Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 269	148 518	334 787	1 951 723	700 097	2 651 820	1 980 375	707 293	2 687 668	157 617	141 322	298 939
20203	0	160	160	0	418	418	0	267	267	0	311	311
20208	23 191	0	23 191	70 129	0	70 129	69 280	0	69 280	24 040	0	24 040
20209	0	0	0	1 238 975	169 828	1 408 803	1 238 975	169 828	1 408 803	0	0	0
20210	0	225	225	0	267	267	0	480	480	0	12	12
30102	174 024	0	174 024	8 555 224	0	8 555 224	8 503 627	0	8 503 627	225 621	0	225 621
30110	137 240	49 506	186 746	1 293 437	160 929	1 454 366	1 345 282	182 644	1 527 926	85 395	27 791	113 186
30114	0	21 545	21 545	0	605 331	605 331	0	605 848	605 848	0	21 028	21 028
30202	28 718	0	28 718	953	0	953	0	0	0	29 671	0	29 671
30204	8 293	0	8 293	845	0	845	0	0	0	9 138	0	9 138
30215	500	554	1 054	0	57	57	0	20	20	500	591	1 091
30233	2 611	701	3 312	128 017	38 656	166 673	129 847	37 873	167 720	781	1 484	2 265
30302	14 544	9 276	23 820	138 957	128 294	267 251	148 348	76 904	225 252	5 153	60 666	65 819
30306	64 343	13 480	77 823	221 076	8 402	229 478	111 304	614	111 918	174 115	21 268	195 383
30413	122	0	122	641 453	0	641 453	641 516	0	641 516	59	0	59
30424	14 229	0	14 229	1 141 594	0	1 141 594	1 146 154	0	1 146 154	9 669	0	9 669
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	134	0	134	0	0	0	1	0	1	133	0	133
32002	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	150 000	0	150 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32201	0	7 110	7 110	0	725	725	0	253	253	0	7 582	7 582
44607	0	0	0	11 197	0	11 197	0	0	0	11 197	0	11 197
45106	158 820	0	158 820	0	0	0	0	0	0	158 820	0	158 820
45107	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45201	49 036	0	49 036	108 713	0	108 713	98 003	0	98 003	59 746	0	59 746
45204	132 025	0	132 025	64 209	0	64 209	12 986	0	12 986	183 248	0	183 248
45205	26 349	0	26 349	0	0	0	0	0	0	26 349	0	26 349
45206	1 340 844	0	1 340 844	65 348	0	65 348	202 801	0	202 801	1 203 391	0	1 203 391
45207	2 703 022	0	2 703 022	252 860	0	252 860	160 258	0	160 258	2 795 624	0	2 795 624
45208	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
45404	0	0	0	401	0	401	0	0	0	401	0	401
45405	800	0	800	0	0	0	562	0	562	238	0	238
45406	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
45410	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45503	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	29 591	29 372	58 963	16 329	2 970	19 299	12 300	1 090	13 390	33 620	31 252	64 872
45506	46 007	0	46 007	6 110	0	6 110	3 484	0	3 484	48 633	0	48 633
45507	10 799	0	10 799	0	0	0	230	0	230	10 569	0	10 569
45509	19 915	1 826	21 741	10 433	1 352	11 785	14 770	720	15 490	15 578	2 458	18 036
45510	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45708	0	0	0	58	127	185	13	1	14	45	126	171
45812	64 067	0	64 067	10 646	0	10 646	2 118	0	2 118	72 595	0	72 595
45815	21 498	24 761	46 259	7 481	2 836	10 317	576	970	1 546	28 403	26 627	55 030
45912	4 403	0	4 403	1 192	0	1 192	4 455	0	4 455	1 140	0	1 140
45915	51	0	51	69	2	71	30	2	32	90	0	90
47104	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
47105	1 358	0	1 358	102	0	102	559	0	559	901	0	901
47404	0	12 983	12 983	687 625	527 989	1 215 614	687 625	515 798	1 203 423	0	25 174	25 174
47408	0	0	0	11 109 939	11 322 556	22 432 495	11 109 937	11 322 556	22 432 493	2	0	2
47415	217	0	217	0	0	0	30	0	30	187	0	187
47423	7 799	31	7 830	163 757	115 170	278 927	58 169	115 162	173 331	113 387	39	113 426
47427	14 326	885	15 211	57 982	582	58 564	59 323	1 241	60 564	12 985	226	13 211
47801	0	38 297	38 297	0	3 907	3 907	0	1 361	1 361	0	40 843	40 843
50104	0	0	0	510 148	0	510 148	203 410	0	203 410	306 738	0	306 738
50106	828	0	828	210 135	0	210 135	77 559	0	77 559	133 404	0	133 404
50118	310 719	0	310 719	278 644	0	278 644	589 363	0	589 363	0	0	0
50121	6	0	6	27	0	27	11	0	11	22	0	22
50709	129 245	0	129 245	0	0	0	3	0	3	129 242	0	129 242
60302	51	0	51	553	0	553	299	0	299	305	0	305
60306	13	0	13	3 976	0	3 976	3 988	0	3 988	1	0	1
60308	1 034	3	1 037	982	1	983	958	0	958	1 058	4	1 062
60310	65	0	65	1 523	0	1 523	1 526	0	1 526	62	0	62
60312	4 783	0	4 783	14 757	0	14 757	12 752	0	12 752	6 788	0	6 788
60314	0	0	0	255	494	749	255	494	749	0	0	0
60323	4 190	1 325	5 515	3 699	1 731	5 430	394	89	483	7 495	2 967	10 462
60401	41 282	0	41 282	79	0	79	0	0	0	41 361	0	41 361
60701	125	0	125	93	0	93	93	0	93	125	0	125
60901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61002	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
61008	3 195	0	3 195	819	0	819	735	0	735	3 279	0	3 279
61009	27	0	27	468	0	468	468	0	468	27	0	27
61011	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
61209	0	0	0	128 001	0	128 001	128 001	0	128 001	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	23 041	0	23 041	1 492	0	1 492	4 400	0	4 400	20 133	0	20 133
61702	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
70606	3 533 712	0	3 533 712	516 353	0	516 353	155	0	155	4 049 910	0	4 049 910
70607	24 255	0	24 255	170	0	170	4 827	0	4 827	19 598	0	19 598
70608	429 880	0	429 880	93 404	0	93 404	0	0	0	523 284	0	523 284
70611	10 374	0	10 374	1 485	0	1 485	0	0	0	11 859	0	11 859
70614	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	10 272 105	360 558	10 632 663	31 394 448	13 792 721	45 187 169	30 772 161	13 741 508	44 513 669	10 894 392	411 771	11 306 163
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	494 068	0	494 068	0	0	0	0	0	0	494 068	0	494 068
30109	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
30111	4 356	4 432	8 788	1 957	4 591	6 548	6 517	159	6 676	8 916	0	8 916
30226	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
30232	3 620	6 936	10 556	186 599	158 592	345 191	183 349	151 697	335 046	370	41	411
30236	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30301	14 544	9 276	23 820	148 348	76 904	225 252	138 957	128 294	267 251	5 153	60 666	65 819
30305	64 343	13 480	77 823	111 304	614	111 918	221 076	8 402	229 478	174 115	21 268	195 383
30601	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	210 000	0	210 000	15 000	0	15 000
31303	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
31501	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
31506	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	287 170	0	287 170	534 317	0	534 317	247 147	0	247 147	0	0	0
40502	988	0	988	19 763	0	19 763	19 403	0	19 403	628	0	628
40602	0	0	0	2 944	0	2 944	5 500	0	5 500	2 556	0	2 556
40701	18 654	0	18 654	2 353	0	2 353	27 934	0	27 934	44 235	0	44 235
40702	510 823	173 637	684 460	4 846 791	690 485	5 537 276	4 952 694	523 341	5 476 035	616 726	6 493	623 219
40703	799	0	799	9 830	0	9 830	13 007	0	13 007	3 976	0	3 976
40802	6 677	2	6 679	30 977	450	31 427	30 279	3 542	33 821	5 979	3 094	9 073
40807	55 741	137	55 878	63 065	4	63 069	13 745	14	13 759	6 421	147	6 568
40817	95 181	36 945	132 126	546 336	77 138	623 474	558 608	103 513	662 121	107 453	63 320	170 773
40820	2 240	542	2 782	21 039	2 735	23 774	21 358	3 809	25 167	2 559	1 616	4 175
40821	7	0	7	110	0	110	123	0	123	20	0	20
40901	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
40905	3	0	3	36 164	0	36 164	36 164	0	36 164	3	0	3
40909	0	0	0	6 392	13 193	19 585	6 392	13 193	19 585	0	0	0
40910	0	0	0	5 455	15 231	20 686	5 455	15 231	20 686	0	0	0
40911	2 699	0	2 699	281 557	0	281 557	282 080	0	282 080	3 222	0	3 222
40912	0	0	0	17 030	21 125	38 155	17 030	21 125	38 155	0	0	0
40913	0	0	0	56 623	127 340	183 963	56 623	127 340	183 963	0	0	0
42006	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42102	0	0	0	8 740	0	8 740	14 040	0	14 040	5 300	0	5 300
42103	455	0	455	0	0	0	185	0	185	640	0	640
42104	11 568	0	11 568	0	0	0	6 186	0	6 186	17 754	0	17 754
42105	16 693	0	16 693	1 508	0	1 508	3 471	0	3 471	18 656	0	18 656
42106	6 885	0	6 885	5 000	0	5 000	5 834	0	5 834	7 719	0	7 719
42107	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42304	3 339	0	3 339	2 393	0	2 393	1 861	0	1 861	2 807	0	2 807
42305	6 558	11 855	18 413	3 324	1 076	4 400	37	1 083	1 120	3 271	11 862	15 133
42306	2 298 046	643 902	2 941 948	326 682	53 549	380 231	412 022	91 223	503 245	2 383 386	681 576	3 064 962
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42310	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42311	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
42312	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
42313	236	0	236	24	0	24	27	0	27	239	0	239
42314	48	0	48	5	0	5	9	0	9	52	0	52
42505	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42606	15 419	9 591	25 010	2 130	2 534	4 664	3 024	1 783	4 807	16 313	8 840	25 153
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44615	0	0	0	0	0	0	560	0	560	560	0	560
45115	34 339	0	34 339	0	0	0	52	0	52	34 391	0	34 391
45215	581 972	0	581 972	196 270	0	196 270	177 571	0	177 571	563 273	0	563 273
45415	1 178	0	1 178	1 164	0	1 164	451	0	451	465	0	465
45515	53 186	0	53 186	16 941	0	16 941	10 641	0	10 641	46 886	0	46 886
45715	0	0	0	1	0	1	18	0	18	17	0	17
45818	79 230	0	79 230	3 966	0	3 966	21 360	0	21 360	96 624	0	96 624
45918	550	0	550	562	0	562	163	0	163	151	0	151
47108	547	0	547	118	0	118	22	0	22	451	0	451
47403	0	0	0	579 566	0	579 566	579 566	0	579 566	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 604	1 604	0	1 604	1 604	0	0	0
47407	0	0	0	11 442 750	10 965 239	22 407 989	11 442 750	10 965 239	22 407 989	0	0	0
47411	21 584	3 928	25 512	21 940	3 606	25 546	22 116	3 865	25 981	21 760	4 187	25 947
47416	75	72	147	53 731	100	53 831	61 520	264	61 784	7 864	236	8 100
47422	90	121	211	1 265	703	1 968	1 264	599	1 863	89	17	106
47425	34 200	0	34 200	128 311	0	128 311	178 557	0	178 557	84 446	0	84 446
47426	9 450	0	9 450	2 194	0	2 194	2 886	0	2 886	10 142	0	10 142
47804	9 955	0	9 955	999	0	999	11 254	0	11 254	20 210	0	20 210
50120	27 070	0	27 070	4 827	0	4 827	170	0	170	22 413	0	22 413
50719	1 294	0	1 294	1	0	1	1 292	0	1 292	2 585	0	2 585
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	182	0	182	0	0	0	16	0	16	198	0	198
60301	5 346	0	5 346	8 506	0	8 506	11 615	0	11 615	8 455	0	8 455
60305	13 187	0	13 187	20 628	0	20 628	19 861	0	19 861	12 420	0	12 420
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	584	0	584	1 609	0	1 609	1 025	0	1 025	0	0	0
60311	3 552	0	3 552	5 037	0	5 037	5 045	0	5 045	3 560	0	3 560
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	222	0	222	1 362	0	1 362	2 433	0	2 433	1 293	0	1 293
60324	6 551	0	6 551	895	0	895	5 900	0	5 900	11 556	0	11 556
60601	16 386	0	16 386	0	0	0	436	0	436	16 822	0	16 822
60903	164	0	164	0	0	0	3	0	3	167	0	167
61012	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
61301	128	0	128	78	0	78	96	0	96	146	0	146
61304	950	0	950	471	0	471	106	0	106	585	0	585
70601	3 645 304	0	3 645 304	61	0	61	571 619	0	571 619	4 216 862	0	4 216 862
70602	2 738	0	2 738	11	0	11	27	0	27	2 754	0	2 754
70603	384 676	0	384 676	0	0	0	68 879	0	68 879	453 555	0	453 555
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
Итого по пассиву (баланс)	9 717 806	914 857	10 632 663	20 030 057	12 216 862	32 246 919	20 755 050	12 165 369	32 920 419	10 442 799	863 364	11 306 163
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80601	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	44 220	0	44 220	6 909	0	6 909	1 012	0	1 012	50 117	0	50 117
90902	151 812	0	151 812	3 208	0	3 208	3 618	0	3 618	151 402	0	151 402
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90909	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91202	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
91414	2 598 591	0	2 598 591	482 829	0	482 829	847 826	0	847 826	2 233 594	0	2 233 594
91418	0	38 298	38 298	0	3 906	3 906	0	1 361	1 361	0	40 843	40 843
91604	5 193	161	5 354	3 399	689	4 088	3 045	165	3 210	5 547	685	6 232
91802	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91803	1 179	753	1 932	0	77	77	0	27	27	1 179	803	1 982
99998	2 543 918	0	2 543 918	2 127 468	0	2 127 468	1 789 004	0	1 789 004	2 882 382	0	2 882 382
Итого по активу (баланс)	5 472 650	39 212	5 511 862	2 623 821	4 672	2 628 493	2 644 512	1 553	2 646 065	5 451 959	42 331	5 494 290
Пассив
91003	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
91004	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
91311	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
91312	1 669 146	0	1 669 146	292 378	0	292 378	655 428	0	655 428	2 032 196	0	2 032 196
91315	683 214	0	683 214	190 944	0	190 944	149 737	0	149 737	642 007	0	642 007
91316	0	0	0	15 144	0	15 144	31 947	0	31 947	16 803	0	16 803
91317	28 267	5 073	33 340	1 287 293	1 555	1 288 848	1 286 580	2 155	1 288 735	27 554	5 673	33 227
91319	73 080	0	73 080	26 152	0	26 152	26 109	0	26 109	73 037	0	73 037
91507	77 719	0	77 719	0	0	0	0	0	0	77 719	0	77 719
91508	389	0	389	27	0	27	1	0	1	363	0	363
99999	2 967 944	0	2 967 944	856 574	0	856 574	500 538	0	500 538	2 611 908	0	2 611 908
Итого по пассиву (баланс)	5 506 789	5 073	5 511 862	2 670 310	1 555	2 671 865	2 652 138	2 155	2 654 293	5 488 617	5 673	5 494 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	580 059	580 059	89 193	10 975 934	11 065 127	88 009	11 075 583	11 163 592	1 184	480 410	481 594
99996	577 944	0	577 944	11 035 223	0	11 035 223	11 131 051	0	11 131 051	482 116	0	482 116
Итого по активу (баланс)	577 944	580 059	1 158 003	11 124 416	10 975 934	22 100 350	11 219 060	11 075 583	22 294 643	483 300	480 410	963 710
Пассив
96901	577 944	0	577 944	11 040 820	90 231	11 131 051	10 943 810	91 413	11 035 223	480 934	1 182	482 116
99997	580 059	0	580 059	11 163 592	0	11 163 592	11 065 127	0	11 065 127	481 594	0	481 594
Итого по пассиву (баланс)	1 158 003	0	1 158 003	22 204 412	90 231	22 294 643	22 008 937	91 413	22 100 350	962 528	1 182	963 710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	685 944 854,0000	0	0	612 000,0000	0	0	371 195,0000	0	0	686 185 659,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	685 944 855,0000	0	0	612 000,0000	0	0	371 195,0000	0	0	686 185 660,0000
Пассив
98040	0	0	556 511 515,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	556 511 515,0000
98050	0	0	129 433 320,0000	0	0	371 195,0000	0	0	612 000,0000	0	0	129 674 125,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	685 944 855,0000	0	0	371 195,0000	0	0	612 000,0000	0	0	686 185 660,0000

Страница была полезной?