Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 409	0	29 409	0	0	0	0	0	0	29 409	0	29 409
20202	143 396	37 594	180 990	4 551 456	127 274	4 678 730	4 560 714	127 768	4 688 482	134 138	37 100	171 238
20208	96 438	0	96 438	387 090	0	387 090	395 883	0	395 883	87 645	0	87 645
20209	10 504	0	10 504	3 927 189	46 652	3 973 841	3 934 722	46 652	3 981 374	2 971	0	2 971
20302	0	1 053	1 053	0	99	99	0	88	88	0	1 064	1 064
20305	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
20308	0	662	662	0	693	693	0	61	61	0	1 294	1 294
30102	76 504	0	76 504	4 907 773	0	4 907 773	4 894 077	0	4 894 077	90 200	0	90 200
30110	59 686	36 081	95 767	4 813 262	81 630	4 894 892	4 759 313	82 940	4 842 253	113 635	34 771	148 406
30118	0	1 130	1 130	0	97	97	0	104	104	0	1 123	1 123
30202	37 135	0	37 135	731	0	731	0	0	0	37 866	0	37 866
30204	874	0	874	15	0	15	0	0	0	889	0	889
30210	0	0	0	111 381	0	111 381	111 381	0	111 381	0	0	0
30221	0	1 477	1 477	0	65 193	65 193	0	65 882	65 882	0	788	788
30233	1 350	0	1 350	91 866	3 759	95 625	92 590	3 637	96 227	626	122	748
30424	1 779	0	1 779	59 336	3 838	63 174	53 097	3 838	56 935	8 018	0	8 018
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	3 315 880	0	3 315 880	3 185 340	0	3 185 340	130 540	0	130 540
31903	260 880	0	260 880	787 030	0	787 030	1 047 910	0	1 047 910	0	0	0
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45106	15 893	0	15 893	6 305	0	6 305	1 650	0	1 650	20 548	0	20 548
45107	142 694	0	142 694	1 800	0	1 800	8 522	0	8 522	135 972	0	135 972
45108	4 677	0	4 677	0	0	0	492	0	492	4 185	0	4 185
45201	13 566	0	13 566	30 929	0	30 929	32 311	0	32 311	12 184	0	12 184
45203	0	0	0	9 300	0	9 300	3 300	0	3 300	6 000	0	6 000
45204	81 629	0	81 629	43 398	0	43 398	68 441	0	68 441	56 586	0	56 586
45205	36 762	0	36 762	13 428	0	13 428	19 813	0	19 813	30 377	0	30 377
45206	169 782	0	169 782	55 528	0	55 528	36 188	0	36 188	189 122	0	189 122
45207	144 778	0	144 778	21 712	0	21 712	14 545	0	14 545	151 945	0	151 945
45208	295 119	0	295 119	0	0	0	2 846	0	2 846	292 273	0	292 273
45306	3 080	0	3 080	0	0	0	387	0	387	2 693	0	2 693
45307	71 697	0	71 697	0	0	0	2 828	0	2 828	68 869	0	68 869
45308	4 236	0	4 236	0	0	0	83	0	83	4 153	0	4 153
45401	21 580	0	21 580	133 520	0	133 520	133 180	0	133 180	21 920	0	21 920
45403	0	0	0	488	0	488	0	0	0	488	0	488
45404	4 020	0	4 020	2 516	0	2 516	2 839	0	2 839	3 697	0	3 697
45405	19 706	0	19 706	4 200	0	4 200	5 842	0	5 842	18 064	0	18 064
45406	115 274	0	115 274	69 578	0	69 578	55 750	0	55 750	129 102	0	129 102
45407	311 646	0	311 646	10 790	0	10 790	20 700	0	20 700	301 736	0	301 736
45408	148 171	0	148 171	6 985	0	6 985	5 366	0	5 366	149 790	0	149 790
45504	221	0	221	216	0	216	51	0	51	386	0	386
45505	31 884	0	31 884	5 122	0	5 122	5 545	0	5 545	31 461	0	31 461
45506	999 354	0	999 354	65 489	0	65 489	64 148	0	64 148	1 000 695	0	1 000 695
45507	1 425 505	0	1 425 505	56 130	0	56 130	48 015	0	48 015	1 433 620	0	1 433 620
45509	553	0	553	825	0	825	696	0	696	682	0	682
45812	43 770	0	43 770	9	0	9	803	0	803	42 976	0	42 976
45814	1 150	0	1 150	895	0	895	347	0	347	1 698	0	1 698
45815	34 866	0	34 866	6 852	0	6 852	5 504	0	5 504	36 214	0	36 214
45912	56	0	56	1	0	1	56	0	56	1	0	1
45914	276	0	276	14	0	14	13	0	13	277	0	277
45915	2 334	0	2 334	2 143	0	2 143	1 889	0	1 889	2 588	0	2 588
47408	0	0	0	3 838	52 971	56 809	3 838	52 971	56 809	0	0	0
47415	862	0	862	74	0	74	43	0	43	893	0	893
47423	2 993	0	2 993	1 656	0	1 656	2 121	0	2 121	2 528	0	2 528
47427	33 771	0	33 771	56 812	0	56 812	59 184	0	59 184	31 399	0	31 399
50104	14 710	0	14 710	86	0	86	34	0	34	14 762	0	14 762
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	105	0	105	483	0	483	391	0	391	197	0	197
60306	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
60308	50	0	50	547	0	547	459	0	459	138	0	138
60310	426	0	426	323	0	323	335	0	335	414	0	414
60312	35 296	0	35 296	4 685	0	4 685	8 486	0	8 486	31 495	0	31 495
60323	2	0	2	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	2	0	2
60401	436 951	0	436 951	2 628	0	2 628	393	0	393	439 186	0	439 186
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60701	3 347	0	3 347	3 941	0	3 941	2 774	0	2 774	4 514	0	4 514
60702	671	0	671	0	0	0	467	0	467	204	0	204
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	328	0	328	187	0	187	100	0	100	415	0	415
61008	2 007	0	2 007	1 275	0	1 275	989	0	989	2 293	0	2 293
61009	1 803	0	1 803	581	0	581	630	0	630	1 754	0	1 754
61011	38 897	0	38 897	0	0	0	0	0	0	38 897	0	38 897
61209	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61403	15 781	0	15 781	214	0	214	552	0	552	15 443	0	15 443
70606	1 190 812	0	1 190 812	159 628	0	159 628	1 150	0	1 150	1 349 290	0	1 349 290
70607	592	0	592	23	0	23	52	0	52	563	0	563
70608	53 183	0	53 183	10 258	0	10 258	0	0	0	63 441	0	63 441
70609	2 706	0	2 706	348	0	348	0	0	0	3 054	0	3 054
70611	15 873	0	15 873	3 151	0	3 151	0	0	0	19 024	0	19 024
Итого по активу (баланс)	6 826 577	77 997	6 904 574	23 859 223	382 255	24 241 478	23 666 478	383 990	24 050 468	7 019 322	76 262	7 095 584
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	77 181	0	77 181	0	0	0	0	0	0	77 181	0	77 181
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	193 889	0	193 889	0	0	0	0	0	0	193 889	0	193 889
20309	0	1 929	1 929	0	680	680	0	155	155	0	1 404	1 404
30109	1 581	0	1 581	11 141	0	11 141	10 314	0	10 314	754	0	754
30126	568	0	568	1 211	0	1 211	702	0	702	59	0	59
30220	129	0	129	1 423	22	1 445	1 294	22	1 316	0	0	0
30223	37 290	0	37 290	1 110 042	0	1 110 042	1 164 703	0	1 164 703	91 951	0	91 951
30232	1 497	314	1 811	62 101	15 692	77 793	61 909	15 851	77 760	1 305	473	1 778
30236	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40502	1 963	0	1 963	2 300	0	2 300	2 161	0	2 161	1 824	0	1 824
40503	32 071	0	32 071	7 454	0	7 454	11 436	0	11 436	36 053	0	36 053
40602	3 317	0	3 317	41 543	0	41 543	40 419	0	40 419	2 193	0	2 193
40603	2 002	0	2 002	2 661	0	2 661	2 004	0	2 004	1 345	0	1 345
40701	11 599	0	11 599	69 217	0	69 217	69 794	0	69 794	12 176	0	12 176
40702	493 023	661	493 684	2 814 136	1 431	2 815 567	2 798 663	1 475	2 800 138	477 550	705	478 255
40703	75 861	0	75 861	169 222	0	169 222	160 574	0	160 574	67 213	0	67 213
40802	250 184	0	250 184	2 785 129	274	2 785 403	2 787 342	374	2 787 716	252 397	100	252 497
40817	280 857	81	280 938	547 036	12 298	559 334	531 516	12 306	543 822	265 337	89	265 426
40820	17	0	17	66	0	66	70	0	70	21	0	21
40821	2 004	0	2 004	45 689	0	45 689	45 967	0	45 967	2 282	0	2 282
40905	50	0	50	11 913	0	11 913	11 907	0	11 907	44	0	44
40906	10 504	0	10 504	10 504	0	10 504	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971
40907	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
40909	0	0	0	2 930	3 273	6 203	2 930	3 273	6 203	0	0	0
40910	0	0	0	68	246	314	68	246	314	0	0	0
40911	17 460	0	17 460	345 897	0	345 897	338 457	0	338 457	10 020	0	10 020
40912	0	122	122	11 275	7 698	18 973	11 275	7 576	18 851	0	0	0
40913	0	15	15	4 522	7 262	11 784	4 522	7 247	11 769	0	0	0
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	69 077	0	69 077	5 800	0	5 800	8 000	0	8 000	71 277	0	71 277
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
42301	485 758	9 068	494 826	189 167	4 237	193 404	172 426	2 261	174 687	469 017	7 092	476 109
42303	7 675	0	7 675	2 658	0	2 658	31	0	31	5 048	0	5 048
42304	16 640	2 215	18 855	1 183	384	1 567	802	561	1 363	16 259	2 392	18 651
42305	87 940	21 570	109 510	12 466	3 051	15 517	18 151	3 181	21 332	93 625	21 700	115 325
42306	2 036 539	36 756	2 073 295	131 792	2 759	134 551	143 861	5 593	149 454	2 048 608	39 590	2 088 198
42307	14 228	0	14 228	3 968	0	3 968	2 609	0	2 609	12 869	0	12 869
42309	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
42601	1 756	6	1 762	662	0	662	638	1	639	1 732	7	1 739
42606	1 515	183	1 698	505	11	516	23	16	39	1 033	188	1 221
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	20 005	0	20 005	1 346	0	1 346	1 285	0	1 285	19 944	0	19 944
45215	52 945	0	52 945	46 711	0	46 711	54 932	0	54 932	61 166	0	61 166
45315	150	0	150	16	0	16	0	0	0	134	0	134
45415	46 921	0	46 921	3 945	0	3 945	1 913	0	1 913	44 889	0	44 889
45515	72 523	0	72 523	20 743	0	20 743	26 109	0	26 109	77 889	0	77 889
45818	75 466	0	75 466	1 919	0	1 919	3 100	0	3 100	76 647	0	76 647
45918	1 850	0	1 850	171	0	171	285	0	285	1 964	0	1 964
47407	0	0	0	53 169	3 839	57 008	53 169	3 839	57 008	0	0	0
47411	54 987	1 021	56 008	12 382	118	12 500	12 906	270	13 176	55 511	1 173	56 684
47416	646	0	646	6 201	0	6 201	6 391	0	6 391	836	0	836
47422	5 725	0	5 725	62 315	178	62 493	59 498	178	59 676	2 908	0	2 908
47425	29 648	0	29 648	18 610	0	18 610	15 559	0	15 559	26 597	0	26 597
47426	6 556	0	6 556	3 679	0	3 679	3 520	0	3 520	6 397	0	6 397
50120	645	0	645	52	0	52	24	0	24	617	0	617
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	6 095	0	6 095	9 443	0	9 443	10 899	0	10 899	7 551	0	7 551
60305	6 223	0	6 223	12 486	0	12 486	12 400	0	12 400	6 137	0	6 137
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	6 342	0	6 342	2 199	0	2 199	222	0	222	4 365	0	4 365
60311	0	0	0	4 340	0	4 340	4 340	0	4 340	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	2 460	0	2 460	107	0	107	1 354	0	1 354	3 707	0	3 707
60324	2 358	0	2 358	1 388	0	1 388	0	0	0	970	0	970
60348	8 382	0	8 382	0	0	0	2 277	0	2 277	10 659	0	10 659
60601	122 022	0	122 022	393	0	393	1 586	0	1 586	123 215	0	123 215
60903	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
61012	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
61301	305	0	305	55	0	55	78	0	78	328	0	328
61304	120	0	120	100	0	100	108	0	108	128	0	128
61701	28 608	0	28 608	0	0	0	0	0	0	28 608	0	28 608
70601	1 249 354	0	1 249 354	108	0	108	167 382	0	167 382	1 416 628	0	1 416 628
70603	53 312	0	53 312	0	0	0	10 385	0	10 385	63 697	0	63 697
70604	2 639	0	2 639	0	0	0	336	0	336	2 975	0	2 975
70615	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
Итого по пассиву (баланс)	6 830 633	73 941	6 904 574	8 669 932	63 466	8 733 398	8 859 970	64 438	8 924 408	7 020 671	74 913	7 095 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	770 259	0	770 259	80 668	0	80 668	313 493	0	313 493	537 434	0	537 434
90902	219 049	0	219 049	326 724	0	326 724	110 115	0	110 115	435 658	0	435 658
91202	30	0	30	6	0	6	7	0	7	29	0	29
91203	6	0	6	7	0	7	12	0	12	1	0	1
91207	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
91414	6 347 893	0	6 347 893	318 935	0	318 935	353 935	0	353 935	6 312 893	0	6 312 893
91501	19 896	0	19 896	0	0	0	0	0	0	19 896	0	19 896
91604	12 637	0	12 637	2 865	0	2 865	2 204	0	2 204	13 298	0	13 298
91704	853	0	853	0	0	0	1	0	1	852	0	852
91802	7 503	0	7 503	0	0	0	15	0	15	7 488	0	7 488
91803	152	0	152	0	0	0	8	0	8	144	0	144
99998	4 384 214	0	4 384 214	864 127	0	864 127	759 344	0	759 344	4 488 997	0	4 488 997
Итого по активу (баланс)	11 762 506	0	11 762 506	1 593 334	0	1 593 334	1 539 137	0	1 539 137	11 816 703	0	11 816 703
Пассив
91003	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	3 942 193	0	3 942 193	297 771	0	297 771	287 997	0	287 997	3 932 419	0	3 932 419
91315	17 867	0	17 867	2 972	0	2 972	3 615	0	3 615	18 510	0	18 510
91316	44 756	0	44 756	10 182	0	10 182	9 207	0	9 207	43 781	0	43 781
91317	328 468	0	328 468	447 673	0	447 673	562 562	0	562 562	443 357	0	443 357
91507	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	7 378 292	0	7 378 292	434 598	0	434 598	384 012	0	384 012	7 327 706	0	7 327 706
Итого по пассиву (баланс)	11 762 506	0	11 762 506	1 193 942	0	1 193 942	1 248 139	0	1 248 139	11 816 703	0	11 816 703
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?