	1 482	0	1 482	111	0	111	123	0	123	1 494	0	1 494
50120	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
50220	1 492	0	1 492	0	0	0	132	0	132	1 624	0	1 624
50620	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 441	0	1 441	2 145	0	2 145	704	0	704
60305	0	0	0	5 031	0	5 031	7 043	0	7 043	2 012	0	2 012
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60311	15	0	15	15	0	15	167	0	167	167	0	167
60601	14 138	0	14 138	0	0	0	104	0	104	14 242	0	14 242
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
70601	91 086	0	91 086	0	0	0	37 728	0	37 728	128 814	0	128 814
70602	0	0	0	97	0	97	201	0	201	104	0	104
70603	162 605	0	162 605	0	0	0	15 115	0	15 115	177 720	0	177 720
70615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	722 143	181 254	903 397	2 642 233	2 140 882	4 783 115	3 034 537	2 037 144	5 071 681	1 114 447	77 516	1 191 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	574 245	0	574 245	546	0	546	64 228	0	64 228	510 563	0	510 563
90902	302 077	0	302 077	17 173	0	17 173	16 792	0	16 792	302 458	0	302 458
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	435 076	0	435 076	0	0	0	2 931	0	2 931	432 145	0	432 145
99998	790 049	0	790 049	28 875	0	28 875	46 177	0	46 177	772 747	0	772 747
Итого по активу (баланс)	2 101 449	0	2 101 449	46 594	0	46 594	130 128	0	130 128	2 017 915	0	2 017 915
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	679 026	0	679 026	20 612	0	20 612	5 712	0	5 712	664 126	0	664 126
91315	82 133	0	82 133	2 931	0	2 931	0	0	0	79 202	0	79 202
91317	6 421	0	6 421	14 540	0	14 540	13 119	0	13 119	5 000	0	5 000
91507	14 483	0	14 483	8 095	0	8 095	10 045	0	10 045	16 433	0	16 433
99999	1 311 400	0	1 311 400	83 823	0	83 823	17 591	0	17 591	1 245 168	0	1 245 168
Итого по пассиву (баланс)	2 101 449	0	2 101 449	130 001	0	130 001	46 467	0	46 467	2 017 915	0	2 017 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	89 348	89 348	0	1 126 437	1 126 437	0	1 215 785	1 215 785	0	0	0
99996	89 527	0	89 527	1 116 559	0	1 116 559	1 206 086	0	1 206 086	0	0	0
Итого по активу (баланс)	89 527	89 348	178 875	1 116 559	1 126 437	2 242 996	1 206 086	1 215 785	2 421 871	0	0	0
Пассив
96901	89 527	0	89 527	1 206 086	0	1 206 086	1 116 559	0	1 116 559	0	0	0
99997	89 348	0	89 348	1 215 785	0	1 215 785	1 126 437	0	1 126 437	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	178 875	0	178 875	2 421 871	0	2 421 871	2 242 996	0	2 242 996	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	41 080,0000	0	0	7 040 500,0000	0	0	6 836 000,0000	0	0	245 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 094,0000	0	0	7 040 525,0000	0	0	6 836 026,0000	0	0	245 593,0000
Пассив
98050	0	0	41 094,0000	0	0	6 836 013,0000	0	0	7 040 512,0000	0	0	245 593,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 094,0000	0	0	6 836 013,0000	0	0	7 040 512,0000	0	0	245 593,0000

Страница была полезной?